【正文】 首先，國民經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)駛入高速發(fā)展的快車道，也帶來了汽車模具的旺盛需求，雖然每年不斷誕生許多新興的汽車模具企業(yè)，但是模具的產(chǎn)量、速度和質(zhì)量卻遠遠趕不上汽車的產(chǎn)能需求。一方面國內(nèi)汽車模具企業(yè)生產(chǎn)汽車模具的技術水平與國際先進水平有仍然有一定的差距，很多高質(zhì)量、高水準的模具還需要依靠進口，汽車生產(chǎn)廠對重要的汽車模具在國內(nèi)生產(chǎn)還不放心。其次，在產(chǎn)業(yè)政策支持中，國家雖然加大了對模具產(chǎn)業(yè)的扶植力度，但是在整個汽車工業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈中，汽車產(chǎn)業(yè)作為國家的支柱產(chǎn)業(yè)，更受國家優(yōu)惠政策的青睞，因此，汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度遠遠快于模具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度。（3）模具利潤空間日益縮小伴隨著原材料價格的上浮、人員工資的上漲以及國際模具市場模具產(chǎn)品價格的下調(diào)，模具企業(yè)利潤不斷下降，利潤空間日益縮小，致使部分模具企業(yè)出現(xiàn)虧損，且虧損額日益增大，也對整個模具行業(yè)的發(fā)展帶來很大沖擊。據(jù)2005年中國模具工業(yè)協(xié)會對全國270家主要模具生產(chǎn)企業(yè)調(diào)查，，部分模具企業(yè)還面臨著破產(chǎn)的窘境。因此，對中國模具企業(yè)來說，調(diào)整心態(tài)，正確分析市場、產(chǎn)品結構。把產(chǎn)品質(zhì)量提上去，努力向高端、高附加值的國際模具市場靠攏顯得至關重要。此外，在中國的模具人才市場中，由于當前模具行業(yè)處于特殊的發(fā)展階段，很多模具企業(yè)之間亂挖人才的現(xiàn)象也比較普遍，致使模具人才流動過于頻繁，一方面不利于模具企業(yè)和人才的發(fā)展，另一方面也不利于模具經(jīng)驗和技術的積累。因此，對中國的模具企業(yè)來說，如何更好地管理人才，如何留住人才，如何為人才提供足夠的平臺和發(fā)展空間是擺在眼前的一個嚴峻的、迫切需要解決的課題，否則，人才緊缺問題將成為中國模具工業(yè)繼續(xù)高速發(fā)展的一個重要障礙。（五）市場戰(zhàn)略經(jīng)過研究分析，目前產(chǎn)品正處在產(chǎn)品生命周期的成長期，對企業(yè)來說，此時是進入該行業(yè)的理想時機。企業(yè)應選擇增長性戰(zhàn)略，利用優(yōu)勢和機會，保持現(xiàn)有的經(jīng)營領域，并且全力以赴地在該領域擴大生產(chǎn)規(guī)模和品種，加大技術研發(fā)，增加高、中端產(chǎn)品，積極拓展國內(nèi)和海外市場。首先，提高自主研發(fā)能力，做強模具產(chǎn)業(yè)，掌握產(chǎn)品開發(fā)和關鍵技術的研發(fā)。產(chǎn)品開發(fā)、技術水平的提升是我國模具工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的根本，中國的模具產(chǎn)業(yè)必須具備國際競爭力，不僅是市場決定的，更是模具產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。我國的模具工業(yè)發(fā)展到今天，雖然與國際先進水平還存在差距，但是模具企業(yè)一定要正視此差距，并以此作為努力發(fā)展的方向。其次，形成合理的人才競爭機制。企業(yè)應把人才培養(yǎng)當作長遠發(fā)展的一項戰(zhàn)略目標，并要深刻理解人才競爭的內(nèi)涵，切忌片面理解為亂挖人才。企業(yè)應該樹立這樣的人才觀，“與時俱進吸引人，成就理想留住人，創(chuàng)造機會培養(yǎng)人，委以重任鍛煉人，變革機制激勵人”，同時要善待人才，為員工量身定制合適的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，及時、適時地為人才提供技能培訓和發(fā)展空間，真正做到人盡其才。最后，要充分發(fā)揮中國模具行業(yè)協(xié)會和各地模具行業(yè)協(xié)會的協(xié)調(diào)職能。針對企業(yè)不同時期出現(xiàn)的關鍵問題進行討論，并且要得出結論、變成決議和行業(yè)的實際行動，從而為模具企業(yè)在提升管理和技能方面提供有針對性的應對措施的建議，保障模具生產(chǎn)企業(yè)健康、持續(xù)向前發(fā)展。二、項目技術基礎汽車模具是技術密集型的高新技術產(chǎn)品，它集中了三維計算機設計（CA/CAM/CAE）全程數(shù)控加工和精密檢測設備的精華，是汽車產(chǎn)業(yè)的重要機械基礎件之一，是汽車生產(chǎn)過程中的重要工藝裝備。企業(yè)引進選用的國際國內(nèi)一流先進設備，使加工、裝配及調(diào)試工藝具備國內(nèi)先進水平。調(diào)試生產(chǎn)線，數(shù)控加工，檢測線，CAD/CAE/CAM技術應用。三、項目建設方案（一）建設規(guī)模本項目為汽車模具設計與制造技術改造項目，根據(jù)市場需求，完成以大型、高檔次模具（中高檔轎車覆蓋件模具、汽車覆蓋件的多工位模和級進模）為主的汽車模具研發(fā)技改，項目達產(chǎn)后可實現(xiàn)年產(chǎn)各類汽車模覆蓋模具632套（新增598套）的生產(chǎn)能力。（二）產(chǎn)品方案汽車覆蓋件是指覆蓋發(fā)動機、底盤、構成駕駛室和車身的薄鋼板異形體的表面零件和內(nèi)部零件。汽車覆蓋件模具是車身制造技術的重要組成部分，其設計和制造約占汽車開發(fā)周期的三分之二的時間，是汽車換型的主要制約因素，是形成汽車自主開發(fā)能力的一個關鍵環(huán)節(jié)。根據(jù)市場需求情況及產(chǎn)品不同用途，為滿足汽車生產(chǎn)對不同型號模具產(chǎn)品的需求，結合原材料供應情況，項目新增生產(chǎn)汽車覆蓋件模具598套汽車模具產(chǎn)量計劃序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號單位年產(chǎn)量備注合 計套5981外覆蓋件模具套2822內(nèi)覆蓋件模具套2383結構件模具套78（三）產(chǎn)品的質(zhì)量標準本項目的質(zhì)量管理體系已通過GB/T190012000、。VDA6是德國汽車行業(yè)的質(zhì)量管理標準，主要針對模具等生產(chǎn)設備，由德國汽車工業(yè)聯(lián)合會頒布，該標準具有嚴謹、高效、完整的質(zhì)量管理特性，它不僅在德國汽車工業(yè)中得到應用，同時也受到歐洲汽車工業(yè)界的廣泛認可。，這標志著本公司的汽車模具生產(chǎn)過程已滿足歐洲汽車行業(yè)的要求，汽車覆蓋件模具的設計和制造已具備了較高水平。通過本次技改，本項目將實現(xiàn)具備生產(chǎn)中高檔轎車整車覆蓋件模具的能力，形成生產(chǎn)超長的多工位模和級進模的能力，逐步使生產(chǎn)技術和產(chǎn)品質(zhì)量提升至歐美制造水平，加大出口產(chǎn)品的比重，并且通過生產(chǎn)效率的提升，可有效縮短產(chǎn)品的供貨周期。汽車模具是技術密集型的高新技術產(chǎn)品，它集中了三維計算機設計（CA/CAM/CAE）全程數(shù)控加工和精密檢測設備的精華，是汽車產(chǎn)業(yè)的重要機械基礎件之一，是汽車生產(chǎn)過程中的重要工藝裝備。企業(yè)引進選用的國際國內(nèi)一流先進設備，使加工、裝配及調(diào)試工藝具備國內(nèi)先進水平。（四）工藝技術改造方案為適應和緊跟我國汽車行業(yè)發(fā)展的方向和趨勢，本次技術改造主要是針對生產(chǎn)中存在的薄弱環(huán)節(jié)和瓶頸因素增添關鍵的工藝設備，提高壓機與數(shù)控機床的能力配比和產(chǎn)品的檢測能力。 針對企業(yè)目前在調(diào)試生產(chǎn)線中存在的主要問題，通過新增關鍵工藝裝備，實現(xiàn)成線調(diào)試，有利于在調(diào)試中快速發(fā)現(xiàn)問題并解決，提高生產(chǎn)效率，整體提升調(diào)試大型覆蓋件模具和多工位模、級進模的能力。調(diào)試生產(chǎn)線的技改新增壓機設備共計8臺（擬采用國產(chǎn)設備）。 針對公司目前在數(shù)控加工生產(chǎn)中存在的問題，并結合汽車模具行業(yè)的發(fā)展要求，新增數(shù)控加工設備共計6臺（擬采用進口設備），以全面實現(xiàn)三維制造，保證加工質(zhì)量，降低返工率；同時在配套件加工工序增添2臺加工中心用于小型零件的加工，以提高工件的加工效率和精度。 本次技改擬增添2臺三座標測量機（擬采用進口設備）和10套安裝于數(shù)控機床上的在機檢測系統(tǒng)。該系統(tǒng)可實現(xiàn)在加工過程中的在線檢測，能夠監(jiān)控加工過程中每個階段的零件質(zhì)量，減少零件加工的裝夾次數(shù)，大大提高生產(chǎn)率并降低生產(chǎn)成本，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 本次技改擬購置CAE軟件2套、CAD軟件60套，并增添相應的硬件設施，以提升公司的CAD/CAE/CAM技術的應用水平。本項目技術方案主要包括生產(chǎn)方法選擇、生產(chǎn)技術工藝流程選擇、（五）設備方案本次技改新增各類設備、硬件設施共計109臺套，其中：進口設備8臺，國產(chǎn)設備101臺。主要設備表（新增設備） 序號設備名稱規(guī)格單位數(shù)量產(chǎn)地合計臺套1091調(diào)試生產(chǎn)線臺8壓機2000t臺1國產(chǎn)壓機1600t臺1國產(chǎn)壓機1200t臺1國產(chǎn)壓機1000t臺2國產(chǎn)壓機800t臺1國產(chǎn)壓機630t臺2國產(chǎn)2數(shù)控加工設備臺6龍門移動式強力銑床臺1進口龍門移動式高速銑床臺3進口小型零件套2進口3檢測設備臺套12三座標測量機臺2進口在機檢測系統(tǒng)套10進口4CAD/CAE/CAM技術應用臺62進口數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)套2國產(chǎn)硬件設備套60國產(chǎn)5起重運輸設備臺6國產(chǎn)6動力設備臺2國產(chǎn)8中央空調(diào)套4國產(chǎn)9消防設備套3國產(chǎn)10環(huán)保設備套6國產(chǎn)2．設備安裝工程根據(jù)設備類型、數(shù)量、用途，確定設備安裝工程為主要生產(chǎn)車間、輔助車間及公用工程設備安裝。（六）工程方案（1）新建聯(lián)合廠房本項目在利用原有廠房、庫房、公用工程設施的基礎上，擬新建聯(lián)合廠房2000m2。 聯(lián)合廠房建筑面積2000m2，層高12 m，排架結構，建筑物耐火等級二級，基礎為預制樁基礎，長114m、寬24m。（2）廠區(qū)新增草坪綠化8300m2。新建建筑工程量表 序號建（構）筑物名稱結構型式單位工程量備注合計m2 1聯(lián)合廠房排架結構m220002廠區(qū)綠化草坪m28300 （七）地理位置 項目建設廠址擬選擇某某市八道江區(qū)東部，八道江區(qū)河口街道區(qū)域，位于市區(qū)至河口城區(qū)道路南側，某某市某某礦山機械設備有限公司院內(nèi)。廠區(qū)土地平整、交通便利、水利、電力、通訊等配套基礎設施較完善。（八）建設工期項目建設工期為2年。（九）項目實施進度安排工程實施進度計劃安排如下：2008年10月完成項目可行性研究報告編制工作；2008年11月完成項目可行性研究報告評估審批工作。2008年12～2009年3月完成項目工程設計及設備訂購。2009年4～6月完成土建施工。2009年7～11月完成設備安裝調(diào)試。2009年12月竣工驗收，試生產(chǎn)，2010年轉(zhuǎn)入正式生產(chǎn)，當年生產(chǎn)負荷達到設計能力的80%，2011年開始生產(chǎn)負荷達到設計能力的100%。項 目 實 施 進 度 表序號工作階段20082009年2010年123412341完成可研報告編制2可研報告評估審批3工程設計、設備訂購4土建施工5設備安裝調(diào)試6試生產(chǎn)、正式生產(chǎn)（十）主要技術經(jīng)濟指標主要技術經(jīng)濟指標表序號指 標單位數(shù)量備注1占地面積m2397002建筑規(guī)模m22000新增3建設規(guī)模臺598新增4勞動定員人126新增5項目總投資萬元建設投資萬元建設期利息萬元流動資金萬元6年銷售收入萬元各年平均值7年總成本費用萬元各年平均值8年銷售稅金及附加萬元各年平均值9年增值稅萬元各年平均值10年利潤總額萬元各年平均值11年所得稅萬元各年平均值13總投資收益率%14總投資利稅率%15資本金凈利潤率%16財務內(nèi)部收益率% 稅前17財務凈現(xiàn)值萬元i=12% 稅前18投資回收期年含建設期2年19借款償還期年含建設期2年20盈虧平衡點%達產(chǎn)年值21資產(chǎn)負債率%達產(chǎn)年值四、項目投資1．項目總投資估算，%，%；，%。項目總投資估算匯總表 單位：萬元序 號費 用 名 稱投 資 額占總投資（%）1建設投資建筑工程費設備購置費安裝工程費工程建設其它費用基本預備費2建設期利息3流動資金4項目總投資（1＋2＋3）1002．項目總投資使用計劃本項目建設期為2年，根據(jù)項目實施進度的安排，其中建設投資（）；，其中建設投資（），本項目融資主體為項目法人，采取既有項目法人融資形式，資金來源包括項目資本金和債務資金兩部分，資本金由某某某某礦山機械制造有限公司自籌解決，債務資金申請國有商業(yè)銀行貸款解決。（1）．項目資本金比例，%。符合國家有關部門對機械行業(yè)資本金比例（不低于20%）的規(guī)定，可滿足金融部門對項目貸款的要求。（2）．項目資本金來源和構成項目資本金的出資人為項目法人，由某某某某礦山機械制造有限公司以現(xiàn)金的出資方式提供資本金。，由建設投資和流動資金構成，。除項目資本金以外，所需債務資金（含70%流動資金），其中：用于建設投資7700萬元。項目所需債務資金擬向國家商業(yè)銀行貸款解決。項目債務資金融資計劃能滿足項目分年投資使用計劃要求，可確保項目建設順利進行。經(jīng)營流動資金在項目開始正式投產(chǎn)時，根據(jù)各年的生產(chǎn)負荷逐年投入。貸款償還計劃見附表7。根據(jù)國家對經(jīng)營性項目試行資本金制度的規(guī)定，結合項目的特點，分析項目融資方案中資本金與債務資金的比例是合理的，可被貸款的國有商業(yè)銀行接受。五、環(huán)境保護、資源綜合利用、節(jié)能與原材料供應及外部配套條件落實情況（一）主要原材料供應1．原輔材料及消耗量主要原輔材料年需要量表 序號原料名稱計量單位年需要量預測價格（元/噸）供應方式1