【正文】 ................................................................ 72 利潤總額及分配 .................................................................................... 72 財務(wù)盈利能力分析 ................................................................................ 72 不確定因素分析 .................................................................................... 73 第十六章 社會效益分析 ..................................... 75 社會影響效果分析 ................................................................................ 75 社會風(fēng)險及對策分析 ............................................................................ 75 附 錄 一、附 表 原材料、輔料及燃料動力消耗表 固定資產(chǎn)折舊表 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 總成本費用估算 銷售收入和稅金估算表 損益表 財務(wù)現(xiàn)金流量表 資金來源與運用表 長期貸款償還表 資產(chǎn)負債表 濟寧環(huán)宇工程機械有限公司 10 萬噸 /年機械配件加工項目 可行性研究報告 1 第一章 總 論 項目名稱及承辦單位 項目名稱 濟寧環(huán)宇工程機械有限公司 10 萬噸 /年機械配件加工項目 承辦單位 承辦單位名稱： 濟寧環(huán)宇工程機械有限公司 法定代表人： 姜和平 聯(lián)系電話： 13305370872 單位性質(zhì) ： 有限責(zé)任公司 項目建設(shè)地點 嘉祥縣宏祥路北謝家石渠西 可行性研究報告編制單位 濟寧正道投資咨詢有限公司 工程咨詢等級： 丙級 工程咨詢資格證書：工咨 丙 11820xx0011 發(fā)證機關(guān)：國家發(fā)展和改革委員會 可行性研究報告編制依據(jù) 原國家計委發(fā)布的《投資項目可行性研究指南（試用版）》； 國家發(fā)改委、建設(shè)部《建 設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）； 國家、地方經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃及行業(yè)部門的發(fā)展規(guī)劃 ； 濟寧環(huán)宇工程機械有限公司 提供的有關(guān) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、資料。 可行性研究報告的研究范圍 對企業(yè)的基本特點和發(fā)展規(guī)劃進行說明和總體研究； 對產(chǎn)品的國內(nèi)外市場情況進行分析，并確定項目生產(chǎn)規(guī)模； 對產(chǎn)品方案和產(chǎn)品技術(shù)進行論證，確定產(chǎn)品水平； 濟寧環(huán)宇工程機械有限公司 10 萬噸 /年機械配件加工項目 可行性研究報告 2 對國內(nèi)外同類產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)和設(shè)備進行分析研究，擬定先進合理的工藝技術(shù)和設(shè)備方案； 對項目實施條件、廠址、原材料 及能源供應(yīng)等進行研究說明； 就項目的環(huán)保、節(jié)能、消防和勞動安全衛(wèi)生進行分析說明； 進行項目的總投資估算、成本估算和經(jīng)濟效益分析，進行財務(wù)及經(jīng)濟評價； 提出本項目可行性研究報告的工作結(jié)論及建議。 推薦方案與研究結(jié)論 建設(shè)地址 本項目位于 嘉祥縣宏祥路北謝家石渠西 。項目的建設(shè)符合城市發(fā)展規(guī)劃功能分區(qū)要求，該地塊配套基礎(chǔ)設(shè)施齊全，地勢平坦，交通便捷，通訊暢通，適宜項目的建設(shè)。 建設(shè)規(guī)模 本項目占地面積 100 畝（ 66700 平方米） ， 新建廠房、 庫房、辦公樓、生活服務(wù)樓 及各種公用輔助設(shè)施 合計建筑面積 55100 平方米 ，購置 激光切割機、火焰切割機、摩擦壓力機、空氣錘、數(shù)控車床、普通車床、折彎機、熱模鍛壓力機、高能電動螺旋壓力機、數(shù)控全液壓模鍛機 等 生產(chǎn)及輔助 設(shè)備 45臺（套），本項目同時考慮新建公用工程配套及服務(wù)性設(shè)施，以滿足生產(chǎn)需要。項目建成后，可達到年 生產(chǎn) 10 萬件機械配件 的生產(chǎn)能力 ，其中年加工結(jié)構(gòu)件 5 萬件、鏈輥節(jié) 3 萬件、輪體 2 萬件 。 主要原材料及能動供應(yīng) 主要原輔材料供應(yīng) 本項目所需原材料主要是 板材、碳鋼、型鋼 等原料，均可由供貨單位提供， 且能穩(wěn)定供應(yīng)、有保證。所以本項目的原材料和輔助材料長期供應(yīng)有保障。 能動供應(yīng) （一）供電 濟寧環(huán)宇工程機械有限公司 10 萬噸 /年機械配件加工項目 可行性研究報告 3 本項目裝機容量為 400kW，其中計算有功功率為 280kW，年工作日 300天，年耗電 萬 kWh。 用電由 上級 供電 站 供給，公司在廠區(qū)內(nèi)新建配電室和完善的配電系統(tǒng)，自廠區(qū)配電室引線至各用電單位作為生產(chǎn)、生活電源，完全可以滿足本項目需求。 （二）供水 廠區(qū)供水水源來自于 廠區(qū)自備井 ，可滿足本項目用水需求。本項目年用水量為 2700 噸，用水主要為生活用水，廠區(qū)供水有保證。 環(huán)境保護 本項目符合當(dāng)?shù)?經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，選用生產(chǎn)工藝成熟可靠，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。本項目建成投入使用后，在全面采取各項污染防治和加強企業(yè)環(huán)境管理的前提下，對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，所以本項目的建設(shè)不會對區(qū)域的生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。 節(jié)能 本項目除工藝方案采取的節(jié)能措施以外，在電氣、建筑等方面采取全方位的節(jié)能措施。年耗電 萬度、耗新鮮水 2700 噸， 本 項目正常年能源消耗量 ， 銷售收入 67500 萬元，項目工業(yè)產(chǎn)值綜合能耗為 萬元，單位工 業(yè)增加值綜合能耗 ，單位工業(yè)總產(chǎn)值電耗， 遠遠低于山東省、濟寧市的各項能耗指標(biāo) 。 本項目建設(shè)符合國家和行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，采用的節(jié)能措施合理、技術(shù)先進，項目在合理用能方面是可行的，并且項目產(chǎn)品投入使用后，節(jié)能效果顯著。 消防 本項目設(shè)計中除了各專業(yè)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)范進行消防措施的設(shè)計外，還按規(guī)范設(shè)置了各類消防設(shè)施，主要包括消防水管網(wǎng)、消火栓、干粉滅火器等。因此消防系統(tǒng)具有較高的安全可靠性。 勞動安全衛(wèi)生 濟寧環(huán)宇工程機械有限公司 10 萬噸 /年機械配件加工項目 可行性研究報告 4 本項目采用了先進、成熟、可靠的生產(chǎn)技術(shù) ，在設(shè)計中嚴(yán)格按照國家的有關(guān)勞動安全衛(wèi)生的政策，并根據(jù)實際情況采取了完善的安全衛(wèi)生措施，預(yù)計本項目在建成后將能有效的防止火災(zāi)、爆炸、雷電、靜電、觸電、機械傷害、噪聲危害等事故的發(fā)生，一旦發(fā)生事故，依靠裝置內(nèi)的安全防護設(shè)施和事故應(yīng)急措施能及時控制事故，防止事故的蔓延，使生產(chǎn)工人的勞動安全衛(wèi)生有充分的保證。同時要求工人在生產(chǎn)過程注意自我勞動保護，要求上崗人員必須以預(yù)防為主進行安全教育及勞動保護、工業(yè)衛(wèi)生教育，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，確保安全生產(chǎn)。 勞動定員 本項目需勞動人員 300 人，其中管理 人員 30 人，專業(yè) 技術(shù)人員 30 人，生產(chǎn)工人 240 人。 實施進度建議 根據(jù)項目情況，項目建設(shè)期為 24 個月，于 20xx 年 9 月份開工建設(shè)，到20xx 年 8 月全部竣工并投入運營。 投產(chǎn)后第一年生產(chǎn)能力按 80％計，使工人掌握生產(chǎn)工藝及參數(shù)，使產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，投產(chǎn)后第二年起達到項目設(shè)計生產(chǎn)能力的 100％。 投資估算及評價指標(biāo) 本項目總投資估算為 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 萬元，鋪底流動資金 萬元。固定資產(chǎn)投資中 建筑工程費用 萬元，設(shè)備購置 及安裝 費 萬元，工 程建設(shè)其他費用 萬元 。 項目所需建設(shè)資金全部由建設(shè)單位自籌解決。 項目年 鋪地 流動資金 萬元。 年營業(yè)收入 萬元。 年利潤總額 萬元，其中年凈利潤 萬元（所得稅后）。 項目 投資利潤率 ％， 投資利稅率 ％。 所得稅后 財務(wù)內(nèi)部收益率 %， 項目投資回收期 年（含建設(shè)期）。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)詳見表 11。 濟寧環(huán)宇工程機械有限公司 10 萬噸 /年機械配件加工項目 可行性研究報告 5 可行性研究報告結(jié)論與建議 結(jié)論 本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及地方的發(fā)展需要，擬 選工藝技術(shù)成熟、可靠，配套設(shè)備節(jié)能環(huán)保，社會和環(huán)境影響效益顯著；公司管理規(guī)范，資金實力和籌措能力較強，能夠保證該項目的順利實施。所以，本項目技術(shù)上可行，經(jīng)濟上合理，項目建設(shè)是必要的、可行的。 建議 本項目在可行性研究報告批復(fù)后，應(yīng)盡快委托有資質(zhì)的設(shè)計單位對本項目進行工程設(shè)計，制訂出詳細的項目實施計劃，盡早開展本項目建設(shè)的招標(biāo)工作。 項目建設(shè)內(nèi)容較多，作好工程設(shè)計，力求使項目整體達到預(yù)定的社會、環(huán)境、經(jīng)濟效益，及時進行建設(shè)管理、施工管理才能真正作到質(zhì)量控制、投資控制、進度控制，有利于 化解項目的工程風(fēng)險。 公司必須設(shè)立專項資金 賬戶 管理，實行?？顚Ｓ?，建立嚴(yán)格的審批制度。 項目必須有規(guī)劃，按規(guī)劃組織較強的班子負責(zé)實施，技術(shù)上一定要依托高水平的科研單位和技術(shù)人員指導(dǎo)。 主要經(jīng)濟指標(biāo) 表 11 主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表 序號 項目 單位 數(shù)據(jù) 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 件 100000 結(jié)構(gòu)件 件 50000 鏈輥節(jié) 件 30000 輪體 件 20xx0 2 項目建設(shè)期 月 24 3 年生產(chǎn)天數(shù) 天 300 4 新增設(shè) 備 臺（套） 45 濟寧環(huán)宇工程機械有限公司 10 萬噸 /年機械配件加工項目 可行性研究報告 6 5 項目占地面積 平方米 66700 100 畝 6 建筑面積 平方米 55100 7 項目總投資 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 建設(shè)期借款利息 萬元 流動資金 （鋪底） 萬元 8 流動資金總額 9 資金籌措 萬元 項目資本金 萬元 銀行貸款 萬元 10 年 銷售 收入 萬元 正常年 11 年總成本費用 萬元 正常年 12 年增值稅 萬元 正常年 13 年營業(yè)稅金及附加 萬元 正常年 14 年利潤總額 萬元 正常年 15 年所得稅 萬元 正常年 16 年凈利潤 萬元 正常年 17 項目投資 利潤 率 ％ 正常年 18 項目 投資利稅率 ％ 正常年 19 項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 所得稅 后 20 項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 15907 所得稅 后 21 項目投資回收期 年 所得稅 后 22 生產(chǎn)能力的盈虧平衡點 ％ 正常年 濟寧環(huán)宇工程機械有限公司 10 萬噸 /年機械配件加工項目 可行性研究報告 7 第二章 項目提出的背景與必要性 項目提出的背景 鋼鐵及其機械加工件是幾乎所有的產(chǎn)業(yè)不可欠缺的基礎(chǔ)素材，其制品用途廣泛、種類多，沒有鋼鐵就不會有現(xiàn)代的社會，可以說，民生一日不能沒有它。鋼鐵素有“工業(yè)糧食”之稱，鋼鐵材料是諸多工業(yè)領(lǐng)域中的“必選材料”，把鋼鐵工業(yè)作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，鋼鐵工業(yè)在整個國民經(jīng)濟中的作用舉足輕重。 從經(jīng)濟增長角度分析，我國經(jīng)濟正處于快速增長階段，需新建、重建和改建一 些大型基礎(chǔ)設(shè)施，汽車行業(yè)的迅速發(fā)展亟需大量優(yōu)質(zhì)的鋼材及其加工件，隨著世界制造中心向中國的轉(zhuǎn)移，我國對鋼鐵及其加工件的需求會大大增加。因