【正文】 置開始期間，只設(shè)置結(jié)束期間就可以，因?yàn)橛囝~數(shù)，不是區(qū)間數(shù)。例如科目余額數(shù)據(jù)，你可以參考這個(gè)的取數(shù)規(guī)則來理解。五十二、現(xiàn)金管理:現(xiàn)金管理系統(tǒng)收款單套打設(shè)置在哪里設(shè)置問題描述－－往來結(jié)算－－收款單錄入的收款單套打設(shè)置在哪里設(shè)置呢？解決辦法：系統(tǒng)沒有提供默認(rèn)模板，請從“現(xiàn)金系統(tǒng)”——〉“往來結(jié)算”——〉“收款單序時(shí)簿”——〉“文件”——〉“套打文件設(shè)計(jì)”進(jìn)入套打工具，新建套打模板，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——〉現(xiàn)金管理——〉現(xiàn)金收款單單據(jù)類型，自定義模板格式即可。五十三、現(xiàn)金管理:在現(xiàn)金系統(tǒng)中沒有月未調(diào)匯功能問題描述在現(xiàn)金系統(tǒng)中沒有月未調(diào)匯功能，只能在總賬中進(jìn)行期未調(diào)匯。那么要如何才能保證現(xiàn)金系統(tǒng)中有核算外幣的科目的報(bào)表或與總賬對數(shù)時(shí)，“本位幣”金額跟總賬金額相符呢？解決辦法：現(xiàn)金管理模塊不提供調(diào)匯功能，統(tǒng)一在總帳調(diào)匯。五十四、現(xiàn)金管理:現(xiàn)金日記賬新增記錄問題問題描述現(xiàn)金日記賬，點(diǎn)中一條記錄后，再點(diǎn)其它記錄時(shí)，上一條記錄還是選中。我們并沒有按住ctrl鍵，卻像按住了ctrl鍵一樣，很容易多選解決辦法：請您連續(xù)按兩下ＣＴＲＬ鍵取消多選。，即按兩下ＣＴＲＬ鍵進(jìn)入多選狀態(tài)，再按兩下就可以取消。五十五、現(xiàn)金管理:現(xiàn)金管理里的退款單怎么實(shí)現(xiàn)問題描述現(xiàn)金管理里的退款單，不知道怎么實(shí)現(xiàn)？我們現(xiàn)在采用的流程，現(xiàn)金管理里錄入收付款單，然后傳送到應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)?？墒沁@樣就存在收付款單據(jù)不能錄入紅字。如賬做錯(cuò)怎么沖銷等問題？解決辦法：收款單結(jié)算類型為應(yīng)付：則發(fā)送到應(yīng)付系統(tǒng)自動(dòng)保存為退款單；付款單結(jié)算類型為應(yīng)收：則發(fā)送到應(yīng)收系統(tǒng)自動(dòng)保存為退款單；五十六、現(xiàn)金管理:在序時(shí)薄中過濾出未登賬的收、付款單問題描述現(xiàn)金收、付款單登賬后(即登入到日記賬后)，無法在現(xiàn)金收、付款單山有標(biāo)識(shí)或在序時(shí)薄中能按某種條件過濾出未登賬的收、付款單解決辦法：可以在收付款單的過濾對話框的“顯示隱藏列”頁簽，放開“登賬日期”的顯示，這樣在序時(shí)簿中就可以直觀看出哪些已登賬哪些未登賬。還可以根據(jù)登賬日期過濾。五十七、現(xiàn)金管理:日記賬保存后不能修改問題描述出納手工日記賬,錄入了憑證字號(hào),并且對應(yīng)憑證已經(jīng)過賬,發(fā)現(xiàn)日記賬保存后不能修改!解決辦法：因憑證已經(jīng)過賬，再修改日記賬不是很嚴(yán)謹(jǐn)，建議刪除日記賬重新錄入。五十八、現(xiàn)金管理:現(xiàn)金管理系統(tǒng)沒有調(diào)匯功能問題描述現(xiàn)金管理系統(tǒng)沒有調(diào)匯功能，總賬調(diào)匯后也不反映到現(xiàn)金管理系統(tǒng)，至使總賬調(diào)匯后銀行存款外幣賬戶本位幣金額與總賬對不上解決辦法：在總賬調(diào)匯完成后，在現(xiàn)金模塊再引入憑證即可同步。五十九、現(xiàn)金管理:現(xiàn)金管理模塊的往來結(jié)算問題描述客戶通過現(xiàn)金管理模塊的往來結(jié)算進(jìn)行付款單錄入并登記到銀行日記帳中,在往來應(yīng)付系統(tǒng)中生成相應(yīng)憑證,由于客戶業(yè)務(wù)特殊性,解決辦法：按以下流程處理：將現(xiàn)金系統(tǒng)的付款單發(fā)送到應(yīng)付系統(tǒng)中生成相應(yīng)憑證，再在現(xiàn)金系統(tǒng)引入該總賬憑證即可。不需要在現(xiàn)金模塊將該付款單登賬生成憑證。以免造成兩套流程的混亂。六十、現(xiàn)金管理:權(quán)限審批問題描述業(yè)務(wù)現(xiàn)狀：目前，企業(yè)的付款流程為：采購合同付款申請單付款單。（注：此流程中的“付款申請單”指的是應(yīng)付款管理系統(tǒng)中的單據(jù)；“付款申請單”執(zhí)行的是四級會(huì)簽審批流程）所遇問題：企業(yè)用戶在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中未完成四級會(huì)簽審批流程的“付款申請單”與已完成四級會(huì)簽審批流程的“付款申請單”一并同步傳送至現(xiàn)金管理系統(tǒng)后，在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中還需再將傳送來的“付款申請單”進(jìn)行再次審核與審批。解決辦法：變通解決方案：授權(quán)同一用戶有修改、審核、審批，這樣不需要切換方便處理業(yè)務(wù)。六十一、預(yù)算管理:預(yù)算申請單扣除問題描述預(yù)算申請單保存后就在預(yù)算余額里扣除，而不是審批完成后才扣除。解決辦法：預(yù)算申請單據(jù)上預(yù)算余額根據(jù)公式“預(yù)算余額＝預(yù)算金額－申請金額”計(jì)算得出，只要選中系統(tǒng)參數(shù)中“預(yù)算單據(jù)按申請金額控制”的選項(xiàng)就可以了。六十二、預(yù)算管理:預(yù)算科目帶部門和自定義核算項(xiàng)目問題描述,費(fèi)用預(yù)算,預(yù)算科目帶部門和自定義核算項(xiàng)目,在錄入預(yù)算控制單據(jù)時(shí),只顯示當(dāng)前科目所在部門的所有自定義核算項(xiàng)目的總余額,而不能分部門下的多個(gè)核算項(xiàng)目明細(xì)控制預(yù)算金額解決辦法：在“基礎(chǔ)資料”－－》“預(yù)算單據(jù)管理”中，對單據(jù)類型，選擇修改時(shí)，選上“單據(jù)錄入時(shí)必須錄入核算項(xiàng)目”。這樣在錄入預(yù)算控制單據(jù)時(shí)，除了部門之外，就必須錄入另外的自定義核算項(xiàng)目，預(yù)算金額的控制也就可以按照明細(xì)的核算項(xiàng)目來進(jìn)行控制。六十三、預(yù)算管理:，系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)更新兩級科目的預(yù)算金額問題描述在進(jìn)行預(yù)算審批時(shí)，對于設(shè)有兩級科目，且明細(xì)科目下設(shè)核算項(xiàng)目的預(yù)算審批：第一，在對具體的核算項(xiàng)目的預(yù)算金額進(jìn)行調(diào)整后，系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)更新兩級科目的預(yù)算金額；解決辦法：管理費(fèi)用科目下設(shè)二級明細(xì)科目（如：辦公費(fèi)），辦公費(fèi)下在設(shè)核算項(xiàng)目部門。在進(jìn)行預(yù)算審批時(shí)，對二級科目（辦公費(fèi)）進(jìn)行審批金額的修改，預(yù)算金額2000元，審批為1900元。審批后進(jìn)行預(yù)算審批信息下發(fā)。存在兩個(gè)問題：第一，其上級科目（管理費(fèi)用）的預(yù)算審批金額沒有自動(dòng)同步減少100元；第二，該二級科目下的核算項(xiàng)目的預(yù)算審批金額沒有自動(dòng)同步減少100元。K3系統(tǒng)中提供兩種審批方式：單個(gè)審批及成批審批。你說的情況屬于用戶進(jìn)行單張審批情形審批時(shí)，系統(tǒng)是不會(huì)根據(jù)您手工錄入的審批金額實(shí)時(shí)根性上級預(yù)算科目的審批金額。因?yàn)轭A(yù)算科目同會(huì)計(jì)科目一樣是層級結(jié)構(gòu)，即從核算項(xiàng)目到明細(xì)科目再到一級預(yù)算科目。以你的舉例說明如下：管理費(fèi)用科目下設(shè)二級明細(xì)科目（如：辦公費(fèi)），辦公費(fèi)下在設(shè)核算項(xiàng)目部門。在進(jìn)行預(yù)算審批時(shí)，對二級科目（辦公費(fèi)）進(jìn)行審批金額的修改，預(yù)算金額2000元，審批為1900元。審批后進(jìn)行預(yù)算審批信息下發(fā)。集團(tuán)下發(fā)給