創(chuàng)新港灣工程公司崗位說明書匯總43-文庫吧
2025-06-11 06:42 本頁面
【正文】 整方案進行審核提出建議案，報總經(jīng)理、執(zhí)行董事審批后下發(fā)各責(zé)任中心職責(zé)三職責(zé)表述：做好公司融資計劃的編制，組織落實工作占全部工作時間的百分比： 10％工作任務(wù)根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略，結(jié)合公司資金情況，編制公司融資計劃，報總經(jīng)理、執(zhí)行董事審批組織落實經(jīng)總經(jīng)理、執(zhí)行董事審批后的融資計劃職責(zé)四職責(zé)表述： 監(jiān)督公司資金管理工作，建立現(xiàn)金和銀行存款、有價證券的內(nèi)部控制制度，檢查貨幣資金收支和管理情況占全部工作時間的百分比： 15％工作任務(wù)加強對公司的各類收入的管理，嚴(yán)格防止公司收入外流加強對應(yīng)收帳款的管理，及時督促各部門回收資金，提高資金回籠速度，積極調(diào)度資金，提高資金利用率監(jiān)督審核公司各項費用開支監(jiān)督檢查出納執(zhí)行公司內(nèi)部控制制度工作，對資金收付加強管理，保證公司資金的安全提供各部門合理備用資金定額，對流動資金的管理及時提供真實準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)定期或不定期對公司現(xiàn)金、銀行存款、有價證券進行盤點職責(zé)五職責(zé)表述： 管理公司非現(xiàn)金資產(chǎn)及負(fù)債占全部工作時間的百分比： 15％工作任務(wù)建立財產(chǎn)盤點、稽核制度，定期組織有關(guān)部門共同進行財產(chǎn)清查工作，對清查結(jié)果進行分析，寫出盤點報告，交執(zhí)行董事和總
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