【正文】 員會(huì)）財(cái)務(wù)資料；審核境內(nèi)境外擬披露財(cái)務(wù)資料；負(fù)責(zé)股份公司系統(tǒng)會(huì)計(jì)檔案管理和會(huì)計(jì)資料統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)公司本部工商、財(cái)政年檢事項(xiàng)。 權(quán)限 審查原始憑證、辦理財(cái)務(wù)收支。對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理。對(duì)弄虛作假、嚴(yán)重違法的原始憑證，在不予受理的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)予以扣留，并及時(shí)報(bào)告，請(qǐng)求查明原因，追究當(dāng)事人責(zé)任。對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。對(duì)不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)、公司制度的財(cái)務(wù)收支業(yè)務(wù)，不予辦理； 有權(quán)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)基層單位會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理； 有權(quán)向所屬單位對(duì)口部門(mén)了解工作情況； 有權(quán)對(duì)工作中存在的問(wèn)題提出整改措施和建議。3．崗位人員基本技能 熟悉國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度，遵守職業(yè)道德； 了解電力建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理工作中的基本專業(yè)知識(shí)； 了解公司證券上市地（境內(nèi)外）財(cái)務(wù)信息披露法律法規(guī)； 外語(yǔ)水平能夠適應(yīng)對(duì)外信息披露工作； 本科以上學(xué)歷； 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格。4．工作內(nèi)容要求和方法 審核會(huì)計(jì)憑證 審核原始憑證，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度和公司有關(guān)規(guī)定審核原始憑證，有權(quán)拒絕辦理不符合制度規(guī)定的業(yè)務(wù)，對(duì)于原始憑證不符合規(guī)定的、以及單據(jù)不完整的付款業(yè)務(wù)應(yīng)拒絕辦理； 審核記帳憑證，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度和公司有關(guān)規(guī)定審核記帳憑證； 審核報(bào)表會(huì)計(jì)，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度和公司有關(guān)規(guī)定審核記帳憑證； 會(huì)計(jì)檔案管理，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度和公司有關(guān)規(guī)定，檢查公司本部及所屬單位會(huì)計(jì)檔案工作； 審核對(duì)外披露、內(nèi)部管理財(cái)務(wù)資料，根據(jù)監(jiān)管法規(guī)、準(zhǔn)則制度審核對(duì)外披露、內(nèi)部管理財(cái)務(wù)資料，確保財(cái)務(wù)資料的合規(guī)、一致性； 工商、財(cái)政年檢工作，確保工商、財(cái)政年檢合規(guī)、及時(shí)。5．檢查與考核 本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，由部門(mén)負(fù)責(zé)人檢查與考核。 考核內(nèi)容為本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的職責(zé)和工作內(nèi)容要求與方法部分。 考核效果與效益工資掛鉤兌現(xiàn)。第六章 會(huì)計(jì)核算和稅務(wù)管理崗位工作標(biāo)準(zhǔn)1．范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算和稅務(wù)管理崗位的職責(zé)、崗位人員基本技能、工作內(nèi)容要求與方法、檢查與考核。本標(biāo)準(zhǔn)適用于會(huì)計(jì)核算和稅務(wù)管理崗位的工作，是檢查考核工作的依據(jù)。2．職責(zé) 責(zé)任 負(fù)責(zé)公司本部日常會(huì)計(jì)核算、編制股份公司本部報(bào)表會(huì)計(jì)。知道股份公司系統(tǒng)各單位會(huì)計(jì)核算。 負(fù)責(zé)本部稅務(wù)日常工作，包括稅務(wù)申報(bào)、匯算清繳、年檢、統(tǒng)計(jì)和其他涉稅事項(xiàng)的辦理；負(fù)責(zé)知道股份公司系統(tǒng)稅務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)開(kāi)展股份公司系統(tǒng)的稅務(wù)籌劃工作，爭(zhēng)取各種稅收優(yōu)惠政策；負(fù)責(zé)收集、研究國(guó)家和地方稅收政策信息。 權(quán)限、辦理財(cái)務(wù)收支。對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理。對(duì)弄虛作假、嚴(yán)重違法的原始憑證，在不予受理的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)予以扣留，并及時(shí)報(bào)告，請(qǐng)求查明原因，追究當(dāng)事人責(zé)任。對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退后，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。對(duì)不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)、公司制度的財(cái)務(wù)收支業(yè)務(wù)，不予辦理；、檢查基層單位會(huì)計(jì)核算工作；、所屬單位了解涉稅業(yè)務(wù)相關(guān)情況； 、檢查基層單位稅務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理； 。3．崗位人員基本技能 熟悉國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度，遵守職業(yè)道德； 了解、熟悉電力建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理工作中的基本專業(yè)知識(shí)； 了解公司證券上市地（境內(nèi)外）財(cái)務(wù)信息披露法律法規(guī)； 掌握國(guó)家有關(guān)稅收法規(guī)和財(cái)會(huì)制度；遵守職業(yè)道德； 了解公司證券上市地（境內(nèi)外）財(cái)務(wù)信息披露法律法規(guī)； 外語(yǔ)水平能夠適應(yīng)對(duì)外信息披露工作； 本科以上學(xué)歷； 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格。4．工作內(nèi)容要求和方法 會(huì)計(jì)核算 負(fù)責(zé)原始憑證初審，原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、審核程序等符合國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定； 負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)憑證的內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證以及更正錯(cuò)誤憑證方法等符合國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，付款憑證準(zhǔn)確率100％； 負(fù)責(zé)編制本部報(bào)表，報(bào)表會(huì)計(jì)根據(jù)登記完整、核對(duì)無(wú)誤的會(huì)計(jì)帳簿記錄和其他有關(guān)資料編制，數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、報(bào)送及時(shí)，簽章完整規(guī)范。 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證整理歸檔工作，整理歸檔工作符合國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定。 4. 2 負(fù)責(zé)稅務(wù)管理工作，跟蹤稅法及稅收征管法、稅收政策的發(fā)展，做好股份公司系統(tǒng)稅收籌劃工作；，跟蹤中國(guó)會(huì)計(jì)制度、相關(guān)國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則發(fā)展；4. 4 負(fù)責(zé)對(duì)外披露財(cái)務(wù)信息編寫(xiě)工作；負(fù)責(zé)境內(nèi)境外財(cái)務(wù)信息披露工作；跟蹤境內(nèi)境外上市地財(cái)務(wù)相關(guān)監(jiān)管法規(guī)發(fā)展；4. 5 負(fù)責(zé)股份公司系統(tǒng)財(cái)會(huì)制度修訂工作并檢查執(zhí)行情況，宣傳、貫徹、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)；5．檢查與考核 本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，由部門(mén)負(fù)責(zé)人檢查與考核。 考核內(nèi)容為本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的職責(zé)和工作內(nèi)容要求與方法部分。 考核效果與效益工資掛鉤兌現(xiàn)。第七章 資金預(yù)算及綜合管理崗位工作標(biāo)準(zhǔn) 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了財(cái)務(wù)部資金預(yù)算及綜合管理崗位的職責(zé)、崗位人員基本技能、工作內(nèi)容要求與方法、檢查與考核。本標(biāo)準(zhǔn)適用于資金預(yù)算及綜合管理工作崗位的工作，是檢查并考核其工作的依據(jù)。 職責(zé) 責(zé)任 負(fù)責(zé)年度及月度資金預(yù)算的匯總、審核及報(bào)批。 負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行情況的匯總、審核、編報(bào)和分析。 負(fù)責(zé)年度、月度資金預(yù)算追加的審核及報(bào)批。 負(fù)責(zé)預(yù)算考核。 負(fù)責(zé)公司外匯年檢。 負(fù)責(zé)公司標(biāo)準(zhǔn)普爾的評(píng)級(jí)年審。 負(fù)責(zé)公司有關(guān)資金管理的制度建設(shè)。 負(fù)責(zé)公司支付、還本付息等資金業(yè)務(wù)的復(fù)核。 負(fù)責(zé)公司信息披露中有關(guān)資金內(nèi)容的復(fù)核。 負(fù)責(zé)公司外匯貸款利率及匯率風(fēng)險(xiǎn)管理。 負(fù)責(zé)編制資金平衡計(jì)劃，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。 負(fù)責(zé)資金集中支付結(jié)算業(yè)務(wù)的審核與支付。，保證資金安全。 負(fù)責(zé)編制并及時(shí)調(diào)整臺(tái)賬數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供正確資料。 負(fù)責(zé)對(duì)資金集中支付情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與收款單位的相關(guān)業(yè)務(wù)關(guān)系。 負(fù)責(zé)公司的銀行結(jié)算工作。、電廠的銀行存、貸款賬戶管理。 負(fù)責(zé)編制數(shù)據(jù)臺(tái)賬，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整。 負(fù)責(zé)資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)，保證運(yùn)行通暢。 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 權(quán)限 有權(quán)對(duì)下屬公司、電廠預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。 有權(quán)對(duì)下屬公司、電廠上報(bào)的預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況、預(yù)算追加申請(qǐng)中不符合相關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目提出意見(jiàn)。 有權(quán)督促公司相關(guān)部門(mén)對(duì)下屬公司、電廠上報(bào)預(yù)算的相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行審核。 有權(quán)對(duì)有關(guān)資金審批業(yè)務(wù)提出復(fù)核意見(jiàn)。 有權(quán)對(duì)所屬單位資金集中支付業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行審核，提出修改意見(jiàn)。 有權(quán)要求所屬單位嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家金融行業(yè)有關(guān)資金結(jié)算方面的法令法規(guī)。 有權(quán)監(jiān)督、檢查所屬單位各種款項(xiàng)的使用情況。 有權(quán)拒絕辦理不符合有關(guān)規(guī)定制度的資金結(jié)算業(yè)務(wù)。 有權(quán)對(duì)工作中存在的問(wèn)題提出整改措施和建議。 崗位人員基本技能 具有一定的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，本科以上財(cái)經(jīng)、會(huì)計(jì)專業(yè)理論水年個(gè)和良好的職業(yè)道德素質(zhì)，有較強(qiáng)的文字表達(dá)能力和協(xié)調(diào)公關(guān)能力。 敬業(yè)愛(ài)崗、顧全大局、團(tuán)結(jié)同志、忠于職守，具有高度的責(zé)任感 和事業(yè)心，有獨(dú)立分析和解決問(wèn)題的能力。 熟悉財(cái)務(wù)核算、預(yù)算管理，熟悉電力企業(yè)建設(shè)、生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)流程。 具有一定的外語(yǔ)水平和計(jì)算機(jī)操作技能。 熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)制度，了解金融市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)行情。 熟悉財(cái)務(wù)核算和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)之間的內(nèi)在聯(lián)系，掌握合同相關(guān)知識(shí)及會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)，掌握國(guó)家有關(guān)的政策、法規(guī)和條例。 熟悉銀行結(jié)算和現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和公司的有關(guān)制度。 具有良好的職業(yè)道德素質(zhì)，嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)人員基本職責(zé)。 工作內(nèi)容要求與方法 工作原則 工作積極主動(dòng)，按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)。 對(duì)工作中遇到的問(wèn)題提出可行性建議。 工作內(nèi)容 每年12月10前，收集各單位上報(bào)的次年度資金預(yù)算初稿，并據(jù)此審批次年度前幾個(gè)月的資金預(yù)算。 在公司綜合計(jì)劃正式下達(dá)后，收集各單位上報(bào)的年度資金預(yù)算，會(huì)同公司各相關(guān)部門(mén)嚴(yán)格審批，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 及時(shí)下達(dá)公司批準(zhǔn)的年度資金預(yù)算，并據(jù)此作為全年資金預(yù)算控制的基礎(chǔ)。 每月25日前收集各單位上報(bào)的下月度資金預(yù)算，并及時(shí)報(bào)各相關(guān)部門(mén)審批。 及時(shí)匯總各部門(mén)的批復(fù)意見(jiàn)，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 每月4日前，收集各單位上月資金預(yù)算的執(zhí)行情況，并及時(shí)匯總。 認(rèn)真分析各單位預(yù)算批復(fù)與執(zhí)行情況的差異，及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。 對(duì)于下屬單位提交的追加預(yù)算申請(qǐng)，及時(shí)提請(qǐng)公司有關(guān)部門(mén)審核，并根據(jù)其意見(jiàn)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后批復(fù)。 監(jiān)控資金預(yù)算管理系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)協(xié)調(diào)解決系統(tǒng)故障。 根據(jù)資金預(yù)算對(duì)資金支出進(jìn)行控制。 對(duì)資金預(yù)算的相關(guān)規(guī)定及考核辦法進(jìn)行修訂。 負(fù)責(zé)接待國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，向其提供所需的資料，并就有關(guān)信息進(jìn)行積極的溝通。 負(fù)責(zé)公司有關(guān)資金管理的制度建設(shè)工作。 負(fù)責(zé)對(duì)公司有關(guān)資金審批業(yè)務(wù)進(jìn)行復(fù)核。 密切關(guān)注國(guó)際金融市場(chǎng)動(dòng)向，根據(jù)債務(wù)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，分析債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)暴露，理智選擇各種金融工具，適時(shí)調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，對(duì)外匯債務(wù)進(jìn)行套期保值，鎖定和降低債務(wù)成本，規(guī)避外債風(fēng)險(xiǎn)。 負(fù)責(zé)編制年度及月度資金平衡計(jì)劃。 負(fù)責(zé)資金內(nèi)部控制關(guān)鍵控制點(diǎn)的日常測(cè)評(píng)工作。 負(fù)責(zé)資金集中結(jié)算管理系統(tǒng)功能開(kāi)發(fā)、運(yùn)行維護(hù)及安全防護(hù)，保證網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行通暢。 負(fù)責(zé)相關(guān)數(shù)據(jù)臺(tái)賬的建立，監(jiān)控資金使用的有效性，保證資金安全。 負(fù)責(zé)資金上繳和結(jié)算數(shù)據(jù)的匯總和情況分析。 負(fù)責(zé)華能財(cái)務(wù)公司網(wǎng)銀系統(tǒng)支付數(shù)據(jù)復(fù)核工作。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與各單位的業(yè)務(wù)關(guān)系。包括：審核各單位資金集中支付申請(qǐng)單及相關(guān)單據(jù)，填制公司集中支付審批單。 負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括：結(jié)算款項(xiàng)的對(duì)外支付（支票、匯票和匯款）、出國(guó)取退匯等有關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。 負(fù)責(zé)管理公司及各單位的銀行存款帳戶，包括銀行存款情況及帳戶使用情況。,統(tǒng)計(jì)有關(guān)數(shù)據(jù)并建立相關(guān)數(shù)據(jù)臺(tái)賬。 負(fù)責(zé)記錄資金集中收支結(jié)算業(yè)務(wù)突發(fā)事件，并進(jìn)行案例分析。 負(fù)責(zé)銀行服務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)及安全防護(hù)，保證網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行通暢。 檢查與考核 本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，由部門(mén)經(jīng)理檢查與考核。 考核內(nèi)容為本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的職責(zé)和工作內(nèi)容要求與方法部分。 依據(jù)考核結(jié)果按公司有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)懲。第八章 債務(wù)融資及支付結(jié)算管理崗位工作標(biāo)準(zhǔn) 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了財(cái)務(wù)部債務(wù)融資及支付結(jié)算管理崗位的職責(zé)、崗位人員基本技能、工作內(nèi)容與方法、檢查與考核。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于債務(wù)融資及支付結(jié)算管理崗位的工作，是檢查并考核其工作的依據(jù)。 職責(zé) 責(zé)任 負(fù)責(zé)公司及管理的有限責(zé)任公司的內(nèi)外資貸款籌措、審批及管理。 負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外資貸款合同的審核與談判，并協(xié)調(diào)公司與銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)及地方投資公司的業(yè)務(wù)關(guān)系。 負(fù)責(zé)貸款還本付息的審核與支付，還本付息核準(zhǔn)件的辦理。 負(fù)責(zé)編制和調(diào)整內(nèi)、外資貸款臺(tái)賬，定期、及時(shí)向會(huì)計(jì)處提供預(yù)計(jì)利息數(shù)據(jù)，與會(huì)計(jì)處核對(duì)債務(wù)余額。 負(fù)責(zé)編制年度還本付息計(jì)劃、財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)。 負(fù)責(zé)公司商務(wù)合同支付條款的審核與談判。 負(fù)責(zé)公司商務(wù)合同支付的執(zhí)行。 負(fù)責(zé)公司外匯付款核銷。 負(fù)責(zé)公司外匯支付有關(guān)代扣代繳稅金手續(xù)，協(xié)調(diào)與外管局和稅務(wù)局的關(guān)系。 負(fù)責(zé)公司分紅派息。 負(fù)責(zé)公司信息披露中有關(guān)資金內(nèi)容的編制。 及時(shí)完成各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 權(quán)限 有權(quán)要求各下屬公司嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家在貸款管理等方面的法令法規(guī)。 有權(quán)對(duì)不符合國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和法規(guī)的經(jīng)濟(jì)協(xié)議內(nèi)容提供修改意見(jiàn)。 有權(quán)檢查有關(guān)貸款款項(xiàng)的使用情況。 有權(quán)對(duì)所屬單位的商務(wù)合同執(zhí)行工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)。 有權(quán)對(duì)不符合國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和法規(guī)的合同、協(xié)議提出修改意見(jiàn)。 有權(quán)對(duì)手續(xù)或單據(jù)不全的支付申請(qǐng)予以退回并要求補(bǔ)充更正。 崗位人員基本技能 具有一定的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，大專以上財(cái)經(jīng)、會(huì)計(jì)專業(yè)理論水平和良好的職業(yè)道德素質(zhì)，有較強(qiáng)的文字表達(dá)能力和綜合協(xié)調(diào)公關(guān)能力。 敬業(yè)愛(ài)崗、顧全大局、團(tuán)結(jié)同志、忠于職守，有高度的責(zé)任感和事業(yè)心，有獨(dú)立分析及解決問(wèn)題的能力。 熟悉財(cái)務(wù)核算和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)之間內(nèi)在聯(lián)系，掌握相關(guān)專業(yè)知識(shí)，掌握國(guó)家建設(shè)工程承包、計(jì)劃、借款等政策法規(guī)條例和規(guī)定。 熟悉電力建設(shè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程。 具有一定的外語(yǔ)基礎(chǔ)和計(jì)算機(jī)操作技能。 熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)制度，了解金融市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)行情。 工作內(nèi)容要求與方法 工作原則 工作要積極主動(dòng)，按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)。 對(duì)工作中遇到的問(wèn)題提出可行性建議。 工作內(nèi)容 根據(jù)計(jì)劃部的年度基建資金安排，負(fù)責(zé)公司基建項(xiàng)目貸款資金的籌集。 協(xié)助貸款銀行做好貸款前的項(xiàng)目評(píng)估工作。 根據(jù)公司資金狀況，適時(shí)籌集流動(dòng)資金貸款。 負(fù)責(zé)公司管理的有限責(zé)任公司的貸款申請(qǐng)的審核。 負(fù)責(zé)貸款合同的談判、報(bào)批。 協(xié)助銀行做好銀行授信工作。 認(rèn)真研究項(xiàng)目的資金規(guī)模及資金來(lái)源，確定合理的融資結(jié)構(gòu)，以公司效益最大化為原則，努力尋求各種途徑有效地減輕和避免項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)，保證生產(chǎn)建設(shè)的順利進(jìn)行，保證貸款還本付息。 根據(jù)資金需要情況，保證銀行貸款資金到位。 根據(jù)工程進(jìn)度，對(duì)下屬公司、電廠、有限責(zé)任公司提交的貸款提款申請(qǐng)進(jìn)行審查，并隨時(shí)進(jìn)行檢查。 編制年度及分月的還本付息計(jì)劃。 及時(shí)記錄貸款臺(tái)帳并與會(huì)計(jì)帳核對(duì)，及時(shí)調(diào)整有關(guān)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供正確依據(jù)。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)。 負(fù)責(zé)商務(wù)合同中支付條款的談判工作。 負(fù)責(zé)商務(wù)合同的支付工作。 負(fù)責(zé)分紅派息。 每月向外管局報(bào)送進(jìn)口付匯核銷，并指導(dǎo)、協(xié)助所屬項(xiàng)目單位進(jìn)口備件及付款的核銷。 為涉外支付代扣代繳所得稅或營(yíng)業(yè)稅，或辦理稅收證明，協(xié)調(diào)與稅務(wù)局的關(guān)系。 協(xié)調(diào)與國(guó)家外匯管理局的業(yè)務(wù)關(guān)系，認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)有關(guān)外匯管理的法律、法規(guī)，掌握外管方面的最新動(dòng)態(tài)，并指導(dǎo)下屬單位的外匯管理。 負(fù)責(zé)公司信息披露工作中有關(guān)資金內(nèi)容的編制。 每月及時(shí)核對(duì)銀行對(duì)賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。 檢查與考核 本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況由部門(mén)負(fù)責(zé)人檢查與考核。 考核內(nèi)容為本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的職責(zé)和工作內(nèi)容要求與方法部分。 依據(jù)考核結(jié)果按公司有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)懲。第九章 竣工決算和基建報(bào)表管理崗位工作標(biāo)準(zhǔn) 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了財(cái)務(wù)部竣工決算和基建報(bào)表管