會計出納工作職責-文庫吧
2025-04-04 07:48 本頁面
【正文】 合規(guī)定，一切帳目清楚準確，管好會計憑證，帳簿和報表符合會計檔案。 經(jīng)常檢查分析財務計劃預算、決算執(zhí)行情況，每月與出納核對帳目、現(xiàn)金余額一次，及時清理應收應支款項，努力挖掘增收節(jié)支的潛力，改善辦學條件，為提高學校教育教學質量貢獻力量。 嚴格執(zhí)行《義務教育》階段全面免除學雜費的相關規(guī)定，杜絕亂收費行為，對違犯紀律的行為要抵制，堅持按照財經(jīng)紀律辦事。 每月向校長和總務主任匯報銀行存款和當月財經(jīng)的收支節(jié)余情況，每學期結束 時匯報一次學校總的收支節(jié)余情況。 定期做好財務公示工作。 對上級下發(fā)的各種報表，一定要準時準確無務的填報上交。 嚴格按學生、職工醫(yī)療保險管理部門規(guī)定的時間上繳醫(yī)療保險費，搞好學生、職工發(fā)生醫(yī)療保險費用的上報工作。 搞好學校固定資產(chǎn)的統(tǒng)計、上報工作；督促各固定資產(chǎn)管理部門建立校產(chǎn)管理制度，搞好固定資產(chǎn)的編號、申報報銷工作，定期收集相應統(tǒng)計資料。 搞好學生繳費情況的統(tǒng)計、清理、決算工作。 1遵守學校紀律，無條件服從學校臨時性工作安排。 出納職責 一、工作內容： 學校行政方面的財務收支管理；現(xiàn)金的收支管理；各種費用的代繳代收工作。 二、職責： 負責辦理學校的各種現(xiàn)金及現(xiàn)金支票的收付工作，嚴格審查原始單據(jù)報銷憑證，做到收付有據(jù)，手續(xù)齊全，行政方面的發(fā)票必須有校長批準簽字后才能報銷。 認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，對暫借的現(xiàn)金必須經(jīng)主管領導同意，并及時督促有關人員報帳歸還，大量現(xiàn)金要及時交銀行，不得將公款私存、私借，管好現(xiàn)金、支票等，防止遺失和偷盜，杜絕貪污挪用。 及時正確地做好現(xiàn)金流 水帳，做到日清月結，帳、款相符，按期將單據(jù)整理好交會計做帳，定期向校長匯報收支和節(jié)余情況。 每月結帳后認真清點存款．現(xiàn)金是否與會計帳目相符，雙方簽字填報核對單。 接受學校不定期的現(xiàn)金、存款的盤存。 外出存取現(xiàn)金或其他公出時，必須向校長和帶班領導請假。 遵守學校的各種規(guī)章制度，無件服從學校的臨時工作安排。 第三篇：出納會計工作職責 堅持原則，遵守財經(jīng)紀律。 熟悉上級規(guī)定的財務制度和開支
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