中行網(wǎng)銀企業(yè)服務(wù)介紹-文庫吧
2025-04-23 12:08 本頁面
【正文】 算服務(wù) 代發(fā)服務(wù) 基本結(jié)算服務(wù) 實(shí)時(shí)監(jiān)控賬戶信息 分支機(jī)構(gòu)對(duì)外支付款項(xiàng)的遠(yuǎn)程審批與權(quán)限控制 交易數(shù)據(jù)下載、電子對(duì)賬單 收付款 EMail通知 個(gè)性化授權(quán)模式定制 交易全程自動(dòng)化處理 企業(yè)網(wǎng)銀與傳統(tǒng)收付款產(chǎn)品的有機(jī)結(jié)合 全面實(shí)時(shí)掌握整體財(cái)務(wù)信息 為企業(yè)資金調(diào)度提供完整信息支持 提高資金匯劃效率 提升財(cái)務(wù)管理水平 代發(fā)服務(wù) 工資、獎(jiǎng)金收入 代發(fā)資金范圍廣 支持人事與財(cái)務(wù)職能分離 系統(tǒng)自動(dòng)入賬處理 稿費(fèi)、演出費(fèi)等勞務(wù)收入 債券、期貨、信托等投資的本金和收益 個(gè)人債權(quán)或產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收益 個(gè)人貸款轉(zhuǎn)存 證券交易結(jié)算資金和期貨交易保證金 繼承、贈(zèng)與款項(xiàng) 保險(xiǎn)理賠、保費(fèi)退還等款項(xiàng) 納稅退還 農(nóng)、副、礦產(chǎn)品銷售收入 人民銀行許可的其他合法款項(xiàng) 資金集中管理服務(wù) 零余額管理 集中創(chuàng)造效益，降低資金成本，提高投資收益 降低貸款總量、存款總量 減少客戶閑置資金，調(diào)劑分子公司資金余缺 提升財(cái)務(wù)管理水平 定額管理 限額管理 收支兩條線管理 歸集時(shí)間定制 匯劃金額參數(shù)化管理 分子公司賬戶日間透支、總部賬戶日終自動(dòng)補(bǔ)齊 個(gè)性化的額度聯(lián)動(dòng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)總量控制或成本與貢獻(xiàn)聯(lián)動(dòng)控制 匯劃操作外包 資金流向控制 內(nèi)部核算服務(wù) t t 每日余額 每日余額 存款 貸款 疊加后 進(jìn)行集團(tuán)范圍的疊加后： 現(xiàn)金流趨于平穩(wěn)； 貸款減少； 企業(yè) A資金充裕，有穩(wěn)定存款 企業(yè) B存在資金缺口，有長期貸款 分 /子公司資金占用成本核算 外部成本轉(zhuǎn)換為內(nèi)部成本 靈活定制內(nèi)部核算利率 減少財(cái)務(wù)支出 分 /子公司資金貢獻(xiàn)核算 分賬戶資金核算及業(yè)務(wù)報(bào)告 機(jī)構(gòu)投資服務(wù) 協(xié)定存款、通知存款、外匯理財(cái) 在線理財(cái)，方便快捷 發(fā)揮資金集中優(yōu)勢 企業(yè)財(cái)富增值 機(jī)構(gòu)投資、第三方存管 期貨公司投資、期貨保證金結(jié)算 主動(dòng)收款服務(wù) 對(duì)接渠道下特色服務(wù) 加速企業(yè)資金回籠 提高應(yīng)收賬款回收速度 整合企業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈 收款人主動(dòng)發(fā)起 收、付款雙方關(guān)系鎖定、嚴(yán)格控制資金流向 跨境資金管理服務(wù) 實(shí)時(shí)監(jiān)控境內(nèi)、外賬戶信息 交易數(shù)據(jù)下載、電子對(duì)賬單 個(gè)性化授權(quán)模式定制 交易全程自動(dòng)化處理 澳洲、英國、法國、韓國、日本、越南、印尼，實(shí)現(xiàn)全球資金整合 境外賬戶的統(tǒng)一管理和監(jiān)控 境內(nèi)外資金的集中統(tǒng)一調(diào)度 境內(nèi)外資金頭寸調(diào)劑 報(bào)關(guān)服務(wù)
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