【正文】 時(shí)，徹底改變目前各職能部門間計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)的分散和互不關(guān)聯(lián)的現(xiàn)狀，做到全廠部門的計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)在ERP系統(tǒng)中協(xié)同工作，實(shí)現(xiàn)真正意義上的數(shù)據(jù)共享，使企業(yè)的有效資源得到最大限度的整合。用友ERPU8M軟件的具體部署和硬件的配置方案用友ERPU8M部署方案根據(jù)電纜廠的管理特點(diǎn)和信息化需求，先期包含15個(gè)模塊，總站點(diǎn)數(shù)10個(gè)，涵蓋了企業(yè)從供應(yīng)到庫存、生產(chǎn)、銷售，財(cái)務(wù)，質(zhì)檢，技術(shù)等相關(guān)業(yè)務(wù)部門及業(yè)務(wù)流程，真正實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)共享完成信息交流與傳遞，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，通過多角度審核完成嚴(yán)格的業(yè)務(wù)控制。實(shí)施軟件總體結(jié)構(gòu)圖U8生產(chǎn)制造模塊部門分布表運(yùn)行模塊使用部門系統(tǒng)管理全體部門銷售訂單銷售部出貨管理銷售部銷售分析銷售部物料清單技術(shù)部采購管理采購部、銷售部生產(chǎn)訂單生產(chǎn)部、各車間庫存管理采購部、銷售部、生產(chǎn)車間應(yīng)收管理銷售部、財(cái)務(wù)部應(yīng)付管理采購部、財(cái)務(wù)部成本管理財(cái)務(wù)部會計(jì)介面財(cái)務(wù)部總賬財(cái)務(wù)部網(wǎng)絡(luò)配置方案無錫電纜廠有限公司網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀分析及用友ERP－U8M應(yīng)用解決方案銷售部、原有業(yè)務(wù)狀況，部門下屬有60多名員工，其中主要是業(yè)務(wù)員，有43名，常年處理分布于全國各地的客戶業(yè)務(wù)需求，包括貨品的接收及應(yīng)收款的催收,各業(yè)務(wù)員分區(qū)負(fù)責(zé)銷售；另有6名人員在內(nèi)部處理日常的單據(jù)管理及銷售合同管理、標(biāo)書管理等工作；對于企業(yè)日常中的一些門市銷售有兩名員工負(fù)責(zé)；還有一部分人員管理成品倉庫的管理。另外銷售部還負(fù)責(zé)成品電纜的采購，具體流程同一般原料采購，參見采購部分內(nèi)容。：，主要只是一個(gè)總銷售額的內(nèi)容，而對于具體產(chǎn)品并沒有相應(yīng)的規(guī)劃。對業(yè)務(wù)員的考核也主要是銷售回籠情況。但每天都會根據(jù)庫存情況及客戶要貨情況向生產(chǎn)部提交要貨計(jì)劃。：一是客戶實(shí)際的銷售訂單，一是代理商的訂單。代理商只是電纜廠公司利用他們的渠道進(jìn)行一些市場的推廣，價(jià)格相對要低一些。一般只對于較大的訂單才有合同，這些訂單通常需要分多次出貨，這些訂單不能確定銷售發(fā)貨日期。對于日常中的一些小客戶的需求不做訂單管理，直接根據(jù)庫存情況進(jìn)行出貨。，而對于能力通常不大考慮，“先接下來再說”。訂單的變更主要是長度變更，其它一般不發(fā)生變更的情況。，電纜廠公司目前還沒有對客戶進(jìn)行信用額度管理，但企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對此有很大信念，就是在應(yīng)用ERP的基礎(chǔ)上逐步實(shí)現(xiàn)對客戶的信用管理。，由市場上的業(yè)務(wù)員根據(jù)合同（訂單）提出發(fā)貨要求，銷售管理人員視庫存情總況提出電纜分盤通知及配貨單，產(chǎn)成品倉管員根據(jù)以上兩單進(jìn)行電纜分盤或配貨處理。管理人員將發(fā)貨信息事先通知業(yè)務(wù)員或客戶。貨物發(fā)運(yùn)到達(dá)客戶后業(yè)務(wù)員通常會在場接收貨品。對于一些小客戶直接做產(chǎn)品銷售通知單由倉庫中發(fā)貨。8. 退貨管理，質(zhì)量有問題的貨物可通過退貨單進(jìn)行退貨處理。一般情況下，沒有產(chǎn)品退回，通常采用向客戶買回的方式或換貨的方式處理。采用這種方式的原因主要是方便財(cái)務(wù)處理。，企業(yè)對所有產(chǎn)品都規(guī)定有出廠價(jià)，也就是日常所稱的“紅本價(jià)”，但僅作為業(yè)務(wù)員和客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)報(bào)價(jià)的參考，實(shí)際上都可以在此基礎(chǔ)上作不同的調(diào)整。主要業(yè)務(wù)流程圖如下：退貨流程10．現(xiàn)有管理信息系統(tǒng)分析：銷售部根據(jù)企業(yè)的具體情況，開發(fā)了一套小型管理信息系統(tǒng)，主要管理產(chǎn)品庫存情況及產(chǎn)品預(yù)約信息，對于本部門的一些管理要求可以較好的滿足，但信息僅限本部門使用，和其它部門沒法共享，由于和其它部門相互獨(dú)立，使得和其它部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)時(shí)有不相符的情況發(fā)生。另外一個(gè)問題就是目前的系統(tǒng)對產(chǎn)品并沒有建立代號體系，只是通過型號及規(guī)格確定唯一性。、解決方案通過公用資料模塊中的客戶基本資料維護(hù)功能實(shí)現(xiàn)客戶基本檔案的統(tǒng)一管理實(shí)現(xiàn)銷售訂單、出貨單的統(tǒng)一管理及通過狀態(tài)碼進(jìn)行有效的追蹤銷售訂單追蹤記錄產(chǎn)品銷售情況統(tǒng)計(jì)、業(yè)務(wù)員業(yè)績考核等各類銷售月報(bào)表出貨的相關(guān)信息自動轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款系統(tǒng)，真正實(shí)現(xiàn)物流和信息流的整合。對于電纜行業(yè)特殊需求，即客戶預(yù)約配貨，另行開發(fā)。 供應(yīng)部、原有業(yè)務(wù)狀況，除了采購商務(wù)及采購業(yè)務(wù)操作外下面還有原料類倉庫,對于倉庫各部分下面再單獨(dú)敘述。另外供應(yīng)部還負(fù)責(zé)一些下角料的銷售。，對于一些大宗訂單，主要原料，一般根據(jù)前兩月的平均用量，每兩月進(jìn)行一次招標(biāo)活動，按投標(biāo)情況和供應(yīng)商簽訂一定期限內(nèi)的供貨合同（采購訂單），根據(jù)生產(chǎn)需要分階段要求供應(yīng)商交貨；另一些原料根據(jù)生產(chǎn)需求不定期地向供應(yīng)商下采購訂單；還有一些零星原料及備品備件的采購，這些料品一般情況很少有庫存，物供部根據(jù)需求部門的請購需求進(jìn)行零星采購。對于銅、鋁等主要原料每天都會向供應(yīng)商下達(dá)采購采購需求，以保證生產(chǎn)的正常需求。、黑色金屬、塑料化工、橡膠化工、五金勞保、燃料及繞包填充料等大類，有不同采購人員分管。采購人對所采購的料品負(fù)全面責(zé)任，包括供應(yīng)商選擇、價(jià)格、數(shù)量、到貨日等。，提前期一般在23天，或更短，交貨期一般不會影響生產(chǎn)的需求。，通過產(chǎn)品定額消耗指標(biāo)計(jì)算所需要的原料量，物資供應(yīng)部結(jié)合現(xiàn)有庫存情況，進(jìn)行采購。，一般按批量進(jìn)行抽檢，如樣品不合格即判定此批送貨不合格，但在特殊情況下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后允許例外放行。，但對于有供應(yīng)商會要求有一定的質(zhì)量保證金，也就是達(dá)到此金額以后才會進(jìn)行付款對新系統(tǒng)的一些需求：確保信息的共享，能夠方便地知道庫存量信息、生產(chǎn)計(jì)劃信息。數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。物資供應(yīng)部目前除銅鋁有色金屬外采購的主要動因是車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及技術(shù)部的物料消耗定額制定的原料需求，而這其中最大的問題就是定額的準(zhǔn)確性還不是很高，導(dǎo)致下達(dá)的采購訂單不能夠更好地為生產(chǎn)服務(wù)。90不變價(jià)的核算。對于電纜行業(yè)，通常為了和歷史情況及同行比較，企業(yè)有一個(gè)90年的產(chǎn)品、原料價(jià)格，希望通過新系統(tǒng)實(shí)施后能有此功能。、解決方案1:大宗原材料采購流程如圖：其中該采購訂單是已經(jīng)招標(biāo)過程評審過的采購合同，因此在審核環(huán)節(jié)處理簡單，但對于合同執(zhí)行過程中，因?yàn)槠髽I(yè)需求和市場環(huán)境的變化而引起的數(shù)量和價(jià)格的變化需要及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。2：日常生產(chǎn)用原料采購流程：在系統(tǒng)處理中基本流程與上述招標(biāo)流程處理大致相同，但此種采購訂單內(nèi)容需部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核；對于銅鋁等材料每天進(jìn)行采購，（可以）不輸入采購訂單，到貨時(shí)直接進(jìn)行收料處理。3：車間請購流程：各請購部門填寫請購單，經(jīng)由本部門領(lǐng)導(dǎo)審批后交采購部門錄入、審核后轉(zhuǎn)為采購訂單，其后流程同其他采購。4：進(jìn)料檢驗(yàn)的具體情況，不在本系統(tǒng)中記錄，保留現(xiàn)在操作模式，但系統(tǒng)反應(yīng)檢驗(yàn)的過程，即收料——（實(shí)際檢驗(yàn)）——驗(yàn)收入庫。5：在與財(cái)務(wù)付款業(yè)務(wù)的銜接上，業(yè)務(wù)員在驗(yàn)收入庫并拿到采購發(fā)票后，及時(shí)做采購金額的審核，并輸入發(fā)票號碼，再轉(zhuǎn)入應(yīng)付帳款系統(tǒng)，對發(fā)票未到的入庫暫不轉(zhuǎn)應(yīng)付帳款系統(tǒng)。6：關(guān)于采購品種和數(shù)量的確定，在第一階段保持現(xiàn)有確