erp中銷售流程與財務管理應用案例流程圖-文庫吧
2025-04-09 22:02 本頁面
【正文】 專用發(fā)票或普通發(fā)票）（見表：PRSA04）,進行復核處理； 財務往來會計在【應收賬款】模塊中對銷售開票通知單進行審核處理，形成應收賬款往來； 配運部根據(jù)【銷售管理】模塊中審核后的銷售提貨單傳遞給配送人員，配運人員同庫管員一同到倉庫辦理實物出庫填制銷售出庫單，庫房記賬人員根據(jù)將銷售出庫單（見表：PRSA05）（一式三聯(lián)，庫房保管人員、庫房留存、材料成本會計）進行打印留存，在【庫存管理】模塊對銷售出庫單進行審核，材料成本會計在【存貨核算】模塊對銷售出庫單對應發(fā)票進行單據(jù)記賬，系統(tǒng)自動結轉銷售出庫成本，材料成本會計進行制單生成銷售成本結轉憑證。操作要點： 銷售發(fā)貨情況：產(chǎn)品發(fā)貨：由銷售部與客戶簽定合同，并審查該客戶有無資格發(fā)貨，如有，則將合同執(zhí)行表移交到配運部，配運部長審核批準交運務主管根據(jù)客戶的要貨情況積極備貨，確定發(fā)貨批次批號在【銷售管理】模塊中根據(jù)銷售部傳來的合同執(zhí)行表由銷售訂單拷貝生成提貨單，提貨單一式五聯(lián)，第一聯(lián)產(chǎn)品配運部主管留存；第二聯(lián)計劃財務部存確認提貨；第三聯(lián)庫管員存作配運部提貨依據(jù)；第四聯(lián)省級辦事處存；第五聯(lián)客戶單位簽章后返回計劃財務部存；第六聯(lián)客戶單位存。配運部長依據(jù)經(jīng)各部門簽字確認后在提貨單，在【銷售管理】模塊中對銷售提貨單進行審核。 在填制提貨單時，需要在銷售提貨單 的表休錄入時錄入藥品批號。重點提示： 銷售部不進行發(fā)票管理和收款結算，所有的發(fā)票無論是否收款，都由財務部門直接在【銷售管理】模塊內進行復核處理，系統(tǒng)將自動轉入應收管理模塊（掛應收賬款），由財務部根據(jù)收款情況在應收賬款模塊依據(jù)財務收款流程進行結算處理。 對于客戶不要發(fā)票的銷售業(yè)務，財務部也需要在【銷售管理】模塊中做開票處理ERP普通銷售業(yè)務財務核算處理：業(yè)務流程 系統(tǒng)操作 財務核算處理 同步流轉單據(jù) 銷售發(fā)貨 銷售發(fā)票復核 借：主營業(yè)務成本 發(fā)票 貸：庫存商品 （1）賒銷：銷售開票 銷售發(fā)票進行復核 借：應收賬款xx客戶 發(fā)票應收賬款進行審核 貸：主營業(yè)務收入二級科目 應交稅金應交增值稅銷項（2）現(xiàn)結：銷售發(fā)票 銷售發(fā)票復核并現(xiàn)結處理 借：現(xiàn)金（銀行存款） 發(fā)票應收賬款進行審核 貸：主營業(yè)務收入二級科目 應交稅金應交增值稅銷項 ERP分期收款銷售業(yè)務：編號：PRSA003業(yè)務編號SA003業(yè)務名稱分期收款銷售業(yè)務業(yè)務流程簡述分期收款銷售業(yè)務管理流程適用范圍對于當月產(chǎn)品發(fā)出或跨月多次發(fā)出后，本月不能全部結算，需要跨月分期進行開票、結轉收入成本相關崗位及權限崗位系統(tǒng)操作權限銷售部銷售訂單錄入、開票申請通知（省級辦事處）錄入、審核、復核配運部發(fā)貨單錄入增加、審核庫房、配運部生成銷售出庫并審核確認錄入、審核財務成本核算記賬、制單
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