【正文】 出庫(kù)單 ”（見附件 27），轉(zhuǎn)交電費(fèi)審核員辦理充值卡出庫(kù)，執(zhí)行“物資出庫(kù)管理流程”。 (三） 電費(fèi)結(jié)算員接收充值卡，并在公司售電系統(tǒng)中進(jìn)行補(bǔ)卡操作。 13 (四） 計(jì)量管理員核對(duì)電費(fèi)結(jié)算員制作充值卡的計(jì)量參數(shù)，無(wú)誤電費(fèi)結(jié)算員辦理充值卡充值業(yè)務(wù)，有誤電費(fèi)結(jié)算員重新操作。 (五） 電費(fèi)結(jié)算員辦理充值卡充值業(yè)務(wù)，并交與客戶簽收確認(rèn)。 第二十二條 退補(bǔ)電度電費(fèi)管理 (一） 營(yíng)銷中心電費(fèi)結(jié) 算員受理退補(bǔ)電度電費(fèi)業(yè)務(wù)申請(qǐng)。 (二） 計(jì)量管理員提供計(jì)量讀數(shù)和計(jì)量參數(shù)，將數(shù)據(jù)錄入營(yíng)銷客服系統(tǒng)中，并填寫在工作傳票，轉(zhuǎn)交電費(fèi)結(jié)算員。電費(fèi)結(jié)算員根據(jù)計(jì)量數(shù)據(jù)計(jì)算應(yīng)退補(bǔ)電度電費(fèi)金額，并轉(zhuǎn)電費(fèi)審核員審核。 (三） 電費(fèi)審核員核算退補(bǔ)電度電費(fèi)正確性，核算正確后報(bào)營(yíng)銷中心主任審核。營(yíng)銷中心主任審核退補(bǔ)電度電費(fèi)申請(qǐng)，主要審核退補(bǔ)申請(qǐng)是否符合退補(bǔ)政策，退補(bǔ)金額計(jì)算是否不正確。電費(fèi)結(jié)算員收到審核通過的申請(qǐng)后，填寫資金用款審批單（見附件 28），進(jìn)行會(huì)簽。營(yíng)銷中心主任、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核資金用款審批單。主要審核退補(bǔ)申請(qǐng)是否符合退補(bǔ)政策，退補(bǔ)金額計(jì) 算是否不正確。 (四） 電費(fèi)結(jié)算員進(jìn)行退補(bǔ)電費(fèi)判斷，執(zhí)行“補(bǔ)電費(fèi)執(zhí)行收費(fèi)（營(yíng)銷相關(guān)）管理流程”。 (五） 客戶確認(rèn)退費(fèi)金額，并開具紅字收據(jù)。電費(fèi)結(jié)算員接收客戶開具的紅字收據(jù)，核對(duì)金額，無(wú)誤后同資金用款 14 審批單一并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)公司，財(cái)務(wù)公司出納根據(jù)審批單開具支票，轉(zhuǎn)交電費(fèi)結(jié)算員。 (六） 電費(fèi)結(jié)算員將支票交給客戶，并做登記。 第二十三條 電價(jià)調(diào)整退補(bǔ)電費(fèi)管理 (一） 營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)管理員接收到電價(jià)調(diào)價(jià)文件后，在營(yíng)銷客服系統(tǒng)中錄入變更后的電價(jià)。 (二） 計(jì)量管理員將電價(jià)調(diào)整日的抄表數(shù)據(jù)錄入營(yíng)銷客服系統(tǒng)中。 (三） 電費(fèi)結(jié)算員在電價(jià)文件發(fā)布后，客戶首次購(gòu)電時(shí)，告知客戶調(diào)價(jià)，并發(fā)放調(diào)價(jià) 電價(jià)文件。填寫差額電費(fèi)電量確認(rèn)單（見附件 29），一式兩份。并更改充值卡單價(jià)。 (四） 客戶將更改后的充值卡插入計(jì)量表內(nèi)，更改計(jì)量表內(nèi)單價(jià)，讀取計(jì)量表內(nèi)數(shù)據(jù)。 (五） 計(jì)量管理員將客戶已插入計(jì)量表的充值卡，插入售電系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)讀取。將讀取回來的數(shù)據(jù)填入差額電費(fèi)電量確認(rèn)單。 (六） 電費(fèi)結(jié)算員接收差額電費(fèi)電量確認(rèn)單，計(jì)算退補(bǔ)電度電費(fèi)，按照漲價(jià)客戶補(bǔ)電度電費(fèi)、降價(jià)退還客戶電度電費(fèi)的原則，進(jìn)行沖減。 (七） 營(yíng)銷中心業(yè)務(wù)咨詢員審核退補(bǔ)電度電費(fèi)是否計(jì)算準(zhǔn)確。審核通過后進(jìn)行電度電費(fèi)退補(bǔ)電費(fèi)結(jié)算員收到審核通過后的差額電費(fèi)電量確認(rèn)單，進(jìn)行充值售電。將填寫 完畢 15 的差額電費(fèi)電量確認(rèn)單，交給客戶一份，讓客戶回公司進(jìn)行確認(rèn)?？蛻舸_認(rèn)無(wú)誤后蓋公司章，交給電費(fèi)結(jié)算員。 (八） 電費(fèi)結(jié)算員接收客戶確認(rèn)后的差額電費(fèi)電量確認(rèn)單，將另一份交給客戶 第二十四條 電費(fèi)退費(fèi)管理 (一） 客戶提交電費(fèi)退費(fèi)申請(qǐng)給電費(fèi)結(jié)算員。 (二） 電費(fèi)結(jié)算員受理客戶的書面退費(fèi)申請(qǐng)，初審客戶提交的退費(fèi)申請(qǐng)書，檢查申請(qǐng)內(nèi)容，內(nèi)容包括：用戶編號(hào)、退費(fèi)金額、客戶名稱、用電地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、客戶開戶銀行名稱、賬戶名全稱及賬號(hào)、申請(qǐng)事由（據(jù)實(shí)填寫）、客戶 (單位 )蓋章、經(jīng)辦人簽字、申請(qǐng)日期。并填寫天津天保電力有限公司資金用款審批單，提交營(yíng)銷中心 主任。 (三） 營(yíng)銷中心主任根據(jù)電費(fèi)結(jié)算員填寫的天津天保電力有限公司資金用款審批單和客戶的申請(qǐng)，審核退費(fèi)原因是否合理、屬實(shí)，金額是否正確等，并在審批單上簽署審核意見，注意對(duì)退費(fèi)原因、依據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格確認(rèn)、審核。并將審批單和客戶申請(qǐng)?zhí)峤回?cái)務(wù)經(jīng)理。 (四） 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核退費(fèi)原因是否合理、屬實(shí)，金額是否正確等，并在審批單上簽署審批意見，注意對(duì)退費(fèi)原因、依據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格確認(rèn)、審核。 (五） 公司總經(jīng)理審批退費(fèi)原因是否合理、屬實(shí)，金額是否正確等，并在審批單上簽署審批意見，并將審批結(jié)果以紙質(zhì)形式返還給電費(fèi)結(jié)算員。 16 (六） 電費(fèi)結(jié)算員接收已審批通過的退費(fèi)申請(qǐng)。 電費(fèi)結(jié)算員進(jìn)行電費(fèi)退費(fèi)操作。 (七） 客戶接收支票，確認(rèn)支票內(nèi)容及金額并簽收。 (八） 電費(fèi)結(jié)算員核對(duì)客戶檔案信息準(zhǔn)確性和完整性，辦理紙質(zhì)檔案的交接手續(xù)，形成紙質(zhì)檔案交接記錄本，將紙質(zhì)檔案按照規(guī)定裝訂，放置專用檔案盒，送至辦公室檔案室指定位置存放。 第二十五條 電費(fèi)票據(jù)管理 (一） 電費(fèi)結(jié)算員年初，提出電費(fèi)票據(jù)申請(qǐng)，上報(bào)財(cái)務(wù)公司。財(cái)務(wù)公司接收申請(qǐng)，并將批準(zhǔn)結(jié)果通知電費(fèi)結(jié)算員。 (二） 財(cái)務(wù)公司按照批準(zhǔn)結(jié)果，按月發(fā)放發(fā)票、電費(fèi)進(jìn)賬單、收據(jù)給電費(fèi)結(jié)算員。 (三） 電費(fèi)結(jié)算員接收財(cái)務(wù)公司提供的發(fā)票后，驗(yàn)收實(shí)物票據(jù)，檢查是否有缺號(hào)、斷號(hào)。清點(diǎn)進(jìn)賬單數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后在 財(cái)務(wù)公司電費(fèi)票據(jù)領(lǐng)用登記簿上簽字確認(rèn)。 (四） 電費(fèi)結(jié)算員登陸營(yíng)銷客服信息系統(tǒng)中，辦理電費(fèi)發(fā)票據(jù)入庫(kù)手續(xù)，錄入電費(fèi)發(fā)票起始號(hào)碼、終止號(hào)碼和數(shù)量。 (五） 電費(fèi)結(jié)算員將接收的發(fā)票按發(fā)票類型，存入營(yíng)銷中心保險(xiǎn)柜中。 (六） 電費(fèi)結(jié)算員每日根據(jù)支票金額打印進(jìn)賬單。在開票日，從保險(xiǎn)柜中取出需要的開具的發(fā)票。登陸營(yíng)銷客服信息系統(tǒng)中，進(jìn)行電費(fèi)發(fā)票的開具。 17 (七） 電費(fèi)結(jié)算員將銀行返還的入賬單和打印完發(fā)票，將已開具的發(fā)票存根存入保險(xiǎn)柜中。 (八） 電費(fèi)結(jié)算員在客戶領(lǐng)取發(fā)票時(shí)，發(fā)放正確的發(fā)票，并監(jiān)督客戶做好簽收。 (九） 電費(fèi)結(jié)算員將已入賬的進(jìn)賬單和打印完的電費(fèi)發(fā)票存根 ，將上交財(cái)務(wù)公司。 (十） 財(cái)務(wù)公司接收進(jìn)賬單和發(fā)票存根，核對(duì)無(wú)誤后，雙方在財(cái)務(wù)公司登記簿上簽字確認(rèn) 第二十六條 電費(fèi)催費(fèi)管理 (一） 電費(fèi)結(jié)算員月底前將實(shí)際欠費(fèi)用戶錄入營(yíng)銷客服系統(tǒng)。 (二） 電費(fèi)審核員每月月初根據(jù)欠費(fèi)記錄，在系統(tǒng)中打印拖欠電費(fèi)催繳“通知”，將電費(fèi)催繳通知書報(bào)營(yíng)銷中心主任審核電費(fèi)催繳通知書內(nèi)容及證據(jù)是否完整，并加蓋部門印章。 (三） 電費(fèi)審核員組織委外人員，現(xiàn)場(chǎng)下發(fā)催繳通知書。 (四） 電費(fèi)催繳通知書下發(fā)后，回收通知書回執(zhí)，并留取用戶的聯(lián)系方式及姓名。 (五） 在月初下發(fā)通知書后四個(gè)工作日內(nèi)，用戶上交拖欠電費(fèi)。電費(fèi)結(jié)算員錄入上繳電費(fèi)。 (六） 電費(fèi)審核員在 四個(gè)工作日后，在營(yíng)銷客服信息系統(tǒng)中，查實(shí)電費(fèi)收繳情況。 18 (七） 對(duì)在規(guī)定日期內(nèi)不能上交電費(fèi)的用戶，二次下發(fā)催繳通知書，催費(fèi)通知送達(dá)后，若客戶仍欠費(fèi)，外線人員繼續(xù)安排電費(fèi)催繳，對(duì)符合欠費(fèi)停電條件的，則執(zhí)行“電費(fèi)欠費(fèi)停復(fù)電管理” 電費(fèi)違約金管理。 第二十七條 電費(fèi)違約金管理 (一） 客戶填寫“天保電力有限公司客戶交費(fèi)記錄”，將“天保電力有限公司客戶交費(fèi)記錄”和支票提交電費(fèi)結(jié)算員。 (二） 電算結(jié)算員登陸營(yíng)銷客服管理信息系統(tǒng)查詢，判斷該客戶是否為違約客戶。非違約客戶，轉(zhuǎn)入“ 電費(fèi)結(jié)算管理流程”。 (三） 電費(fèi)結(jié)算員確定客戶為違約客戶后，告知客戶應(yīng)交納的違約金 和計(jì)算方式，并計(jì)算出應(yīng)交納的總金額，告訴客戶。 (四） 客戶交納違約金和本金。 (五） 電費(fèi)結(jié)算人員收取客戶交納的費(fèi)用，按費(fèi)用類別錄入營(yíng)銷服務(wù)信息系統(tǒng)中。 (六） 電費(fèi)結(jié)算員核對(duì)客戶資料信息準(zhǔn)確性和完整性，辦理紙質(zhì)檔案的交接手續(xù)，形成紙質(zhì)檔案交接記錄本，將紙質(zhì)檔案按照規(guī)定裝訂，放置專用檔案盒，送至辦公室檔案室指定位置存放存。 第二十八條 電費(fèi)欠費(fèi)停復(fù)電管理 19 (一） 電費(fèi)結(jié)算員核對(duì)營(yíng)銷客服信息系統(tǒng)，對(duì)于二次以上催繳電費(fèi)仍不能交付電費(fèi)的用戶，通知電費(fèi)審核員。電費(fèi)審核員對(duì)惡意欠費(fèi)用戶進(jìn)行統(tǒng)計(jì)整理。 (二） 電費(fèi)審核員對(duì)惡意欠費(fèi)用戶情況上報(bào)營(yíng)銷中心主任，并將“停止供 電通知”（見附件 30）上報(bào)營(yíng)銷中心主任審核惡意欠費(fèi)用戶情況和“停止供電通知”。主要審核停電原因是否合理、停電范圍和時(shí)間確定是否正確，是否符合國(guó)家法律規(guī)定和公司制度要求。審核通過后，上報(bào)公司總經(jīng)理進(jìn)行審批。審核通過后，上報(bào)公司總經(jīng)理，公司總經(jīng)理對(duì)惡意欠費(fèi)用戶情況和“停止供電通知”進(jìn)行審批。主要審核停電原因是否合理、停電范圍和時(shí)間確定是否正確，是否符合國(guó)家法律規(guī)定和公司制度要求。 (三） 電費(fèi)審核員組織外線人員辦理停電工作傳票。委外人員執(zhí)行停止供電程序，對(duì)用戶執(zhí)行停電操作。委外人員將停電工作傳票回執(zhí)送交電費(fèi)審核員。 (四） 電 費(fèi)結(jié)算員收取欠費(fèi)用戶拖欠電費(fèi)。電費(fèi)結(jié)算員通知電費(fèi)審核員拖欠電費(fèi)收取情況，電費(fèi)審核員進(jìn)行營(yíng)銷客服系統(tǒng)進(jìn)行查詢，查實(shí)電費(fèi)收取無(wú)誤后，確認(rèn)電費(fèi)收取。 (五） 電費(fèi)審核員下恢復(fù)送電工作傳票，通知委外人員組織恢復(fù)送電工作。委外人員對(duì)用戶執(zhí)行恢復(fù)送電程序操作。 第二十九條 電費(fèi)呆壞賬管理 20 (一） 電費(fèi)結(jié)算員，依據(jù)公司相關(guān)制度規(guī)定，對(duì)符合呆壞賬核銷的用戶，收集相關(guān)證據(jù)材料，填寫工作聯(lián)系單中，提交電費(fèi)審核員。 (二） 電費(fèi)審核員初審資料，主要審核電費(fèi)呆壞賬申請(qǐng)?zhí)顚憙?nèi)容是否完整、原因是否合理充分，是否符合公司對(duì)于呆壞賬核銷的制度規(guī)定。審核通過后上報(bào)營(yíng)銷中心主任 。 (三） 營(yíng)銷中心主任、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核呆壞賬申請(qǐng)表及相關(guān)證明材料，查看呆壞賬申請(qǐng)是否符合公司政策要求。審核通過后，提交公司總經(jīng)理。 (四） 公司總經(jīng)理審批呆壞賬申請(qǐng)表及相關(guān)證明材料。主要審批電費(fèi)呆壞賬申請(qǐng)?zhí)顚憙?nèi)容是否完整、原因是否合理充分，是否符合公司“呆壞賬核銷的制度規(guī)定”。 (五） 審批通過后，計(jì)量管理員抄取計(jì)量表內(nèi)剩余電費(fèi)，填寫工作傳票，交給電費(fèi)結(jié)算員。 (六） 電費(fèi)結(jié)算員接收工作傳票，計(jì)算計(jì)量表內(nèi)剩余金額。電費(fèi)結(jié)算員沖抵欠費(fèi)金額，并將沖抵結(jié)果上報(bào)營(yíng)銷中心主任。 (七） 營(yíng)銷中心主任將沖抵結(jié)果提交財(cái)務(wù)經(jīng)理，財(cái)務(wù)經(jīng)理上報(bào)財(cái)務(wù)公司 (八） 財(cái)務(wù)公司 根據(jù)上報(bào)的結(jié)果，做出呆壞賬核銷調(diào)整，并將呆帳核銷處理結(jié)果通知營(yíng)銷中心主任。 (九） 營(yíng)銷中心主任通知電費(fèi)結(jié)算員處理結(jié)果。 (十） 電費(fèi)結(jié)算員依據(jù)財(cái)務(wù)公司審批后的呆壞賬核銷結(jié)果，更新呆壞賬管理臺(tái)帳。 21 第三十條 電價(jià)、電費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整管理 (一） 營(yíng)銷中心營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)管理員接收到電價(jià)、電費(fèi)調(diào)整文件；電價(jià)管理人員根據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)物價(jià)部門電價(jià)文件，組織營(yíng)銷人員開展銷售電價(jià)執(zhí)行和宣貫工作。 (二） 營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)管理員組織系統(tǒng)維護(hù)人員等，在營(yíng)銷業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)測(cè)試環(huán)境中進(jìn)行適應(yīng)性調(diào)整，調(diào)整電價(jià)參數(shù)、電費(fèi)核算規(guī)則等，以滿足電價(jià)調(diào)整要求。系統(tǒng)調(diào)試完成后，進(jìn)行試演算等測(cè)試性工作，確保調(diào)整 無(wú)誤。 (三） 營(yíng)銷中心電費(fèi)審核員審核是否有誤，（組織人員在營(yíng)銷業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)測(cè)試環(huán)境中，對(duì)電價(jià)調(diào)整進(jìn)行試算驗(yàn)證，驗(yàn)證電費(fèi)計(jì)算是否正確）。 (四） 用電監(jiān)察員根據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)的電價(jià)調(diào)整文件，對(duì)需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)的用戶進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查，確定是否屬于本次電價(jià)調(diào)整范圍。若符合本次電價(jià)調(diào)整范圍，在銷售電價(jià)調(diào)整完成后，在營(yíng)銷業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)中變更客戶電價(jià)，后轉(zhuǎn)入“改類管理”流程。 (五） 營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)管理員根據(jù)審批后的最新電價(jià)配置結(jié)果，組織系統(tǒng)維護(hù)人員，在電價(jià)調(diào)整時(shí)間節(jié)點(diǎn)發(fā)布新電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。并在營(yíng)業(yè)廳公示。 (六） 營(yíng)銷中心計(jì)量管理員抄表、電費(fèi)結(jié)算員按照新電價(jià)文件結(jié)算當(dāng)月電費(fèi) 。 第四章 檢查與考核 第三十一條 本項(xiàng)工作由營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)檢查和考核。 22 第三十二條 營(yíng)銷中心主任檢查 本單位 月度抄核收 的管理情況 ， 保證 抄核收工作的順利執(zhí)行 。 第三十三條 抄核收的主要指標(biāo) (一） 統(tǒng)一規(guī)范抄表管理?？茖W(xué)設(shè)置抄表日，按照用電電量由高到低，按上月戶對(duì)日對(duì)時(shí)、分區(qū)域的原則進(jìn)行抄表工作，根據(jù)區(qū)域戶數(shù)合理分配抄表工作量，抄表工作一般在2日內(nèi)完成，抄表準(zhǔn)時(shí)率達(dá)到 100%。 (二） 統(tǒng)一規(guī)范回收方式。電費(fèi)回收過程管控和風(fēng)險(xiǎn)防范，應(yīng)用遠(yuǎn)程終端監(jiān)控、預(yù)售電管理手段，電費(fèi)回收率達(dá)到100%。 (三） 統(tǒng)一規(guī)范憑證制作。嚴(yán)格執(zhí)行電費(fèi)賬務(wù)管理制度，實(shí)行專人按銀行、按收費(fèi)方式制作審核電 費(fèi)憑證（包括：電子收費(fèi)文件和憑證），確保了電費(fèi)憑證制作完成率達(dá)到100%。 第三十四條 本項(xiàng)工作的檢查與考核執(zhí)行《重點(diǎn)工作考核管理辦法》和《月度配合工作考核管理辦法》。 第五章 附 則 第三十五條 本辦法由天津天保電力有限公司營(yíng)銷中心管理并負(fù)責(zé)解釋 。 第三十六條 本辦法自發(fā)布之日起開始實(shí)施。 23 附件 : 1. 抄表周期管理流程圖； 2. 抄表日管理流程圖； 3. 抄表機(jī)管理流程圖； 4. 電費(fèi)核算管理流程圖； 5. 應(yīng)收電費(fèi)管理流程圖； 6. 預(yù)購(gòu)電費(fèi)管理流程圖； 7. 電費(fèi)結(jié)算管理流程圖； 8. 實(shí)收電費(fèi)管理流程圖； 9. 收費(fèi) (營(yíng)銷相關(guān) )管理流程圖； 10. 電費(fèi)充值卡管理流程圖； 11. 退補(bǔ)電度電費(fèi)管理流程圖； 12. 電價(jià)調(diào)整退補(bǔ)電費(fèi)管理流程圖； 13. 電費(fèi)退費(fèi)管理流程圖； 14. 電費(fèi)票據(jù)管理流程圖； 15. 電費(fèi)催費(fèi)管理流程圖； 16. 電費(fèi)違約金管理流程圖； 24 17. 電費(fèi)欠費(fèi)停復(fù)電管理流程圖； 18. 電費(fèi)呆壞賬管理流程圖； 19. 電價(jià)、電費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整管理流程圖 20. 審批單； 21. 抄表設(shè)備領(lǐng)用登記表； 22. 電費(fèi)月報(bào)表 ； 23. 工作傳票； 24. 程序修改單 ； 25. 本月應(yīng)收電費(fèi)統(tǒng)計(jì)表 ； 26. 天保電力有限公司客戶交費(fèi)記錄 ； 27. 出庫(kù)單