【正文】 發(fā)票管理系統(tǒng)、財務(wù)分析系統(tǒng)WFS帳務(wù)系統(tǒng)、集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)的組合與集中式帳務(wù)系統(tǒng)構(gòu)成互替關(guān)系，使用兩種方式都可實現(xiàn)帳務(wù)的集中管理和高級帳務(wù)決策分析。在已經(jīng)具備WFS財務(wù)軟件的情況下，第一種組合可以最大限度節(jié)約現(xiàn)有投資；而后一種模式則是徹底的系統(tǒng)升級與改造，在最終的使用效率方面較第一種方式為高。系統(tǒng)中所有的產(chǎn)品都是基于相同的系統(tǒng)平臺、技術(shù)平臺、應(yīng)用平臺。因此整個系統(tǒng)具有高度的集成性，整個系統(tǒng)能夠進(jìn)行無縫集成、協(xié)同工作。整個系統(tǒng)選用了當(dāng)前最為先進(jìn)的平臺，可以確保在相當(dāng)長的時間內(nèi)不會落后?？蛻舳藢⑹褂肕icrosoft Windows系列，中間層服將全面基于Microsoft技術(shù)進(jìn)行開發(fā)，數(shù)據(jù)服務(wù)器選擇Windows系列。采用大型數(shù)據(jù)庫技術(shù)，解決大型和超大型企業(yè)的海量數(shù)據(jù)處理。采用最為先進(jìn)的三層或多層結(jié)構(gòu)，為企業(yè)提供高可靠性、高性能、高擴(kuò)展性、易維護(hù)的系統(tǒng)。通過XML、遠(yuǎn)程組件調(diào)用、數(shù)據(jù)庫復(fù)制等各項技術(shù)實現(xiàn)系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)交換。系統(tǒng)采用的實現(xiàn)技術(shù)完全是面向廣域網(wǎng)的技術(shù)，而且是目前較為先進(jìn)、成熟的技術(shù)，可以確保在未來相當(dāng)長的時間內(nèi)不會落后。以下模型是系統(tǒng)采用的三層架構(gòu)的技術(shù)模型的集中體現(xiàn)：系統(tǒng)的表現(xiàn)服務(wù)層，業(yè)務(wù)邏輯層，數(shù)據(jù)服務(wù)層在邏輯上完全獨立。在表現(xiàn)服務(wù)層系統(tǒng)將采用C/S（Win Form）、B/S(Web Form)兩種實現(xiàn)方式，而且兩種實現(xiàn)方式使用相同的業(yè)務(wù)邏輯組件，任何對業(yè)務(wù)邏輯組件修改將同時在兩種表現(xiàn)服務(wù)層上得到體現(xiàn)。任何形式的客戶端只能訪問中間件服務(wù)器，不能直接訪問數(shù)據(jù)庫服務(wù)器。數(shù)據(jù)庫服務(wù)器只能夠被中間件服務(wù)器訪問，來自于Internet/Intranet的訪問也必須經(jīng)過中間件服務(wù)器才能訪問數(shù)據(jù)庫。中間件服務(wù)器采用ADO技術(shù)訪問數(shù)據(jù)庫，由于ADO是標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)訪問接口，因此可以兼容所有的大型數(shù)據(jù)庫，包括異構(gòu)平臺下的數(shù)據(jù)庫。各個行政級別的用戶可以共同使用中間件服務(wù)器及數(shù)據(jù)庫，能夠充分適應(yīng)集中管理的要求。在服務(wù)器端，IIS Service，COM+ Service，Database Service可以在物理上任意組合，提高系統(tǒng)部署的靈活性。 系統(tǒng)整體物理架構(gòu)以下系統(tǒng)的物理部署模型，此模型是系統(tǒng)的核心部分的物理模型。在系統(tǒng)的實際運行過程中，在地市分公司及省公司需要配備Web服務(wù)器，以實現(xiàn)數(shù)據(jù)發(fā)布、業(yè)務(wù)查詢等功能，Web服務(wù)器在物理上可以和業(yè)務(wù)服務(wù)器公用同一臺服務(wù)器。在采用報賬制的情況下，縣級可以不設(shè)工作站。 系統(tǒng)整體數(shù)據(jù)模型模型中的實線代表數(shù)據(jù)的實際傳輸，虛線代表數(shù)據(jù)的邏輯傳輸。整個數(shù)據(jù)模型體現(xiàn)數(shù)據(jù)逐層收集的思路，縣級數(shù)據(jù)上報到地市，地市可以對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行各種分析。地市在上報的數(shù)據(jù)將包括其本身的數(shù)據(jù)及以及其下級單位的數(shù)據(jù)。對于每一個子系統(tǒng)，其數(shù)據(jù)從上至下組成一個縱向的幾種系統(tǒng)，不同子系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)具有一定的隔離性。由于各個子系統(tǒng)基于同樣的技術(shù)平臺及應(yīng)用平臺（參照系統(tǒng)的系統(tǒng)模型），因此子系統(tǒng)之間是無縫集成，子系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)交換將通過系統(tǒng)內(nèi)部的功能自動實現(xiàn)，其接口是系統(tǒng)內(nèi)在實現(xiàn)的。各個行政級別的數(shù)據(jù)將通過統(tǒng)一的數(shù)據(jù)發(fā)布系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)布，以便于統(tǒng)一管理控制，各個子系統(tǒng)不分別具有數(shù)據(jù)發(fā)布接口。數(shù)據(jù)發(fā)布系統(tǒng)將采用多種形式進(jìn)行進(jìn)行數(shù)據(jù)發(fā)布，包括Html、XML、各種文本格式。所有發(fā)布的數(shù)據(jù)都可以進(jìn)行加密。完整的決策分析系統(tǒng)將在省一級建立，地市將建立自身的數(shù)據(jù)集市，可以對局部數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。根據(jù)系統(tǒng)的技術(shù)模型可以得知，系統(tǒng)在架構(gòu)上支持?jǐn)?shù)據(jù)的集中管理。在這種情況下數(shù)據(jù)將不存在物理上的存儲而只存在物理上的傳輸。在這種情況下通過對數(shù)據(jù)可視范圍的設(shè)置可以在邏輯上對各單位的數(shù)據(jù)進(jìn)行隔離。數(shù)據(jù)傳輸在實現(xiàn)上將根據(jù)實際的網(wǎng)絡(luò)情況采用多種方式進(jìn)行實現(xiàn)，下級單位可以主動上傳給上級單位，上級單位也可以主動的對下級單位的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集。充分保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃?。?shù)據(jù)傳輸及接收將采用自動化的運行模式，正常情況下無需人工的干涉。在系統(tǒng)傳輸?shù)倪^程中將進(jìn)行詳細(xì)的日志紀(jì)錄，同時能夠進(jìn)行實時的數(shù)據(jù)監(jiān)控。通常各縣分公司僅設(shè)置系統(tǒng)的客戶端，通過客戶端訪問所在地市分公司服務(wù)器實現(xiàn)數(shù)據(jù)的直接操作，體現(xiàn)數(shù)據(jù)的實時性。采用報帳制的縣分公司無須設(shè)置系統(tǒng)終端，其數(shù)據(jù)由所在地市分公司財務(wù)人員審核并登錄指定帳套。4 組成系統(tǒng)功能概況本部分將簡要介紹省級財務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）各組成子系統(tǒng)的具體功能、實現(xiàn)效果以及在整個系統(tǒng)體系中的作用等。“省級財務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）”的主要組成子系統(tǒng)如下表：系統(tǒng)編號系統(tǒng)名稱提供方式1WFS帳務(wù)系統(tǒng)利用電信企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)為主，對程序及數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)做適當(dāng)調(diào)整2集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計與完善性開發(fā)3集中式帳務(wù)系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計與完善性開發(fā)4報表處理系統(tǒng)利用電信企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)與重新設(shè)計開發(fā)相結(jié)合5應(yīng)收管理系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)6應(yīng)付管理系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)7固定資產(chǎn)系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計與完善性開發(fā)8工程管理系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計與完善性開發(fā)9有價卡管理系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計與完善性開發(fā)10合同管理系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)11發(fā)票管理系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)12稅務(wù)會計系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)13統(tǒng)計信息管理系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)14財務(wù)分析系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計與完善性開發(fā) WFS帳務(wù)系統(tǒng) 電信企業(yè)FIS系統(tǒng)中，“WFS帳務(wù)系統(tǒng)”是整個信息系統(tǒng)體系的基礎(chǔ)，是基礎(chǔ)核算數(shù)據(jù)的主要采集平臺。為更好的實現(xiàn)對整個FIS系統(tǒng)的支撐，新逸科技將在不影響系統(tǒng)整體技術(shù)、數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)的條件下對該系統(tǒng)進(jìn)行合理調(diào)整和完善，主要內(nèi)容包括對該系統(tǒng)本身功能的完善以及新開發(fā)專用外部系統(tǒng)接口程序等。 集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng) “集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”是整個FIS項目的核心組成，主要實現(xiàn)對基礎(chǔ)財務(wù)會計系統(tǒng)的集成與財務(wù)會計基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的匯集工作。通過該系統(tǒng)的引入，電信企業(yè)在無須改變目前各級單位會計日?；A(chǔ)工作的條件下實現(xiàn)帳務(wù)的集中管理，全省、各地市可擁有全省、各地市范圍內(nèi)完整的復(fù)式記帳并帳數(shù)據(jù)，提高財務(wù)管理工作效率，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)管力度，提高財務(wù)管理水平。 系統(tǒng)功能概述系統(tǒng)管理帳套參數(shù)設(shè)置數(shù)據(jù)上報數(shù)據(jù)接收查詢預(yù)算分析現(xiàn)金流量分析打印及系統(tǒng)接口集中帳務(wù)系統(tǒng) “集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”包括基層版及集團(tuán)版，前者被安裝在WFS系統(tǒng)服務(wù)器中，主要實現(xiàn)數(shù)據(jù)上報的操作，是一個小的功能模塊；后者是“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”的主體。以下內(nèi)容除非特殊說明，“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”均指以上兩版本的集合。系統(tǒng)管理基層單位設(shè)置、上級單位設(shè)置用戶ID、一般功能權(quán)限設(shè)置用戶口令設(shè)置及修改操作日志、日志查詢與輸出數(shù)據(jù)全備份、增量備份、備份設(shè)置數(shù)據(jù)恢復(fù)、恢復(fù)設(shè)置設(shè)置FTP服務(wù)器用于數(shù)據(jù)傳輸生成文本、DBF、EXCEL、RTF等格式文件=、單位設(shè)置用戶設(shè)置口令設(shè)置日志管理數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)恢復(fù)FTP服務(wù)器設(shè)置數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換輸出 系統(tǒng)管理實現(xiàn)系統(tǒng)的基本設(shè)置功能及常用的一般性功能，包括：l 單位設(shè)置l 用戶設(shè)置l 口令設(shè)置l 日志管理l 數(shù)據(jù)備份l 數(shù)據(jù)恢復(fù)l FTP服務(wù)器設(shè)置l 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換輸出帳套參數(shù)設(shè)置集中帳套設(shè)置會計科目設(shè)置多重分戶設(shè)置往來帳設(shè)置外幣帳設(shè)置項目管理基層單位帳套設(shè)置帳套對應(yīng)設(shè)置科目校驗科目操作權(quán)設(shè)置科目的下發(fā)和接收帳套參數(shù)合理性檢查設(shè)置地市或省級集中帳套設(shè)置集中帳務(wù)系統(tǒng)的統(tǒng)一會計科目統(tǒng)一設(shè)置集中帳務(wù)系統(tǒng)的分戶統(tǒng)一設(shè)置集中帳務(wù)系統(tǒng)的往來設(shè)置集中帳套的外幣帳設(shè)置項目，實施集中項目監(jiān)控指定或設(shè)定基層單位帳套基層單位帳套與集中帳套進(jìn)行對應(yīng)建立基層單位科目設(shè)置與集中帳套科目設(shè)置的對應(yīng)關(guān)系設(shè)置單位、用戶對各科目的操作權(quán)下發(fā)統(tǒng)一科目到基層單位，或接收基層單位科目數(shù)據(jù)帳套參數(shù)設(shè)置和理性的常規(guī)檢查帳套參數(shù)設(shè)置針對“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”集中帳套各種參數(shù)、權(quán)限設(shè)置，同時可規(guī)定下級單位有關(guān)參數(shù)。l 集中帳套設(shè)置l 會計科目設(shè)置l 多重分戶設(shè)置l 往來帳設(shè)置l 外幣帳設(shè)置l 項目管理l 基層單位帳套設(shè)置l 帳套對應(yīng)設(shè)置l 科目校驗l 科目操作權(quán)設(shè)置l 科目的下發(fā)和接收l 帳套參數(shù)合理性檢查數(shù)據(jù)上報“數(shù)據(jù)上報”功能將需要上報的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，生成專用格式文件，通過FTP、電子郵件等方式進(jìn)行數(shù)據(jù)上報。l 識別和確定上報數(shù)據(jù)范圍l 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、壓縮，可生成并導(dǎo)出默認(rèn)格式或制定格式數(shù)據(jù)文件，并對文件進(jìn)行壓縮l FTP上傳，可制定上傳周期由系統(tǒng)自動處理上傳操作，也可人為控制數(shù)據(jù)識別與確認(rèn)待上報數(shù)據(jù)內(nèi)容文件導(dǎo)出與壓縮數(shù)據(jù)文件原數(shù)據(jù)FTP上傳電子郵件上傳其他上傳方式幾種方式選擇其一數(shù)據(jù)接收“數(shù)據(jù)接收功能”實現(xiàn)對上報數(shù)據(jù)的物理接收、數(shù)據(jù)處理與集成，最終需生成正確、統(tǒng)一、規(guī)范的集中帳套數(shù)據(jù)。上報數(shù)據(jù)文件數(shù)據(jù)文件接收解壓縮解壓縮數(shù)據(jù)文件識別與校驗數(shù)據(jù)整理按集中帳套規(guī)則定義后的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)集成更新后的集中帳套數(shù)據(jù)庫接收記錄接收記錄文件l 數(shù)據(jù)文件接收l 數(shù)據(jù)文件解壓縮l 數(shù)據(jù)文件識別與校驗l 數(shù)據(jù)整理l 數(shù)據(jù)集成l 數(shù)據(jù)接收記錄查詢 “查詢”功能可對“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”中單個單位、多單位組合、全部單位的憑證、帳簿進(jìn)行查詢，同時可依據(jù)項目、分戶、往來等多種維度進(jìn)行專門查詢，具備充分的靈活性和實用性。l 提供靈活、強(qiáng)大的帳、證、表查詢功能，可以自定義查詢l 提供總分類賬、明細(xì)賬、憑證雙向查詢功能l 能查詢包括未記帳憑證在內(nèi)的各類帳簿數(shù)據(jù)l 提供跨年度查詢功能l 提供總賬、余額表、明細(xì)賬、日記賬、日報表及多欄式賬等多樣報表、賬簿查詢憑證總賬明細(xì)賬日記賬報表項目分戶往來l 提供分戶、項目的總賬、明細(xì)帳的報表、賬簿查詢l 提供項目往來查詢，可以針對性的查詢項目和往來帳戶的各種數(shù)據(jù)l 提供多重分戶信息的統(tǒng)計和報表l 提供各類標(biāo)準(zhǔn)化報表、賬簿的跨單位并賬查詢，在系統(tǒng)內(nèi)方便地進(jìn)行不同單位賬的隨意組合查詢l 要提供多分析點的綜合查詢，在項目核算中可以實現(xiàn)科目、項目、往來的結(jié)合分析組合查詢，以便取得各種匯總數(shù)據(jù)l 賬簿、報表的查詢結(jié)果要直接支持預(yù)覽打印，可以任意縮放，上下頁翻看預(yù)算分析“預(yù)算分析”功能允許按照科目、分戶、項目、往來等進(jìn)行預(yù)算設(shè)置，進(jìn)行預(yù)算設(shè)置預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計分析預(yù)算報警科目分戶項目往來執(zhí)行情況預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計查詢，實現(xiàn)預(yù)算報警功能，從而輔助實現(xiàn)預(yù)算控制目標(biāo)。l 科目預(yù)算分析控制l 分戶預(yù)算分析控制l 項目預(yù)算分析控制l 往來預(yù)算分析控制現(xiàn)金流量分析分類設(shè)置項目設(shè)置項目統(tǒng)計整體分析現(xiàn)金流量項目分類設(shè)置設(shè)置項目及項目和科目的對應(yīng)對單項項目發(fā)生額的統(tǒng)計整體現(xiàn)金流量統(tǒng)計報表或綜合查詢“現(xiàn)金流量分析”實現(xiàn)對企業(yè)現(xiàn)金流量狀況的分析，功能包括: l 現(xiàn)金流量分類l 現(xiàn)金流量項目設(shè)置l 現(xiàn)金流量項目統(tǒng)計l 現(xiàn)金流量整體分析打印及系統(tǒng)接口“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”將提供豐富和高效的打印支持功能和充分的系統(tǒng)接口，滿足各種打印需求及相關(guān)系統(tǒng)集成需求。l 豐富的打印功能，支持從憑證到各種帳簿、統(tǒng)計查詢結(jié)果報表的打印l 靈活的打印功能，可靈活設(shè)置打印參數(shù)，如頁眉頁腳、單張打印記錄數(shù)等l 所見即所得的打印功能，支持打印預(yù)覽等功能l 標(biāo)準(zhǔn)接口，可支持與報表、固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)等FIS子系統(tǒng)及FIS相關(guān)系統(tǒng)的集成需求 系統(tǒng)實施體系 FIS系統(tǒng)整體要求原則上各縣分公司不保存數(shù)據(jù)。在此條件下，縣到上級地市的VPN如果貫通，則各縣分公司可直接使用WFS客戶端訪問上級公司W(wǎng)FS服務(wù)器，在專用帳套中操作基礎(chǔ)核算數(shù)據(jù)；如果無良好網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，則縣分公司應(yīng)采取報賬制，定期將縣分公司會計原始憑證上交上級分公司，由上級分公司財務(wù)人員審核并登錄信息入專用帳套。以上兩種情況下，各地市分公司的“集中帳務(wù)處理系統(tǒng)”均直接與本地WFS服務(wù)器進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，如下圖所示：集中帳務(wù)系統(tǒng)集中帳務(wù)系統(tǒng)WFS服務(wù)器（本單位帳）WFS服務(wù)器WFS客戶端WFS客戶端WFS客戶端本單位帳套原始會計憑證下屬縣帳套或者省公司地市分公司縣分公司 如果縣分公司需要保存本地數(shù)據(jù)，且在縣分公司已經(jīng)安裝了WFS服務(wù)器，同時縣分公司到上級地市分公司網(wǎng)絡(luò)貫通，則“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”的部署方式則如下圖所示：集中帳務(wù)系統(tǒng)WFS服務(wù)器（本單位帳）WFS客戶端WFS客戶端省公司地市分公司縣分公司W(wǎng)FS服務(wù)器（本單位帳）WFS客戶端WFS服務(wù)器（本單位帳）集中帳務(wù)系統(tǒng) 系統(tǒng)實施效果預(yù)期“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”的順利實施將產(chǎn)生如下影響：1) 在充分利用現(xiàn)有基礎(chǔ)核算系統(tǒng)的條件下快速實現(xiàn)帳務(wù)數(shù)據(jù)的集中，實現(xiàn)信息反饋、溝通速度的革命性提高，提高財務(wù)管理反應(yīng)速度；2) 擴(kuò)充和加強(qiáng)財務(wù)管理功能應(yīng)用，輔助落實財務(wù)預(yù)算管理、現(xiàn)金流量管理、項目財務(wù)管理等領(lǐng)域，提高財務(wù)管理水平；3) 構(gòu)建完成FIS系統(tǒng)的主體框架，為FIS其他子系統(tǒng)的實施構(gòu)建出基礎(chǔ)框架和基礎(chǔ)運行平臺。 集中式帳務(wù)系統(tǒng)集中式帳務(wù)管理子系統(tǒng)（總帳管理子系統(tǒng)）定位于“遠(yuǎn)程登錄、數(shù)據(jù)集中、統(tǒng)一管理、多維分析”，結(jié)合新的企業(yè)會計制度規(guī)范從核算上全面滿足憑證處理、帳表管理、往來帳核算、部門核算、項目核算、銀行對帳、現(xiàn)金流量表管理、財務(wù)分析等帳務(wù)管理的要求，并具有財務(wù)分析預(yù)測，預(yù)算控制等功能；從管理上體現(xiàn)