財務(wù)報表模板(全套)20xx-文庫吧
2025-07-19 06:52 本頁面
【正文】 ： 年 月 日 單位：元項目行次 本月數(shù) 本年累計數(shù)一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額 現(xiàn)金流入小計 、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 現(xiàn)金流入小計 現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 單位負(fù)責(zé)人： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表人： 補充資料將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量 凈利潤 加：計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 固定資產(chǎn)折舊 無形資產(chǎn)攤銷 長期待攤費用攤銷 待攤費用減少（減：增加） 預(yù)提費用的增加（減：減少） 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益） 固定資產(chǎn)報廢損失 財務(wù)費用 投資損失（減：收益） 遞延稅款貸項（減：借項） 存貨的減少（減：增加） 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加） 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少） 其他 少數(shù)股東本期收益 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 其他 現(xiàn)金及等價物凈增加情況： 現(xiàn)金的期末余額 減：現(xiàn)金的期初余額 加：現(xiàn)金等價物的期末余額 減：現(xiàn)金等價物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額 單位負(fù)責(zé)人： 財務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表人： 應(yīng)收帳款明細(xì)及帳齡分析表表11公司名稱： 年 月 日 單位：元對方名稱期末余額帳齡1年以內(nèi)12年23年3年以上金額比例金額比例金額比例金額比例一、外部單位及個人： 二、內(nèi)部單位： 合計 說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團外單位分析，對于集團內(nèi)單位的往來款項不必進行帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可。應(yīng)付帳款明細(xì)及帳齡分析表表12公司名稱： 年 月 日
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