企業(yè)資金管理員崗位職務(wù)描述-文庫(kù)吧
2025-03-24 12:09 本頁(yè)面
【正文】 銀行選擇適合公司實(shí)際發(fā)展需求的銀行頻次：負(fù)責(zé)管理協(xié)調(diào)銀行與公司間帳戶關(guān)系頻次：職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)具體執(zhí)行管理層的投資決策，將閑置的短期貨幣資金作適當(dāng)?shù)亩唐谕顿Y工作時(shí)間百分比：5%工作任務(wù)研究各種投資工具，收集信息提交管理層頻次：按照管理層的投資決策，將閑置的短期貨幣資金作適當(dāng)?shù)亩唐谕顿Y頻次：職責(zé)三職責(zé)表述：預(yù)測(cè)公司的資金需求，編制長(zhǎng)、短期資金收支計(jì)劃，并制作資金管理報(bào)表工作時(shí)間百分比：10% 工作任務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)需求、公司的資金使用計(jì)劃和其他相關(guān)信息，預(yù)測(cè)公司的資金需求頻次： 編制長(zhǎng)、短期資金收支計(jì)劃
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