6差旅費及費用管理規(guī)定-文庫吧
2025-08-02 11:54 本頁面
【正文】 ，如因公務緊急，經(jīng)領導批準可以乘坐飛機，乘坐飛機的批準權，為公司總經(jīng)理或其授權人員。在本市內(nèi)，除公司總經(jīng)理及公司副總外，其他人員一般情況下不得乘坐 出租小汽車，特殊情況須乘坐者需由總經(jīng)理或授權人員特批（外地出差乘車費已包含在其他補助里，不包含在此范圍內(nèi)） 2． 6 出差人員按規(guī)定標準，憑合法憑證，按業(yè)務內(nèi)容分別填寫《差旅費報銷單》或《費用報銷單》，將所報票據(jù)分類別、按時間順序、按規(guī)定粘貼整齊，先經(jīng)本部門負責人簽字確認出差時間、地點、事項的真實性及報銷事項的合理性，再由財務人員按規(guī)定審核原始單據(jù)的合法性及數(shù)據(jù)的準確性。最后經(jīng)總經(jīng)理審批后到財務部報銷。 各級簽字人員應高度負責，認真審核，不可隨意簽批。若因簽字人員不負責任，而使公司受到損失的，簽字人員與經(jīng)辦人員一起負連 帶責任。 2． 7 工作人員趁出差或工作之便，經(jīng)領導批準，回家省親辦事的，在此期間的有關費用均由個人自理。 2． 8 凡隨同公司領導出差，乘坐交通工具和食宿與領導分不開的工作人員可按職務高的開支標準執(zhí)行。 2． 9 在本市內(nèi)或市郊（包括上城區(qū)、下城區(qū)、拱墅區(qū)、江干區(qū)、西湖區(qū)直屬杭州市管轄區(qū)域）辦理公務無法回公司用餐的按誤餐給予補助，正餐每餐補八元。 2． 10 在杭州以外的地區(qū)出差當天返還的（不含調(diào)車），每天補助 40 元（含市內(nèi)交通費）。到廣州等地調(diào)車，按趟補助，每趟補助 25 元。 2． 11 需特批的出租車票，業(yè)務招待費單據(jù)需單獨粘貼，單獨簽批。 3． 0 通訊費開支規(guī)定 3． 1 為便于工作聯(lián)絡，規(guī)定按如下標準報銷通訊費： 聯(lián)合有限公司 差旅費及費用管理辦法 SZAHMD30601 29 項目 標準 人員 通訊費用報銷標準（元 /月） 備注 總經(jīng) 理 600 憑話費正式發(fā)票在規(guī)定的標準內(nèi)按月實報實銷，超額部分自理 副總經(jīng) 理 400 銷售部 銷售經(jīng)理 400 展場經(jīng)理 銷售顧問 200 銷售主管 牌 證 員 銷售助理 100 維修站 維 修站站長 400 服務經(jīng)理 300 車間主任 200 配件經(jīng)理 業(yè)務接待 索賠 質(zhì)量跟蹤 財務部 財 務經(jīng)理 300 會計、出納 100 行政部 行政總監(jiān) 400 行政主管 200 客服主管 行政助理 100 其他人員若因工作需要須享受電話費報銷待遇，須特批。 享有報銷手機通訊費用的員工，必須 24 小時均處于開機狀態(tài)。（注：采用以上標準報銷手機費用的員工按公司及各部門的職務任命書執(zhí)行）。 4． 0 招待費開支規(guī)定 4． 1 本著合理、節(jié)約使用業(yè)務招待費的原則， 對業(yè)務招待費的管理做如下規(guī)聯(lián)合有限公司 差旅費及費用管理辦法 SZAHMD30601 30 定。 4． 2 業(yè)務招待費是公司經(jīng)營業(yè)務的專項費用，必須嚴格控制。 4． 3 業(yè)務招待費單據(jù)須單獨按次
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