公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程圖-文庫(kù)吧
2025-03-28 01:19 本頁(yè)面
【正文】 合格終止勞動(dòng)合同雙方協(xié)商 不同意 同意簽訂并履行勞動(dòng)合同 財(cái)務(wù)管理流程費(fèi)用報(bào)銷管理流程相關(guān)部門 開(kāi) 始 填寫報(bào)銷單或發(fā)票簽字部門負(fù)責(zé)人審核按財(cái)務(wù)規(guī)范填寫和粘貼票據(jù) 退回報(bào)銷人 通過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核否 通過(guò)總經(jīng)理審批報(bào)銷入帳 資產(chǎn)購(gòu)置管理流程相關(guān)部門 年度預(yù)算或資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃 部門負(fù)責(zé)人審核 提出購(gòu)買申請(qǐng)、資產(chǎn)采購(gòu)單 通 過(guò)行政管理中心主任審核 小型資產(chǎn) 財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 總經(jīng)理審批 大型資產(chǎn) 通過(guò) 安排供應(yīng)商報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià)部門負(fù)責(zé)人審核 通過(guò)行政管理中心主任審核 否 小型資產(chǎn) 財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 總經(jīng)理審批 通過(guò) 大型資產(chǎn) 通過(guò) 財(cái)務(wù)入帳 建立固定資產(chǎn)登記簽訂采購(gòu)合同并實(shí)施采購(gòu) 固定資產(chǎn)入庫(kù)管理流程判斷固定資產(chǎn)類別采購(gòu)固定資產(chǎn)的申請(qǐng)?zhí)罟潭ㄙY產(chǎn)卡，錄入登記簿采購(gòu)員將固定資產(chǎn)采購(gòu)合同、發(fā)票等提交財(cái)務(wù)部設(shè)備驗(yàn)收后，將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告提交財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)審核年末對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估填制會(huì)計(jì)憑證并填寫固定資產(chǎn)卡片總經(jīng)理審批核算該固定資產(chǎn)賬面價(jià)值等，整理相關(guān)資料，報(bào)批制作憑證，登記固定資產(chǎn)登記簿資產(chǎn)調(diào)用管理流程相關(guān)部門 開(kāi) 始 調(diào)入部門填寫申請(qǐng)單 不同意調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排是否同意 資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人審核 同 意 通過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 總經(jīng)理審批 通過(guò) 資產(chǎn)管理部門驗(yàn)收移交財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳資產(chǎn)調(diào)用資產(chǎn)處置管理流程提出資產(chǎn)處理意見(jiàn)開(kāi) 始相關(guān)部門 否部門負(fù)責(zé)人審核填制資產(chǎn)處置申請(qǐng)審批表 通過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 通過(guò)總經(jīng)理審批 通過(guò) 報(bào)廢資產(chǎn)處理 按規(guī)定向稅務(wù)部門申報(bào) 調(diào)整財(cái)務(wù)帳目 資產(chǎn)盤點(diǎn)管理流程相關(guān)部門 提出年度盤點(diǎn)計(jì)劃確定盤點(diǎn)流程及人員下發(fā)盤點(diǎn)要求及表格配合、參與財(cái)務(wù)部資產(chǎn)盤點(diǎn)復(fù)核是否帳物相符編寫資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告 否 差異原因分析并形成處理意見(jiàn)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人審核
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