某中型制造業(yè)出納崗位說明書及kpi指標(biāo)-文庫(kù)吧
2025-07-17 21:44 本頁(yè)面
【正文】 以保證付款工作及時(shí)進(jìn)行； 嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，不得以“白條”抵庫(kù)存現(xiàn)金； 每月5日前到銀行領(lǐng)取銀行對(duì)賬單，將銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單日核對(duì)，核對(duì)公司賬面發(fā)生額和余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表4 帳務(wù)處理 序時(shí)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)； 定期與會(huì)計(jì)明細(xì)帳核對(duì)，做到帳帳相符；定期與庫(kù)存現(xiàn)金及銀行對(duì)帳單核對(duì)，做到帳實(shí)相符；過帳后與記帳憑證核對(duì)，做到帳證相符； 計(jì)算與收付財(cái)務(wù)費(fèi)用和利息；5 報(bào)表編制 填制內(nèi)部報(bào)表，掌握貨幣資金、費(fèi)用支出、月收款情況資料； 負(fù)責(zé)資金周報(bào)表、月報(bào)表等的編制和提供。6 印章、檔案管理 妥善保管現(xiàn)金、支票、本票、匯票、收據(jù)及各種有價(jià)證券； 妥善保管銀行基本賬戶與一般賬戶開戶、銷戶申請(qǐng)資料；銀行借款、銀行承兌匯票開具、銀行承兌匯票貼現(xiàn)申請(qǐng)審批書、合同文件； 妥善管理供應(yīng)商銀行賬戶資料； 妥善保管銀行印鑒章的一部分、保險(xiǎn)箱密碼及鑰匙；7 負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、金融、統(tǒng)計(jì)、民政等部門的聯(lián)系，處理好與這
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