【正文】 家在關(guān)鍵部位引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù) ，并 逐步 進(jìn)行 消化 ，使設(shè)備 配置 越來越合理。 ⑶ 其它因素 稅收、各類政策影響不大。 1. 價(jià)格 預(yù)測 序號(hào) 年份 設(shè)備及價(jià)格變化 備注 設(shè)備價(jià)格 （ 萬元 ） 租賃價(jià)格 （ 萬元 /月 ） 1 2020 1800 60 設(shè)備為國內(nèi)平均價(jià)租賃費(fèi) 。 2 2020 2400 120 3 2020 3000 160 4 2020 3580 170 5 2020 4000 170 平均 2956 136 10 三 . 購置方案及設(shè)備選型 ㈠ 設(shè)備規(guī)模 1. 總量規(guī)模 長慶建工 現(xiàn)有各類生產(chǎn)設(shè)備 546臺(tái)套，總原值 ， 凈值 。其中 管道施工 設(shè)備 158臺(tái) /套，只能組成 1個(gè)自動(dòng)焊機(jī)組和 2個(gè)半自 動(dòng)焊機(jī)組，從今年起， 2－ 3年內(nèi)將要陸續(xù)組建 的有 5個(gè)管道焊接機(jī)組， 1個(gè)彎管預(yù)制機(jī)組， 2個(gè)管道下溝機(jī)組 。 同時(shí)發(fā)展管道穿越機(jī)組、管道吹掃、試壓機(jī)組，提高管道檢測手段及防腐技術(shù)，形成管道防腐、安裝、檢測、下溝、吹掃、試壓 等 完整的作業(yè)內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)真正意義上的總承包。 2. 購置規(guī)模 購置規(guī)模約人民幣 2584 萬元左右。 ㈡ 購置方案 1. 購置方案選擇 單臺(tái) 設(shè)備以萬元計(jì)算，租賃費(fèi)用以西氣東輸中標(biāo)項(xiàng)目為依據(jù)，租賃費(fèi)用不含燃料、搬遷等費(fèi)用。 A 方案：進(jìn)口 國外 品牌設(shè)備； 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī) 格 臺(tái)數(shù) 單價(jià) 預(yù)計(jì)投資 備 注1 液壓吊管機(jī) 40t 系列 4 250 1, 00 0. 0 布管用2 液壓吊管機(jī) 25t 系列 4 160 64 0. 0 對(duì)口用3 坡口機(jī) 1 90 90 . 0 預(yù)計(jì)價(jià)格4 氣動(dòng)內(nèi)對(duì)口器 5 30 15 0. 0 預(yù)計(jì)價(jià)格5 焊接車 ( 帶發(fā)電機(jī)組 ) 27 80 2, 16 0. 06 林肯整流電焊機(jī) DC 40 0 50 33 0. 0 合 計(jì) 91 4, 37 0. 0 B 方案：國內(nèi)設(shè)計(jì)， 關(guān)鍵部件進(jìn)口，其余部分國內(nèi) 加工制造設(shè)備； 11 單位：萬元 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī) 格 臺(tái)數(shù) 單價(jià) 預(yù)計(jì)投資 備 注1 液壓吊管機(jī) 40t 系列 4 148 59 2. 0 布管用2 液壓吊管機(jī) 25t 系列 4 98 39 2. 0 對(duì)口用3 坡口機(jī) 1 90 90 . 0 預(yù)計(jì)價(jià)格4 氣動(dòng)內(nèi)對(duì)口器 5 20 10 0. 0 預(yù)計(jì)價(jià)格5 焊接車 ( 帶發(fā)電機(jī)組 ) 27 40 1, 08 0. 0 6 林肯整流電焊機(jī) DC 40 0 50 33 0. 0 合 計(jì) 91 2, 58 4. 0 C 方案：租賃外界設(shè)備 。 以上來 91 臺(tái)設(shè)備全部外租 ,年需費(fèi)用 1200萬元。 各種方案費(fèi)用比較如下：（萬元） 項(xiàng)目 A B C 備注 管道成套設(shè)備 4370 2584 1200 C 方案為年租金 2．設(shè)備購置方案確定的依據(jù)，采購方式的建議。 按照國內(nèi)建設(shè)方普遍要求， 選用國產(chǎn)設(shè)備 可 滿足 管道施工的 性能、可靠性 要求 ， 建議 采用 招標(biāo)和議 標(biāo)方式 采購 。 ㈢ 設(shè) 備選型 1. 設(shè)備方案比選 ⑴ 技術(shù)性能比較 12 序號(hào) 項(xiàng)目 A B C 1 性能指標(biāo) 高 較高 較高 2 可靠性 高 高 低 3 服務(wù) 差 好 差 ⑵ 投資比較 項(xiàng)目 A B C 備注 管道成套設(shè)備 4370 2584 1200 C 方案為年租金 從投資比較角度比較， 采用 B 方案 選用國產(chǎn)設(shè)備 加少量進(jìn)口設(shè)備方案 比較節(jié)省。 ⑶ 費(fèi)用效益比較 因?yàn)樵撛O(shè)備的租賃價(jià)格 較高 ，選擇 B方案費(fèi)用最小，效益最大。 2. 設(shè)備方案確定 ⑴ 技術(shù)方案的先進(jìn)性和適用性分析 序號(hào) 項(xiàng)目 A B C 備注 1 先進(jìn)性 高 高 低 2 適用性 差 好 差 3 綜合 一般 好 差 ⑵ 綜合性能價(jià)格比較分析 綜上所述， A 方案技術(shù)性能好，油耗低，可靠性高，但價(jià)格高，交貨時(shí)間長，售后服務(wù)周期長，難以保障設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 B 方案技術(shù)性能好，油耗低，可靠性高，價(jià)格適中，交貨安裝時(shí)間有保證，售后服務(wù)及時(shí)周到，能保障設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 C 方案技術(shù)性能差，油耗高，售后服務(wù)不及時(shí)， 如果長期租賃，使用單位將出現(xiàn) 設(shè)備運(yùn)行成本高，綜合效益差。 13 因此，選擇 B方案比較好。 ⑶ 潛在問題的改進(jìn) A： 訂貨時(shí)間晚，跟不上工程項(xiàng)目的需要，影響工期。 B：加工制造質(zhì)量及裝配質(zhì)量影響設(shè)備性能。 ⑷ 預(yù)防措施： A：抓緊時(shí)間訂貨 ； B：派專職技術(shù)人員駐廠檢驗(yàn)、監(jiān)督加工制造質(zhì)量，成立專門領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)安裝調(diào)試。 3. 設(shè)備配置及引進(jìn)清單 管道設(shè)備基本配置 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 國產(chǎn) 引進(jìn) 1 液壓吊管機(jī) DGY40 臺(tái) 4 √ 2 液壓吊管機(jī) DGY25 臺(tái) 4 √ 3 坡口機(jī) 臺(tái) 1 √ 4 氣動(dòng)內(nèi)對(duì)口器 臺(tái) 5 √ 5 焊接車（帶發(fā)電機(jī)） 套 27 √ 6 林肯整流電焊機(jī) DC 400 臺(tái) 50 √ 四 . QHSE系統(tǒng) ㈠ QHSE 1. 影響服務(wù)質(zhì)量的因素、采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及保證措施 ： A：員工操作水平的高低，原材料質(zhì)量，員工服務(wù)態(tài)度等。 B：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 采用 機(jī)械工業(yè)部部頒標(biāo)準(zhǔn)。 C：派專門人員做好原材料的驗(yàn)收關(guān)，杜絕不合格材料進(jìn)入場內(nèi) 。 14 D： 做好技術(shù)培訓(xùn)工作，使每個(gè)員工熟練地掌握設(shè)備操作規(guī)程 ， 提高員工服務(wù)意識(shí)。 2. 影響勞動(dòng)安全的因素、采用的安全保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)及安全保護(hù)措施 主要因素：主要有檢查時(shí)防碰傷。 安全保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)：長慶建工 QHSE標(biāo)準(zhǔn) 。 安全保護(hù)措施：長慶建工 QHSE標(biāo)準(zhǔn)及安全操作手冊均有規(guī)定。 3. 設(shè)備 作業(yè)過程對(duì)環(huán)境的影響評(píng)價(jià)及采取的保護(hù)措施 a. 對(duì)環(huán)境主要影響：對(duì)周圍環(huán)境無污染 。 b. 保護(hù)措施：工作服、勞保皮鞋 。 ㈡ 節(jié)能及消防 1． 主要節(jié)能措施 a. 采用高效率節(jié)能環(huán)保型發(fā)動(dòng)機(jī)； b. 加強(qiáng)油料管理，減少跑、冒、滴、漏現(xiàn)象 。 2． 火災(zāi)隱患分析，采取的防火等級(jí)及采用的消防措施 火災(zāi)隱患：主要是油箱附近嚴(yán)禁煙火 。 采取防火等級(jí) ： 三級(jí) 。 采用的消防措施：配置手提式干粉滅火器。 五 . 組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置 ㈠ 組織機(jī)構(gòu) 1. 設(shè)備使用組織形式、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、管理機(jī)構(gòu)等 組織形式：設(shè)備購置后，分配在 長慶建 工 設(shè)備租賃分公司，以租賃方式出租到項(xiàng)目部完成生產(chǎn)任務(wù)。 15 管理機(jī)構(gòu)： 承租方項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)及生產(chǎn)管理工作。行政單位為長慶建工設(shè)備租賃分公司，設(shè)備管理業(yè)務(wù)部門為長慶建工生產(chǎn)技術(shù)管理部。 2. 保證設(shè)備發(fā)揮效益的管理方案與措施 A：以租賃形式代替以前無償使用的形式，提高設(shè)備使用效率，減少設(shè)備停機(jī)時(shí)間。 B：以經(jīng)濟(jì)責(zé)任制承包形式由設(shè)備負(fù)責(zé)人承包經(jīng)營，具體是 承 包設(shè)備經(jīng)營收入 、 設(shè)備維護(hù)支出 和 設(shè)備完好 率 。將職工個(gè)人利益與設(shè)備經(jīng)營效益掛鉤，組成利益共同體，以保證總公司整體利益。 ㈡ 人力資源配置 1. 施工作業(yè) 班次 正常維修保養(yǎng)時(shí)為單班制，在生產(chǎn)時(shí)，按工程項(xiàng)目部的工作安排執(zhí)行。 2. 員工數(shù)量及技能素質(zhì)要求（技術(shù)支持能力及技術(shù)保障措施） ， 員工數(shù)量： 單臺(tái) 1人 。 技能素質(zhì)要求：具有中小型機(jī)械操作手從業(yè)資格證； 設(shè)備操作人員：機(jī)械專業(yè)技校生 。 3. 員工來源 從本公司自有設(shè)備管理操作人員中選拔 。 4. 員工培訓(xùn)計(jì)劃 從現(xiàn)有中小型機(jī)械操作人員中，抽調(diào)各方面素質(zhì)比較好的人員，一起接受廠家培訓(xùn)。 16 六 . 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ㈠ 招標(biāo)議 標(biāo)、技術(shù) 及 商務(wù)談判、合同簽訂進(jìn)度安排 1. 招標(biāo)議 標(biāo)文件編制一星期； 2. 技術(shù)交流和商務(wù)談判三天 ； 3. 簽訂合同一天。 ㈡ 設(shè)備制造、驗(yàn)收與交付進(jìn)度安排 1. 自設(shè)備合同生效后 兩 個(gè)月 內(nèi) 交貨，最遲 5月底送到 需求所在地 。 2. 在出廠前由用戶技術(shù)人員預(yù)驗(yàn)收 ， 調(diào)試后由購置項(xiàng)目組組織專家進(jìn)行最后驗(yàn)收。 七 . 投資估算及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) ㈠ 投資估算 1. 設(shè)備投資估算、引進(jìn)用匯估算 根據(jù)市場調(diào)查， 待購置的 91臺(tái) （套）專業(yè)施工設(shè)備的總投資不 超過人民幣 元 。 2. 資金籌措方案；長慶局設(shè)備更新費(fèi)用 3. 分年投資計(jì)劃 由于 該 設(shè)備屬于 國有資產(chǎn) 投資，當(dāng)年全部投資。 ㈡ 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 1. 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù) 選取 ⑴ 服務(wù)價(jià)格 該 套 設(shè)備是按月收取租賃費(fèi)，市場價(jià)格為 110130 萬元不等，不含油料、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用。長慶建工內(nèi)部價(jià)格為 125萬元人民幣。 17 ⑵ 計(jì)算期 計(jì)算期以年為單位 ： 每年生產(chǎn)周期 10 個(gè)月，每月出勤 26天，每天工作 8小時(shí)。 ⑶ 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基準(zhǔn)收益率設(shè)定 設(shè)備折舊費(fèi)率 ： 247。14==6% 設(shè)備資產(chǎn)占用費(fèi) ： 3% 則基準(zhǔn)收益率確定為 12% ⑷ 其它計(jì)算參數(shù) 設(shè)備維修費(fèi) ： 3% 稅金 ： 租賃稅率 6% 員工工資 ： 按一名正式員工 ， 每名職工年費(fèi)用約 ，約需 100名職工。 2. 銷售收入估算 管道設(shè)備年銷售收入估算表 年生產(chǎn)期 （ 月 ） 單價(jià) （ 萬元 /月 ） 租賃費(fèi)收入 （ 萬元 ） 10 125 1250 3. 成本費(fèi)用估算表（單臺(tái)） 序號(hào) 項(xiàng)目 年度 （ 萬元 ） 備注 1 總成本費(fèi)用 2 其中： 資產(chǎn)折舊費(fèi) 3 資產(chǎn)占用費(fèi) 4 維修費(fèi) 5 人工費(fèi) 260 18 6 稅金 75 7 其它 8 管理費(fèi) 125 4. 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表 ⑴ 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 編制單位 :長慶建工 單位 :人 民幣萬元 項(xiàng)目 2020 年度 一、生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 生產(chǎn)收 入 設(shè)備租賃費(fèi) 1250 現(xiàn)金流入小計(jì) 1250 支付給員工以及為職工支付現(xiàn)金 260 支付的各種稅費(fèi) 75 為生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)支付的其它費(fèi)用 支付商、勞務(wù)的費(fèi)用 生產(chǎn)經(jīng)營所產(chǎn)生的管理費(fèi) 125 現(xiàn)金流出小計(jì) 生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 收回固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 收取固定資產(chǎn)占用 費(fèi) 收取投資所產(chǎn)生的利潤 現(xiàn)金流入小計(jì) 購置固定資產(chǎn)及活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 2584 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 － 19 ⑵ 損益和利潤分配表 編制單位 :長慶建工 單位 :萬元 項(xiàng) 目 行次 本年度 一、設(shè)備租賃銷售收入 1 1250 減 ： 主營業(yè)務(wù)成本 2 主營業(yè)務(wù)稅金 3 75 主營業(yè)務(wù)利潤 4 減 ： 管理費(fèi)用 5 125 營業(yè)費(fèi)用 6 財(cái)務(wù)費(fèi)用 7 營業(yè)利潤 8 加 ： 營業(yè)外收入 9 補(bǔ)貼收入 10 減 : 營業(yè)外支出 11 利潤總額 12 減 : 所得稅 13 少數(shù)股東權(quán)益 14 凈利潤 15 加 ： 年初未分配利潤 16 盈余公積 金轉(zhuǎn)入 17 可供分配利潤 18 ⑶ 資金來源與運(yùn)用表 編制單位：長慶建工 單位：萬元 項(xiàng) 目 行次 一、設(shè)備購置資金來源 1 20 上級(jí)資金撥入 2 2584 本單位配套資金 3 資金總來源 4 2584 二、資金運(yùn)用 5 購置設(shè)備固定資產(chǎn)支出 6 2584 調(diào)研、驗(yàn)收等費(fèi)用 7 安裝、調(diào)試 8 設(shè)備總費(fèi)用 9 2584 ⑷ 借款償還計(jì)劃表 編制 單位：長慶建工 單位：萬元 行次 年份 ① ② ③ ④ 折舊費(fèi) 占用費(fèi) 分配利潤 還款 余款 1 2020 2 2020 3 2020 4 2020 5 2020 － 5. 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) ⑴ 盈利能力分析 ① 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部年收益率 ： 247。2584=20% ② 資本金收益率 ： 247。2584=26% ③ 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 ： ④ 投資回收期 ： 2584247。= ⑤ 投資利潤率 ： 247。2584=14% ⑴ 償債能