【正文】 .....................................................................................................................88 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ..................................................................................................88 財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià) ......................................................................................................90 社會(huì)與生態(tài)效益分析 ..............................................................................................91 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的結(jié)論 ......................................................................................................93 第十四章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 ...................................................................................................94 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素 ..................................................................................................94 風(fēng)險(xiǎn)程度分析及防范、降低風(fēng)險(xiǎn)的措施 ..............................................................94 第十五章 結(jié)論和建議 .......................................................................................................96 結(jié)論 ..........................................................................................................................96 建議 ..........................................................................................................................97 附表、附圖及附件 ...............................................................................................................98 寧都縣洛口片區(qū)生活垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 第 一 章 項(xiàng)目 總論 項(xiàng)目簡(jiǎn)況 項(xiàng)目名稱(chēng)： XXXXXX 片區(qū)生活垃 圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)工程項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)： 新建。 建設(shè)地點(diǎn)： 共建設(shè) 6 個(gè)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站， 具體地點(diǎn)為 XXX 鎮(zhèn) XXX 村姜坊、XXX 鄉(xiāng)琳池村檔背、 XXX 鄉(xiāng) XXX 村樓下組、 XXX 鎮(zhèn)溪邊村水庫(kù)廟、 XXX 村屋背嶺、 XXX 村志坑里。 設(shè)計(jì)處理規(guī)模： 設(shè)計(jì)日處理生活垃圾量 290t/d， 其中 XXX 鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)站設(shè)計(jì)日處理量 80t/d， XXX 鄉(xiāng) 設(shè)計(jì)日處理量 50t/d， XXX 鄉(xiāng)設(shè)計(jì)日處理量30t/d， XXX 鎮(zhèn) 設(shè)計(jì)日處理量 50t/d， XXX 鄉(xiāng) 設(shè)計(jì)日處理量 30t/d， XXX 鎮(zhèn)設(shè)計(jì)日處理量 50t/d。 建設(shè)規(guī)模： 項(xiàng)目總用地 面積 6100m2，其中 XXX 鎮(zhèn)生活 垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站占地1500m2， XXX 鄉(xiāng)、 XXX 鎮(zhèn)、 XXX 鎮(zhèn) 轉(zhuǎn)運(yùn)站占地面積各為 1000m2， XXX 鄉(xiāng)、 XXX鄉(xiāng)轉(zhuǎn)運(yùn)站占地面積各為 800m2。 總建筑面積 1900 ㎡。 投資規(guī)模： 項(xiàng)目總投資 2020 萬(wàn)元，項(xiàng)目投資擬通過(guò)申請(qǐng)國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金扶持資金 及地方 財(cái)政自籌解決。 承辦單位概況 本項(xiàng)目承辦單位為 XXX 城市發(fā)展投資 有限 公司。 XXX 城市發(fā)展投資有限公司是經(jīng) XXX 政府批準(zhǔn)，并經(jīng) XXX 工商行政機(jī)關(guān)登記注冊(cè)，具有獨(dú)立法人資格的國(guó)有獨(dú)資公司，是 XXX 城市國(guó)有資產(chǎn)投資建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理的業(yè)主法人，是代表 XXX 政府進(jìn)行城市開(kāi)發(fā) 建設(shè)的融資寧都縣洛口片區(qū)生活垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 平臺(tái)和投資建設(shè)的載體，是 XXX 建設(shè)國(guó)有資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)主體。公司注冊(cè)資本 億元，屬縣政府的國(guó)有獨(dú)資公司。 公司的經(jīng)營(yíng)范圍：城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目投資；城建國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理和維護(hù)；土地收儲(chǔ)、整理、開(kāi)發(fā)；資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃、咨詢(xún)服務(wù)、實(shí)業(yè)投資等。 法定代表人： XXX，公司董事長(zhǎng)兼任總經(jīng)理。 公司建立了現(xiàn)代化企業(yè)管理制度。設(shè)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司內(nèi)設(shè) “ 四部 ” ，即辦公室、工程管理部、融資財(cái)務(wù)部、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部。 公司職能： XXX 城市發(fā)展投資有限公司作為縣政府實(shí)施城市建設(shè)的投融資平臺(tái)，應(yīng)積極 對(duì)接國(guó)家投融資政策，大力暢通融資渠道，健全投融資機(jī)制，切實(shí)提高其融資能力和水平，實(shí)現(xiàn)其職能由過(guò)去以行使政府基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)主為主轉(zhuǎn)變?yōu)榛A(chǔ)設(shè)施建設(shè)與投融資并重的格局。 公司的主要職責(zé)為： 以縣政府劃轉(zhuǎn)的國(guó)有資產(chǎn)為依托，從事國(guó)有資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)和管理，融通項(xiàng)目建設(shè)資金，為城市建設(shè)提供資金保障。 根據(jù)縣政府下達(dá)的城市基礎(chǔ)設(shè)施和市政公用設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，履行項(xiàng)目業(yè)主職責(zé)，實(shí)行項(xiàng)目法人制，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施和管理。 按照 XXX 產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對(duì)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、支柱產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)等經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益好的項(xiàng)目進(jìn)行參股、控股投資， 引導(dǎo)縣內(nèi)外資金參與項(xiàng)目建設(shè)，發(fā)揮政府投資導(dǎo)向作用。 負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)城市公共資產(chǎn)，對(duì)政府投資建設(shè)的城市基礎(chǔ)設(shè)施、市政公用設(shè)施的投資權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)、維護(hù)權(quán)、冠名權(quán)、廣告攤位及其它特許經(jīng)營(yíng)權(quán)進(jìn)行出讓和轉(zhuǎn)讓。 寧都縣洛口片區(qū)生活垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3 根據(jù)縣政府授權(quán)，負(fù)責(zé)儲(chǔ)備、運(yùn)營(yíng)國(guó)有土地，經(jīng)營(yíng)土地一、二級(jí)市場(chǎng)。 公司人員結(jié)構(gòu)情況 ：現(xiàn)有員工 30 人，擁有各類(lèi)工程、技術(shù)等管理人員 25 人，其中：高級(jí)職稱(chēng)管理人員 2 人，中級(jí)職稱(chēng)管理人員 8 人，初級(jí)職稱(chēng)管理人員 15 人；大學(xué)本科以上學(xué)歷人員 15 人，專(zhuān)科以上學(xué)歷人員21 人。 公司資產(chǎn)狀況： 據(jù)公司 2020 年度會(huì)計(jì)報(bào)表反映，截至 2020 年 12 月31 日，資產(chǎn)總額 億元，其中固定資產(chǎn) 億元，流動(dòng)資產(chǎn) 億元，無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)（主要為收儲(chǔ)的土地） 億元；負(fù)債總額 億元，其中流動(dòng)負(fù)債 億元，長(zhǎng)期借款 億元，資產(chǎn)負(fù)債率%。 2020 年?duì)I業(yè)收入 17744 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 萬(wàn)元。公司目前的主要收入來(lái)自于代建政府重點(diǎn)工程和城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，收購(gòu)政府相關(guān)部門(mén)的房產(chǎn)、土地再整合出售、出租等方面的收入。目前公司存量的土地、房產(chǎn)帳面價(jià)值較低，而目前市場(chǎng)售價(jià)較高，屬優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，具有較高的保值增值性， 因此公司資產(chǎn)增值潛力較大。 據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)表反映，該公司 2020 年 112 月經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為 ；投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為 ；籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為 萬(wàn)元；現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)額凈增加額為 萬(wàn)元。 公司資產(chǎn)負(fù)債率為 %，處于較低的水平；流動(dòng)比率為 %，速動(dòng)比率為 %，資金流動(dòng)性較好，資產(chǎn)變現(xiàn)能力較強(qiáng)，說(shuō)明公司具有較強(qiáng)的長(zhǎng)、短期償債能力。公司資產(chǎn)實(shí)力較雄厚，具備較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 寧都縣洛口片區(qū)生活垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 4 公司目前暫無(wú)承兌、保函、信用證、 對(duì)外擔(dān)保信息，資信情況良好 。其基本存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)行為農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 XXX 支行。 編制依據(jù)、研究原則與范圍 編制依據(jù) （ 1）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》 ； （ 2）《生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站技術(shù)規(guī)范》（ CJJ47— 2020） 、《垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站設(shè)備》(JB/T108552020)； （ 3）《農(nóng)村生活污染防治技術(shù)政策》（環(huán)發(fā) [2020]20 號(hào)文） ； （ 4《生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站運(yùn)行維護(hù)技術(shù)規(guī)程》（ CJJ109— 2020） ； （ 5）《城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施規(guī)劃規(guī)范》（ GB50337— 2020） ； （ 6）《城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)》（ CJJ27— 2020） ； （ 7）《村鎮(zhèn)生活污染防治最佳可行技術(shù)指南（試行）》、《農(nóng)村環(huán)境連片整治技術(shù)指南》（ 2020 年 7 月） ； （ 8）《 XXX 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃》 ； （ 9）《 XXX 城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)十二五規(guī)劃》 ； （ 10）《 XXX 環(huán)境衛(wèi)生規(guī)劃（ 2020－ 2030）》 ； （ 11）《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（ CB14554— 93） ； （ 12）《 城市區(qū)域 噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB3096— 2020） ； （ 13）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB8978— 1996） ； （ 14）《環(huán)境空氣質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)》（ GB3095— 2020） ； （ 15）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ GBZ1— 2020） ； （ 16）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GB50016— 2020） ； 寧都縣洛口片區(qū)生活垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 5 （ 17）《 XXX 生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》 ； （ 18）《 XXX 生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)工程初步設(shè)計(jì)》 ； （ 19） XXX 鎮(zhèn)、 XXX 鄉(xiāng) 、 XXX 鄉(xiāng) 、 XXX 鎮(zhèn) 、 XXX 鄉(xiāng)、 XXX 鎮(zhèn) 概況資料及其他相關(guān)基礎(chǔ)資料 。 研究原則 （ 1）本生活垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)工程作為 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 片區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理和環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目，應(yīng)在 XXX 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃和各有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃的指導(dǎo)下，使工 程建設(shè)與城鄉(xiāng)的發(fā)展相協(xié)調(diào)，在保護(hù)環(huán)境的前提下，合理選擇轉(zhuǎn)運(yùn)站的站址和處理工藝，逐步實(shí)現(xiàn)垃圾無(wú)害化、減量化、資源化，以發(fā)揮本項(xiàng)目的社會(huì)效益、環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益。 （ 2）遵循我國(guó)村鎮(zhèn)和農(nóng)村區(qū)域垃圾收集技術(shù)政策和環(huán)保政策，貫徹執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，確保對(duì)本項(xiàng)目覆蓋區(qū)域生活垃圾實(shí)行衛(wèi)生處置，防治二次污染產(chǎn)生。 （ 3）從各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的實(shí)際情況出發(fā)，以近期為主，因地制宜，選擇合理的技術(shù)路線，確定工程建設(shè)規(guī)模及工程實(shí)施計(jì)劃。 （ 4）結(jié)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和今后的發(fā)展，在設(shè)計(jì)中采用先進(jìn)工藝和技術(shù)上成熟的設(shè)備，在做到技 術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理的同時(shí)，還必須注意安全可靠，使站區(qū)環(huán)境與周?chē)h(huán)境協(xié)調(diào)一致。 （ 5）在統(tǒng)一規(guī)劃的前提下，力求場(chǎng)區(qū)布置合理，環(huán)境優(yōu)美，建筑美觀，創(chuàng)造良好的生活、工作環(huán)境，做到社會(huì)、環(huán)境、經(jīng)濟(jì)效益的良好統(tǒng)一。 （ 6）妥善解決垃圾處理過(guò)程中所產(chǎn)生的滲瀝液，填埋氣體、惡臭和蚊蠅等，避免產(chǎn)生二次污染，確保環(huán)境質(zhì)量不受破壞。 （ 7）優(yōu)化設(shè)計(jì)，降低工程投資，確保施工及運(yùn)行安全。 寧都縣洛口片區(qū)生活垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 研究范圍 根據(jù)國(guó)家對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究階段的工作范圍和深度規(guī)定，本報(bào)告在對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)條件進(jìn)行了實(shí)地查勘，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的必要性、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站站址、 收集運(yùn)輸方案確定、工藝設(shè)計(jì)、環(huán)境保護(hù)、公用工程配套設(shè)施、投資估算及實(shí)施計(jì)劃、財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)分析等方面進(jìn)行綜合研究和分析，重點(diǎn)研究和論述項(xiàng)目建設(shè)的必要性、內(nèi)容及方案、投資估算與資金籌措， 力求為項(xiàng)目的決策和建設(shè)提供可靠和準(zhǔn)確的論證。 項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象 本工程服務(wù)的對(duì)象包括 XXXXXX 片區(qū)共 六 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。分別為： XXX 鎮(zhèn)、XXX 鄉(xiāng) 、 XXX 鄉(xiāng) 、 XXX 鎮(zhèn) 、 XXX 鄉(xiāng)、 XXX 鎮(zhèn) 。服務(wù)的范圍為 六 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鎮(zhèn)域規(guī)劃區(qū)及各主要村莊。 項(xiàng)目提出的理由與過(guò)程 XXXXXX 片區(qū) 六 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)地處 XXX 北部，屬邊遠(yuǎn)山區(qū)。近年來(lái)，隨著人口向城 鎮(zhèn)聚集趨勢(shì)的加快，以及社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的大力推進(jìn)，農(nóng)村居民生活水平的提高，村鎮(zhèn)的生活垃圾處理的問(wèn)題逐步顯現(xiàn)出來(lái)，農(nóng)村許多地方垃圾隨意堆放，造成二次污染的現(xiàn)象較為普遍。因此，妥善處理XXXXXX 片區(qū)鎮(zhèn)村的生活垃圾是實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)乜沙掷m(xù)發(fā)展必須切實(shí)解決好的一個(gè)重大問(wèn)題。近年來(lái)，國(guó)家也大力扶持村鎮(zhèn)生活垃圾處理技術(shù)，并出臺(tái)了一系列的扶持政策，目前是建設(shè)垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)體系最好的時(shí)機(jī)，也是解決XXXXXX 片區(qū)環(huán)境問(wèn)題的最好時(shí)機(jī)。 因此，為促進(jìn) XXXXXX 片區(qū)全面建設(shè)小康社會(huì)，改善該區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生狀況、建設(shè)生活富裕、生態(tài)良好的 社會(huì)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，建設(shè)生活垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)處理設(shè)施是擺在 XXXXXX 片區(qū) 六 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)面前刻不容緩的大寧都縣洛口片區(qū)生活垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7 事?；诖?， XXX 政府 根據(jù) “ 統(tǒng)籌規(guī)劃，分片實(shí)施，逐個(gè)突破，全面解決 ”的原則，采用“戶(hù)分檢、村收集、鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)、縣處理” 的全縣農(nóng)村生活垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)處理方式，并指定由縣城市發(fā)展投資有限公司為項(xiàng)目承辦單位，