【正文】 ................................................52 六、財務(wù)生存能力分析 ..................................................................52 七、不確定性分析 ..........................................................................52 八、財務(wù)評價結(jié)論 ..........................................................................55 第十五章 風(fēng)險分析 ........................................................................ 57 一、項目主要風(fēng)險因素識別 ...........................................................57 二、風(fēng)險評估 .................................................................................58 三、風(fēng)險防范對策 ..........................................................................59 第十六章 社會效益評價 ................................................................ 60 第十七章 結(jié)論及建議 .................................................................... 61 一、結(jié)論 .........................................................................................61 二、建議 .........................................................................................61 附表 ????????????????????????? 6278 年產(chǎn) 100 萬平方米人造草坪項目 可行 性研究報告 1 第一章 總 論 一、項目概況 （一）項目名稱： 年產(chǎn) 100 萬平方米人造草坪 生產(chǎn) 項目 （二）建設(shè)地址： ****經(jīng)濟開發(fā)區(qū) （ 三 ）項目性質(zhì)： 新 建 （四）項目承建單位： ****天露人造草坪 有限公司 （籌） 項目負責(zé)人： **** （ 五 ）項目建設(shè) 規(guī)模與 內(nèi)容 ： 該項目擬定新征土地 約 30 畝， 總建筑面積 16210m2，包括 綜合樓 3000m 生產(chǎn)廠房 10800m 倉庫 2400 平方米， 輔助用 房 120m2，購 置 全自動多功能步進植絨流水線 5 條，含 拌料機、造粒機、擠出型拉絲機、簇絨機、背膠機等設(shè)備 164 臺 （套） ,1 條后整理生產(chǎn)線 并建設(shè)環(huán)保、消防、 節(jié)能、 道路、綠化等設(shè)施， 購置相關(guān)生產(chǎn)、質(zhì)檢等設(shè)備， 項目 達 產(chǎn)后 年產(chǎn) 100 萬平方米 人造草坪 。 （ 六 ）項目總投資及資金籌措 項目總投資為人民幣 萬元。其中，固定資產(chǎn)投資為 萬元，鋪底流動資金投資為 萬元。 資金籌措 ： 本項目資金全部由業(yè)主自籌。 （ 七 ）經(jīng)濟社會效益：項目建成達產(chǎn)后，年銷售收入達 萬元，利潤總額 萬元，可提供就業(yè)崗位 80 個。 （ 八 ）建設(shè) 周 期 本項目建設(shè)工期為 6 個月 ， 20xx 年 11 月－ 20xx 年 5 月。 年產(chǎn) 100 萬平方米人造草坪項目 可行 性研究報告 2 二 、編制依據(jù) （一） 國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、《投資項目可行性研究指南》 ； （二）國家頒發(fā)的有關(guān)建筑、電氣、消防、給排水等各專業(yè)設(shè)計規(guī)程、規(guī)范和設(shè)計標(biāo)準； （三）國家現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準、規(guī)范、規(guī)定及政策； （四） 《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)》 國土資發(fā)〔 20xx〕 24 號； （五） 國家和 宿州 市其它相關(guān)規(guī)定和要求 ； （六） 其他 相關(guān)基礎(chǔ)資料。 三 、編制內(nèi)容 本報告內(nèi)容涉及該項目建設(shè)的必要性，建設(shè)條件，產(chǎn)品市場預(yù)測、建設(shè)內(nèi)容及生產(chǎn)規(guī)模，技術(shù)、設(shè)備方案，環(huán)境保護，建設(shè)進度，建設(shè)投資，財務(wù)評價，風(fēng)險分析等方面。本報告對該項目的可行性進行綜合分析、論證，得出合理、正確的結(jié)論，為項目業(yè)主及 審批部門提供決策依據(jù)，并作為開展下一階段工作的基礎(chǔ)。 四 、初步結(jié)論 （一） 本項目建設(shè) 符合 國家產(chǎn)業(yè) 規(guī)劃 ，是貫徹落實《輕工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》的需要 。 項目建設(shè) 對推進城鎮(zhèn)化建設(shè)、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展具有重要意義。 （二） 該項目選址科學(xué) ，公用工程配套條件較好，建設(shè)規(guī)模恰當(dāng)，對環(huán)境沒有不良影響， 原輔材料有保證，工藝技術(shù)方案可靠， 產(chǎn)品市場前景看好， 盈利能力強，風(fēng)險小。項目建設(shè)條件可行。 （三） 項目建設(shè)后能帶動 其他相關(guān)行業(yè)的發(fā)展， 有力地促進地方 年產(chǎn) 100 萬平方米人造草坪項目 可行 性研究報告 3 經(jīng)濟的發(fā)展，具有良好的社會經(jīng)濟效益。 因此 ，本項目的建設(shè)是必要而可行的。 五 、項目用地指標(biāo) 及主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) （一）項目用地指標(biāo) 根據(jù)《國土資源部關(guān)于城市類、等別劃分表》劃分，本項目屬第五 類 12 等， 塑料制品 業(yè)（代碼 30），根據(jù)《 宿州市 城市園林綠化 管理辦法 》及《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)》國土資發(fā)〔 20xx〕 24 號文件規(guī)定，本項目必須達到的要求是：建筑系數(shù) ≥30％， 綠地率 ≤20%，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地面積不得超過工業(yè)項目總用地面積的7%。 表 11 項目占地面積及房屋建筑面積規(guī)模一覽表 序號 建設(shè)內(nèi)容 用地規(guī)模 房屋建筑規(guī)模 備注 占地㎡ 畝 比重 ㎡ 比重 1 綜合 樓 1000 5% 3000 % 2 1廠房 1800 9% 1800 % 3 2廠房 1800 9% 1800 % 4 3廠房 1800 9% 1800 % 5 4廠房 1800 9% 1800 % 6 5廠房 1800 9% 1800 % 7 6廠房 1800 9% 1800 % 8 1倉庫 1200 6% 1200 % 9 2倉庫 1200 6% 1200 % 10 廠區(qū)道路占地 2500 % 11 廠區(qū)綠化占地 20xx 3 10% 12 停車場 1310 2 % 13 總用地面積合計 20xx0 30 % 16210 % 年產(chǎn) 100 萬平方米人造草坪項目 可行 性研究報告 4 表 12 項目建設(shè)用地控制指標(biāo)表 序號 名稱 單位 計算公式 評價指標(biāo) 實際指標(biāo) 控制指標(biāo) 差額 1 建筑系數(shù) % 14200m2247。20xx0m2100% ≥35 + 2 容積率 % 16210m2247。20xx0m2100% ≥ + 3 投資強度 萬元 /公頃 萬元 247。（ 30 畝 /15） ≥1200 + 4 綠地率 % 20xxm2247。20xx0m2100% 10 ≤20 10 5 行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地所占比重 % 1000m2247。20xx0m2100% 5 ≤ 6 單位面積產(chǎn)值 萬元 /公頃 6800 萬元 247。（ 10 畝 /15） 10200 綜上所述，本項目指標(biāo)完全達到要求。 （二）項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 項目主要經(jīng)濟指標(biāo)見表 13。 年產(chǎn) 100 萬平方米人造草坪項目 可行 性研究報告 5 表 13 技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)一覽表 財務(wù)評價指標(biāo)匯總表 單位：萬元 序號 項目名稱 數(shù)據(jù) 1 項目總投資 其中計算注冊資本的總投資 建設(shè)投資 建設(shè)期利息 流動資金 其中鋪底流動資金 2 資金籌措 項目資本金 其中注冊資本 項目債務(wù)資金 其中與注冊資本匹配資金 其他資金 3 年均銷售收入 6800 4 年均總成本費用 5 年均銷售稅金及附加 6 年均增值稅 7 年均息稅前利潤（ EBIT） 8 年均利潤總額 9 年均所得稅 10 年均凈利潤 11 總投資收益率（ %） 12 投資利稅率（ %） 13 項目資本金凈利潤率（ %） 14 貸款償還期 15 平均利息備付率（ %） 16 平均償債備付率（ %） 17 項目投資稅前指標(biāo) 財務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 財務(wù)凈現(xiàn)值（ I=0%） 全部投資回收期（年） 18 項目投資稅后指標(biāo) 財務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 27 財務(wù)凈現(xiàn)值（ I=0%） 全部投資回收期（年） 19 資本金內(nèi)部收益率 (%) 20 盈虧平衡點 生產(chǎn)能力利用率（ %） 銷售價格（ %） 年產(chǎn) 100 萬平方米人造草坪項目 可行 性研究報告 6 第二章 項目建設(shè)背景及必要性 一 、 項目建設(shè)背景 人工草坪起源于 1966 年美國的一個軍工項目中的發(fā)明，因其特別耐磨、可頻繁使用，被廣泛應(yīng)用于橄欖球、棒球、足球等運動場地。據(jù)估計，目前世界上人工草坪使用量已達 2 億平方米以上，而應(yīng)用最廣的就是運動場。 國內(nèi)從 1999年引進進口材料營造首片人造草運動場地，開始了運動人造坪在國內(nèi)的推廣使用歷程。優(yōu)良的特性使人造草坪在中國迅速發(fā)展，盡管它的 流行比歐洲晚了 10 年，不過人們在很短的時間內(nèi)便接受了它。短短幾年時間里，全國各地陸續(xù)出現(xiàn)了不下二十幾家的草坪生產(chǎn)商，再加上國外品牌在國內(nèi)的代理商，我國的人造草行業(yè)已初具規(guī)模，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈也逐步形成。 1990年，我國只有近 1萬平方米的人造草坪運動場，自 1997年全面進入中國到 1999的兩年間應(yīng)用面積增長到 50 萬平方米， 20xx20xx年應(yīng)用面積驚人的達到 150萬平方米左右?？梢哉f，我國的人造草行業(yè)正開始步入產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成長期。 二 、 項目建設(shè)的必要性 隨著人造草坪市場的急劇膨脹， “ 一哄而上 ” 再次體現(xiàn)在了這個新興行 業(yè)上，生產(chǎn)企業(yè)良莠不齊。目前，國產(chǎn)人造草產(chǎn)品每平方米價格在 60100元之間，而進口人造草每平方米價格在 170280 元之間，同型號產(chǎn)品差價在 100元左右，而經(jīng)過國際足聯(lián)認證的進口草價格更 年產(chǎn) 100 萬平方米人造草坪項目 可行 性研究報告 7 高。國產(chǎn)人造草使用壽命為 35年，而進口人造草壽命為 810年，由于國產(chǎn)草質(zhì)量較差，容易風(fēng)化、破損，安全系數(shù)較小，容易造成運動員損傷。巨額利潤讓一些生產(chǎn)企業(yè)和代理商鋌而走險，甚至偽造國際足聯(lián)認證資格。面對越來越激烈的市場競爭，我國不少人造草生產(chǎn)企業(yè)不是依靠創(chuàng)新提高產(chǎn)品質(zhì)量，而是想方設(shè)法弄虛作假冒充 “ 進口草 ” ，以取得市場份額 。目前我國人造草坪企業(yè)中，具有自主知識產(chǎn)權(quán)的沒有幾家，大多數(shù)國產(chǎn)草坪產(chǎn)品的性能與國外同類型產(chǎn)品差距很大，整體科技研發(fā)能力還處于相對比較落后的情況。因此，對于目前我國人造草坪行業(yè)來說，當(dāng)務(wù)之急是如何盡快遏制 “ 假冒偽劣 ” 的發(fā)展觀，同時提高產(chǎn)品質(zhì)量以及提高企業(yè)管理水平和行業(yè)規(guī)范化。隨著我國部分擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的有實力企業(yè)的崛起，我國的自主品牌也必然將在全球草坪行業(yè)中占有一席之地。 年產(chǎn) 100 萬平方米人造草坪項目 可行 性研究報告 8 第 三