財務(wù)報銷管理規(guī)定(附流程圖-文庫吧
2025-09-01 00:05 本頁面
【正文】 款，直接由工資中扣還，不再另行通知。 。持審批好的報銷單據(jù)和經(jīng)費切塊包干使用本，在規(guī)定的時間內(nèi)，及時到財務(wù)處辦理審核報銷手續(xù)，憑審核無誤的報銷單，到出納會計柜辦理領(lǐng)款（銷賬）手續(xù)。 第二條 切塊包干經(jīng)費報銷的規(guī)定： 本費用除適用一般規(guī)定外，另規(guī)定如下： 1xxx（含）元以內(nèi)的業(yè)務(wù)報銷，由部門負責人簽字審批。 1xxx 元 2xxx 元（含）由部門負責人、分管院領(lǐng)導(dǎo)共同簽字審批。 2xxx 元以上，由部門負責人及分 管院領(lǐng)導(dǎo)、主管院長共同簽字審批。 第三條 差旅費及招待費用的特別規(guī)定 、招待費的含義： 本條中差旅費、招待費除一般的行政差旅費、招待費外，還包含招生、就業(yè)、實習(xí)等的切塊經(jīng)費中使用的差旅費、招待費。 ： 各部門在接到出差通知或接待任務(wù)后，應(yīng)按照通知內(nèi)容和接待任務(wù)內(nèi)容，事先分別填制《 xxx 職業(yè)技術(shù)學(xué)院出差申請單》、《 xxx 職業(yè)技術(shù)學(xué)院招待費申請表》，一事一申請，憑通知 和任務(wù)及相應(yīng)的申請，到相應(yīng)部門負責人、分管院領(lǐng)導(dǎo)、主管院長處履行報批手續(xù)及預(yù)借款手續(xù)。經(jīng)部門負責人、分管院領(lǐng)導(dǎo)、主管院長批準后，方可進行招待或出差。 各部門在創(chuàng)收業(yè)務(wù)中發(fā)生招待費，另行規(guī)定。 ： ⑴負責招待的部門憑批準后的《 xxx職業(yè)技術(shù)學(xué)院招待費申請表》，到分管院領(lǐng)導(dǎo)和主管院長處簽字，憑申請表和報銷單到財務(wù)報賬。 ⑵經(jīng)批準的招待費用的報銷，必須由本部門負責人在經(jīng)辦人處簽字。 ： ⑴出差人出差返回后，在規(guī)定時間內(nèi)，憑事先填寫的《 xxx 職業(yè)技術(shù)學(xué)院出差申請單》、出差通 知等，填寫差旅費報銷單，到財務(wù)處進行初審并記錄差旅
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