【正文】 22任務(wù)十一 月末處理 執(zhí)行“業(yè)務(wù)處理”——“月末處理”命令，打開“月末處理”對(duì)話框，如圖823所示。圖823 單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提示“月末處理之后，本月工資將不許變動(dòng)！繼續(xù)月末處理嗎？” 單擊“是”按鈕。系統(tǒng)提示“是否選擇清零項(xiàng)？” 單擊“否”按鈕，系統(tǒng)提示“月末處理完畢！” 單擊“確定”按鈕。任務(wù)十二 查看銀行代發(fā)一覽表 執(zhí)行“業(yè)務(wù)處理”——“銀行代發(fā)”命令，打開“銀行文件格式設(shè)置”對(duì)話框，如圖824所示。圖824 選擇“中國工商銀行”銀行模板，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“確認(rèn)設(shè)置的銀行文件格式？”信息提示框。 單擊“是”按鈕，進(jìn)入“銀行代發(fā)一覽表”窗口。 單擊“退出”按鈕。任務(wù)十三、查看薪資發(fā)放條 執(zhí)行“統(tǒng)計(jì)分析”——“帳表”——“工資表”命令，打開“工資表”對(duì)話框。 單擊選中“工資發(fā)放條”，如圖825所示。圖825 單擊“查看”按鈕，打開“工資發(fā)放條”對(duì)話框。 單擊選中各個(gè)部門，并單擊“選定下級(jí)部門”錢的復(fù)選框，如圖826所示。 圖826 單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“工資發(fā)放條”窗口。 單擊“退出”按鈕。項(xiàng)目九 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)概述固定資產(chǎn)系統(tǒng)主要提供資產(chǎn)管理、折舊計(jì)算、統(tǒng)計(jì)分析等功能，通過本項(xiàng)目的學(xué)習(xí)，掌握用友ERPU8管理軟件中固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的相關(guān)內(nèi)容，掌握固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理、月末處理的操作。實(shí)訓(xùn)內(nèi)容 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、原始卡片錄入 日常業(yè)務(wù)：資產(chǎn)增減、資產(chǎn)變動(dòng)、資產(chǎn)評(píng)估、生成憑證、帳表查詢 月末處理：計(jì)提減值準(zhǔn)備、計(jì)提折舊、對(duì)賬和結(jié)賬實(shí)訓(xùn)資料111賬套固定資產(chǎn)系統(tǒng)的參數(shù)固定資產(chǎn)賬套的啟用月份為“2008年1月”，固定資產(chǎn)采用“平均年限法（一）”計(jì)提折舊；折舊匯總周期為一個(gè)月；當(dāng)（月初已計(jì)提月份=可使用月份1）時(shí)將剩余折舊全部提足。固定資產(chǎn)編碼方式為“2112”；固定資產(chǎn)編碼方式采用自動(dòng)編碼方式，編碼方式為“類別編碼+部門編碼+序號(hào)”自動(dòng)編碼；序號(hào)長(zhǎng)度為3；要求與賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬：固定資產(chǎn)對(duì)賬科目：1601固定資產(chǎn)；累計(jì)折舊對(duì)賬科目：1602 累計(jì)折舊，對(duì)賬不平衡的情況下允許結(jié)賬。部門對(duì)應(yīng)折舊科目部門名稱貸方科目人事部管理費(fèi)用—折舊費(fèi)（660204）財(cái)務(wù)部管理費(fèi)用—折舊費(fèi)（660204）供應(yīng)部銷售費(fèi)用（6601）銷售部銷售費(fèi)用（6601）生產(chǎn)部制造費(fèi)用（5101）資產(chǎn)類別編碼類別名稱單位計(jì)提屬性1房屋及建筑物正常計(jì)提2機(jī)器設(shè)備臺(tái)正常計(jì)提3其他正常計(jì)提 增減方式設(shè)置增加方式對(duì)應(yīng)入賬科目直接購入工行存款人民幣戶（100201）減少方式毀損固定資產(chǎn)清理（1606） 原始卡片固定資產(chǎn)名稱所在部門增加方式使用年限開始使用日期凈殘值率原值累計(jì)折舊對(duì)應(yīng)折舊科目辦公樓人事部財(cái)務(wù)部在建工程轉(zhuǎn)入302%412 00037800管理費(fèi)用廠房生產(chǎn)部在建工程轉(zhuǎn)入302%450 00025515制造費(fèi)用生產(chǎn)線生產(chǎn)部直接購入103%150 000 39375制造費(fèi)用計(jì)算機(jī)財(cái)務(wù)部直接購入103%180 00045198管理費(fèi)用小車銷售處直接購入53%20 0007236銷售費(fèi)用使用狀況均為“在用”；折舊方法均采用平均年限法（一）。1月份發(fā)生固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)（1）1月10日，生產(chǎn)部購買一臺(tái)計(jì)算機(jī)，價(jià)值5 000元，凈殘值率4%，預(yù)計(jì)使用年限10年。（2）1月31日，計(jì)提本月折舊費(fèi)用。（3）1月31日，財(cái)務(wù)部毀損計(jì)算機(jī)一臺(tái)。實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)：以賬套主管“吳妮”的身份進(jìn)行固定資產(chǎn)管理操作。任務(wù)一、啟用并注冊(cè)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)執(zhí)行“開始”————程序——用友ERPU8——企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)命令，打開“登錄”對(duì)話框。輸入操作員“001吳妮”，輸入密碼1，在“賬套”下拉列表框中選擇“廣東省AWD股份有限公司”，更改操作日期“”單擊“確定”按鈕。執(zhí)行“設(shè)置”——基本信息————系統(tǒng)啟用命令，打開“系統(tǒng)啟用”對(duì)話框，選中“FA固定資產(chǎn)”復(fù)選框，彈出“日歷”對(duì)話框，選擇固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用日期“”，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“確實(shí)要啟用當(dāng)前系統(tǒng)嗎？”信息提示對(duì)話框，單擊“是”按鈕就返回。在“業(yè)務(wù)”選項(xiàng)卡中，單擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”——固定資產(chǎn)選項(xiàng)，系統(tǒng)彈出“只是第一次打開此賬套，還未進(jìn)行初始化，是否進(jìn)系那個(gè)初始化？”信息提示對(duì)話框，單擊“是”按鈕，打開固定資產(chǎn)“初始化賬套向?qū)А睂?duì)話框。如圖91所示。圖91任務(wù)二、初始設(shè)置一、初次啟用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置在“固定資產(chǎn)初始化向?qū)Аs定與說明”對(duì)話框中，單擊“我同意”單選按鈕。如圖92所示。圖92單擊“下一步”按鈕，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)А獑⒂迷路荨睂?duì)話框。如圖93所示。圖93選擇啟用月份“”。單擊“下一步”按鈕，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)А叟f信息”對(duì)話框。選中“本賬套計(jì)提折舊”復(fù)選框；選擇折舊方法“平均年限法（一）”，折舊分配周期“1個(gè)月”；選中“當(dāng)（月初已計(jì)提折舊月份=可使用月份1）時(shí)，將剩余折舊全部提足”復(fù)選框。如圖94所示。圖94單擊“下一步”按鈕，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)А幋a方式”對(duì)話框。確定資產(chǎn)類別編碼長(zhǎng)度“2112”；單擊“自動(dòng)編碼”單選按鈕，選擇固定資產(chǎn)編碼方式“類別編號(hào)+部門編號(hào)+序號(hào)”，選擇序號(hào)長(zhǎng)度“3”。如圖95所示。 圖95單擊“下一步”按鈕，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)А?cái)務(wù)接口”對(duì)話框。選中“與財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬”復(fù)選框；選擇固定資產(chǎn)的對(duì)賬科目“1601固定資產(chǎn)”，累計(jì)折舊的對(duì)賬科目“1602累計(jì)折舊”。如圖96所示。 圖96 單擊“下一步”按鈕，打開“固定資產(chǎn)初始化向?qū)А瓿伞睂?duì)話框。如圖97所示。 圖971單擊“完成”按鈕，完成本賬套的初始化，彈出“是否確定所設(shè)置的信息完全正確并保存對(duì)新賬套的所有設(shè)置”提示對(duì)話框。1單擊“是”按鈕，彈出“已成功初始化本固定資產(chǎn)賬套”提示對(duì)話框，單擊“確定”按鈕。提示： 初始化設(shè)置完成后，有些參數(shù)不能修改，所以要慎重。 如果發(fā)現(xiàn)參數(shù)有錯(cuò)，必須改正，只能通過固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)“工具”——“重新初始化賬套功能”命令實(shí)現(xiàn)，該操作將清空對(duì)該子賬套所做的一切工作。二、補(bǔ)充參數(shù)設(shè)置 執(zhí)行“設(shè)置”——“選項(xiàng)”命令，進(jìn)入“選項(xiàng)”窗口。 打開“與賬務(wù)系統(tǒng)接口”選項(xiàng)卡。 選中“業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單”、“月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)”復(fù)選框；選擇默認(rèn)入賬科目為“1601固定資產(chǎn)”、“1602累計(jì)折舊”，單擊“確定”按鈕。任務(wù)三、設(shè)置資產(chǎn)類別 執(zhí)行“設(shè)置”——“資產(chǎn)類別”命令，進(jìn)入“類別編碼表”窗口。單擊“增加”按鈕，輸入類別名稱“房屋及建筑物”，凈殘值率“4%”；選擇計(jì)提屬性“正常計(jì)提”，折舊方法“平均年限法（一）”，卡片樣式“通用樣式”，單擊“保存”按鈕。如圖98所示。 圖98同此，完成其他資產(chǎn)類別的設(shè)置。 提示： 資產(chǎn)類別編碼不能重復(fù)，同一級(jí)的類別名稱不能相同。 類別編碼、名稱、計(jì)提屬性、卡片樣式不能為空。已使用過的類別不能設(shè)置新下級(jí)。任務(wù)四、設(shè)置增減方式的對(duì)應(yīng)科目 執(zhí)行“設(shè)置”——“增減方式”命令，進(jìn)入增減方式窗口。在左邊列拉表框中，單擊增加方式“直接購入”，單擊“修改”按鈕。 輸入對(duì)應(yīng)入賬科目“100201工行存款”，單擊“保存”按鈕。如圖99所示。 圖99同此，輸入減少方式“損毀”的對(duì)應(yīng)入賬科目“1606固定資產(chǎn)清理”。 提示： 當(dāng)固定資產(chǎn)發(fā)生增減變動(dòng)時(shí)，系統(tǒng)生成憑證時(shí)會(huì)默認(rèn)采用這些科目。任務(wù)五、設(shè)置部門對(duì)應(yīng)折舊科目 執(zhí)行“設(shè)置”——“部門對(duì)應(yīng)折舊科目設(shè)置”命令，進(jìn)入“部門編碼表”窗口。 選擇部門“人事部”，單擊“修改”按鈕。選擇折舊科目“660204管理費(fèi)用/折舊費(fèi)”，單擊“保存”按鈕。如圖910所示。 圖910 （4）同此，完成其他部門折舊科目的設(shè)置。任務(wù)六、原始卡片錄入 執(zhí)行“卡片”——“錄入原始卡片”命令，進(jìn)入“資產(chǎn)類別參照”窗口。 選擇固定資產(chǎn)類別“房屋及建筑物”，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“固定資產(chǎn)卡片錄入”窗口。 輸入固定資產(chǎn)名稱“廠房”；雙擊部門名稱選擇“人事部、財(cái)務(wù)部”，雙擊增加方式選擇“在建工程轉(zhuǎn)入”，雙擊使用狀況選擇“在用”；輸入開始使用日期“20070908”；輸入原值412 000，累計(jì)折舊“37 800”輸入可使用年限“30年（360月）”；其他信息自動(dòng)算出。如圖911所示。 圖911單擊“保存”按鈕，彈出“數(shù)據(jù)成功保存”信息提示對(duì)話框，單擊“確定”按鈕。同此，完成其他固定資產(chǎn)卡片的輸入。提示： 卡片編號(hào)：系統(tǒng)根據(jù)初始化時(shí)定義的編碼方案自動(dòng)設(shè)定，不能修改。如果刪除一張卡片，又不是最后一張時(shí)，系統(tǒng)將保留空號(hào)。 已計(jì)提月份：系統(tǒng)將根據(jù)開始使用日期自動(dòng)算出，但可以修改，將使用期間停用等不計(jì)提折舊的月份扣除。月折舊率、月折舊額：與計(jì)算折舊有關(guān)的項(xiàng)目錄入后，系統(tǒng)會(huì)按照輸入的內(nèi)容自動(dòng)算出并顯示在相應(yīng)項(xiàng)目?jī)?nèi)，可與手工計(jì)算的值比較，核對(duì)是否有錯(cuò)誤。任務(wù)七、日常處理由“001吳妮”注冊(cè)進(jìn)入固定資產(chǎn)系統(tǒng)，將系統(tǒng)日期修改為“2008年1月31日”。一、資產(chǎn)增加執(zhí)行“卡片”——“資產(chǎn)增加”命令，進(jìn)入“資產(chǎn)類別參照”窗口。選擇資產(chǎn)類別“機(jī)器設(shè)備”，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“固定資產(chǎn)卡片新增”窗口。輸入固定資產(chǎn)名稱“計(jì)算機(jī)”；雙擊使用部門選擇“生產(chǎn)部”，雙擊增加方式選擇“直接購入”，雙擊使用狀況選擇“在用”；輸入原值、可使用年限、開始使用日期。如圖912所示。圖912 單擊“保存”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口。 選擇憑證類型“付款憑證”，修改制單日期、附件數(shù)，單擊“保存”按鈕。提示： 固定資產(chǎn)原值一定要輸入卡片錄入月初的價(jià)值，否則會(huì)出現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)誤。 新卡片第一個(gè)月不提折舊，累計(jì)折舊為空或0?？ㄆ斎胪旰?，也可以不立即制單，月末可以批量制單。二、折舊處理 執(zhí)行“處理”——“計(jì)提本月折舊”命令，彈出“是否要查看折舊清單？” 提示對(duì)話框，單擊“是”按鈕。彈出“本操作將計(jì)提本月折舊，并花費(fèi)一定時(shí)間，是否要繼續(xù)？”提示對(duì)話框，如圖913所示。 圖913 單擊“是”按鈕，打開“折舊清單”窗口，如圖9