【正文】 ............ 43 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 ...................................... 43 13 項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容 ........................................................................................ 45 項(xiàng)目招標(biāo)范圍 .......................................... 45 招標(biāo)組織形式 .......................................... 45 招標(biāo)組織方式 .......................................... 45 不招標(biāo)內(nèi)容申請(qǐng)及申請(qǐng)理由 .............................. 45 招標(biāo)基本情況匯總表 .................................... 45 14 投資估算 ............................................................................................... 46 總投資估算 ............................................ 46 土建投資 .............................................. 46 設(shè)備投資 .............................................. 47 6 流動(dòng)資金估算 .......................................... 47 15 融資方案及資金籌措 ............................................................................ 48 資金籌措 .............................................. 48 分年度投資計(jì)劃 ........................................ 48 16 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ............................................................................................... 49 基本依據(jù)與參數(shù) ........................................ 49 銷(xiāo)售收入估算 .......................................... 49 成本費(fèi)用計(jì)算 .......................................... 50 原材料消耗定額 ...................................... 50 成本估算 ............................................ 50 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) .............................................. 52 銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)與稅金計(jì)算 ............................ 52 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) ........................................ 53 ......................................... 54 17 不確定性分析 ........................................................................................ 54 敏感性分析 ............................................ 54 盈虧平衡分析 .......................................... 55 18 社會(huì)效益分析 ........................................................................................ 56 19 風(fēng)險(xiǎn)分析 ............................................................................................... 56 主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 ...................................... 56 風(fēng)險(xiǎn)程度分析 .......................................... 57 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 .................................. 57 7 20 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 .................................................................................... 57 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的確定 .................................... 57 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的綜合分析 .................................. 58 21 結(jié)論及建議 ......................................... 59 附圖 附表 1 1 總論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱(chēng) 3 萬(wàn)噸 /年二氧化碳基降解塑料項(xiàng)目 承辦單位概況 承辦單位名稱(chēng) *****公司 法人代表 **** 單位概況 編制依據(jù)及原則 ****字［ 2020］ 518 號(hào)文件附件 *《一般工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱》的要求。 研究所提供的技術(shù)鑒定報(bào)告等相關(guān)資料。 根據(jù)廠(chǎng)址條件，對(duì)項(xiàng)目所需的水、電、蒸汽、人力、資金、原材料來(lái)源及質(zhì)量進(jìn)行測(cè)算，在宏觀政策、市場(chǎng)前景、技術(shù)水平、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境保護(hù)等方面進(jìn)行系統(tǒng)的調(diào)研分析。 根據(jù)對(duì)市場(chǎng)、價(jià)格、效益預(yù)測(cè)等進(jìn)行的科學(xué)分析。 2 編制過(guò)程中本著“科學(xué) 、客觀、公正、準(zhǔn)確”的原則。 項(xiàng)目提出的理由 振興東北老工業(yè)基地的需要 控制“白色污染”的需要 進(jìn)入二十一世紀(jì)以后，由于大氣污染和全球溫室效應(yīng)的加劇，人們對(duì)生態(tài)環(huán)境及可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)的認(rèn)識(shí)日益提高，加之國(guó)內(nèi)外一次性泡沫、食品及醫(yī)藥包裝材料，一次性餐具等方面造成的“白色污染”已成為一大社會(huì)公害。如我國(guó)電器產(chǎn)品出口歐美時(shí)，由于包裝用的防振泡沫不可降解，必須額外付出環(huán)保費(fèi)用；各種用途的包裝袋、垃圾袋覆蓋在農(nóng)田上隨風(fēng)四處飄浮，不僅污染了環(huán)境，也破壞了土壤土質(zhì)。這些現(xiàn)象均對(duì)降解塑料 產(chǎn)品的盡快工業(yè)化提出了迫切的要求。通過(guò)實(shí)施該項(xiàng)目，可將資源型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化為資源綜合利用的接續(xù)產(chǎn)業(yè)，無(wú)疑是一條比較理想的發(fā)展思路。 社會(huì)對(duì)降解塑料市場(chǎng)的強(qiáng)烈要求 目前降解塑料已經(jīng)在國(guó)外得到相當(dāng)程度的認(rèn)可，國(guó)內(nèi)外相繼出臺(tái)了有關(guān)降解塑料的一些法規(guī)， 1989 年，美國(guó)就有 30 多個(gè)州必須使用降解塑料制品；日本、意大利等發(fā)達(dá)國(guó)家也于 20 世紀(jì)末，相繼制定了強(qiáng)制性法律，對(duì)使用降解塑料有了明確規(guī)定；我國(guó)國(guó)家環(huán)保局、原國(guó)家經(jīng)貿(mào)委等政府部門(mén)也相繼制定了法規(guī)，到 2020 年底，全國(guó)已有上海、北京、天津等 30 個(gè)城市下發(fā)文件全部 或部分禁用一次性塑料制品，而以降解塑料替代。 3 國(guó)內(nèi)降解塑料也在一定的范圍的市場(chǎng)上獲得了應(yīng)用。如出口產(chǎn)品的電器包裝、醫(yī)藥包裝、食品包裝及一次性餐具等領(lǐng)域。 技術(shù)上具備了工業(yè)化的條件 CO2 固定為可降解塑料的研究始于 1969 年日本油封公司的井上祥平，他發(fā)現(xiàn)在催化劑的作用下可將二氧化碳固定為全降解塑料，美國(guó)的 Air products and chemicals Inc（空氣產(chǎn)品公司 ） ，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)日本專(zhuān)利并申請(qǐng)了改進(jìn)催化劑的美國(guó)專(zhuān)利后， 1994 年已有二氧化碳共聚物的商品試銷(xiāo)售。進(jìn)入八十年代末期，我國(guó)中科 院廣州化學(xué)研究所、浙江大學(xué)相繼開(kāi)展了二氧化碳固定為可降解塑料的研究。浙江大學(xué)于 1993 年終止了相關(guān)的研究。研究所從 1997 年 10 月開(kāi)始在中國(guó)科學(xué)院重點(diǎn)項(xiàng)目的支持下開(kāi)展了可生物降解的二氧化碳共聚物的合成及加工研究，隨后分別獲得了中國(guó)科學(xué)院知識(shí)創(chuàng)新方向性項(xiàng)目、國(guó)家科技部 863 項(xiàng)目的支持。已申請(qǐng)了 5 項(xiàng)中國(guó)專(zhuān)利和 3 項(xiàng)美國(guó)專(zhuān)利，獲得的共聚物可制成白色粉末樹(shù)脂和白色透明薄膜。聚合物中二氧化碳含量達(dá)到45wt%，催化劑利用率為 5055g 聚合物 /g 催化劑。研究所正在與 **集團(tuán)公司合作，并于 2020 年 4 月建成了年產(chǎn) 3000 噸二氧化碳基塑料的生產(chǎn)線(xiàn)，形成了科學(xué)合理的產(chǎn)業(yè)鏈，具備了工業(yè)化條件。 公司 自身發(fā)展的需要 公司 有豐富的二氧化碳資源。對(duì)于油田而言，如何盡快開(kāi)發(fā)利用CO2，是一個(gè)迫在眉睫的問(wèn)題。因此， 公司 準(zhǔn)備利用化學(xué)所已經(jīng)成熟的先進(jìn)技術(shù)，對(duì) CO2 進(jìn)行綜合利用，加速二氧化碳基降解塑料項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)程，為 公司 實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)跨越，兩個(gè)翻番，一個(gè)改善”的奮斗目標(biāo)， 4 做好“替代產(chǎn)業(yè)”這篇文章，為該公司真正走上可持續(xù)發(fā)展的良性循環(huán)軌道做出貢獻(xiàn)。 項(xiàng)目的范圍 本項(xiàng)目包括主體建設(shè)工程（原料凈化工序、催化劑合成工序、聚合工序、原料 回收工序、聚合后處理工序）和配套的輔助工程（辦公設(shè)施、水、電、路、訊等）。除此之外，還應(yīng)包括 控制系統(tǒng)、包裝系統(tǒng)及貯存系統(tǒng)等。 項(xiàng)目概況 擬建地點(diǎn) 項(xiàng)目擬建在 ***** 建設(shè)規(guī)模 整個(gè)工程按 3 萬(wàn)噸 /年產(chǎn)能規(guī)劃實(shí)施。 主要建設(shè)條件 公司有豐富的二氧化碳資源，集團(tuán)公司有可靠的資金保障，研究所有成熟的可以工業(yè)化的技術(shù)，擬選廠(chǎng)址具備本項(xiàng)目所需的所有建設(shè)條件。 項(xiàng)目投入總資金及效益情況 本項(xiàng)目共投資 26001 萬(wàn)元，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，每年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收 5 入 60600 萬(wàn)元，年平均 利潤(rùn) 萬(wàn)元。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 本項(xiàng)目的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下表。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 生產(chǎn)規(guī)模 3 萬(wàn)噸 / 年 全廠(chǎng)定員 190 人 項(xiàng)目總投資 26001 萬(wàn)元 占地面積 20 104m2 年開(kāi)工時(shí)間 300 天 建設(shè)投資 25859 萬(wàn)元 產(chǎn)品方案 保鮮膜樹(shù)脂 5000 噸 鋪底流動(dòng)資金 泡沫板材料樹(shù)脂 10000 噸 年平均成本 萬(wàn)元 食品包裝樹(shù)脂 7000 噸 年平均收入 47268 萬(wàn)元 餐盒材料樹(shù)脂 8000 噸 年平均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 主要原料動(dòng)力 年消耗 二氧化碳 14400 噸 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 環(huán)氧丙烷 22200 噸 投資回收期 年 蒸汽 180000 噸 盈虧平衡點(diǎn) % 電 4202000kwh 借款償還期 3 年 煤 72020 噸 建設(shè)期利息 142 萬(wàn)元 2 市場(chǎng)分析 行業(yè)分析 本項(xiàng)目屬于技術(shù)密集型化工行業(yè)，產(chǎn)品為全生物降解塑料，主要用于一次性食品包裝和醫(yī)藥包裝領(lǐng)域，是全新的高新技術(shù)產(chǎn)品。 本項(xiàng)目整體技術(shù)開(kāi)發(fā)居國(guó)際先進(jìn)水平。 2020 年 4 月，已在內(nèi)蒙古蒙西高新技術(shù)集團(tuán)公司建成世界上最大的 3000 噸 /年生產(chǎn)線(xiàn)。本項(xiàng)目產(chǎn)品性能與其它完全降解塑料相當(dāng)，而在價(jià)格上低于其它同類(lèi)產(chǎn)品，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 6 市場(chǎng)現(xiàn)狀 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀 國(guó)外降解塑料市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀 目前降解塑料已經(jīng)在國(guó)外得到相當(dāng)程度的認(rèn)可， 2020 年美國(guó)CargillDow 公司已經(jīng)完成了 14 萬(wàn)噸聚乳酸生產(chǎn)線(xiàn)的建設(shè)，正式投入運(yùn)行， 2020 年在全世界銷(xiāo)售超過(guò) 12 萬(wàn)噸，其中日本 3 萬(wàn)噸，歐洲 2 萬(wàn)噸，美國(guó) 6 萬(wàn)噸，其它地區(qū) 1 萬(wàn)噸。 2020 年美國(guó) Pamp。G 公司、日本三菱化學(xué)公司分別建立了千噸級(jí)聚羥基烷酸酯的生產(chǎn)線(xiàn)，日本的昭和高分子公司 建立了千噸級(jí)聚琥珀酸乙二醇酯的生產(chǎn)線(xiàn)，日本的島津制作所、三井化學(xué)公司也分別建立了萬(wàn)噸級(jí)聚乳酸的生產(chǎn)線(xiàn)，日本大賽珞公司建立了聚己內(nèi)酯的噸級(jí)生產(chǎn)線(xiàn)，德國(guó) BASF 公司推出了 Ecoflex 脂肪族芳香族共聚酯，美國(guó)的伊斯曼化學(xué)公司推出了 Eastar BIO 脂肪族芳香族共聚酯，美國(guó)的杜邦公司也推出了萬(wàn)噸級(jí) BioMaterial 的降解塑料。 國(guó)內(nèi)降解塑料市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀 我國(guó)降解塑料的研究和開(kāi)發(fā)，始于 20 世紀(jì) 70 年代后期，但到了80 年代僅有少數(shù)科研單位進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室研究， 90 年代才掀起研究開(kāi)發(fā)熱潮。國(guó)家將“可降解 塑料地膜”的研究列入了“八五”重大科技攻關(guān)計(jì)劃。 90 年代中期研究開(kāi)發(fā)的熱點(diǎn)轉(zhuǎn)向塑料餐具、包裝袋、垃圾袋等，9 0 年代后期，降解農(nóng)用塑料地膜已處在示范應(yīng)用階段，包裝材料及制品已處在市場(chǎng)推廣階段。在全國(guó)范圍內(nèi)已出現(xiàn)一批具有一定生產(chǎn)規(guī)模的廠(chǎng)家。如天津丹海、惠州環(huán)美、深圳綠維、上海三林、南京蘇石、 7 山西光輝、溫州三躍、長(zhǎng)春金鷹、廣西北海、無(wú)錫凱達(dá)、新疆石河子塑料總廠(chǎng)、內(nèi)蒙古滿(mǎn)都拉降解樹(shù)脂公司。 近年來(lái)我國(guó)降解塑料的基礎(chǔ)和應(yīng)用研究取得了較大進(jìn)展，