財務部各工作崗位職責-文庫吧
2025-07-19 07:09 本頁面
【正文】 、存款余額及現(xiàn)金余額嚴格保密。 妥善保管好保險柜密碼、鑰匙、開戶印鑒。 負責保管會員卡、凈桑券、支票、發(fā)票、收據(jù)。（二） 工作內(nèi)容及工作標準 負責前臺營業(yè)款的收繳工作，審核無誤后送存銀行，填制營業(yè)收入日報表，向總經(jīng)理匯報收入情況。 根據(jù)審批后的支出憑單報銷，并編制記帳憑證，經(jīng)財務主管復核后登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳。 根據(jù)當天實際收支填報每日收支表、每日支出明細表，經(jīng)財務主管審核后報總經(jīng)理。 每日下班前核對庫存現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)問題及時查找，長、短款如實上報，并作帳務處理。 負責發(fā)票、會員卡、凈桑券的簽發(fā)。 支票的簽發(fā)嚴格按支票管理制度執(zhí)行。 按規(guī)定日期發(fā)放員工薪金、技師提成、給供貨商結(jié)帳。 負責為收銀臺準備小面值現(xiàn)金，以便收銀員結(jié)帳快速和找零。 編制“銀行存款調(diào)節(jié)表”及時查找未達帳項。 嚴格執(zhí)行采購管理制度，監(jiān)督采購標準，發(fā)現(xiàn)問題及時上報避免企業(yè)損失1 定期檢查庫管員工作，協(xié)調(diào)庫管員做好本月末盤點工作。1 抽查營業(yè)區(qū)各種物品、商品的備量，紀錄抽查結(jié)果并及時上報主管領導。1 完成財務主管交辦的其他工作。1 嚴格保密制度，遵守職業(yè)道德。三、工作崗位：日審員直接上級：財務主管（一）、崗位職責：負責每日收銀賬款的稽查，保證企業(yè)資金及時回收。負責簽單的統(tǒng)計、核對。負責異地卡消費的統(tǒng)計、核對負責本企業(yè)各公司內(nèi)部掛帳的統(tǒng)計、核對。負責銷售提成的統(tǒng)計、核對。（二）、工作內(nèi)容及工作標準 按規(guī)定流程逐一核對每日酒水單、雜項單等，核定每日物品發(fā)放量。 逐一核對每日收銀帳單，以保證收入的真實性。認真做日審紀錄，發(fā)現(xiàn)問題及時上報 負責審核企業(yè)內(nèi)部掛帳、異地卡消費為會計提供準確的數(shù)據(jù)資料。 負責審核簽單、折扣的權(quán)限，核實簽單 根據(jù)審核無誤的帳單出具每日收入一覽表、結(jié)算一覽表、按摩項目統(tǒng)計表、簽單表、企業(yè)內(nèi)部掛帳表、異地卡消費登計表、員工銷售提成表。 負責核對技師按摩數(shù)量、提成金額，為出納提供準確數(shù)據(jù)資料。 負責每日每班次機打、定額發(fā)票的收繳統(tǒng)計工作。
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