集團內(nèi)部投融資管理辦法-文庫吧
2025-09-02 07:10 本頁面
【正文】 牽頭 會同財務(wù)部門 與 金融機構(gòu) 商談和 申請年度集團授信額度 ，并進行 額度和資源的 合理分配 ； 為 各 子 公司提供 擔保 的風險 分析，并提供擔保意見 ； 制度和監(jiān)督集團公司投融資管理措施和執(zhí)行； 對集團 所有投 融資活動進行動態(tài)跟蹤管理 ； 制訂和完善集團 投 融資操作指引 和 控制 流程 ； 審核集團本部與各 子 公司間 資金 調(diào)劑 業(yè)務(wù) 。 第 八 條 各 子 公司財務(wù)部 門 是制訂和實施各 子 公司具體融資管理 規(guī)范 的職能部門，其主要職責包括： 依據(jù)集團投融資管理制度， 制訂和完 善各 子 公司內(nèi)部 投 融資管理 規(guī)范 ； 制訂和實施年度 投 融資計劃； 參與各 子 公司投 融 資活動的研究和實施，并提出融資和資金 投資 規(guī)劃類專業(yè)意見； 對各 子 公司的融資活動 及資金使用情況 進行動態(tài)跟蹤管理 。 第 九 條 集團 資金 結(jié)算中心 設(shè)辦公室 負責全集團 投 融資管理和資金管理工作落實，其主要工作職責和范圍包括： 完成集團年度 投 融資工作的 統(tǒng)籌規(guī)劃 和落實 ； 負責所在 子 公司 的 投 融 資計劃的落實 和 投 融資項目的跟進完成 ； 負責 關(guān)注與研究貨幣政策、信貸政策 ， 對影響授信融資和資金管理的相關(guān)政策進行分析，并出具分析報告和 應(yīng)對不利影響的有效策略； 負責協(xié)助 完成 集團 本部 向金融機構(gòu)申請授信與融資工作。 負責進行市場調(diào)研，擬定集團公司金融資產(chǎn)的投融資方案。 第 十 條 集團 公司 董事會負責集團 融資項目的審批和 融資項目的審核。 第十 一 條 集團公司結(jié)算中心 （投資公司
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