xx年上半年綜合業(yè)務部工作總結-文庫吧
2024-10-19 15:09 本頁面
【正文】 民幣 7000 萬元 ◆利潤 （折人民幣） 93 萬元 二、主要工作 （一）、 牢抓重點，腳踏實地做好綜合業(yè)務部 各項工作。 在保障國際業(yè)務各幣種資金充足，能滿足代客資金交易、自營結售匯、外幣資金拆借的需要的前提下，與錦州銀行， 長沙 銀行等多家銀行進行外幣資金拆借 ， 拆借資金 累計 總 金 額近 3400 萬 美元， 與中國銀行、蒙特 利爾上海分行、南京銀行等 16 家境內銀行建立資金授信關系， 以保證能 及時調動外匯頭寸使我行外匯業(yè)務順暢，有效地控制我行外匯業(yè)務頭寸風險。 每日按時上報外管局 外匯頭寸日 報表，并能及時完成內部及外部相關月報和季報的工作 ，于 6 月初對資金交易系統(tǒng)進行了系統(tǒng)安全升級，進一步保障了資金交易安全。 SWIFT 工作 是銀行國際業(yè)務非常重要的 崗位。 Swift 交 易員每天定時的進行報文的收發(fā)，對于收到的報文認真做好登記之后第一時間交給與相關業(yè)務人員，對于發(fā)出的報文，嚴格做到有經辦，復核，授權以及領導的簽字之后再經 SWFIT 系統(tǒng)發(fā)出， 做到了無一筆 報文發(fā)錯，漏發(fā)的情況 。 對收到的代理行的報文進行 及時 整 理，定期 裝訂 歸檔 。 對有要求我行提供 反洗錢問卷和 年報等可對外資料的代理行做到即時回復并通過 EMS 寄出，以確保國內外代理行能及時的詳細的了解我行的資信情況及信息更新。 對于每月 SWIFT 寄來的賬單做到及時付費，并做好留底工作，對于各代理行寄來的年報等資料做到及時登記和妥善保管 。 今年安全順利的完成了以下 3 項SWIFT 重點工作。 ◆ 于 2020年 初 完成了 關事宜工作，新系統(tǒng)運作正常，使用情況良好 . ◆ 今年 5 月份北京 SWIFT 代理處派遣技術人員對我行 SWIFT系統(tǒng)進行例行年檢及系統(tǒng)更新，檢測結果一切系統(tǒng)運行良好，并對 系統(tǒng)進行進一步強化，更加便捷了日后工作。 ◆ 加強維護 SWIFT 代理行工作，在保留原有代理行的基礎上新建 10 余 家代理行，目前截止我行已和全球 521 家銀行建立了代理行關系。及時
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