ndf產(chǎn)品簡介(客戶版)-文庫吧
2025-04-20 19:07 本頁面
【正文】 *（ ） ? 實(shí)際收益： +＝ ? 和單純購匯付出相比，企業(yè)額外獲得 實(shí)例分析 實(shí)例分析 :(以 2021年 4月 16日的價(jià)格為例 ) 價(jià)格：美元即期售匯價(jià) 一年期 NDF價(jià)格 一年期 LIBOR 一年期存款利率 ％ 假設(shè) 2021年 4月 16日美元中間價(jià) 貸款利率： LIBOR+220BP 企業(yè)需求：當(dāng)天對外支付 100萬美元 ? 傳統(tǒng)做法：企業(yè)用 684萬人民幣到銀行購匯成 100萬美元對外支付 ? 銀行建議：企業(yè)在我行申請對外支付的同時(shí)配套敘做 NDF ? 收益計(jì)算： ? （ 684+684*) ? 2. 美元貸款本息 萬美元 （ 100+100**365/360/100) ? （ **） ? 萬元 *（ ） ? 實(shí)際收益： ＝ ? 和單純購匯付出相比，企業(yè)額外獲得 實(shí)例分析 實(shí)例分析 :(以 2021年 4月 16日的價(jià)格為例 ) 價(jià)格：美元即期售匯價(jià) 一年期 NDF價(jià)格 一年期 LIBOR 一年期存款利率 ％ 假設(shè) 2021年 4月 16日美元中間價(jià) 貸款利率： LIBOR+220BP 企業(yè)需求：當(dāng)天對外支付 100萬美元 ? 傳統(tǒng)做法：企業(yè)用 684萬人民幣到銀行購匯成 100萬美元對外支付 ? 銀行建議：企業(yè)在我行申請對外支付的同時(shí)配套敘做 NDF ? 收益計(jì)算： ? （ 684+684*) ? 2. 美元貸款本息 萬美元 （ 100+100**365/360/100) ? （ **） ? *（ ） ? 實(shí)際收益： ＝ ? 和單純購匯付出相比，企業(yè)額外獲得 出口 NDF ? 企業(yè)需求：企業(yè)未來固定期限有外匯收入 ? 產(chǎn)品特點(diǎn)：境內(nèi)遠(yuǎn)期結(jié)匯 +境外 NDF ? 流程： ? ，期限可以是 112個(gè)月 ? ND
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