《基金基礎(chǔ)知識培訓(xùn)》ppt課件-文庫吧
2024-12-26 17:44 本頁面
【正文】 封閉式基金： 基金份額在基金合同期限內(nèi) 固定不變 …… 開放式基金： 基金份額不固定 …… 基金類別 開放式基金 封閉式基金 基金期限 無期限 有期限 基金規(guī)模 不固定 固定 買賣場所 基金公司及其代銷機(jī)構(gòu) 在證券交易所交易 (和股票類似 ) 價格形成方式 交易價格以基金單位凈值為基礎(chǔ)，不受市場供求影響 交易價格受二級市場供求關(guān)系影響 激勵約束機(jī)制與投資策略 基金業(yè)績表現(xiàn)直接影響基金規(guī)模和基金公司收入，基金面臨贖回壓力，基金經(jīng)理須在短期業(yè)績和長期投資策略之間取得平衡 規(guī)模固定，基金經(jīng)理投資運(yùn)作無需面對贖回壓力，可實(shí)施長期投資策略 開放式基金和封閉式基金的比較 基金按照投資對象的不同（投資類型） 股票型基金 ： 60%以上的基金資產(chǎn)投資于股票 混合型基金： 同時投資于股票、債券市場 債券型基金： 80%以上的基金資產(chǎn)投資于債券 貨幣市場基金： 投資于安全且具有流動性的貨幣市場 基金按照投資對象的不同（投資類型） 基金按照投資目標(biāo)不同（投資風(fēng)格） 成長型基金 ： 以追求資本增值為目的，主要投資于具備良好成長潛力的上市公司股票，較少考慮當(dāng)期收入。 (500006基金裕陽 ) 價值型基金 ： 以追求穩(wěn)定的經(jīng)常性收入為基本目標(biāo)，主要以大盤藍(lán)籌股、政府債券、公司債券等穩(wěn)定收益證券為投資對象。 （ 540006匯豐晉信大盤基金） 平衡型基金 ： 以兼顧資本增值和當(dāng)期穩(wěn)定收益為目標(biāo)。（ 202201長城久恒平衡
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