畢業(yè)實習日記(同名1885)-文庫吧
2025-06-14 14:53 本頁面
【正文】 日常費用及補貼費用的審核，填寫費用報銷單及編制費用臺賬。首先要看每個小單上面是否簽字齊全：報銷人、主管莫逸飛以及總經(jīng)理石波以及物流信息科人員，簽字齊全才能開始審核。發(fā)票、收據(jù)、快遞單、固定電話清單、車船飛機票、報告等各種原始憑證是否齊全，合計金額與報銷單金額大小，大了要扣下來，小了不管。還要看《物流費用管理規(guī)定》報銷的金額不能高于標準，多了的也要扣下來。審完之后接著就是制作臺賬了，還要把那些異常的費用的臺賬上面?zhèn)渥?，以便日后查詢。最后將所有費用匯總，填寫《志高公司費用報銷清單》：費用對應的部門，時間，內(nèi)容，金額，備注，附單據(jù)數(shù)量，人民幣大寫，會計欄簽名等信息。2014/2/14星期五今天學習的主要內(nèi)容是《14年物流費用管理辦法》和《物流崗位賬務處理》的相關規(guī)定。今天周五，是元宵節(jié)也是情人節(jié)。我的師傅劉雯請假休息了，我沒有指定學習什么。于是我去找科長，從她那里拿過來2014年最新的物流部文件。2014/2/17星期一今天學習的主要內(nèi)容是關于倉儲、裝卸、配送的一些合同等文件。以及對一些日常費用報銷單和補貼費用報銷單的審核，編制臺賬和填寫報銷單，來鞏固前幾日所學的內(nèi)容。今天周一，劉雯要把她上周五落下的工作補上來，沒空教我什么東西，于是我得到了一些文件，和幾單費用報銷單。她簡單的交代了幾句，就忙自己的工作了，我自己學習去了。2014/2/18星期二今天學習的內(nèi)容是審核配送費報銷單，當然，是配送費中業(yè)務相對而言比較簡單的，讓我由淺入深，后面慢慢的再學習一些比較復雜一點的。配送費的審核從面單（志高公司費用報銷清單）開始，首先要看上面的簽字是否齊全：總經(jīng)理、部門主管、報銷人、以及物流信息科人員的簽字，這四個人簽字完整方可審核。其次就是報銷金額有沒有多了或者錯了，有問題要及時跟報銷的人溝通，知道解決為止，但是報銷金額比結算金額少的就不管了。接著審核出庫單單號、客戶檔案、數(shù)量和機型等信息和結算表是否一致。是否有簽收，要求蓋章，沒有蓋章的看是否是蘇寧、國美、五星等大賣場，他們的不蓋章但是有入庫單；有蓋章但是與客戶檔案不一致的，必須要有有委托書才行。2014/2/19星期三今天的學習是接著昨天的，配送費后面的部分得看合同上面的條款，空調(diào)配送的標準單價（元/標準套）、裝卸單價（元/套），結算表上面的單價要小于或等于合同對應的單價才行，一般情況是相等的，但是也不排除出現(xiàn)大于的情況，所以一定要一一核對，不要偷懶，一旦出現(xiàn)問題，就得承擔責任了。還要看合同中空調(diào)的折算標準，按標準把所有空調(diào)都折算成標準套，結算表上面的折算套數(shù)必須小于等于按合同標準折算的標準套數(shù)。然后將標準套與標準單價相乘得到配送費；將實際掛機套數(shù)與裝卸掛機單價相乘得到掛機裝卸費，將實際柜機套數(shù)與裝卸柜機單價相乘得到柜機裝卸費，掛機裝卸費和柜機裝卸費相加得到裝卸費總額。結算表上面的裝卸費只能小于或等于按合同得到的裝卸費，多出的部分不予報銷。把這些審完了，如果有問題的話，就和物流部的人溝通；如果沒有問題的話，可以在面單上面簽字，把結算表復印一下留底，把抵扣聯(lián)取下來，并簽字說明是自己拿走的，然后登記抵扣聯(lián)信息。錄入NC系統(tǒng)之后，把單交給科長，科長復核之后，登記單據(jù)交接表，把單交到資金部付款，我們的工作就算完成了。當然由于我現(xiàn)在還沒有UK，沒有NC和U8權限，不能自己做賬，只能做一
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