【正文】 方案； 2. 對項目技術(shù)方案進行研究、比較、分析，確定建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型及主要配套工程的規(guī)模。 3. 環(huán)境保護，生產(chǎn)安全衛(wèi)生與消防 “三同時 ”方案； 4. 對項目的總投資，資金來源，投資效益進行定量分析，測算項目效益，分析項目的抗風(fēng)險能力； 5. 可行性研究報告研究結(jié)論。 ******公司 年產(chǎn) 60000 噸滌綸短纖維項目 可行性研究報告 2 研究工作依據(jù) 1. 中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《輕工業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》 (QBJS 520xx)； 2. 我 公司 ******公司 簽訂的編制項目可行性研究報告的合同書 ； 3. ******公司 提供的文件、圖紙、資料 ； 4. 國家有關(guān)工程設(shè)計的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。 項目提出的理由 1. 本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策， 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx 年本）》 中明確提出 鼓勵聚酯回收材料生產(chǎn)滌綸工業(yè)絲、差別化和功能性滌綸長絲等高附加價值產(chǎn)品 ，因此，本項目的提出符合 國家 相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策 。 2. 本項目的建設(shè)有利用促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟和社會的發(fā)展； 3. 本項目的建設(shè)充分利用 廢舊的 聚酯瓶， 聚乙烯片 為 原料，達到資源綜合利用的目的 ； 4. 本項目建設(shè)能滿足人民群眾不斷增長的物質(zhì) 、 文化 生活 需求。 研究工作概述 重點研究工作概況 在接到企業(yè)委 托我 公司 承擔(dān)可行性研究報告的任務(wù)后，我 公司 及時組織相關(guān)人員到現(xiàn)場調(diào)研， 根據(jù)企業(yè)目前的實際情況，結(jié)合當(dāng)?shù)氐馁Y源條件， 研究了 年產(chǎn) 60000 噸滌綸短纖維 建設(shè) 工程技術(shù)方案 。在可行性研究報告編制過程中，又進一步重點研究工程技術(shù)方案的先進性、可靠性，項目的投資估算、資金籌措及經(jīng)濟效益分析、財務(wù)評價等，最終形成了項目可行性研究報告的研究結(jié)論，以供決策。 ******公司 年產(chǎn) 60000 噸滌綸短纖維項目 可行性研究報告 3 項目 主要 建設(shè) 條件 1 建設(shè)地點： ***經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū)內(nèi) 。 2 建設(shè)規(guī)模 初步擬定建設(shè)規(guī)模為 60000 噸 /年滌綸短纖維。 3 主要 建設(shè) 條件 （ 1）技術(shù)條件 技術(shù)方案先進成熟，工程 條件優(yōu)良。本工程設(shè)備先進成熟，技術(shù)先進可靠，產(chǎn)品質(zhì)量有保證。 （ 2）資金條件 項目的建設(shè)資金 部分貸款，其余 由企業(yè)自籌解決。 （ 3）環(huán)境條件 項目在建設(shè)過程中不會產(chǎn)生明顯的污染源，而且項目按 “三同時 ”的原則，同時對廢氣、固體廢棄物及噪聲進行經(jīng)濟有效的保護治理或綜合利用，不會對周圍環(huán)境造成污染。 研究結(jié)論 推薦方案 1）技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 ① 技術(shù)方案 選 用廢舊的 聚酯瓶， 聚乙烯片等原料 材料，經(jīng)選材、 清洗 、 干燥 、融融 、 拉絲 等一系列嚴(yán)格工藝流程生產(chǎn)而成。 ② 設(shè)備方案 設(shè)備以滿足生產(chǎn)需要為第一選擇原則，同時 兼顧設(shè)備性能及價格。本項目采用先進的加工設(shè)備，所選設(shè)備自動化水平較高，可保證******公司 年產(chǎn) 60000 噸滌綸短纖維項目 可行性研究報告 4 產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量，同時設(shè)備的能耗、水耗、物耗指標(biāo)均優(yōu)于目前本行業(yè)的水平。 ③ 工程方案（含項目組成） 新建生產(chǎn)車間，同時建設(shè)必要的輔助工程。 2）節(jié)能節(jié)水、勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生與消防 ① 節(jié)能節(jié)水 總圖、建筑、工藝、電氣、給排水等專業(yè)嚴(yán)格按照國家有關(guān)節(jié)能政策和法規(guī)，做到合理利用能源，充分考慮能源二次使用和資源綜合利用，以求最大限度地節(jié)約能源和水資源。積極采用先進的節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，將節(jié)能降耗落實到行動上。 ② 勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生 對所有可能產(chǎn)生的機械傷害、有毒有害氣體和其它物質(zhì)以及雷、電、火等分別采用經(jīng)濟有效的措施加以預(yù)防。 ③ 消防 本項目的生產(chǎn)類別為丙類，建筑耐火等級為二級，根據(jù)GB5001620xx 建筑設(shè)計防火規(guī)范》規(guī)定其同時發(fā)生火災(zāi)次數(shù)為一次，火災(zāi)延續(xù)時間為 3 小時，根據(jù)消防需水量及本項目的特點，確定本項目的消防用水量為室外 30l/s，室內(nèi) 15l/s。四周都無對其構(gòu)成危害的企業(yè)存在，另外，公司自備有專門的消防隊和消防車，可以撲滅初期火災(zāi)。 3）環(huán)境影響與綜合利用評價 項目建設(shè)本身不會產(chǎn)生明顯的污染源，而且項目按 “三同時 ”的原則 ，進行經(jīng)濟有效的保護治理和綜合利用，不會對周圍環(huán)境造成污染。 4） 總投資與資金籌措 ******公司 年產(chǎn) 60000 噸滌綸短纖維項目 可行性研究報告 5 項目報批 總 投資 ＝建設(shè)投資 +建設(shè)期利息 +鋪底流動資金 ＝ 6508+112+1380=8000 萬元 項目 總投資＝建設(shè)投資 +建設(shè)期利息 +全額流動資金 ＝ 6508+112+4600=11220 萬元 企業(yè)自籌建設(shè)資金 及建設(shè)期利息 2620 萬元；申請銀行中長期貸款 4000 萬元。 企業(yè)自籌鋪底流動資金 1380 萬元，申請銀行流動資金短期貸款3220 萬元。 5） 經(jīng)濟效益及社會效益 本項目建成后，可新增滌綸短纖維生產(chǎn)能力 60000 噸 /年，按現(xiàn)行含 稅出廠價 9000 元 /噸計算，則項目達產(chǎn)期新增營業(yè)收入為 54000萬元；生產(chǎn)期年均營業(yè)收入 萬元。 6） 項目實施進度建議 建設(shè)應(yīng)按國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進行，建設(shè)周期為 12 個月（ 20xx 年 10 月至 20xx 年 10 月） 。 表 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 序號 指 標(biāo) 單位 數(shù) 量 備 注 1 生產(chǎn)規(guī)模 滌綸短纖維 噸 2 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 3 主要原材料 需用量 PET 噸 PE 噸 ******公司 年產(chǎn) 60000 噸滌綸短纖維項目 可行性研究報告 6 4 主要動力消耗量 水 噸 電 萬 kwh 煤 噸 5 新增人員 人 6 項目總投資及資金籌措 項目 報批 總投資 萬元 其中：建設(shè)投資 萬元 建設(shè)期貸款利息 萬元 6 資金來源 自籌資金 萬元 建設(shè)資金 銀行貸款 萬元 流動資金 7 年總成本費用 萬元 生產(chǎn)期平均值 固定成本 萬元 生產(chǎn)期平均值 可變成本 萬元 生產(chǎn)期平均值 經(jīng) 營成本 萬元 達產(chǎn)年 8 利潤指標(biāo) 年利潤總額 萬元 生產(chǎn)期平均值 年凈利潤 萬元 生產(chǎn)期平均值 年利稅總額 萬元 生產(chǎn)期平均值 投資利潤率 % 生產(chǎn)期平均值 投資利稅率 % 生產(chǎn)期平均值 銷售利潤率 % 生產(chǎn)期平均值 ******公司 年產(chǎn) 60000 噸滌綸短纖維項目 可行性研究報告 7 資本金凈利潤率 % 生產(chǎn)期平均值 總投資收益率 % 9 年銷售稅金及附加 萬元 生產(chǎn)期平均值 10 增值稅 萬元 生產(chǎn)期平均值 11 所得稅 萬元 生產(chǎn)期平均值 12 現(xiàn) 金流量指標(biāo) 所得稅后 13 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 靜態(tài)投資回收期 年 含建設(shè)期 1 年 財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=12%) 萬元 貸款償還期 年 含建設(shè)期 1 年 14 盈虧平衡點 % 生產(chǎn)期平均值 研究結(jié)論 ，能做到保護環(huán)境，技術(shù)可行，經(jīng)濟合理，安全可靠； 所需燃料、輔料及動力都有可靠的供應(yīng)渠道。社會效益顯著，也是企業(yè) 發(fā)展的需要。 、細致，資金也已有落實方案，實施的條件十分優(yōu)越。 生產(chǎn)、經(jīng)營經(jīng)驗豐富，企業(yè)有能力、也有條件實施好這個項目。 、可靠。 、生產(chǎn)安全衛(wèi)生和消防進行 “三同時 ”，不會對環(huán)境造成危害。 ，預(yù)計項目有較好的經(jīng)濟效益，各項直接指******公司 年產(chǎn) 60000 噸滌綸短纖維項目 可行性研究報告 8 標(biāo)都明顯優(yōu)于社會基準(zhǔn)指標(biāo)和平均指標(biāo)，并有很強的抗風(fēng)險能力。 ******公司 年產(chǎn) 60000 噸滌綸短纖維項目 可行性研究報告 9 2 市場分析 市場 分析 我國衣、食、住、行，人民生活、生產(chǎn)都離不開化纖，棉布、棉紗、許多產(chǎn)品都用化纖取代，化纖產(chǎn)品的價格從 20xx20xx 年趨上升之勢，從 5000 元 /噸上升到 15000 元 /噸。全球?qū)w維的需求量不斷增加 。國際權(quán)威機構(gòu)調(diào)查表明，近 20 年來，世界各種纖維的需求量以每年 3﹪的速度增長， 20xx 年需求總量超過 6300 萬噸，中國成為世界最大的纖維消費國，在未來的十年內(nèi)增長幅度將是世界首屈一指的，加拿大和美國仍然是世界第二大纖維消費市場，西歐第三。由于天然纖維發(fā)展受耕地條件限制，大力發(fā)展化學(xué)纖維則是解決纖維總量不足的唯一途徑。 在眾多合成樹脂當(dāng)中，聚苯二甲酸乙二醇酯（ PET）是聚酯家族中應(yīng)用廣泛、產(chǎn)量最大的一類產(chǎn)品，它原料來源豐富，再生資源廣泛。具有多種優(yōu)良特性，特別是聚酯纖維具有極佳的可紡性，能夠很好地替代天然纖維 ，使得以聚酯為原料生產(chǎn)的滌綸纖維的產(chǎn)量快速增長，主導(dǎo)著化學(xué)纖維市場。因此，隨著世界經(jīng)濟的需求將同步增長，它們具有更大的發(fā)展空間和應(yīng)用前景。 根據(jù)中國化纖工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計資料， 20xx 年國內(nèi)滌綸纖維生產(chǎn)量為570 萬噸左右，進口達到 100 萬噸，市場缺口 160 萬噸左右。國家紡織局預(yù)測我國人均纖維消耗量 20xx 年為 ㎏， 20xx 年增長到 9 ㎏，按年增長率 7﹪左右考慮，到 20xx 年滌綸纖維需求總量為 364 萬噸左右，其中滌綸短纖維的需求量為 364 萬噸，而安徽及周邊湖北湖南山東等地區(qū)的滌綸短纖維市場缺口在 65 萬噸左右。 ******公司 年產(chǎn) 60000 噸滌綸短纖維項目 可行性研究報告 10 六 安市及其周邊地區(qū)現(xiàn)有各種棉紡織業(yè)企業(yè)幾十多家，但沒有一家滌綸紡織優(yōu)質(zhì)纖維生產(chǎn)廠家，所用原料基本靠很遠的江蘇等地區(qū)化纖廠家提供，因此存在運輸成本較高的問題。 滌綸是以聚酯（ PET）為原料，該原料是廢棄的聚酯瓶（可樂、雪碧、飲料瓶等）經(jīng)分檢、粉碎、清洗后加工成均勻片，經(jīng)熔融紡絲及后加工而制得滌綸短纖維纖維產(chǎn)品。該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于棉紡、無紡、毛紡行業(yè)。 滌綸纖維具有一系列優(yōu)良性能，如斷裂強度和彈性模量高?；貜椥赃m中，熱定型優(yōu)異，耐熱耐光性好。我國滌綸纖維生產(chǎn)起步于 60年代， 70 年代開始先后引進了日本、德國、瑞士、美 國、法國、英國等國外先進技術(shù)及設(shè)備。改革開放以來，我國化纖工業(yè)發(fā)展迅速，目前國內(nèi)化纖產(chǎn)量已經(jīng)達到全球化纖產(chǎn)量的一半以上，在主要纖維品種上也占有很大比重?；w已經(jīng)成為中國紡織工業(yè)中最主要的原料，化纖及其下游加工產(chǎn)業(yè)已是紡織主要創(chuàng)匯的產(chǎn)業(yè)。 根據(jù)信息化部公布的數(shù)據(jù)顯示，滌綸短纖維做為紡織業(yè)的重要原料， 20xx 年 9 月份增速為 %，國 內(nèi) 滌綸無紡制品行業(yè)發(fā)展速度為30%，滌綸制造無紡布在建筑業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域應(yīng)用越來越廣泛， 20xx年滌綸短纖維市場年銷售量達到 60 萬億噸。滌綸短纖維 20xx 年主營業(yè)務(wù)收入 907 億美元 ， 20xx 年受國際金融危機影響主營業(yè)務(wù)收有所下降，主營業(yè)務(wù)收入 866 億美元，而到了 20xx 年主營業(yè)務(wù)收入已經(jīng)上升到 1000 億美元，根據(jù)目前銷售趨勢， 20xx 年可望達到 1100 億美元。 按目前年國內(nèi)總需求量計算，本項目產(chǎn)品規(guī)模只占國內(nèi)需求量的1%左右，產(chǎn)品的銷售市場是不成問題的。同時，近兩年來，滌綸短纖******公司 年產(chǎn) 60000 噸滌綸短纖維項目 可行性研究報告 11 維市場需求量還按每年 3%的速度遞增， 市場 前景可觀。 市場預(yù)測 我省的幾家大型紡織企業(yè)，年需滌綸短纖維在 80 萬噸左右，目前，省內(nèi)只有一家生產(chǎn)滌綸短纖維的企業(yè)，且年生產(chǎn)能力在 3 萬噸，遠遠不夠本省紡織企業(yè)的生產(chǎn)需要。 本項目 投產(chǎn)后，年 滌綸短纖維 6 萬噸，也還不能滿足本省市場需求。就本市內(nèi)也有十幾家紡織企業(yè)客戶 ， 需求量也較大?？h內(nèi)幾家羽絨企業(yè)也需一定量的 滌綸短纖維產(chǎn)品 。 目前 建設(shè)單位已 與省內(nèi)幾家紡織企業(yè)達成產(chǎn)品供求意向性協(xié)議，如：六安紡織廠、新運紡織有限公司、蕪湖圣湖紡織實業(yè)有限公司、安慶市情怡針紡織品有限公司。 省外的江浙對滌綸短纖維需求量也較大。據(jù)估算在 130 萬噸左右。與 省外 企業(yè)已達成供求意向協(xié)議的 客戶有：浙江錦利達絲織印花有限公司、浙江盛幫化纖有限公司、常熟市龍悅針紡織有限公司 等 。 因此，本項目產(chǎn)品 有 穩(wěn)定 的市場 渠道 。 ******公司 年產(chǎn) 60000 噸滌綸短纖維項目