【正文】 責(zé)日常收支及資金收付計劃外，加強(qiáng)往來款項的催要工作，成本會計負(fù)責(zé)按照公司的績效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。四、日常工作認(rèn)真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。五、配合其他部門完成公司交給的其他工作為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強(qiáng)，完財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長計劃、短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎(chǔ)工作，深化工作細(xì)節(jié)。提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量為目標(biāo)，加強(qiáng)財務(wù)基礎(chǔ)性工作。以上就是本人20__年的工作計劃，希望在新的一年里每個人都能努力工作，為公司創(chuàng)造更大的價值!出納職員工作計劃篇420__年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20__年的工作計劃。一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況。二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。三、個人見意要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。20__年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過去的一年里在不斷改善工作方式的同時，認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財務(wù)知識，順利完成如下工作：出納及20__年工作計劃第一部分在本年度工作中的和教訓(xùn)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項調(diào)節(jié)表。及時收回公司各項收入，開出，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。出納職員工作計劃篇5兩個月試用期已經(jīng)過去，我對自己所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉，也能勝任這項工作。以前在會計師事務(wù)所做業(yè)務(wù)助理工作時，對出納的工作情況比較了解。而且在這兩個月里，在公司同仁的幫助下，在新的崗位中，我對本公司經(jīng)營模式和管理制度有了全新的認(rèn)識和深入的學(xué)習(xí)?，F(xiàn)對本職工作總結(jié)如下：一、一個人面對新的城市、新的工作，一切都將是新開始，都有一個從生疏到熟悉及精通的過程，萬事開頭難，一個良好的心態(tài)——虛心的、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本。剛開始的幾天是關(guān)鍵，于是我努力把自己的心態(tài)調(diào)整到最佳，以適應(yīng)新的環(huán)境、應(yīng)對新的工作挑戰(zhàn)。二、在這期間，在財務(wù)和內(nèi)勤上我作了如下具體工作。嚴(yán)格按照財務(wù)制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)。每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。月末編制出納報告單。填寫稅務(wù)申報表。完成財務(wù)負(fù)責(zé)人交待的工作。經(jīng)過兩個月的試用期，我在工作也取得了一些成效。出納工作看似簡單，做起來卻難，以前的工作經(jīng)驗對我從事新的工作有一定的幫助，但很多事情還需要重新認(rèn)識和體會，學(xué)習(xí)和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果，成績的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無形的身教，離不開公司同仁的關(guān)心和支持。三、要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，在公司的經(jīng)營管理中占有重要的地位。作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：學(xué)習(xí)、了解和掌握和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。學(xué)會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用。出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四。出納人員要有較強(qiáng)的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制。四。很好的溝通能力。特別是和工商、稅務(wù)、社保等單位的外聯(lián)溝通能力。當(dāng)然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四點外，我還要不斷的努力學(xué)習(xí)國家出臺的新的法律法規(guī)和先進(jìn)的制度，以適應(yīng)不斷變化的社會環(huán)境和今后公司開展的工作。出納職員工作計劃篇6財務(wù)管理是醫(yī)院構(gòu)建的決定性因素，是實現(xiàn)醫(yī)院管理科學(xué)化的基礎(chǔ)前提。隨著醫(yī)院衛(wèi)生體制改革的不斷深入，醫(yī)院要以優(yōu)質(zhì)、高效、低耗的服務(wù)贏得醫(yī)療市場份額，建立一個標(biāo)準(zhǔn)化和全面的醫(yī)院財務(wù)管理工作計劃，具有十分重要