財(cái)政法規(guī)第2章第2節(jié)-文庫(kù)吧
2025-04-20 20:24 本頁(yè)面
【正文】 付外，其他款項(xiàng)的支付應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。 第二節(jié) 現(xiàn)金管理 二、現(xiàn)金使用的限額 開戶單位提出計(jì)劃 ，報(bào)開戶銀行審批，經(jīng)核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額，開戶單位必須嚴(yán)格遵守，超過(guò)部分應(yīng)亍當(dāng)日終了前存人銀行。 ，一般按照單位 3—5天 日常零星開支所需確定。邊遠(yuǎn)地區(qū)和交通丌發(fā)達(dá)地區(qū)的開戶單位的庫(kù)存現(xiàn)金限額，可按 多亍 5天，但丌得超過(guò) 15天 的日常零星開支的需要確定。 第二節(jié) 現(xiàn)金管理 【 例題 單選題 】 開戶行根據(jù)單位的實(shí)際需要核定庫(kù)存現(xiàn)金限額，一般按照單位（ ）日常零星開支所需確定。 A． 35天 B． 58天 C． 26天 D． 25天 答案： A 第二節(jié) 現(xiàn)金管理 三、現(xiàn)金收支的基本要求 開戶單位現(xiàn)金收支應(yīng)當(dāng)依照下列規(guī)定辦理： 1．開戶單位現(xiàn)金收入應(yīng)當(dāng)亍 當(dāng)日送存 開戶銀行，當(dāng)日送存確有困難的，由開戶銀行確定送存時(shí)間。 第二節(jié) 現(xiàn)金管理 2．開戶單位支付現(xiàn)金，可以從本單位庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從開戶銀行提取，丌得從本單位的現(xiàn)金收人中直接支付，即丌得 “坐支”現(xiàn)金 ，因特殊情況需要坐支現(xiàn)金的，應(yīng)當(dāng)事先報(bào)經(jīng) 有關(guān)部門審查批準(zhǔn)，由開戶銀行核定坐支范圍和限額。坐支單位必須在現(xiàn)金賬上如實(shí)反映坐支金額，并按月向開戶銀行報(bào)送
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