【正文】 什么程度？３、建立項目組織，調(diào)配人力資源，明確 責(zé)任 誰來做？４、分解工作，明確工作內(nèi)容 做什么，如何做？５、制定項目計劃、控制進(jìn)度 何時做，先后順序？６、跟蹤工作進(jìn)程、評價工作質(zhì)量 做得如何？７、控制項目預(yù)算 花多少錢做？集團(tuán)公司 ERP 項目啟動實施方案８、提交工作成果和文檔 做了些什么？９、審批通過工作成果 做的結(jié)果滿意否？１０、研究下一步工作 還要做什么？第三章 某 ERP 項目調(diào)研報告與實施方案在 6 月 18 日到 7 月 5 日期間，某公司 對某集團(tuán)的所有部門 都進(jìn)行了一次比較全面細(xì)致的工作流程調(diào)研。在這次調(diào)研 過程中得到某集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層和各部 門的積極配合，某公司了解到了各個部門的基本業(yè)務(wù)流程和職能以及今后對信息系統(tǒng)的需求,同時也發(fā)現(xiàn)了一些部門的工作流程上的一些問題。下面，我 們將對每個部門的問題、需求、流程作一一的解釋說明，并列出某軟件的實施方案。 國貿(mào)部國貿(mào)部作為某集團(tuán)產(chǎn)品與外界（客戶）聯(lián)系的市場與銷售部門，在整個某集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)中占據(jù)著重要的地位，同生產(chǎn)， 儲運(yùn)、包裝、 計劃、 產(chǎn)品開 發(fā)等部門有著緊密的數(shù)據(jù)交換和信息傳遞。作為某集團(tuán)生產(chǎn)、經(jīng)營等信息的入口，國貿(mào)部從獲得國外銷 售人員提供的客戶需求信息，根據(jù)某集團(tuán)各部門的工作職能對這些信息進(jìn)行分解，如包裝要求傳遞到包裝部， 樣品要求傳遞到產(chǎn)品開發(fā)部，技術(shù)要求傳遞 到技術(shù)開發(fā)中心等， 這就要求某集 團(tuán)各部門工作職能明確，信息、數(shù)據(jù)的傳遞要及時、準(zhǔn)確，但在辦公自動化與信息管理項目未應(yīng)用的狀態(tài)下還無法做到信息、數(shù)據(jù)、技術(shù)資料的完全共享，也產(chǎn)生大量的重復(fù)勞動，降低了工作效率，從而導(dǎo)致國貿(mào)部在同國外銷售人員、企業(yè) 內(nèi)部甚至客戶進(jìn)行交流與確 認(rèn)時造成各環(huán)節(jié)工作的脫節(jié)，無法及時進(jìn)行后續(xù)的生產(chǎn)、客戶銷 售與服務(wù)的跟蹤。目前國貿(mào)部有一部分工作環(huán)節(jié)進(jìn)行信息流與數(shù)據(jù)流的審核流程控制，如客戶報價流程、定單修改變更流程，但是整個國 貿(mào)部的運(yùn)作流程中還缺乏完整的 單據(jù)流、信息流的控制，因此在管理制度與審核流程制度未健全的環(huán)境下，信息與 單 據(jù)無法及時反饋到相關(guān)的負(fù)責(zé)人，無法作出及時的響應(yīng)，從而導(dǎo) 致無法建立一套完整、 順暢的工作流。其它部門在定單產(chǎn)品生產(chǎn)、樣 品開發(fā)、出 貨、結(jié)算等信息的反饋時間與數(shù)據(jù)傳遞方面無法同國貿(mào)部建立良好的溝通管道，從而影響國貿(mào)部在定單執(zhí) 行情況、客 戶銷售、服務(wù)跟蹤等集團(tuán)公司 ERP 項目啟動實施方案方面缺乏有效的信息、數(shù)據(jù)進(jìn) 行判斷與處理。另外，國貿(mào)部面對數(shù)量分散的海外客戶，由于地域和文化的關(guān)系，對不同的客 戶必須有不同的界面風(fēng)格（ 單據(jù)）。 這么一來，國貿(mào)部還要面對許多不同風(fēng)格的表單的登打和輸入的工作， 這在無形之中也加重了國 貿(mào)部的工作量。在上面的國貿(mào)部主要工作內(nèi)容的闡述中，已 經(jīng)提到了國貿(mào) 部的許多工作難點，下面我 們詳細(xì)列示國貿(mào)部的具體需求以及某軟件的實施方案。國貿(mào)部主要需求：1. 客戶報價、訂單（包括修改） 歷史記錄的查詢、 統(tǒng)計與管理。2. 報價單必須提供全面的信息:包裝情況、 貨品詳盡描述、幣種等。3. 針對不同的客戶有相應(yīng)的提示（可通過某些功能設(shè)定與在業(yè)務(wù)流程中的流轉(zhuǎn)單據(jù)和信息進(jìn)行對比后實現(xiàn)）。4. 技術(shù)部產(chǎn)品資料的更新動態(tài)提示及查詢。5. 報價單的動態(tài)匯總，輸出、分析。6. 樣品記錄的管理。7. 各部門對國貿(mào)部傳遞的信息及時提供相關(guān)信息反饋。8. 訂單執(zhí)行情況的動態(tài)跟蹤，如生 產(chǎn)情況、 結(jié)算信息等。9. 客戶驗廠記錄的管理。10. 有售價政策的管理，同一個 產(chǎn)品針對不同的客戶會有不同的價格。11. 在單據(jù)輸入過程中選定貨品代號后系統(tǒng)會自動帶出與該貨品相關(guān)的全面信息（如貨品規(guī)格、技術(shù)性資料）。12. 建立完善的客戶資源，信息分析管理（可按區(qū)域、業(yè)務(wù)員）。13. 對產(chǎn)品的非結(jié)構(gòu)性變化有一定的修改的權(quán)力。14. 信用證的審核管理及傭金的支付。15. 所有單據(jù)的輸入、輸出都要提供中英文兩種格式。16. 各部門、操作人員要建立完善的 權(quán)限的管理制度， 進(jìn)行 規(guī)范化的操作。17. 在業(yè)務(wù)流程中的數(shù)據(jù)要在不同的地點進(jìn)行實時、動態(tài)的 查詢。18. 對應(yīng)客戶的管理流程與要求，國 貿(mào)部的業(yè)務(wù)流程中要有提示。19. 報價單格式能與不同客戶所需的單據(jù)格式相對應(yīng)。國貿(mào)部信息化流程圖：集團(tuán)公司 ERP 項目啟動實施方案國貿(mào)部接國外銷售人員信息開發(fā) 部確認(rèn)提供產(chǎn)品 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)總經(jīng)理核算價格國貿(mào)部生成報價單（客戶可選樣驗廠）部門經(jīng)理審核客戶提供選樣表（或再次送樣）國貿(mào)部生成預(yù)訂單工廠確認(rèn)預(yù)訂單同客戶確認(rèn)預(yù)訂單（合同）信息通知R amp。 D 準(zhǔn)備K E Y總經(jīng)理核實價格確認(rèn)信息反饋到國貿(mào)部國貿(mào)部生成正式訂單（合同、記錄詳細(xì)d 訂單信息）包裝部 生產(chǎn)工廠預(yù)訂單修改（保留原訂單記錄）礎(chǔ)運(yùn)部 收匯核銷結(jié)算信息反饋到國貿(mào)部客戶確認(rèn)樣品下樣品訂單，轉(zhuǎn)開發(fā)部g 工廠生產(chǎn)樣品轉(zhuǎn)入生產(chǎn)流程國貿(mào)部需了解生產(chǎn)狀態(tài)客戶要求寄樣是否國貿(mào)部某軟件實施方案：我們的 ERP 軟件 FAS2022 中的訂單管理的模塊可以很好的解決國 貿(mào)部目前存在的問題， 滿足國貿(mào)部的需求。在這個模塊中，我們提供了從報價、受訂到銷售出貨這樣一個流程的管理，并且每個工作階段記錄 的信息可以串聯(lián)起來，最 終 達(dá)到對整個銷售過程的跟蹤，提供的單據(jù)主要有報價單、受訂單 、銷貨單、出庫單等，在單據(jù)之間的信息傳遞是自動完成的。也就是說，在報價單輸入完成之后，受訂單和銷貨單都可以依據(jù) 報價單的信息自動生成。這樣一來，既提高了準(zhǔn)確性，又避免了重復(fù)勞動。當(dāng)然， 這樣 做的前提是單據(jù)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。如何做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無誤，我 們提供了一個功能強(qiáng)大的審 核流程設(shè)計。它可以確保 對每張單據(jù)都進(jìn)行嚴(yán)格周密的審核，做到萬無一失。做完了單據(jù)的錄入工作，還可對單據(jù)的歷史信息進(jìn)行歸集整理。我們對每種單 據(jù)都提供了對應(yīng)的明細(xì)表和 統(tǒng)計表，而且每種 報表都有多種的集團(tuán)公司 ERP 項目啟動實施方案查詢條件，可以最大限度的滿 足某集團(tuán)對表單信息的查詢 、分析管理。在表單的對外輸出處理上，我們提供了表單的打印套版模式，它的作用是可以 針對 不同的對象輸出不同的界面，它調(diào)用的是微軟的 EXECL 應(yīng)用程序，只要預(yù)先根據(jù)已有的單據(jù)編輯好模版，在以后的工作中就可以很輕松的打印出需要的表單。我 們對客戶的管理有八個方面，包括基礎(chǔ)資料、特色資料、賬款管理、營業(yè)資料、徵信紀(jì)錄、麥頭資料、 貿(mào)易資料、售價政策等，全面的涵蓋了客戶信息，而且它跟系統(tǒng)是緊密 結(jié)合的，如 賬款管理就能實時 的管控到客戶的信用信息，一旦客戶信用透支，就會彈出警示窗口。在售價政策的管理上，我們有一套裝專門的定價政策，它包括售價和采購政策，它可以從品種、客戶、 幣種、包裝、數(shù)量、時間等多個項目上對價格進(jìn)行管理。對于國貿(mào)部一些其它的需求， 諸如信用證、 樣品的管理等，目前某無法提供直接的功能進(jìn)行記錄與管理，我們會尋找一個 變通的方式實現(xiàn)（或進(jìn)行二次開 發(fā)）。? 報價貨品的當(dāng)前庫存、在制品、借入借出數(shù)量，成本及毛利預(yù)測? 自定義貨品利潤分析公式? 可直接生成訂單，報價記憶 功能? 提供報價明細(xì)及統(tǒng)計表? 由報價單直接轉(zhuǎn)入或直接輸入? 客戶報價 BOM 轉(zhuǎn)為訂單 BOM? 受訂貨品的當(dāng)前庫存、在制品、借入借出數(shù)量，成本及毛利預(yù)測? 預(yù)收款及預(yù)收款退回的處理? 訂單記憶功能，客戶信用 額度控制? 提供訂貨已交及未交反映明細(xì)表? 訂單到銷貨單的自動轉(zhuǎn)入? 控制出庫貨品序列號，支持 貨品按批處理? 提供銷貨退回、銷貨折讓 及銷貨費(fèi)用的處理? 控制銷售價格、補(bǔ)開發(fā)票 處理? 客戶信用額度控制? 借出貨品單據(jù)轉(zhuǎn)入功能? 與財務(wù)、收付帳款無縫接 連，確 認(rèn)應(yīng)付帳款的成立，生成憑證? 提供銷貨明細(xì)表、統(tǒng)計表及 銷貨貨品序列號明細(xì)表集團(tuán)公司 ERP 項目啟動實施方案 財務(wù)部財務(wù)部作為某集團(tuán)各種原始數(shù)據(jù)最終匯集的中心，它幾乎和各個部門都有數(shù)據(jù)的接口，因此財務(wù)部必須進(jìn)行大量、重復(fù)的數(shù)據(jù)的采集與匯總、 統(tǒng)計 、分析工作。如采 購部要提供采購的信息以便財務(wù)部門及時付款；制造部門要提供生產(chǎn)上的生產(chǎn)耗用信息以便財務(wù)部門準(zhǔn)確核算產(chǎn)品成本；開發(fā)部門要提供新產(chǎn)品的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)以便財務(wù)部門給其他相關(guān)部門提供比較準(zhǔn)確的報價依據(jù)等等。財務(wù)部門則 會根據(jù)各個部門提供的數(shù)據(jù) 進(jìn)行相應(yīng)的財務(wù)上的處理，最后生成各種財務(wù)報表，給最高管理 層提供一個決策上的支持。然而，由于目前某信息化條件的不成熟，導(dǎo)致各個部門提供的數(shù)據(jù)或者不準(zhǔn)確，或者不及 時 ，由此得出的各種財務(wù)報表也就不能真實的反應(yīng)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，決策者也就沒有 辦 法根據(jù)這些報表及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的問題，從而作出相 應(yīng)的調(diào)整動作。在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營正常的情況下，這些問題很容易被掩蓋，一旦企業(yè) 的生產(chǎn)經(jīng)營出現(xiàn)異常， 這些問題 就會成為企業(yè)改善經(jīng)營的最大障礙。財務(wù)部作為管理資金流的 職能部門， 對資金的使用管理也是非常重要的。尤其是對往來賬款的管理上，某目前來說 ，如何有效的安排付款以及及時查詢收款信息是非常必要的。但是財務(wù)部現(xiàn)在只能根據(jù)各個采購科上報的請款單來安排付款，沒辦法主動有效的了解供貨廠商的到貨和結(jié)算信息。在收款 這一環(huán)節(jié)，由于中 間環(huán)節(jié) 比較多，要經(jīng)過國貿(mào)部、儲運(yùn)科等部門的信息傳遞，財務(wù)部往往也不能及 時了解到貨款回收的相關(guān)信息 ,綜合以上幾個方面某集團(tuán)財務(wù)部在各個部門、各個 環(huán)節(jié)只能做到事后的信息 處理， 還無法做到相對準(zhǔn)確的預(yù)算與核算控制。也就無法及時的反映出某集 團(tuán)的經(jīng)營狀況。財務(wù)部的主要需求：1　 提供全面的、多種組合條件的 銷售情況的統(tǒng)計分析報 表2　 提供準(zhǔn)確的產(chǎn)品成本核算（要包含在制品）3　 傭金的自動攤銷及多種條件的匯總查詢4　 進(jìn)口原料的核算管理5　 托外加工的成本核算6　 信用證的管理7　 應(yīng)付帳款的控制管理，需看到采 購合同8　 內(nèi)部發(fā)票與稅務(wù)發(fā)票的對應(yīng)9　 在成本核算中提供及時、準(zhǔn)確的 產(chǎn)品技術(shù)資料信息10　 采購部提供及時、準(zhǔn)確的材料價格波 動信息集團(tuán)公司 ERP 項目啟動實施方案11　 不同的客戶，同一個產(chǎn)品（技 術(shù)要求不同）要有不同的 產(chǎn)品成本12　 目前采用定額成本，系統(tǒng) 今后可及時計算出實際成本13　 希望生產(chǎn)部提供及時的在制品，托外加工所在狀 態(tài)的信息14　 原料庫、成品庫提供及時 、準(zhǔn)確的出、入庫明細(xì)信息15　 建立完善的預(yù)算、核算、控制、監(jiān)督制度 財務(wù)部信息化流程圖：國 貿(mào)部提供信用基證本信息儲 運(yùn)部提供信用證分 析信息及內(nèi)部發(fā)票人 力資源部每月匯總員工薪資表原 料庫提供庫存月報表成 品庫提供產(chǎn)成品出入庫月報制 造部上報生產(chǎn)月報表采 購供應(yīng)部每月提交付款計劃財務(wù)部信用證情況明細(xì)表薪資發(fā)放信息提 供給銀行（軟盤）內(nèi)銷產(chǎn)品開具發(fā)票生產(chǎn)設(shè)備，辦公 設(shè)備折舊根據(jù)預(yù)算支付貨款收到銀行收匯通知通知儲運(yùn)部外匯核銷銀行從薪資帳戶中發(fā)放貨款回收 入財務(wù)賬產(chǎn)生對內(nèi)，對 外財務(wù)報 表成品 核算 流程（按品 種 核算）產(chǎn)品開發(fā)部提供產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，資料會計人員填寫部 門聯(lián)系單采購部確認(rèn)材料 采購價格確認(rèn)制造，人工，加工等費(fèi)用生產(chǎn)部包裝部提供包裝成本會計核算確定定額成本集團(tuán)公司 ERP 項目啟動實施方案財務(wù)部某軟件的實施方案：FAS2022 作為一套完整的企業(yè)信息化管理軟件，有著功能完善的財務(wù)管理模塊。它既有符合我國新會計制度和稅收制度的特點，同 時也吸取了國外 財務(wù)管理的先進(jìn)管理思想。我 們的財務(wù)模塊中提供了帳務(wù)處理、 報表制作、 帳簿打印等項目。在帳務(wù)處理中，包含了憑證的輸入、審核、記帳等功能，報表制作內(nèi)含九張預(yù)定義的財務(wù)報表，即企業(yè)常用的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、利潤分配表、財務(wù)狀況變動表、制造費(fèi)用明細(xì)表、管理費(fèi)用明細(xì)表、財務(wù)費(fèi)用明細(xì)表、銷售費(fèi)用表、現(xiàn)金流量表，另外，我們還提供了特殊報表功能，可以方便地根據(jù)某的需要制作特定的報表格式。在帳簿打印中，我們也提供了自定義套版打印的功能，方便對不同的對象輸出不同的格式。在往來賬 款的管理上，我 們?yōu)槟臣瘓F(tuán)提供了收付款模 塊，這個模塊中有收付款的各種明細(xì)表、匯總表和分析表，如賬齡分析表，賬款變動表等等。我們的 FAS2022是一套集成性非常高的軟件，所有數(shù)據(jù)都可以在各個模塊 之間流轉(zhuǎn)。只要 給財務(wù)部相關(guān)的人員足夠