sap文件的日常交易處理-文庫吧
2025-02-22 17:21 本頁面
【正文】 )及欄位狀態(tài) (field status)。 每一個借貸項 (Line Item)只能輸入一個過帳鍵。 過帳鍵決定借貸項 (Line Item)是屬於借項或貸項，因此過帳時不需使用其他指標(biāo)辨別借貸。另過帳鍵也決定可容許之帳戶種類與欄位狀態(tài)。 有效過帳期間 (Valid Posting Periods) 通常一個月為一期，一年有 12個過帳期間，R/3中另有最多四個特殊結(jié)帳期間，以供會計年度結(jié)束後，繼續(xù)進行結(jié)帳工作或應(yīng)付會計師要求調(diào)帳時用的。 審計軌跡 (Audit Trail) 文件過帳後，一旦發(fā)覺有異，系統(tǒng)提供向前追蹤相關(guān)帳目與文件的功能。 將文件過帳時要求輸入的項目： 日期與會計期間 公司碼 貨幣別 文件種類 過帳鍵 金額 帳戶指定欄 (Account Assignment) 文件過帳的四個日期： (1)文件日期 (Document Date) (2)過帳日期 (Posting Date)：通常為現(xiàn)在 (3)換算日期 (Translation Date)：以外幣過帳的匯率日期 (4)資料輸入日期 (Entry Date)：已過帳文件的輸入日期 文件過帳 — 貨幣 R/3中通常存有交易貨幣及當(dāng)?shù)刎泿?，另外可儲存兩種其他貨幣別。 交易貨幣：交易過帳的貨幣。 當(dāng)?shù)刎泿牛汗敬a中的貨幣種類。 文件過帳 —— 會計帳戶 每一個借貸項 (Line Item)必須有一個會計帳戶，它可以是總分類帳帳戶或是明細(xì)帳帳戶。 過帳鍵使用的帳戶種類可辨別該帳戶為總分類帳帳戶或是明細(xì)帳帳戶。 重要的標(biāo)準(zhǔn)文件類型 R/3中預(yù)先建立了通用的文件類型： DR 顧客發(fā)票 (Customer Invoices) DG 顧客貸項通知單 (Customer Credit Memos) DZ 顧客付款 (Customer Payments) SA 總分類帳過帳 (G/L Account Posting) KR 供應(yīng)商發(fā)票 (Vendor Invoices) 重要的標(biāo)準(zhǔn)文件類型 R/3中預(yù)先建立了通用的文件類型： KG 供應(yīng)商貸項通知單 (Vendor Credit Memos) KZ 顧客付款 (Vendor Payments) KN 供應(yīng)商淨(jìng)發(fā)票額與貸項通知單 (Vendor Net Invoices and Credit Memos) AB 一般文件 (General Documents) 文件過帳 —
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1