公司財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法-文庫(kù)吧
2025-08-04 06:24 本頁(yè)面
【正文】 本 辦法 。 本辦法適用于各級(jí)政府 安排 的財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的管理。財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金是指經(jīng)公司申請(qǐng)，由 中央 、地方政府相關(guān)職能部門(mén) 審批 后 下達(dá) 到公司， 用于指定項(xiàng)目的資金。該資金 要求進(jìn)行單獨(dú)核算，專(zhuān)款專(zhuān)用，不能挪作他用。 2，職責(zé) 1，財(cái)務(wù)部 ： 負(fù)責(zé) 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金申報(bào)的資金預(yù)算編制、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ，負(fù)責(zé) 專(zhuān)項(xiàng)資金的銀行 賬戶(hù)管理 、使用 審核、向政府職能部門(mén)支付報(bào)告提交 、 資金 支付 ， 負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目資金專(zhuān)帳 與憑證 。 2， 其他各相關(guān)部 門(mén)：根據(jù)歸口及部門(mén)職責(zé)，負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目運(yùn)行各過(guò)程中的配合工作 . 3，管理要求 1， 專(zhuān)帳管理： 對(duì) 各專(zhuān)項(xiàng)資金 分別建立專(zhuān)帳，或由財(cái)政部門(mén)指定，單獨(dú)核算，單獨(dú)開(kāi)支， 單獨(dú)建賬，專(zhuān)款專(zhuān)用， 劃清與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金的界限，不得互相占用。 3， 專(zhuān)班負(fù)責(zé)： 對(duì)項(xiàng)目實(shí)施建立領(lǐng)導(dǎo)小組和專(zhuān)班，指派公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)具精品 word文
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