出納工作交接（最終五篇）-文庫吧
2025-03-31 18:52 本頁面
【正文】 2．本年度銀行存款日記帳二本； 3．空白現(xiàn)金支票 xx 張（ xx 號至 xx 號）； 4．空白轉(zhuǎn)帳支票 xx 張（ xx 號至 xx 號）； 5．托收承付登記簿一本； 6．付款委托書一本； 7．信匯登記簿一本； 8．金庫暫存物品細(xì)表一份，與實物核對相符； 9．銀行對帳單 1 一 10 月份 10 本； 10月份未達(dá)帳項說明一份； 10．??????? 四、印鑒： 1． xx 公司財務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚； 2． xx 公司財務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚； 3． xx 公司財務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚； 五、交接前后工作責(zé)任的劃分： XX 年 x 月 x 日前的出納責(zé)任事項由朱 xx負(fù)責(zé)； XX 年 x 月 x 日起的出納工作由金 xx負(fù)責(zé)。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。 六、本交接書 一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。 移交人：朱 xx（簽名蓋章） 接管人：金 xx（簽名蓋章） 監(jiān)交人：遲 xx（簽名蓋章） xx 公司財務(wù)處（公章） XX 年 x 月 x 日 第二篇：出納工作交接 出納工作交接清單 原出納員 XXX，因工作調(diào)整，財務(wù)處已決定將出納工作移交給 XXX接管。現(xiàn)辦理如下交接： （一）交接日期： X 年 X 月 X 日 （二）具體業(yè)務(wù)的移交： 1庫存現(xiàn)金： X 月 X 日帳面余額 xx 元，實存相符，月記帳余額與總帳相符。 2銀行存款余額 xxx 萬元，與銀行對賬單核對相符。 （三）移交的會計憑證、帳簿、文件： 1．本現(xiàn)金日記帳 X 本； 2．本銀行存款日記帳 X 本； 3．空白現(xiàn)金支票 XX 張（ XX 號至 XX 號）； 4．空白轉(zhuǎn)帳支票 XX 張（ XX 號至 XX 號）； 5．銀行對帳單 X 份； 6．??????? （四）印鑒： 1． XX 公司財務(wù)章一枚； 2． XX 公司法人章一枚； （五）交接 前后工作責(zé)任的劃分： X 年 X 月 X 日前的
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