【正文】 什么程度？３、建立項(xiàng)目組織，調(diào)配人力資源，明確 責(zé)任 誰來做？４、分解工作，明確工作內(nèi)容 做什么，如何做？５、制定項(xiàng)目計(jì)劃、控制進(jìn)度 何時(shí)做，先后順序？６、跟蹤工作進(jìn)程、評(píng)價(jià)工作質(zhì)量 做得如何？７、控制項(xiàng)目預(yù)算 花多少錢做？集團(tuán)公司 ERP 項(xiàng)目啟動(dòng)實(shí)施方案８、提交工作成果和文檔 做了些什么？９、審批通過工作成果 做的結(jié)果滿意否？１０、研究下一步工作 還要做什么？第三章 某 ERP 項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告與實(shí)施方案在 6 月 18 日到 7 月 5 日期間，某公司 對(duì)某集團(tuán)的所有部門 都進(jìn)行了一次比較全面細(xì)致的工作流程調(diào)研。在這次調(diào)研 過程中得到某集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層和各部 門的積極配合，某公司了解到了各個(gè)部門的基本業(yè)務(wù)流程和職能以及今后對(duì)信息系統(tǒng)的需求,同時(shí)也發(fā)現(xiàn)了一些部門的工作流程上的一些問題。下面，我 們將對(duì)每個(gè)部門的問題、需求、流程作一一的解釋說明，并列出某軟件的實(shí)施方案。 國(guó)貿(mào)部國(guó)貿(mào)部作為某集團(tuán)產(chǎn)品與外界（客戶）聯(lián)系的市場(chǎng)與銷售部門，在整個(gè)某集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)中占據(jù)著重要的地位，同生產(chǎn)， 儲(chǔ)運(yùn)、包裝、 計(jì)劃、 產(chǎn)品開 發(fā)等部門有著緊密的數(shù)據(jù)交換和信息傳遞。作為某集團(tuán)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等信息的入口，國(guó)貿(mào)部從獲得國(guó)外銷 售人員提供的客戶需求信息，根據(jù)某集團(tuán)各部門的工作職能對(duì)這些信息進(jìn)行分解，如包裝要求傳遞到包裝部， 樣品要求傳遞到產(chǎn)品開發(fā)部，技術(shù)要求傳遞 到技術(shù)開發(fā)中心等， 這就要求某集 團(tuán)各部門工作職能明確，信息、數(shù)據(jù)的傳遞要及時(shí)、準(zhǔn)確，但在辦公自動(dòng)化與信息管理項(xiàng)目未應(yīng)用的狀態(tài)下還無法做到信息、數(shù)據(jù)、技術(shù)資料的完全共享，也產(chǎn)生大量的重復(fù)勞動(dòng)，降低了工作效率，從而導(dǎo)致國(guó)貿(mào)部在同國(guó)外銷售人員、企業(yè) 內(nèi)部甚至客戶進(jìn)行交流與確 認(rèn)時(shí)造成各環(huán)節(jié)工作的脫節(jié)，無法及時(shí)進(jìn)行后續(xù)的生產(chǎn)、客戶銷 售與服務(wù)的跟蹤。目前國(guó)貿(mào)部有一部分工作環(huán)節(jié)進(jìn)行信息流與數(shù)據(jù)流的審核流程控制，如客戶報(bào)價(jià)流程、定單修改變更流程，但是整個(gè)國(guó) 貿(mào)部的運(yùn)作流程中還缺乏完整的 單據(jù)流、信息流的控制，因此在管理制度與審核流程制度未健全的環(huán)境下，信息與 單 據(jù)無法及時(shí)反饋到相關(guān)的負(fù)責(zé)人，無法作出及時(shí)的響應(yīng)，從而導(dǎo) 致無法建立一套完整、 順暢的工作流。其它部門在定單產(chǎn)品生產(chǎn)、樣 品開發(fā)、出 貨、結(jié)算等信息的反饋時(shí)間與數(shù)據(jù)傳遞方面無法同國(guó)貿(mào)部建立良好的溝通管道，從而影響國(guó)貿(mào)部在定單執(zhí) 行情況、客 戶銷售、服務(wù)跟蹤等集團(tuán)公司 ERP 項(xiàng)目啟動(dòng)實(shí)施方案方面缺乏有效的信息、數(shù)據(jù)進(jìn) 行判斷與處理。另外，國(guó)貿(mào)部面對(duì)數(shù)量分散的海外客戶，由于地域和文化的關(guān)系，對(duì)不同的客 戶必須有不同的界面風(fēng)格（ 單據(jù)）。 這么一來，國(guó)貿(mào)部還要面對(duì)許多不同風(fēng)格的表單的登打和輸入的工作， 這在無形之中也加重了國(guó) 貿(mào)部的工作量。在上面的國(guó)貿(mào)部主要工作內(nèi)容的闡述中，已 經(jīng)提到了國(guó)貿(mào) 部的許多工作難點(diǎn)，下面我 們?cè)敿?xì)列示國(guó)貿(mào)部的具體需求以及某軟件的實(shí)施方案。國(guó)貿(mào)部主要需求：1. 客戶報(bào)價(jià)、訂單（包括修改） 歷史記錄的查詢、 統(tǒng)計(jì)與管理。2. 報(bào)價(jià)單必須提供全面的信息:包裝情況、 貨品詳盡描述、幣種等。3. 針對(duì)不同的客戶有相應(yīng)的提示（可通過某些功能設(shè)定與在業(yè)務(wù)流程中的流轉(zhuǎn)單據(jù)和信息進(jìn)行對(duì)比后實(shí)現(xiàn)）。4. 技術(shù)部產(chǎn)品資料的更新動(dòng)態(tài)提示及查詢。5. 報(bào)價(jià)單的動(dòng)態(tài)匯總，輸出、分析。6. 樣品記錄的管理。7. 各部門對(duì)國(guó)貿(mào)部傳遞的信息及時(shí)提供相關(guān)信息反饋。8. 訂單執(zhí)行情況的動(dòng)態(tài)跟蹤，如生 產(chǎn)情況、 結(jié)算信息等。9. 客戶驗(yàn)廠記錄的管理。10. 有售價(jià)政策的管理，同一個(gè) 產(chǎn)品針對(duì)不同的客戶會(huì)有不同的價(jià)格。11. 在單據(jù)輸入過程中選定貨品代號(hào)后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出與該貨品相關(guān)的全面信息（如貨品規(guī)格、技術(shù)性資料）。12. 建立完善的客戶資源，信息分析管理（可按區(qū)域、業(yè)務(wù)員）。13. 對(duì)產(chǎn)品的非結(jié)構(gòu)性變化有一定的修改的權(quán)力。14. 信用證的審核管理及傭金的支付。15. 所有單據(jù)的輸入、輸出都要提供中英文兩種格式。16. 各部門、操作人員要建立完善的 權(quán)限的管理制度， 進(jìn)行 規(guī)范化的操作。17. 在業(yè)務(wù)流程中的數(shù)據(jù)要在不同的地點(diǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)的 查詢。18. 對(duì)應(yīng)客戶的管理流程與要求，國(guó) 貿(mào)部的業(yè)務(wù)流程中要有提示。19. 報(bào)價(jià)單格式能與不同客戶所需的單據(jù)格式相對(duì)應(yīng)。國(guó)貿(mào)部信息化流程圖：集團(tuán)公司 ERP 項(xiàng)目啟動(dòng)實(shí)施方案國(guó)貿(mào)部接國(guó)外銷售人員信息開發(fā) 部確認(rèn)提供產(chǎn)品 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)總經(jīng)理核算價(jià)格國(guó)貿(mào)部生成報(bào)價(jià)單（客戶可選樣驗(yàn)廠）部門經(jīng)理審核客戶提供選樣表（或再次送樣）國(guó)貿(mào)部生成預(yù)訂單工廠確認(rèn)預(yù)訂單同客戶確認(rèn)預(yù)訂單（合同）信息通知R amp。 D 準(zhǔn)備K E Y總經(jīng)理核實(shí)價(jià)格確認(rèn)信息反饋到國(guó)貿(mào)部國(guó)貿(mào)部生成正式訂單（合同、記錄詳細(xì)d 訂單信息）包裝部 生產(chǎn)工廠預(yù)訂單修改（保留原訂單記錄）礎(chǔ)運(yùn)部 收匯核銷結(jié)算信息反饋到國(guó)貿(mào)部客戶確認(rèn)樣品下樣品訂單，轉(zhuǎn)開發(fā)部g 工廠生產(chǎn)樣品轉(zhuǎn)入生產(chǎn)流程國(guó)貿(mào)部需了解生產(chǎn)狀態(tài)客戶要求寄樣是否國(guó)貿(mào)部某軟件實(shí)施方案：我們的 ERP 軟件 FAS2022 中的訂單管理的模塊可以很好的解決國(guó) 貿(mào)部目前存在的問題， 滿足國(guó)貿(mào)部的需求。在這個(gè)模塊中，我們提供了從報(bào)價(jià)、受訂到銷售出貨這樣一個(gè)流程的管理，并且每個(gè)工作階段記錄 的信息可以串聯(lián)起來，最 終 達(dá)到對(duì)整個(gè)銷售過程的跟蹤，提供的單據(jù)主要有報(bào)價(jià)單、受訂單 、銷貨單、出庫單等，在單據(jù)之間的信息傳遞是自動(dòng)完成的。也就是說，在報(bào)價(jià)單輸入完成之后，受訂單和銷貨單都可以依據(jù) 報(bào)價(jià)單的信息自動(dòng)生成。這樣一來，既提高了準(zhǔn)確性，又避免了重復(fù)勞動(dòng)。當(dāng)然， 這樣 做的前提是單據(jù)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。如何做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無誤，我 們提供了一個(gè)功能強(qiáng)大的審 核流程設(shè)計(jì)。它可以確保 對(duì)每張單據(jù)都進(jìn)行嚴(yán)格周密的審核，做到萬無一失。做完了單據(jù)的錄入工作，還可對(duì)單據(jù)的歷史信息進(jìn)行歸集整理。我們對(duì)每種單 據(jù)都提供了對(duì)應(yīng)的明細(xì)表和 統(tǒng)計(jì)表，而且每種 報(bào)表都有多種的集團(tuán)公司 ERP 項(xiàng)目啟動(dòng)實(shí)施方案查詢條件，可以最大限度的滿 足某集團(tuán)對(duì)表單信息的查詢 、分析管理。在表單的對(duì)外輸出處理上，我們提供了表單的打印套版模式，它的作用是可以 針對(duì) 不同的對(duì)象輸出不同的界面，它調(diào)用的是微軟的 EXECL 應(yīng)用程序，只要預(yù)先根據(jù)已有的單據(jù)編輯好模版，在以后的工作中就可以很輕松的打印出需要的表單。我 們對(duì)客戶的管理有八個(gè)方面，包括基礎(chǔ)資料、特色資料、賬款管理、營(yíng)業(yè)資料、徵信紀(jì)錄、麥頭資料、 貿(mào)易資料、售價(jià)政策等，全面的涵蓋了客戶信息，而且它跟系統(tǒng)是緊密 結(jié)合的，如 賬款管理就能實(shí)時(shí) 的管控到客戶的信用信息，一旦客戶信用透支，就會(huì)彈出警示窗口。在售價(jià)政策的管理上，我們有一套裝專門的定價(jià)政策，它包括售價(jià)和采購(gòu)政策，它可以從品種、客戶、 幣種、包裝、數(shù)量、時(shí)間等多個(gè)項(xiàng)目上對(duì)價(jià)格進(jìn)行管理。對(duì)于國(guó)貿(mào)部一些其它的需求， 諸如信用證、 樣品的管理等，目前某無法提供直接的功能進(jìn)行記錄與管理，我們會(huì)尋找一個(gè) 變通的方式實(shí)現(xiàn)（或進(jìn)行二次開 發(fā)）。? 報(bào)價(jià)貨品的當(dāng)前庫存、在制品、借入借出數(shù)量，成本及毛利預(yù)測(cè)? 自定義貨品利潤(rùn)分析公式? 可直接生成訂單，報(bào)價(jià)記憶 功能? 提供報(bào)價(jià)明細(xì)及統(tǒng)計(jì)表? 由報(bào)價(jià)單直接轉(zhuǎn)入或直接輸入? 客戶報(bào)價(jià) BOM 轉(zhuǎn)為訂單 BOM? 受訂貨品的當(dāng)前庫存、在制品、借入借出數(shù)量，成本及毛利預(yù)測(cè)? 預(yù)收款及預(yù)收款退回的處理? 訂單記憶功能，客戶信用 額度控制? 提供訂貨已交及未交反映明細(xì)表? 訂單到銷貨單的自動(dòng)轉(zhuǎn)入? 控制出庫貨品序列號(hào)，支持 貨品按批處理? 提供銷貨退回、銷貨折讓 及銷貨費(fèi)用的處理? 控制銷售價(jià)格、補(bǔ)開發(fā)票 處理? 客戶信用額度控制? 借出貨品單據(jù)轉(zhuǎn)入功能? 與財(cái)務(wù)、收付帳款無縫接 連，確 認(rèn)應(yīng)付帳款的成立，生成憑證? 提供銷貨明細(xì)表、統(tǒng)計(jì)表及 銷貨貨品序列號(hào)明細(xì)表集團(tuán)公司 ERP 項(xiàng)目啟動(dòng)實(shí)施方案 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部作為某集團(tuán)各種原始數(shù)據(jù)最終匯集的中心，它幾乎和各個(gè)部門都有數(shù)據(jù)的接口，因此財(cái)務(wù)部必須進(jìn)行大量、重復(fù)的數(shù)據(jù)的采集與匯總、 統(tǒng)計(jì) 、分析工作。如采 購(gòu)部要提供采購(gòu)的信息以便財(cái)務(wù)部門及時(shí)付款；制造部門要提供生產(chǎn)上的生產(chǎn)耗用信息以便財(cái)務(wù)部門準(zhǔn)確核算產(chǎn)品成本；開發(fā)部門要提供新產(chǎn)品的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)以便財(cái)務(wù)部門給其他相關(guān)部門提供比較準(zhǔn)確的報(bào)價(jià)依據(jù)等等。財(cái)務(wù)部門則 會(huì)根據(jù)各個(gè)部門提供的數(shù)據(jù) 進(jìn)行相應(yīng)的財(cái)務(wù)上的處理，最后生成各種財(cái)務(wù)報(bào)表，給最高管理 層提供一個(gè)決策上的支持。然而，由于目前某信息化條件的不成熟，導(dǎo)致各個(gè)部門提供的數(shù)據(jù)或者不準(zhǔn)確，或者不及 時(shí) ，由此得出的各種財(cái)務(wù)報(bào)表也就不能真實(shí)的反應(yīng)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，決策者也就沒有 辦 法根據(jù)這些報(bào)表及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中存在的問題，從而作出相 應(yīng)的調(diào)整動(dòng)作。在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常的情況下，這些問題很容易被掩蓋，一旦企業(yè) 的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)異常， 這些問題 就會(huì)成為企業(yè)改善經(jīng)營(yíng)的最大障礙。財(cái)務(wù)部作為管理資金流的 職能部門， 對(duì)資金的使用管理也是非常重要的。尤其是對(duì)往來賬款的管理上，某目前來說 ，如何有效的安排付款以及及時(shí)查詢收款信息是非常必要的。但是財(cái)務(wù)部現(xiàn)在只能根據(jù)各個(gè)采購(gòu)科上報(bào)的請(qǐng)款單來安排付款，沒辦法主動(dòng)有效的了解供貨廠商的到貨和結(jié)算信息。在收款 這一環(huán)節(jié)，由于中 間環(huán)節(jié) 比較多，要經(jīng)過國(guó)貿(mào)部、儲(chǔ)運(yùn)科等部門的信息傳遞，財(cái)務(wù)部往往也不能及 時(shí)了解到貨款回收的相關(guān)信息 ,綜合以上幾個(gè)方面某集團(tuán)財(cái)務(wù)部在各個(gè)部門、各個(gè) 環(huán)節(jié)只能做到事后的信息 處理， 還無法做到相對(duì)準(zhǔn)確的預(yù)算與核算控制。也就無法及時(shí)的反映出某集 團(tuán)的經(jīng)營(yíng)狀況。財(cái)務(wù)部的主要需求：1　 提供全面的、多種組合條件的 銷售情況的統(tǒng)計(jì)分析報(bào) 表2　 提供準(zhǔn)確的產(chǎn)品成本核算（要包含在制品）3　 傭金的自動(dòng)攤銷及多種條件的匯總查詢4　 進(jìn)口原料的核算管理5　 托外加工的成本核算6　 信用證的管理7　 應(yīng)付帳款的控制管理，需看到采 購(gòu)合同8　 內(nèi)部發(fā)票與稅務(wù)發(fā)票的對(duì)應(yīng)9　 在成本核算中提供及時(shí)、準(zhǔn)確的 產(chǎn)品技術(shù)資料信息10　 采購(gòu)部提供及時(shí)、準(zhǔn)確的材料價(jià)格波 動(dòng)信息集團(tuán)公司 ERP 項(xiàng)目啟動(dòng)實(shí)施方案11　 不同的客戶，同一個(gè)產(chǎn)品（技 術(shù)要求不同）要有不同的 產(chǎn)品成本12　 目前采用定額成本，系統(tǒng) 今后可及時(shí)計(jì)算出實(shí)際成本13　 希望生產(chǎn)部提供及時(shí)的在制品，托外加工所在狀 態(tài)的信息14　 原料庫、成品庫提供及時(shí) 、準(zhǔn)確的出、入庫明細(xì)信息15　 建立完善的預(yù)算、核算、控制、監(jiān)督制度 財(cái)務(wù)部信息化流程圖：國(guó) 貿(mào)部提供信用基證本信息儲(chǔ) 運(yùn)部提供信用證分 析信息及內(nèi)部發(fā)票人 力資源部每月匯總員工薪資表原 料庫提供庫存月報(bào)表成 品庫提供產(chǎn)成品出入庫月報(bào)制 造部上報(bào)生產(chǎn)月報(bào)表采 購(gòu)供應(yīng)部每月提交付款計(jì)劃財(cái)務(wù)部信用證情況明細(xì)表薪資發(fā)放信息提 供給銀行（軟盤）內(nèi)銷產(chǎn)品開具發(fā)票生產(chǎn)設(shè)備，辦公 設(shè)備折舊根據(jù)預(yù)算支付貨款收到銀行收匯通知通知儲(chǔ)運(yùn)部外匯核銷銀行從薪資帳戶中發(fā)放貨款回收 入財(cái)務(wù)賬產(chǎn)生對(duì)內(nèi)，對(duì) 外財(cái)務(wù)報(bào) 表成品 核算 流程（按品 種 核算）產(chǎn)品開發(fā)部提供產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，資料會(huì)計(jì)人員填寫部 門聯(lián)系單采購(gòu)部確認(rèn)材料 采購(gòu)價(jià)格確認(rèn)制造，人工，加工等費(fèi)用生產(chǎn)部包裝部提供包裝成本會(huì)計(jì)核算確定定額成本集團(tuán)公司 ERP 項(xiàng)目啟動(dòng)實(shí)施方案財(cái)務(wù)部某軟件的實(shí)施方案：FAS2022 作為一套完整的企業(yè)信息化管理軟件，有著功能完善的財(cái)務(wù)管理模塊。它既有符合我國(guó)新會(huì)計(jì)制度和稅收制度的特點(diǎn)，同 時(shí)也吸取了國(guó)外 財(cái)務(wù)管理的先進(jìn)管理思想。我 們的財(cái)務(wù)模塊中提供了帳務(wù)處理、 報(bào)表制作、 帳簿打印等項(xiàng)目。在帳務(wù)處理中，包含了憑證的輸入、審核、記帳等功能，報(bào)表制作內(nèi)含九張預(yù)定義的財(cái)務(wù)報(bào)表，即企業(yè)常用的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、利潤(rùn)分配表、財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表、制造費(fèi)用明細(xì)表、管理費(fèi)用明細(xì)表、財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)表、銷售費(fèi)用表、現(xiàn)金流量表，另外，我們還提供了特殊報(bào)表功能，可以方便地根據(jù)某的需要制作特定的報(bào)表格式。在帳簿打印中，我們也提供了自定義套版打印的功能，方便對(duì)不同的對(duì)象輸出不同的格式。在往來賬 款的管理上，我 們?yōu)槟臣瘓F(tuán)提供了收付款模 塊，這個(gè)模塊中有收付款的各種明細(xì)表、匯總表和分析表，如賬齡分析表，賬款變動(dòng)表等等。我們的 FAS2022是一套集成性非常高的軟件，所有數(shù)據(jù)都可以在各個(gè)模塊 之間流轉(zhuǎn)。只要 給財(cái)務(wù)部相關(guān)的人員足夠