會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報(bào)告-文庫吧
2025-07-21 02:07 本頁面
【正文】 “設(shè)置選項(xiàng)”命令，進(jìn)入選項(xiàng)管理窗口，對(duì)總賬參數(shù)進(jìn)行設(shè)置和確定。系統(tǒng)初始化設(shè)置會(huì)計(jì)科目與錄入期初余額（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)化設(shè)置/會(huì)計(jì)科目”命令，進(jìn)入會(huì)計(jì)科目窗口，由于我們?cè)趧?chuàng)建帳套時(shí)已選中按行業(yè)性質(zhì)預(yù)先設(shè)置會(huì)計(jì)科目，所以現(xiàn)在我們就把缺少的科目添加上去，然后把累計(jì)折舊科目設(shè)置成貸方余額。有些科目有子科目的要按要求添加上，例如銀行存款，下面有工商銀行，農(nóng)業(yè)銀行的就要分別添加子科目。（2）錄入期初余額，對(duì)著資料上相應(yīng)的科目一個(gè)一個(gè)的錄入，在錄入的過程中，要特別仔細(xì)小心不要多寫一個(gè)零或少寫一個(gè)零。由于資料上的固定資產(chǎn)科目和累計(jì)折舊科目沒有寫余額，但固定資產(chǎn)卡片期初余額錄入上有，所以從那里對(duì)照寫過來的。還有就是要細(xì)心錄入，有總賬科目的不能直接錄入，要先錄入明細(xì)科目的余額。例如原材料，它有幾個(gè)科目的時(shí)候要先錄比如甲材料，乙材料的余額等。然后單擊工具欄中的試算，如果是平衡的，說明輸入的基本正確。如果不正確的話要檢查原因，及時(shí)修改，期初余額是下面錄帳的一個(gè)開端，如果對(duì)不平就會(huì)影響新一年的結(jié)果。所以一定要試算平衡。設(shè)置憑證類別執(zhí)行“基礎(chǔ)化設(shè)置/憑證類別”命令，選擇收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證，進(jìn)入對(duì)應(yīng)窗口，在收款憑證限制類下輸入“借方必有”，限制科目下選擇“庫存現(xiàn)金和銀行存款”；在付款憑證的限制類下輸入“貸方必有”，限制科目下選擇“庫存現(xiàn)金和銀行存款”；在轉(zhuǎn)賬憑證的限制類下輸入“憑證必?zé)o”，限制科目下選擇“庫存現(xiàn)金和銀行存款”。設(shè)置結(jié)算方式執(zhí)行“基礎(chǔ)化設(shè)置/結(jié)算方式”命令，進(jìn)入結(jié)算方式窗口，單擊增加，輸入結(jié)算方式編碼，結(jié)算方式名稱后保存，依次輸入各種結(jié)算方式?？傎~系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理憑證的填寫與查詢 執(zhí)行“總賬/憑證/填制憑證”命令，進(jìn)入填制憑證窗口，輸入制單日期、憑證類別、摘要、科目名稱、借貸方金額等內(nèi)容后保存，涉及輔助核算科目的填寫輔助科目?jī)?nèi)容，依次增寫各筆業(yè)務(wù)的憑證。憑證的簽字與審核（1）以出納身份進(jìn)入系統(tǒng)，執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置/財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)科目”命令，單擊編輯菜單中的“指定科目”，選擇現(xiàn)金、銀行存款兩個(gè)科目，執(zhí)行“總賬/憑證/出納簽字”命令，對(duì)未簽字的憑證依次簽字。（2）以賬套主管身份進(jìn)入系統(tǒng)，執(zhí)行“總賬/憑證/審核憑證”命令，為未審核的憑證依次審核。憑證記賬執(zhí)行“總賬/記賬”命令，進(jìn)入記賬窗口，選擇要記賬的范圍后進(jìn)行下一步，看過記賬報(bào)告后記賬。月末對(duì)賬與結(jié)賬執(zhí)行“總賬/期末/對(duì)賬”命令，單擊試算，看賬目是否平衡，若對(duì)賬結(jié)果正確，則賬目初步正確。執(zhí)行“總賬/期末/結(jié)賬”命令，選擇要結(jié)賬的月份后進(jìn)行核對(duì)賬簿，完成后看本月工作報(bào)告，最后結(jié)賬。（二）固
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