【正文】 33 節(jié)能措施 ............................................................................................................... 34 第十一章 企業(yè)管理、勞動定員和培訓(xùn) ................................................................................ 35 企業(yè)管理 .............................................................................................................. 35 勞動定員來源及培訓(xùn) ............................................................................................. 35 第十二章 項目施工進(jìn)度計劃 .............................................................................................. 36 建設(shè)工期 .............................................................................................................. 36 項目實施進(jìn)度安排 ................................................................................................ 36 第十三章 投資估算與資金籌措 ........................................................................................... 37 總投資估算 ........................................................................................................... 37 流動資金估算 ........................................................................................................ 39 總投資估算 ........................................................................................................... 39 資金籌措 ............................................................................................................... 39 第十四章 財務(wù)評價 ............................................................................................................ 39 總成本費用估算 .................................................................................................... 39 經(jīng)濟效益分析 ........................................................................................................ 41 第十五章 研究結(jié)論與建議 .................................................................................................. 45 研究結(jié)論 .............................................................................................................. 45 建議 ..................................................................................................................... 46 赤峰信濃服裝有限責(zé)任公司 可行性研究報告 1 第一章 項目概況 項目名稱： 年加工 500 萬件服裝建設(shè)項目 建 設(shè)單位： 赤峰 信濃服裝 有限責(zé)任公司。 法人代表： 石百年 建設(shè)地點： 赤峰 市 翁牛特旗玉龍工業(yè)園區(qū) 建設(shè)性質(zhì)： 新建 建設(shè)期限： 建設(shè)期限為 二 年， 即 20xx年 10 月至 20xx年 10 月 項目建設(shè)主要內(nèi)容： 新建 服裝 加工車間 、 樣品室、設(shè)計室、質(zhì)量檢測室、 機修車間、 材料庫房、成品庫房、 變配電間、辦公室、職工宿舍和食堂、門衛(wèi)、傳達(dá)室、廠區(qū)供熱、廠區(qū)道路、地面硬化及綠化、美化、廠赤峰信濃服裝有限責(zé)任公司 可行性研究報告 2 區(qū)供、排水工程、圍欄 等建筑工程 11950 平方米。 購置和安裝 服裝加工 設(shè)備、 質(zhì)量監(jiān)測設(shè)備、維修設(shè)備、消防設(shè)備、 給排 水設(shè)備、 供電設(shè)備 、供暖和供氣 設(shè)備 等 724 臺套。 投資估算和資金籌措 投資估算 項目總投資 ，其中固定資產(chǎn)投資 ，流動資金 （其中鋪底流動資金 ） 。 資金籌措 項目總投資 資金為 企業(yè)全部自籌。 經(jīng)濟效益（正常年份） 項目建設(shè)期為 二 年， 投產(chǎn)第一年按設(shè)計能力的 60%計算，第二年 達(dá)到設(shè)計能力的 80％，從第三年 開始達(dá)到設(shè)計能力。項目達(dá)到設(shè)計能力后，年產(chǎn) 服裝 500 萬件 。 年實現(xiàn)銷售收入 ，年 上繳 銷售稅金及附加 ， 其中：上繳增值稅 ，交納城建及教育附加稅 萬元 。 年繳納 地方 所得稅 萬元。企業(yè)年獲凈利潤 。項目投資利潤率為 %，投資利稅率為 %，稅后全部投資回收期 （含建設(shè)期） （詳見附表：可研報告評價指標(biāo)表） 可研報告評價指標(biāo)表 序號 項 目 名 稱 單位 數(shù)量 備注 一 生產(chǎn)規(guī)模 1 服裝 萬件 500 赤峰信濃服裝有限責(zé)任公司 可行性研究報告 3 二 新增勞動定員 人 423 1 生產(chǎn)工人和服務(wù)人員 人 350 2 銷售人員 人 25 3 管理人員 人 28 4 研發(fā)人 員和設(shè)計人員 人 20 三 建筑面積 m2 11950 四 總投資 萬元 1 固定資產(chǎn)投資 萬元 3890 2 流動資金 萬元 1120 五 資金籌措 1 自籌 萬元 六 產(chǎn)品銷售收入 萬元 七 總成本 萬元 八 上交銷售稅金及附加 萬元 九 年交納所得稅 萬元 十 年實現(xiàn)稅后利潤 萬元 十一 稅后全部投資回收期 年 十二 投資利潤率 % 十三 投資利稅率 % 十四 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 十五 盈虧平衡點 % 編制依據(jù) 《企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》（ GB5016092）（ 1999 年版） 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GB5001620xx 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GBZ120xx 《室外給水設(shè)計規(guī)范》 GB5001320xx 《室外排水設(shè)計規(guī)范》 GB5001420xx 赤峰信濃服裝有限責(zé)任公司 可行性研究報告 4 《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》 GB5001520xx 《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》 GB500571994（ 20xx 年版） 《中華人民共和國循環(huán)經(jīng) 濟促進(jìn)法》 《中華人民共和國環(huán)境保護法》 《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》 《國務(wù)院關(guān)于做好建設(shè)節(jié)約型社會近期重點工作的通知》 《赤峰市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃和 20xx 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》 《 翁牛特 旗國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃和 20xx 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》 當(dāng)?shù)厮摹⒌刭|(zhì)、氣候等相關(guān)資料 建設(shè)單位提供的有關(guān)資料 。 編制原則 編制過程中堅持“客觀、公正、科學(xué)、可靠”的原則，對項目的市場需求、改造內(nèi)容及規(guī)模、節(jié)能技術(shù)方案及水平、經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境保護等進(jìn)行了充分調(diào)查和論證，真實、全面地反映項目的有利和不利因素，提出可供選擇的建議。 根據(jù)廠址條件，對項目所需水、電、蒸汽、人力、資金、原輔材料來源及質(zhì)量進(jìn)行測算與落實。 對 建設(shè) 方案、技術(shù)路線、資金來源等進(jìn)行多方案比較選擇，最終提出技術(shù)上領(lǐng)先、先進(jìn)、可靠、經(jīng)濟上合理、節(jié)能環(huán)保措施完赤峰信濃服裝有限責(zé)任公司 可行性研究報告 5 善的推薦方案。 結(jié)合當(dāng)?shù)氐恼摺⒎ㄒ?guī)、按照有關(guān)部門的編制要求，對建設(shè)項目做出客觀的技術(shù)經(jīng)濟評價，對項目中尚未解決的問題，如實提出建設(shè)性的意見和建議。 選用的工藝、設(shè)備、方案要先進(jìn)、可靠、成熟。“三廢”排放少，做到低能耗、低污染、低成本，達(dá)到減排目標(biāo)。 符合節(jié)能減排、可持續(xù)發(fā)展要求和循環(huán)經(jīng)濟的原則 研究范圍 根據(jù)國家編制建設(shè)項目可行性研究報告的有關(guān)規(guī)定及要求，闡述項目建設(shè)的理由及必要性，提出 赤峰信濃服裝有限責(zé)任公司年加工 500萬件服裝建設(shè)項目 的類別、性質(zhì)，確定項目的建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容和工程技術(shù)方案；闡述項目建設(shè)的外部條件；提出環(huán)境保護和消防安全措施方案；提出項目建設(shè)進(jìn)度計劃；進(jìn)行建設(shè)項目投資估算，提出資金籌措方案及使用計劃；對項目進(jìn)行財務(wù)效益評價、償債能力和抗風(fēng)險能力分析，對建設(shè)項目社會效益進(jìn)行分析等。 承辦單位概況 信濃服裝有限公司始 建于 20xx年，從 50萬元起家，從業(yè)工人30人，發(fā)展到現(xiàn)有固定資產(chǎn)近 300萬元，從業(yè)人員 300余人。隨著企業(yè)的不斷發(fā)展， 20xx年成立日本信濃公司，專門負(fù)責(zé)銷售，自由訂單數(shù)量大量增加。特別是由于中國南方產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，其他客人服裝赤峰信濃服裝有限責(zé)任公司 可行性研究報告 6 訂單也在從南向北轉(zhuǎn)移，承德地區(qū)訂單越來越多 。 公司的發(fā)展前景正在穩(wěn)步上升。 結(jié)論與建議 結(jié)論 本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，能有效發(fā)揮赤峰勞動密集型產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，現(xiàn)在公司具有雄厚的技術(shù)力量。工藝水平在國內(nèi)外處于領(lǐng)先地位。公司內(nèi)外的硬環(huán)境及軟環(huán)境已為實施本項目奠定了堅實的基礎(chǔ)。 本企業(yè)實施該項目的地理位置十分優(yōu)越，供電、供水、交通、運輸條件很好有穩(wěn)定可靠的原材料供應(yīng)渠道，可保證本項目順利實施。 本項目建成后，投資回收期為 年（含 2 年建設(shè)期）。年創(chuàng)匯可達(dá) 1000 萬美元， 上交銷售稅金及附加 萬元，繳納所得稅 萬元，項目凈利潤 萬元 ，有顯著的經(jīng)濟效益。 本項目具有很好的社會效益，可 直接安 排 423 人就 業(yè)，對赤峰市中小型服裝企業(yè)具有示范和促進(jìn)作用，有利于服裝業(yè)的振興和社會的安全團結(jié)。 綜上所訴，該項目在服裝市場上的經(jīng)濟效益、社會效益，合理利用能源、積 極保護環(huán)境等各方面均可行，具有必要性，合理性，望給予扶持，早日實施，回報社會。 建議 赤峰信濃服裝有限責(zé)任公司 可行性研究報告 7 項目承辦單位應(yīng)加強與相關(guān)部門的溝通與聯(lián)系，做好項目實施前的各項準(zhǔn)備工作，以便為項目實施提供必要的條件。 按基本建設(shè)程序精心組織項目建設(shè)管理，推行限額設(shè)計，加強項目質(zhì)量控制、進(jìn)度控制，嚴(yán)格控制項目投資，按相關(guān)規(guī)定管好專項資金，保障資金安全運轉(zhuǎn)。 項目建設(shè)必須進(jìn)一步做好地質(zhì)勘察，由有資質(zhì)的單位承辦，為工程的實施提供基礎(chǔ)技術(shù)支持。 項目建設(shè)必須按照地質(zhì)勘察部門所作的結(jié)論和建議作好基礎(chǔ)方案選擇。 項 目的建設(shè)，要對土建施工和設(shè)備選購進(jìn)行投標(biāo)招標(biāo)。 第 二章 項目背景 20xx年初，我國服裝銷售增速明顯大幅低于前兩年各