【正文】 ................................................................................................53 資金的籌措 .......................................................................................................53 投資使用計劃 ...................................................................................................54八、經(jīng)濟(jì)、社會效益分析 ......................................................................54 生產(chǎn)成本和銷售收入估算 ...............................................................................54 總成本費用 ................................................................................................54 產(chǎn)品銷售收入預(yù)測 ....................................................................................56 財務(wù)分析 ...........................................................................................................58 基礎(chǔ)財務(wù)報表 ............................................................................................58 財務(wù)指標(biāo)分析 ............................................................................................58 項目的風(fēng)險性及不確定性分析 .......................................................................60 項目的風(fēng)險 ................................................................................................60 盈虧平衡分析及敏感性分析 ....................................................................61 社會效益分析 ...................................................................................................63黑龍江省發(fā)展信息產(chǎn)業(yè)專項資金項目可行性研究報告哈爾濱焱泰華中科技開發(fā)有限責(zé)任公司 第 1 頁 總 論企業(yè)基本情況企業(yè)名稱：哈爾濱焱泰華中科技開發(fā)有限責(zé)任公司法定地址：哈爾濱市道里區(qū)安平街 123 號開業(yè)時間：2022 年 3 月 22 日注冊資金：壹佰萬元企業(yè)登記注冊類型：有限責(zé)任公司哈爾濱焱泰華中科技開發(fā)有限責(zé)任公司是集行業(yè)軟件開發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)與網(wǎng)站運營等于一體并通過黑龍江省軟件行業(yè)協(xié)會認(rèn)證的創(chuàng)新性科技公司。企業(yè)法人簡況哈爾濱焱泰華中科技開發(fā)有限責(zé)任公司（簡稱“焱泰科技” ）是一家富有創(chuàng)新性的科技公司。業(yè)務(wù)覆蓋行業(yè)軟件開發(fā)及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)與網(wǎng)站運營等。公司立足于信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，專業(yè)從事軟件技術(shù)研發(fā)、服務(wù)及應(yīng)用。公司擁有獨立的高端服務(wù)器，提供從域名注冊、虛擬主機、中文網(wǎng)址、企業(yè)郵箱、網(wǎng)站建設(shè)、網(wǎng)站推廣、網(wǎng)絡(luò)營銷和軟件開發(fā)的企業(yè)上網(wǎng)全程服務(wù)。行業(yè)涉及機械、醫(yī)藥、衛(wèi)生、建筑、IT、紡織、娛樂、物流、咨詢、房產(chǎn)、汽車等，具有豐富的開發(fā)、運營經(jīng)驗。焱泰科技先后運作了我市民政局、交通局等多項市級重點項目。公司憑借其獨特的運作模式，迅速得到了各級政府部門、行政事業(yè)單位及廣大企業(yè)用戶的認(rèn)可和肯定。同時，焱泰科技基于自身對Inter 和中國互聯(lián)網(wǎng)市場的成熟理解，在互聯(lián)網(wǎng)運營方面深入了黑龍江省發(fā)展信息產(chǎn)業(yè)專項資金項目可行性研究報告哈爾濱焱泰華中科技開發(fā)有限責(zé)任公司 第 2 頁 解市場需求，建立多個運營性質(zhì)網(wǎng)站。獲得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。目前，焱泰科技發(fā)展勢頭良好，正在進(jìn)行《哈爾濱市機動車駕駛員培訓(xùn)系統(tǒng)》項目的開發(fā)，爭取高質(zhì)量完成。項目的社會意義、當(dāng)前進(jìn)展情況、申報專項基金的重要性1) 項目的社會意義國內(nèi)企事業(yè)單位的信息化改造還有很長的路要走，是一個逐步深入的過程，因此信息化初期如盲目購置昂貴的新設(shè)備，只能加大投資風(fēng)險。因為，一來資金緊張，二來信息化初期可能無法充分發(fā)揮新設(shè)備的能力，導(dǎo)致設(shè)備閑置老化，資金浪費，等幾年后信息化真正的性能需求提出時，這些設(shè)備又可能無法滿足要求，從而又需要重新購置設(shè)備，導(dǎo)致重復(fù)投資。因此必須充分利用企業(yè)現(xiàn)有設(shè)備或者進(jìn)行少量購置，利用較少的硬件投資幫助企業(yè)實現(xiàn)初期的信息化，等企業(yè)信息化真正深入下去，從管理到業(yè)務(wù)真正能夠意識到并且利用信息化的優(yōu)勢時，再進(jìn)行合理的，有選擇的投資。本項目的出發(fā)點正是為了解決上述問題而提出的。我們試圖通過 VPN 客戶端技術(shù)和數(shù)據(jù)庫技術(shù)的結(jié)合實現(xiàn)企業(yè)有限的信息化資源的高效聚集，充分利用企業(yè)現(xiàn)有投資來構(gòu)建基礎(chǔ)信息處理平臺。同時，由于 VPN 客戶端可以實現(xiàn)應(yīng)用與底層基礎(chǔ)設(shè)施之間的獨立，從而在未來底層基礎(chǔ)設(shè)施更新演進(jìn)后，數(shù)據(jù)以及應(yīng)用可以隨之演進(jìn)，無須重構(gòu)過程，最大限度地保護(hù)了工業(yè)企業(yè)信息化的工作成果和投資。東北老工業(yè)基地是國內(nèi)最早進(jìn)行工業(yè)信息化建設(shè)的區(qū)域之一，但從整體上看，信息化狀況仍然比較落后，表現(xiàn)為應(yīng)用層次不高、信息化經(jīng)費不足、后續(xù)投入跟不上等。原來低自動化水平的生產(chǎn)方式和粗放的管理已經(jīng)不能適應(yīng)老工業(yè)企業(yè)高速發(fā)展的要求，信息化黑龍江省發(fā)展信息產(chǎn)業(yè)專項資金項目可行性研究報告哈爾濱焱泰華中科技開發(fā)有限責(zé)任公司 第 3 頁 水平的落后已成為困擾東北地區(qū)經(jīng)濟(jì)振興的一大瓶頸。焱泰科技地處哈爾濱市，隨著老工業(yè)基地信息化建設(shè)的發(fā)展，基于計算機 VPN客戶端數(shù)據(jù)處理中間件系統(tǒng)在信息化的過程中將起到積極的推動作用。2) 當(dāng)前進(jìn)展情況《哈爾濱市機動車駕駛員培訓(xùn)系統(tǒng)》 （以下簡稱：駕駛員培訓(xùn)系統(tǒng)）采用了當(dāng)前主流數(shù)據(jù)庫 Oracle,并行處理數(shù)據(jù)。智能化的查詢與優(yōu)化、準(zhǔn)確的信息處理，信息的反饋達(dá)到高效及時，信息的存儲與存取、滿足復(fù)雜應(yīng)用的數(shù)據(jù)模型，考試數(shù)據(jù)達(dá)到公平公正，學(xué)員信息時時管理，簽到信息準(zhǔn)確及時上傳，并能夠及時查詢到學(xué)員的各項信息，對簽到和考試方面進(jìn)行了大量的研究工作，最終使考試操作簡單、快速，學(xué)員簽到也做到了快速、準(zhǔn)確。該駕駛員培訓(xùn)系統(tǒng)針對學(xué)員簽到和考試的速度問題，公司特研究并開發(fā)出 VPN 客戶端系統(tǒng)專機。VPN 客戶端的應(yīng)用提高了服務(wù)器的速度，同時，也大大提高了系統(tǒng)的運行速度，對整個系統(tǒng)起到重要的安全、穩(wěn)定作用。在對 VPN 系統(tǒng)專機進(jìn)行大量的研究工作并取得大量理論研究和應(yīng)用成果的同時，我們也積累了許多有重要參考價值的文獻(xiàn)。目前，VPN 客戶端已經(jīng)在各駕校的駕駛員培訓(xùn)系統(tǒng)中穩(wěn)定的試運行，試用較成功。3) 申請專項資金的重要性焱泰科技是一個高科技型公司。2 年來，公司依靠自己的科技實力開發(fā)了多項計算機軟件和硬件產(chǎn)品、系統(tǒng)工程，并應(yīng)用于實踐中，取得了一定的成績。同時技術(shù)開發(fā)經(jīng)費支出也相對較大。自2022 年開展《哈爾濱市機動車駕駛員培訓(xùn)系統(tǒng)》項目以來，公司共支出近百萬元科研資金，此部分主要用于人員工資、設(shè)備購置、材黑龍江省發(fā)展信息產(chǎn)業(yè)專項資金項目可行性研究報告哈爾濱焱泰華中科技開發(fā)有限責(zé)任公司 第 4 頁 料購買、專家指導(dǎo)和聯(lián)合攻關(guān)、業(yè)務(wù)費，其中人員工資占了 70%以上，其余資金用于 VPN 客戶端中間件產(chǎn)品?，F(xiàn)在基于 VPN 客戶端的數(shù)據(jù)處理中間件系統(tǒng)項目正處于產(chǎn)品開發(fā)中期，仍然需要新增投資，在研發(fā)經(jīng)費、產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備和儀器等方面迫切需要政府的資金支持。在最短的時間內(nèi)完成產(chǎn)品的開發(fā)，將產(chǎn)品推向市場，早日創(chuàng)造出社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。本項目若能得到黑龍江省發(fā)展信息產(chǎn)業(yè)專項資金的支持，將有利于本公司的技術(shù)更加進(jìn)步和獲得其它方面的融資，有利于黑龍江省工業(yè)企業(yè)的信息化建設(shè)，有利于黑龍江省信息產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，望省信息產(chǎn)業(yè)廳有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及專家能夠?qū)Ρ卷椖拷o予肯定和支持。技術(shù)開發(fā)概述、本單位實施項目的優(yōu)勢和風(fēng)險1) 技術(shù)開發(fā)概述本系統(tǒng)把基本信息都存放到指定服務(wù)器，通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行連接，從而改變了在本地操作數(shù)據(jù)，在本地對數(shù)據(jù)信息進(jìn)行更改的舊模式。同時，可實現(xiàn)駕辦對現(xiàn)有信息資源的充分利用，既保證了系統(tǒng)信息的安全，又保證了系統(tǒng)信息的準(zhǔn)確。駕校通過服務(wù)器讀取數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)的管理做到統(tǒng)一性，數(shù)據(jù)的操作也簡單，因此從技術(shù)人員獲得的難易角度來看，要比獲得專用大型機器的維護(hù)人員容易的多。而且，隨著技術(shù)的不斷深入，這些軟件及其技術(shù)人員會隨之發(fā)展壯大，而且越來越成熟；而大型機器通常會逐漸走向下坡路，相應(yīng)的技術(shù)人員會越來越少，因為它走專用化的道路，使得技術(shù)人員學(xué)習(xí)起來不太容易，學(xué)會了以后又不能在其他系統(tǒng)上用。因此，由于極大地降低了人力成本和購買成本。根據(jù)我們的估算，總擁有成本至少可以降低 50％。本系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息都是從遠(yuǎn)程服務(wù)器獲得，以往的數(shù)據(jù)都是在黑龍江省發(fā)展信息產(chǎn)業(yè)專項資金項目可行性研究報告哈爾濱焱泰華中科技開發(fā)有限責(zé)任公司 第 5 頁 本地，信息處理不安全，盡管是從遠(yuǎn)程服務(wù)器獲得，可能由于網(wǎng)路的原因也會不安全，但本系統(tǒng)采用了 通過（VPN）連接服務(wù)器方式，這樣做到了既安全，又省資源。VPN，即虛擬專用網(wǎng)，是通過一個公用網(wǎng)絡(luò)（通常是因特網(wǎng)）建立一個臨時的、安全的連接，是一條穿過混亂的公用網(wǎng)絡(luò)的安全、穩(wěn)定的隧道。通常，VPN 是對企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)的擴(kuò)展，通過它可以幫助遠(yuǎn)程用戶、公司分支機構(gòu)、商業(yè)伙伴及供應(yīng)商同公司的內(nèi)部網(wǎng)建立可信的安全連接，并保證數(shù)據(jù)的安全傳輸。VPN 可用于不斷增長的移動用戶的全球因特網(wǎng)接入，以實現(xiàn)安全連接；可用于實現(xiàn)企業(yè)網(wǎng)站之間安全通信的虛擬專用線路，用于經(jīng)濟(jì)有效地連接到商業(yè)伙伴和用戶的安全外聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)。VPN 架構(gòu)中采用了多種安全機制，如隧道技術(shù)（ Tunneling ） 、加解密技術(shù)（ Encryption ） 、密鑰管理技術(shù)、身份認(rèn)證技術(shù)（ Authentication ）等，通過上述的各項網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)，確保資料在公眾網(wǎng)絡(luò)中傳輸時不被竊取，或是即使被竊取了，對方亦無法讀取數(shù)據(jù)包內(nèi)所傳送的資料。2) 本單位實施項目的優(yōu)勢焱泰科技擁有一支年輕的、高學(xué)歷的、敬業(yè)的、具有團(tuán)隊精神的、技術(shù)力量雄厚的、充滿活力的開發(fā)隊伍，有足夠的技術(shù)人員和規(guī)范的質(zhì)量管理體系保證項目的順利進(jìn)行。同時，一方面公司曾經(jīng)承擔(dān)過多項省市的技術(shù)開發(fā)項目，包括《哈爾濱市機動車駕駛員培訓(xùn)行業(yè)管理系統(tǒng)》 ，開發(fā)并運營了房產(chǎn)網(wǎng)站久久優(yōu)惠網(wǎng)，曾為各級政府、企業(yè)單位開發(fā)各類管理軟件及網(wǎng)絡(luò)平臺，包括 B2C 電子商務(wù)系統(tǒng)、B2B 商務(wù)交易平臺、客戶管理 CRM 系統(tǒng)等。取得了大量的研究成果，為本項目的研究打下了良好的基礎(chǔ)。黑龍江省發(fā)展信息產(chǎn)業(yè)專項資金項目可行性研究報告哈爾濱焱泰華中科技開發(fā)有限責(zé)任公司 第 6 頁 3) 本單位實施項目的風(fēng)險本項目實施風(fēng)險主要體現(xiàn)在技術(shù)方面?；?VPN 客戶端數(shù)據(jù)處理中間件技術(shù)是世界主要信息化強國都在大力發(fā)展的信息技術(shù)。本項目所依靠的研究成果具有國際先進(jìn)水平，數(shù)據(jù)動態(tài)放置方法、海量數(shù)據(jù)處理和支持?jǐn)?shù)據(jù)并行處理等技術(shù)處于國際領(lǐng)先水平?，F(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的迅猛發(fā)展，其更新速度非?？欤纬闪隧椖康募夹g(shù)風(fēng)險。目前國內(nèi)具有實力的數(shù)據(jù)處理研究機構(gòu)都在深入地研究和開發(fā)數(shù)據(jù)處理中間件技術(shù)，國內(nèi)有清華大學(xué)、國家并行計算機研究所、東方通科技公司、東軟、聯(lián)想等機構(gòu)和公司正在加緊研制開發(fā)，但其產(chǎn)品還不成熟，產(chǎn)業(yè)化的道路仍很漫長。特別是在支持?jǐn)?shù)據(jù)并行處理技術(shù)領(lǐng)域與我公司目前掌握的技術(shù)仍然有一定的差距。通過研發(fā)數(shù)據(jù)處理中間件系統(tǒng)的實踐，我們對更好地發(fā)展國產(chǎn)軟件有以下體會：（1）積極尋求政府在發(fā)展國產(chǎn)軟件的大力支持，除研發(fā)資金外，更重要的尋求在應(yīng)用和在政策上的支持；（2）積極參與高水平測試，客觀評價項目的技術(shù)水平，量化與國際同類軟件之間的差距，結(jié)合國家重大信息化工程和國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求，研制符合實際應(yīng)用的軟件。（3）加強與國內(nèi)外應(yīng)用軟件開發(fā)商結(jié)合，走與應(yīng)用捆綁的道路，協(xié)同推動發(fā)展。（4）借鑒國外先進(jìn)技術(shù)，積極聯(lián)合國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)，優(yōu)勢互補，拓展在技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的溝通和合作，制定發(fā)展戰(zhàn)略。（5）以較低的價格提供適合用戶需要的產(chǎn)品和服務(wù)?？尚行詧蟾嫜芯康囊罁?jù)和范圍黑龍江省發(fā)展信息產(chǎn)業(yè)專項資金項目可行性研究報告哈爾濱焱泰華中科技開發(fā)有限責(zé)任公司 第 7 頁 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對比該項目實施前后主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對比如下：表 1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對比序號 項目 單位 實施前 實施后1 建設(shè)規(guī)模 套/年 — 2 勞動定員 人 3 項目總投資 萬元 4 建設(shè)投資 萬元 5 流動資金 萬元 6 銷售收入 萬元 — 7 上繳稅金 萬