最新出納的工作計劃范文三篇-文庫吧
2025-01-23 07:51 本頁面
【正文】 思路和去年一樣，力求形象多樣化，增強(qiáng)趣味性。??六、及時按實登好各類臺賬，做好各項目的成本核算，以及各種材料的購買、使用情況，正確節(jié)約各項開支。??七、協(xié)助各項目經(jīng)理及時做好應(yīng)收、應(yīng)付款項的工作。??一、日常工作：??與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。??清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。??核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。??做好年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。??二、其他工作??迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。??為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。??3 按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟(jì)工作.??出納工作總結(jié)與計劃在本年度工作中??嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。??及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。??根據(jù)會計提
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