【正文】 楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升， 10年的工作做出以下總結； 一、工作總結： 照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。 ，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復核，以確保準確無誤開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。 ，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額 ,按相關規(guī)定和流程結清前一天的借款 ,并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據(jù)及發(fā)票。 ，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。 ，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。 ，嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。 種賬務處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關附表的報表。 、賬簿和有關業(yè)務記錄的保管與移交工作。 二、 2021年的工作計劃 10 年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作 .，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督 的作用 .習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能 .，把分內(nèi)的工作做好 .交辦的其他工作 .以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。 在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！ 出納：王燕 2021年 1 月 12 日篇五：出納工作計劃 巉口小學出納工作計劃 一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核 算 根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。 做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。 做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。 做好應對突發(fā)事件的應急工作。 堅持原則，秉公辦事，做出表率。 完成領導臨時交辦的其他工作。 二、加強學習：結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。 三、做好資金預算工作，加強成本控制：預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。 預算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。 要求分管領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好財務預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，財務預算要求每月 25 日必須上 報財務小組。 制定費用額度控制指標：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎么花都行；無計劃開支必須專項審批。 四、個人建議措施：要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校發(fā)展的步伐。 第二篇：出納工作計劃 出納工作計劃 一、日常工作 :1`與銀行相關部門聯(lián)系 ,井然有序的完成領導交代的各項任務 。2`對于職工報銷的各項費用 ,做到快速 ,合理的發(fā)放 。3`及時收回公司各項收入，開 出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象， ，并取銀行對賬單。 做出資金表。 ，房款收入以及發(fā)票打印 真做好憑證 ，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。，完成職工公積金的支付。 二．其他工作 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬 單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表， 堅持財務手續(xù)，嚴格審核算 (發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳 )，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。 為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。 ，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。 制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字準確 。關印章、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔 。 和不定期向財務部經(jīng)理報告工作 。辦的其他各項工作任務。篇二： 2021 出納工作計劃 出納工作計劃 一、日常工作 :1`與銀行相關部門聯(lián)系 ,井然有序的完成領導交代的各項任務 。2`對于職工報銷的各項費用 ,做到快速 ,合理的發(fā)放 。3`及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象， ，并取銀行對賬單。 做出資金表。 ，房款收入以及發(fā)票打印 真做好憑證 去銀行拿稅單 ，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。，完成職工公積金的支付。 二．其他工作 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表， 堅持財務手續(xù)，嚴格審核算 (發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳 )，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。 為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。 ，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。 制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字準確 。關印章、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、