某股權(quán)投資基金設(shè)立方案-文庫吧
2025-09-14 15:44 本頁面
【正文】 月起 , 中倫金通 投資（基金）管理公司，投資總監(jiān) 2020 年 12 月至 2020 年 3 月 ,北京中天投資有限公司 董事總經(jīng)理 2020 年 8 月 2020 年 12 月 ,北京 中天投資 有限公司高級經(jīng)理 1999 年６月 2020 年 8 月 ,湘財證券有限責(zé)任公司研究發(fā)展中心 ,研究員 主要項目經(jīng)歷 : 中天 技術(shù)服務(wù)股份有限公司融資項目負責(zé)人，該項目由 王先生 組織投資5000 多萬元， 王先生擔(dān)任公司監(jiān)事 。 北京辰 偉 科技有限公司股 權(quán)投資項目共同負責(zé)人，該項目 中天投資 最終投資 3500 萬元，占 20%。 （三）團隊操作成功的投資項目介紹 公司合伙人團隊已投資參股的股權(quán)投資項目主要包括： 中天技術(shù) 股份有限公司（下簡稱“ 中天技術(shù) ”）股權(quán)投資項目 中天技術(shù) 主營業(yè)務(wù)為鉆井工程服務(wù)。公司注冊資本 7400 萬股。公司于 2020年第二輪融資 6278 萬元 。 公司 2020 年設(shè)立，主要團隊來自中國石油， 2020 年公司凈利潤預(yù)計在 5000萬元以上（公司向投資人承諾 4500 萬元）。 公司計劃于 2020 年啟動在國內(nèi) A 股上市程序，爭取 2020 年掛牌上市。保守預(yù)計公司上市后 2020 年股價能夠達到 30 元以上， 投資 總收益率為 倍。公司亦安排相應(yīng)的業(yè)績對賭及不上市回購安排，回購利率 12%。 公司目前發(fā)展勢頭良好，國內(nèi)、國際業(yè)務(wù)均進展順利。 2020 年初多家投資人希望以 4 元 /股的價格對公司增資，均未被公司考慮。目前有關(guān)上市的準(zhǔn)備工作已經(jīng)在籌劃中。 （四）團隊正在洽商的項目機會 團隊成員目前正在洽商多個優(yōu)秀股權(quán)投資項目。主要包括 : 影視動畫公司項目 該公司為國內(nèi)民營企業(yè)中在電視、電視和動畫三個領(lǐng)域均有建樹的知名公司，公司 2020 年承諾凈利潤 2500 萬元、 2020 年承諾凈利潤 5000 萬元， 2020 年承諾 4 7500 萬元。 公司本次共向財務(wù)投資人增資 1000 萬股，增資后總股本 5000 萬股，本次增發(fā)價格 元。 團隊成員參與了公司本次重組與增發(fā)的全過程，對公司進行了詳細的盡職調(diào)查，并且作為主要設(shè)計人為公司設(shè)計了整體的整合及增發(fā)方案。團隊認為：該項目業(yè)務(wù)獨特、現(xiàn)有產(chǎn)品成熟且聲譽較佳 ,發(fā)展空間尤其是動畫方面十分廣闊，業(yè)績優(yōu)良，風(fēng)險可控，是創(chuàng)投領(lǐng)域會爭換的項目。 團隊成員憑長期參與項目并為企業(yè)整合、融資作出重要貢獻，目前協(xié)商可以獲得本次向投資 人增發(fā)的 1000 萬股中的 350 萬股的額度，每股 元，共投資2625 萬元。預(yù)期該項目要在 2020 年 4 月完成 . 公司計劃在 2020 年 6 月股份制改造， 2020 年申請上市。預(yù)期上市后， 2020年公司總市值 25 億元以上。本次投資預(yù)期在退出時有 58 倍的投資收益。 系統(tǒng)集成公司 該公司是一家源于 北京大學(xué) 的高科技企業(yè)，以 北京大學(xué) 為依托，依靠其在公共安全領(lǐng)域多年的研究經(jīng)驗和技術(shù)積累，在眾多公共安全領(lǐng)域，擁有獨立自主的知識產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)。 公司設(shè)立于 2020年 11月 21日，注冊于北京，注冊資本 1000萬元人民幣 ,2020年 03 月獲得高新技術(shù)企業(yè)證書。 2020 年 5 月獲得由國家版權(quán)局頒發(fā)的計算機軟件著作權(quán)證書。 2020 年 09 月獲得軟件企業(yè)認定證書。 并 獲得海淀園創(chuàng)新資金、北京市教育委員會產(chǎn)學(xué)研合作項目基金、國家科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金等資金支持。 預(yù)計可以跟投額度在 5001000 萬元，占股權(quán)比例 24%。 該公司業(yè)務(wù)獨特，且在全國處于特別領(lǐng)先的地位，目前業(yè)務(wù)拓展十分迅速，業(yè)績增長可靠。團隊判斷公司業(yè)績增長可靠，上市可行性大，風(fēng)險可控，建議可以投資。 預(yù)計公司 2020 年開始操作上市， 2020 年底前能夠上市成功。預(yù)計公司上市后總市值在 20 億元左右，退出時本次投資有 810 倍的投資收益。 5 其他項目（暫 略 ） 為把握投資機會，團隊決定發(fā)起設(shè)立一支股權(quán)投資基金?；鹩媱澰O(shè)立為合伙企業(yè)，按照北京市股權(quán)投資基金的最低要求認繳出資額 5 億元，第一期出資 元，計劃于 6 個月內(nèi)完成投資?；鹩媱澩ㄟ^組合投資，實現(xiàn)保值增值，為投資人創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益。 二、發(fā)起設(shè)立 AA 股權(quán)投資基金 的 可行 性 國家積極支持股權(quán)投資基金的發(fā)展，把發(fā)展股權(quán)投資基金列入十一五發(fā)展規(guī)劃，并出臺了股權(quán)投資基金管理條例。 團隊成員雖然直接從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)的時間僅僅 3 年 ,但此前的并購、重組、顧問業(yè)務(wù)與投資業(yè)務(wù)實際上存在較多的相同，其核心工作相當(dāng)，并且相應(yīng)顧問工作經(jīng)驗為目前做股權(quán)投資業(yè)務(wù)積累了扎實的基礎(chǔ)。團隊在項目發(fā)現(xiàn)、項目評估、風(fēng)險調(diào)研及控制、項目談判、基金管理等方面已經(jīng)具備了豐富的經(jīng)驗，在業(yè)內(nèi)有豐富的人脈資源。 團隊通過調(diào)研、談判，已經(jīng)積累了多個成熟的優(yōu)秀投資項目機會，其中個別項目已經(jīng)具備投資簽約條件。目前設(shè)立基金， 不會因沒有投資項目而使資金長期閑置。 三、 股權(quán)投資基金 的設(shè)立 方案 1. 基金名稱 AA 股權(quán)投資基金 （有限合伙） 2. 設(shè)立依據(jù) 根
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