財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)說(shuō)明書-文庫(kù)吧
2025-07-19 06:47 本頁(yè)面
【正文】 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理制定財(cái)務(wù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度工作任務(wù)為財(cái)務(wù)經(jīng)理制定公司的財(cái)務(wù)規(guī)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、決算及財(cái)務(wù)分析等提供必要的數(shù)據(jù)、信息和具體工作的支持。嚴(yán)格執(zhí)行公司的相關(guān)財(cái)務(wù)制度，作好資金安全工作并對(duì)工作結(jié)果負(fù)相應(yīng)的責(zé)任職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金管理及與現(xiàn)金相關(guān)的票據(jù)管理工作工作任務(wù)負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的存取、發(fā)放、保管。負(fù)責(zé)公司個(gè)銀行戶頭支票的管理。負(fù)責(zé)往來(lái)支票、匯票的銀行結(jié)算。負(fù)責(zé)公司各類發(fā)票（含收據(jù)）的開(kāi)據(jù)與保管。負(fù)責(zé)各類稅金的申報(bào)和繳納。負(fù)責(zé)已開(kāi)出票據(jù)未到款項(xiàng)的追蹤。負(fù)責(zé)根據(jù)當(dāng)日會(huì)計(jì)憑證記錄現(xiàn)金、銀行存款日記帳，及時(shí)結(jié)出余額。負(fù)責(zé)每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
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