【正文】 首先，國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)駛?cè)敫咚侔l(fā)展的快車道，也帶來(lái)了汽車模具的旺盛需求，雖然每年不斷誕生許多新興的汽車模具企業(yè)，但是模具的產(chǎn)量、速度和質(zhì)量卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上汽車的產(chǎn)能需求。一方面國(guó)內(nèi)汽車模具企業(yè)生產(chǎn)汽車模具的技術(shù)水平與國(guó)際先進(jìn)水平有仍然有一定的差距，很多高質(zhì)量、高水準(zhǔn)的模具還需要依靠進(jìn)口，汽車生產(chǎn)廠對(duì)重要的汽車模具在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)還不放心。其次，在產(chǎn)業(yè)政策支持中，國(guó)家雖然加大了對(duì)模具產(chǎn)業(yè)的扶植力度，但是在整個(gè)汽車工業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈中，汽車產(chǎn)業(yè)作為國(guó)家的支柱產(chǎn)業(yè)，更受國(guó)家優(yōu)惠政策的青睞，因此，汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于模具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度。（3）模具利潤(rùn)空間日益縮小伴隨著原材料價(jià)格的上浮、人員工資的上漲以及國(guó)際模具市場(chǎng)模具產(chǎn)品價(jià)格的下調(diào)，模具企業(yè)利潤(rùn)不斷下降，利潤(rùn)空間日益縮小，致使部分模具企業(yè)出現(xiàn)虧損，且虧損額日益增大，也對(duì)整個(gè)模具行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)很大沖擊。據(jù)2005年中國(guó)模具工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)全國(guó)270家主要模具生產(chǎn)企業(yè)調(diào)查，，部分模具企業(yè)還面臨著破產(chǎn)的窘境。因此，對(duì)中國(guó)模具企業(yè)來(lái)說(shuō)，調(diào)整心態(tài)，正確分析市場(chǎng)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。把產(chǎn)品質(zhì)量提上去，努力向高端、高附加值的國(guó)際模具市場(chǎng)靠攏顯得至關(guān)重要。此外，在中國(guó)的模具人才市場(chǎng)中，由于當(dāng)前模具行業(yè)處于特殊的發(fā)展階段，很多模具企業(yè)之間亂挖人才的現(xiàn)象也比較普遍，致使模具人才流動(dòng)過(guò)于頻繁，一方面不利于模具企業(yè)和人才的發(fā)展，另一方面也不利于模具經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)的積累。因此，對(duì)中國(guó)的模具企業(yè)來(lái)說(shuō)，如何更好地管理人才，如何留住人才，如何為人才提供足夠的平臺(tái)和發(fā)展空間是擺在眼前的一個(gè)嚴(yán)峻的、迫切需要解決的課題，否則，人才緊缺問(wèn)題將成為中國(guó)模具工業(yè)繼續(xù)高速發(fā)展的一個(gè)重要障礙。（五）市場(chǎng)戰(zhàn)略經(jīng)過(guò)研究分析，目前產(chǎn)品正處在產(chǎn)品生命周期的成長(zhǎng)期，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，此時(shí)是進(jìn)入該行業(yè)的理想時(shí)機(jī)。企業(yè)應(yīng)選擇增長(zhǎng)性戰(zhàn)略，利用優(yōu)勢(shì)和機(jī)會(huì)，保持現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，并且全力以赴地在該領(lǐng)域擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和品種，加大技術(shù)研發(fā)，增加高、中端產(chǎn)品，積極拓展國(guó)內(nèi)和海外市場(chǎng)。首先，提高自主研發(fā)能力，做強(qiáng)模具產(chǎn)業(yè)，掌握產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)。產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)水平的提升是我國(guó)模具工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的根本，中國(guó)的模具產(chǎn)業(yè)必須具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，不僅是市場(chǎng)決定的，更是模具產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。我國(guó)的模具工業(yè)發(fā)展到今天，雖然與國(guó)際先進(jìn)水平還存在差距，但是模具企業(yè)一定要正視此差距，并以此作為努力發(fā)展的方向。其次，形成合理的人才競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。企業(yè)應(yīng)把人才培養(yǎng)當(dāng)作長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的一項(xiàng)戰(zhàn)略目標(biāo)，并要深刻理解人才競(jìng)爭(zhēng)的內(nèi)涵，切忌片面理解為亂挖人才。企業(yè)應(yīng)該樹立這樣的人才觀，“與時(shí)俱進(jìn)吸引人，成就理想留住人，創(chuàng)造機(jī)會(huì)培養(yǎng)人，委以重任鍛煉人，變革機(jī)制激勵(lì)人”，同時(shí)要善待人才，為員工量身定制合適的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，及時(shí)、適時(shí)地為人才提供技能培訓(xùn)和發(fā)展空間，真正做到人盡其才。最后，要充分發(fā)揮中國(guó)模具行業(yè)協(xié)會(huì)和各地模具行業(yè)協(xié)會(huì)的協(xié)調(diào)職能。針對(duì)企業(yè)不同時(shí)期出現(xiàn)的關(guān)鍵問(wèn)題進(jìn)行討論，并且要得出結(jié)論、變成決議和行業(yè)的實(shí)際行動(dòng)，從而為模具企業(yè)在提升管理和技能方面提供有針對(duì)性的應(yīng)對(duì)措施的建議，保障模具生產(chǎn)企業(yè)健康、持續(xù)向前發(fā)展。二、項(xiàng)目技術(shù)基礎(chǔ)汽車模具是技術(shù)密集型的高新技術(shù)產(chǎn)品，它集中了三維計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)（CA/CAM/CAE）全程數(shù)控加工和精密檢測(cè)設(shè)備的精華，是汽車產(chǎn)業(yè)的重要機(jī)械基礎(chǔ)件之一，是汽車生產(chǎn)過(guò)程中的重要工藝裝備。企業(yè)引進(jìn)選用的國(guó)際國(guó)內(nèi)一流先進(jìn)設(shè)備，使加工、裝配及調(diào)試工藝具備國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。調(diào)試生產(chǎn)線，數(shù)控加工，檢測(cè)線，CAD/CAE/CAM技術(shù)應(yīng)用。三、項(xiàng)目建設(shè)方案（一）建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目為汽車模具設(shè)計(jì)與制造技術(shù)改造項(xiàng)目，根據(jù)市場(chǎng)需求，完成以大型、高檔次模具（中高檔轎車覆蓋件模具、汽車覆蓋件的多工位模和級(jí)進(jìn)模）為主的汽車模具研發(fā)技改，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)各類汽車模覆蓋模具632套（新增598套）的生產(chǎn)能力。（二）產(chǎn)品方案汽車覆蓋件是指覆蓋發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、構(gòu)成駕駛室和車身的薄鋼板異形體的表面零件和內(nèi)部零件。汽車覆蓋件模具是車身制造技術(shù)的重要組成部分，其設(shè)計(jì)和制造約占汽車開(kāi)發(fā)周期的三分之二的時(shí)間，是汽車換型的主要制約因素，是形成汽車自主開(kāi)發(fā)能力的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。根據(jù)市場(chǎng)需求情況及產(chǎn)品不同用途，為滿足汽車生產(chǎn)對(duì)不同型號(hào)模具產(chǎn)品的需求，結(jié)合原材料供應(yīng)情況，項(xiàng)目新增生產(chǎn)汽車覆蓋件模具598套汽車模具產(chǎn)量計(jì)劃序號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)單位年產(chǎn)量備注合 計(jì)套5981外覆蓋件模具套2822內(nèi)覆蓋件模具套2383結(jié)構(gòu)件模具套78（三）產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系已通過(guò)GB/T190012000、。VDA6是德國(guó)汽車行業(yè)的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，主要針對(duì)模具等生產(chǎn)設(shè)備，由德國(guó)汽車工業(yè)聯(lián)合會(huì)頒布，該標(biāo)準(zhǔn)具有嚴(yán)謹(jǐn)、高效、完整的質(zhì)量管理特性，它不僅在德國(guó)汽車工業(yè)中得到應(yīng)用，同時(shí)也受到歐洲汽車工業(yè)界的廣泛認(rèn)可。，這標(biāo)志著本公司的汽車模具生產(chǎn)過(guò)程已滿足歐洲汽車行業(yè)的要求，汽車覆蓋件模具的設(shè)計(jì)和制造已具備了較高水平。通過(guò)本次技改，本項(xiàng)目將實(shí)現(xiàn)具備生產(chǎn)中高檔轎車整車覆蓋件模具的能力，形成生產(chǎn)超長(zhǎng)的多工位模和級(jí)進(jìn)模的能力，逐步使生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量提升至歐美制造水平，加大出口產(chǎn)品的比重，并且通過(guò)生產(chǎn)效率的提升，可有效縮短產(chǎn)品的供貨周期。汽車模具是技術(shù)密集型的高新技術(shù)產(chǎn)品，它集中了三維計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)（CA/CAM/CAE）全程數(shù)控加工和精密檢測(cè)設(shè)備的精華，是汽車產(chǎn)業(yè)的重要機(jī)械基礎(chǔ)件之一，是汽車生產(chǎn)過(guò)程中的重要工藝裝備。企業(yè)引進(jìn)選用的國(guó)際國(guó)內(nèi)一流先進(jìn)設(shè)備，使加工、裝配及調(diào)試工藝具備國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。（四）工藝技術(shù)改造方案為適應(yīng)和緊跟我國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展的方向和趨勢(shì)，本次技術(shù)改造主要是針對(duì)生產(chǎn)中存在的薄弱環(huán)節(jié)和瓶頸因素增添關(guān)鍵的工藝設(shè)備，提高壓機(jī)與數(shù)控機(jī)床的能力配比和產(chǎn)品的檢測(cè)能力。 針對(duì)企業(yè)目前在調(diào)試生產(chǎn)線中存在的主要問(wèn)題，通過(guò)新增關(guān)鍵工藝裝備，實(shí)現(xiàn)成線調(diào)試，有利于在調(diào)試中快速發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并解決，提高生產(chǎn)效率，整體提升調(diào)試大型覆蓋件模具和多工位模、級(jí)進(jìn)模的能力。調(diào)試生產(chǎn)線的技改新增壓機(jī)設(shè)備共計(jì)8臺(tái)（擬采用國(guó)產(chǎn)設(shè)備）。 針對(duì)公司目前在數(shù)控加工生產(chǎn)中存在的問(wèn)題，并結(jié)合汽車模具行業(yè)的發(fā)展要求，新增數(shù)控加工設(shè)備共計(jì)6臺(tái)（擬采用進(jìn)口設(shè)備），以全面實(shí)現(xiàn)三維制造，保證加工質(zhì)量，降低返工率；同時(shí)在配套件加工工序增添2臺(tái)加工中心用于小型零件的加工，以提高工件的加工效率和精度。 本次技改擬增添2臺(tái)三座標(biāo)測(cè)量機(jī)（擬采用進(jìn)口設(shè)備）和10套安裝于數(shù)控機(jī)床上的在機(jī)檢測(cè)系統(tǒng)。該系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)在加工過(guò)程中的在線檢測(cè)，能夠監(jiān)控加工過(guò)程中每個(gè)階段的零件質(zhì)量，減少零件加工的裝夾次數(shù)，大大提高生產(chǎn)率并降低生產(chǎn)成本，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 本次技改擬購(gòu)置CAE軟件2套、CAD軟件60套，并增添相應(yīng)的硬件設(shè)施，以提升公司的CAD/CAE/CAM技術(shù)的應(yīng)用水平。本項(xiàng)目技術(shù)方案主要包括生產(chǎn)方法選擇、生產(chǎn)技術(shù)工藝流程選擇、（五）設(shè)備方案本次技改新增各類設(shè)備、硬件設(shè)施共計(jì)109臺(tái)套，其中：進(jìn)口設(shè)備8臺(tái)，國(guó)產(chǎn)設(shè)備101臺(tái)。主要設(shè)備表（新增設(shè)備） 序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格單位數(shù)量產(chǎn)地合計(jì)臺(tái)套1091調(diào)試生產(chǎn)線臺(tái)8壓機(jī)2000t臺(tái)1國(guó)產(chǎn)壓機(jī)1600t臺(tái)1國(guó)產(chǎn)壓機(jī)1200t臺(tái)1國(guó)產(chǎn)壓機(jī)1000t臺(tái)2國(guó)產(chǎn)壓機(jī)800t臺(tái)1國(guó)產(chǎn)壓機(jī)630t臺(tái)2國(guó)產(chǎn)2數(shù)控加工設(shè)備臺(tái)6龍門移動(dòng)式強(qiáng)力銑床臺(tái)1進(jìn)口龍門移動(dòng)式高速銑床臺(tái)3進(jìn)口小型零件套2進(jìn)口3檢測(cè)設(shè)備臺(tái)套12三座標(biāo)測(cè)量機(jī)臺(tái)2進(jìn)口在機(jī)檢測(cè)系統(tǒng)套10進(jìn)口4CAD/CAE/CAM技術(shù)應(yīng)用臺(tái)62進(jìn)口數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)套2國(guó)產(chǎn)硬件設(shè)備套60國(guó)產(chǎn)5起重運(yùn)輸設(shè)備臺(tái)6國(guó)產(chǎn)6動(dòng)力設(shè)備臺(tái)2國(guó)產(chǎn)8中央空調(diào)套4國(guó)產(chǎn)9消防設(shè)備套3國(guó)產(chǎn)10環(huán)保設(shè)備套6國(guó)產(chǎn)2．設(shè)備安裝工程根據(jù)設(shè)備類型、數(shù)量、用途，確定設(shè)備安裝工程為主要生產(chǎn)車間、輔助車間及公用工程設(shè)備安裝。（六）工程方案（1）新建聯(lián)合廠房本項(xiàng)目在利用原有廠房、庫(kù)房、公用工程設(shè)施的基礎(chǔ)上，擬新建聯(lián)合廠房2000m2。 聯(lián)合廠房建筑面積2000m2，層高12 m，排架結(jié)構(gòu)，建筑物耐火等級(jí)二級(jí)，基礎(chǔ)為預(yù)制樁基礎(chǔ)，長(zhǎng)114m、寬24m。（2）廠區(qū)新增草坪綠化8300m2。新建建筑工程量表 序號(hào)建（構(gòu)）筑物名稱結(jié)構(gòu)型式單位工程量備注合計(jì)m2 1聯(lián)合廠房排架結(jié)構(gòu)m220002廠區(qū)綠化草坪m28300 （七）地理位置 項(xiàng)目建設(shè)廠址擬選擇某某市八道江區(qū)東部，八道江區(qū)河口街道區(qū)域，位于市區(qū)至河口城區(qū)道路南側(cè)，某某市某某礦山機(jī)械設(shè)備有限公司院內(nèi)。廠區(qū)土地平整、交通便利、水利、電力、通訊等配套基礎(chǔ)設(shè)施較完善。（八）建設(shè)工期項(xiàng)目建設(shè)工期為2年。（九）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排工程實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃安排如下：2008年10月完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制工作；2008年11月完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告評(píng)估審批工作。2008年12～2009年3月完成項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)及設(shè)備訂購(gòu)。2009年4～6月完成土建施工。2009年7～11月完成設(shè)備安裝調(diào)試。2009年12月竣工驗(yàn)收，試生產(chǎn)，2010年轉(zhuǎn)入正式生產(chǎn)，當(dāng)年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)能力的80%，2011年開(kāi)始生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)能力的100%。項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn) 度 表序號(hào)工作階段20082009年2010年123412341完成可研報(bào)告編制2可研報(bào)告評(píng)估審批3工程設(shè)計(jì)、設(shè)備訂購(gòu)4土建施工5設(shè)備安裝調(diào)試6試生產(chǎn)、正式生產(chǎn)（十）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指 標(biāo)單位數(shù)量備注1占地面積m2397002建筑規(guī)模m22000新增3建設(shè)規(guī)模臺(tái)598新增4勞動(dòng)定員人126新增5項(xiàng)目總投資萬(wàn)元建設(shè)投資萬(wàn)元建設(shè)期利息萬(wàn)元流動(dòng)資金萬(wàn)元6年銷售收入萬(wàn)元各年平均值7年總成本費(fèi)用萬(wàn)元各年平均值8年銷售稅金及附加萬(wàn)元各年平均值9年增值稅萬(wàn)元各年平均值10年利潤(rùn)總額萬(wàn)元各年平均值11年所得稅萬(wàn)元各年平均值13總投資收益率%14總投資利稅率%15資本金凈利潤(rùn)率%16財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率% 稅前17財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元i=12% 稅前18投資回收期年含建設(shè)期2年19借款償還期年含建設(shè)期2年20盈虧平衡點(diǎn)%達(dá)產(chǎn)年值21資產(chǎn)負(fù)債率%達(dá)產(chǎn)年值四、項(xiàng)目投資1．項(xiàng)目總投資估算，%，%；，%。項(xiàng)目總投資估算匯總表 單位：萬(wàn)元序 號(hào)費(fèi) 用 名 稱投 資 額占總投資（%）1建設(shè)投資建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)工程建設(shè)其它費(fèi)用基本預(yù)備費(fèi)2建設(shè)期利息3流動(dòng)資金4項(xiàng)目總投資（1＋2＋3）1002．項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期為2年，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的安排，其中建設(shè)投資（）；，其中建設(shè)投資（），本項(xiàng)目融資主體為項(xiàng)目法人，采取既有項(xiàng)目法人融資形式，資金來(lái)源包括項(xiàng)目資本金和債務(wù)資金兩部分，資本金由某某某某礦山機(jī)械制造有限公司自籌解決，債務(wù)資金申請(qǐng)國(guó)有商業(yè)銀行貸款解決。（1）．項(xiàng)目資本金比例，%。符合國(guó)家有關(guān)部門對(duì)機(jī)械行業(yè)資本金比例（不低于20%）的規(guī)定，可滿足金融部門對(duì)項(xiàng)目貸款的要求。（2）．項(xiàng)目資本金來(lái)源和構(gòu)成項(xiàng)目資本金的出資人為項(xiàng)目法人，由某某某某礦山機(jī)械制造有限公司以現(xiàn)金的出資方式提供資本金。，由建設(shè)投資和流動(dòng)資金構(gòu)成，。除項(xiàng)目資本金以外，所需債務(wù)資金（含70%流動(dòng)資金），其中：用于建設(shè)投資7700萬(wàn)元。項(xiàng)目所需債務(wù)資金擬向國(guó)家商業(yè)銀行貸款解決。項(xiàng)目債務(wù)資金融資計(jì)劃能滿足項(xiàng)目分年投資使用計(jì)劃要求，可確保項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行。經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金在項(xiàng)目開(kāi)始正式投產(chǎn)時(shí)，根據(jù)各年的生產(chǎn)負(fù)荷逐年投入。貸款償還計(jì)劃見(jiàn)附表7。根據(jù)國(guó)家對(duì)經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目試行資本金制度的規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目的特點(diǎn)，分析項(xiàng)目融資方案中資本金與債務(wù)資金的比例是合理的，可被貸款的國(guó)有商業(yè)銀行接受。五、環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用、節(jié)能與原材料供應(yīng)及外部配套條件落實(shí)情況（一）主要原材料供應(yīng)1．原輔材料及消耗量主要原輔材料年需要量表 序號(hào)原料名稱計(jì)量單位年需要量預(yù)測(cè)價(jià)格（元/噸）供應(yīng)方式1