【正文】 出庫單 ”（見附件 27），轉(zhuǎn)交電費審核員辦理充值卡出庫，執(zhí)行“物資出庫管理流程”。 (三） 電費結(jié)算員接收充值卡，并在公司售電系統(tǒng)中進行補卡操作。 13 (四） 計量管理員核對電費結(jié)算員制作充值卡的計量參數(shù)，無誤電費結(jié)算員辦理充值卡充值業(yè)務(wù)，有誤電費結(jié)算員重新操作。 (五） 電費結(jié)算員辦理充值卡充值業(yè)務(wù)，并交與客戶簽收確認。 第二十二條 退補電度電費管理 (一） 營銷中心電費結(jié) 算員受理退補電度電費業(yè)務(wù)申請。 (二） 計量管理員提供計量讀數(shù)和計量參數(shù)，將數(shù)據(jù)錄入營銷客服系統(tǒng)中，并填寫在工作傳票，轉(zhuǎn)交電費結(jié)算員。電費結(jié)算員根據(jù)計量數(shù)據(jù)計算應(yīng)退補電度電費金額，并轉(zhuǎn)電費審核員審核。 (三） 電費審核員核算退補電度電費正確性，核算正確后報營銷中心主任審核。營銷中心主任審核退補電度電費申請，主要審核退補申請是否符合退補政策，退補金額計算是否不正確。電費結(jié)算員收到審核通過的申請后，填寫資金用款審批單（見附件 28），進行會簽。營銷中心主任、財務(wù)經(jīng)理審核資金用款審批單。主要審核退補申請是否符合退補政策，退補金額計 算是否不正確。 (四） 電費結(jié)算員進行退補電費判斷，執(zhí)行“補電費執(zhí)行收費（營銷相關(guān)）管理流程”。 (五） 客戶確認退費金額，并開具紅字收據(jù)。電費結(jié)算員接收客戶開具的紅字收據(jù)，核對金額，無誤后同資金用款 14 審批單一并轉(zhuǎn)交財務(wù)公司，財務(wù)公司出納根據(jù)審批單開具支票，轉(zhuǎn)交電費結(jié)算員。 (六） 電費結(jié)算員將支票交給客戶，并做登記。 第二十三條 電價調(diào)整退補電費管理 (一） 營業(yè)業(yè)務(wù)管理員接收到電價調(diào)價文件后，在營銷客服系統(tǒng)中錄入變更后的電價。 (二） 計量管理員將電價調(diào)整日的抄表數(shù)據(jù)錄入營銷客服系統(tǒng)中。 (三） 電費結(jié)算員在電價文件發(fā)布后，客戶首次購電時，告知客戶調(diào)價，并發(fā)放調(diào)價 電價文件。填寫差額電費電量確認單（見附件 29），一式兩份。并更改充值卡單價。 (四） 客戶將更改后的充值卡插入計量表內(nèi)，更改計量表內(nèi)單價，讀取計量表內(nèi)數(shù)據(jù)。 (五） 計量管理員將客戶已插入計量表的充值卡，插入售電系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)讀取。將讀取回來的數(shù)據(jù)填入差額電費電量確認單。 (六） 電費結(jié)算員接收差額電費電量確認單，計算退補電度電費，按照漲價客戶補電度電費、降價退還客戶電度電費的原則，進行沖減。 (七） 營銷中心業(yè)務(wù)咨詢員審核退補電度電費是否計算準確。審核通過后進行電度電費退補電費結(jié)算員收到審核通過后的差額電費電量確認單，進行充值售電。將填寫 完畢 15 的差額電費電量確認單，交給客戶一份，讓客戶回公司進行確認?？蛻舸_認無誤后蓋公司章，交給電費結(jié)算員。 (八） 電費結(jié)算員接收客戶確認后的差額電費電量確認單，將另一份交給客戶 第二十四條 電費退費管理 (一） 客戶提交電費退費申請給電費結(jié)算員。 (二） 電費結(jié)算員受理客戶的書面退費申請，初審客戶提交的退費申請書，檢查申請內(nèi)容，內(nèi)容包括：用戶編號、退費金額、客戶名稱、用電地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、客戶開戶銀行名稱、賬戶名全稱及賬號、申請事由（據(jù)實填寫）、客戶 (單位 )蓋章、經(jīng)辦人簽字、申請日期。并填寫天津天保電力有限公司資金用款審批單，提交營銷中心 主任。 (三） 營銷中心主任根據(jù)電費結(jié)算員填寫的天津天保電力有限公司資金用款審批單和客戶的申請，審核退費原因是否合理、屬實，金額是否正確等，并在審批單上簽署審核意見，注意對退費原因、依據(jù)進行嚴格確認、審核。并將審批單和客戶申請?zhí)峤回攧?wù)經(jīng)理。 (四） 財務(wù)經(jīng)理審核退費原因是否合理、屬實，金額是否正確等，并在審批單上簽署審批意見，注意對退費原因、依據(jù)進行嚴格確認、審核。 (五） 公司總經(jīng)理審批退費原因是否合理、屬實，金額是否正確等，并在審批單上簽署審批意見，并將審批結(jié)果以紙質(zhì)形式返還給電費結(jié)算員。 16 (六） 電費結(jié)算員接收已審批通過的退費申請。 電費結(jié)算員進行電費退費操作。 (七） 客戶接收支票，確認支票內(nèi)容及金額并簽收。 (八） 電費結(jié)算員核對客戶檔案信息準確性和完整性，辦理紙質(zhì)檔案的交接手續(xù)，形成紙質(zhì)檔案交接記錄本，將紙質(zhì)檔案按照規(guī)定裝訂，放置專用檔案盒，送至辦公室檔案室指定位置存放。 第二十五條 電費票據(jù)管理 (一） 電費結(jié)算員年初，提出電費票據(jù)申請，上報財務(wù)公司。財務(wù)公司接收申請，并將批準結(jié)果通知電費結(jié)算員。 (二） 財務(wù)公司按照批準結(jié)果，按月發(fā)放發(fā)票、電費進賬單、收據(jù)給電費結(jié)算員。 (三） 電費結(jié)算員接收財務(wù)公司提供的發(fā)票后，驗收實物票據(jù)，檢查是否有缺號、斷號。清點進賬單數(shù)量，確認無誤后在 財務(wù)公司電費票據(jù)領(lǐng)用登記簿上簽字確認。 (四） 電費結(jié)算員登陸營銷客服信息系統(tǒng)中，辦理電費發(fā)票據(jù)入庫手續(xù)，錄入電費發(fā)票起始號碼、終止號碼和數(shù)量。 (五） 電費結(jié)算員將接收的發(fā)票按發(fā)票類型，存入營銷中心保險柜中。 (六） 電費結(jié)算員每日根據(jù)支票金額打印進賬單。在開票日，從保險柜中取出需要的開具的發(fā)票。登陸營銷客服信息系統(tǒng)中，進行電費發(fā)票的開具。 17 (七） 電費結(jié)算員將銀行返還的入賬單和打印完發(fā)票，將已開具的發(fā)票存根存入保險柜中。 (八） 電費結(jié)算員在客戶領(lǐng)取發(fā)票時，發(fā)放正確的發(fā)票，并監(jiān)督客戶做好簽收。 (九） 電費結(jié)算員將已入賬的進賬單和打印完的電費發(fā)票存根 ，將上交財務(wù)公司。 (十） 財務(wù)公司接收進賬單和發(fā)票存根，核對無誤后，雙方在財務(wù)公司登記簿上簽字確認 第二十六條 電費催費管理 (一） 電費結(jié)算員月底前將實際欠費用戶錄入營銷客服系統(tǒng)。 (二） 電費審核員每月月初根據(jù)欠費記錄，在系統(tǒng)中打印拖欠電費催繳“通知”，將電費催繳通知書報營銷中心主任審核電費催繳通知書內(nèi)容及證據(jù)是否完整，并加蓋部門印章。 (三） 電費審核員組織委外人員，現(xiàn)場下發(fā)催繳通知書。 (四） 電費催繳通知書下發(fā)后，回收通知書回執(zhí)，并留取用戶的聯(lián)系方式及姓名。 (五） 在月初下發(fā)通知書后四個工作日內(nèi)，用戶上交拖欠電費。電費結(jié)算員錄入上繳電費。 (六） 電費審核員在 四個工作日后，在營銷客服信息系統(tǒng)中，查實電費收繳情況。 18 (七） 對在規(guī)定日期內(nèi)不能上交電費的用戶，二次下發(fā)催繳通知書，催費通知送達后，若客戶仍欠費，外線人員繼續(xù)安排電費催繳，對符合欠費停電條件的，則執(zhí)行“電費欠費停復電管理” 電費違約金管理。 第二十七條 電費違約金管理 (一） 客戶填寫“天保電力有限公司客戶交費記錄”，將“天保電力有限公司客戶交費記錄”和支票提交電費結(jié)算員。 (二） 電算結(jié)算員登陸營銷客服管理信息系統(tǒng)查詢，判斷該客戶是否為違約客戶。非違約客戶，轉(zhuǎn)入“ 電費結(jié)算管理流程”。 (三） 電費結(jié)算員確定客戶為違約客戶后，告知客戶應(yīng)交納的違約金 和計算方式，并計算出應(yīng)交納的總金額，告訴客戶。 (四） 客戶交納違約金和本金。 (五） 電費結(jié)算人員收取客戶交納的費用，按費用類別錄入營銷服務(wù)信息系統(tǒng)中。 (六） 電費結(jié)算員核對客戶資料信息準確性和完整性，辦理紙質(zhì)檔案的交接手續(xù)，形成紙質(zhì)檔案交接記錄本，將紙質(zhì)檔案按照規(guī)定裝訂，放置專用檔案盒，送至辦公室檔案室指定位置存放存。 第二十八條 電費欠費停復電管理 19 (一） 電費結(jié)算員核對營銷客服信息系統(tǒng)，對于二次以上催繳電費仍不能交付電費的用戶，通知電費審核員。電費審核員對惡意欠費用戶進行統(tǒng)計整理。 (二） 電費審核員對惡意欠費用戶情況上報營銷中心主任，并將“停止供 電通知”（見附件 30）上報營銷中心主任審核惡意欠費用戶情況和“停止供電通知”。主要審核停電原因是否合理、停電范圍和時間確定是否正確，是否符合國家法律規(guī)定和公司制度要求。審核通過后，上報公司總經(jīng)理進行審批。審核通過后，上報公司總經(jīng)理，公司總經(jīng)理對惡意欠費用戶情況和“停止供電通知”進行審批。主要審核停電原因是否合理、停電范圍和時間確定是否正確，是否符合國家法律規(guī)定和公司制度要求。 (三） 電費審核員組織外線人員辦理停電工作傳票。委外人員執(zhí)行停止供電程序，對用戶執(zhí)行停電操作。委外人員將停電工作傳票回執(zhí)送交電費審核員。 (四） 電 費結(jié)算員收取欠費用戶拖欠電費。電費結(jié)算員通知電費審核員拖欠電費收取情況，電費審核員進行營銷客服系統(tǒng)進行查詢，查實電費收取無誤后，確認電費收取。 (五） 電費審核員下恢復送電工作傳票，通知委外人員組織恢復送電工作。委外人員對用戶執(zhí)行恢復送電程序操作。 第二十九條 電費呆壞賬管理 20 (一） 電費結(jié)算員，依據(jù)公司相關(guān)制度規(guī)定，對符合呆壞賬核銷的用戶，收集相關(guān)證據(jù)材料，填寫工作聯(lián)系單中，提交電費審核員。 (二） 電費審核員初審資料，主要審核電費呆壞賬申請?zhí)顚憙?nèi)容是否完整、原因是否合理充分，是否符合公司對于呆壞賬核銷的制度規(guī)定。審核通過后上報營銷中心主任 。 (三） 營銷中心主任、財務(wù)經(jīng)理審核呆壞賬申請表及相關(guān)證明材料，查看呆壞賬申請是否符合公司政策要求。審核通過后，提交公司總經(jīng)理。 (四） 公司總經(jīng)理審批呆壞賬申請表及相關(guān)證明材料。主要審批電費呆壞賬申請?zhí)顚憙?nèi)容是否完整、原因是否合理充分，是否符合公司“呆壞賬核銷的制度規(guī)定”。 (五） 審批通過后，計量管理員抄取計量表內(nèi)剩余電費，填寫工作傳票，交給電費結(jié)算員。 (六） 電費結(jié)算員接收工作傳票，計算計量表內(nèi)剩余金額。電費結(jié)算員沖抵欠費金額，并將沖抵結(jié)果上報營銷中心主任。 (七） 營銷中心主任將沖抵結(jié)果提交財務(wù)經(jīng)理，財務(wù)經(jīng)理上報財務(wù)公司 (八） 財務(wù)公司 根據(jù)上報的結(jié)果，做出呆壞賬核銷調(diào)整，并將呆帳核銷處理結(jié)果通知營銷中心主任。 (九） 營銷中心主任通知電費結(jié)算員處理結(jié)果。 (十） 電費結(jié)算員依據(jù)財務(wù)公司審批后的呆壞賬核銷結(jié)果，更新呆壞賬管理臺帳。 21 第三十條 電價、電費標準調(diào)整管理 (一） 營銷中心營業(yè)業(yè)務(wù)管理員接收到電價、電費調(diào)整文件；電價管理人員根據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)物價部門電價文件，組織營銷人員開展銷售電價執(zhí)行和宣貫工作。 (二） 營業(yè)業(yè)務(wù)管理員組織系統(tǒng)維護人員等，在營銷業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)測試環(huán)境中進行適應(yīng)性調(diào)整，調(diào)整電價參數(shù)、電費核算規(guī)則等，以滿足電價調(diào)整要求。系統(tǒng)調(diào)試完成后，進行試演算等測試性工作，確保調(diào)整 無誤。 (三） 營銷中心電費審核員審核是否有誤，（組織人員在營銷業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)測試環(huán)境中，對電價調(diào)整進行試算驗證，驗證電費計算是否正確）。 (四） 用電監(jiān)察員根據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)的電價調(diào)整文件，對需要進行現(xiàn)場確認的用戶進行現(xiàn)場勘查，確定是否屬于本次電價調(diào)整范圍。若符合本次電價調(diào)整范圍，在銷售電價調(diào)整完成后，在營銷業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)中變更客戶電價，后轉(zhuǎn)入“改類管理”流程。 (五） 營業(yè)業(yè)務(wù)管理員根據(jù)審批后的最新電價配置結(jié)果，組織系統(tǒng)維護人員，在電價調(diào)整時間節(jié)點發(fā)布新電價標準。并在營業(yè)廳公示。 (六） 營銷中心計量管理員抄表、電費結(jié)算員按照新電價文件結(jié)算當月電費 。 第四章 檢查與考核 第三十一條 本項工作由營銷中心負責檢查和考核。 22 第三十二條 營銷中心主任檢查 本單位 月度抄核收 的管理情況 ， 保證 抄核收工作的順利執(zhí)行 。 第三十三條 抄核收的主要指標 (一） 統(tǒng)一規(guī)范抄表管理。科學設(shè)置抄表日，按照用電電量由高到低，按上月戶對日對時、分區(qū)域的原則進行抄表工作，根據(jù)區(qū)域戶數(shù)合理分配抄表工作量，抄表工作一般在2日內(nèi)完成，抄表準時率達到 100%。 (二） 統(tǒng)一規(guī)范回收方式。電費回收過程管控和風險防范，應(yīng)用遠程終端監(jiān)控、預售電管理手段，電費回收率達到100%。 (三） 統(tǒng)一規(guī)范憑證制作。嚴格執(zhí)行電費賬務(wù)管理制度，實行專人按銀行、按收費方式制作審核電 費憑證（包括：電子收費文件和憑證），確保了電費憑證制作完成率達到100%。 第三十四條 本項工作的檢查與考核執(zhí)行《重點工作考核管理辦法》和《月度配合工作考核管理辦法》。 第五章 附 則 第三十五條 本辦法由天津天保電力有限公司營銷中心管理并負責解釋 。 第三十六條 本辦法自發(fā)布之日起開始實施。 23 附件 : 1. 抄表周期管理流程圖； 2. 抄表日管理流程圖； 3. 抄表機管理流程圖； 4. 電費核算管理流程圖； 5. 應(yīng)收電費管理流程圖； 6. 預購電費管理流程圖； 7. 電費結(jié)算管理流程圖； 8. 實收電費管理流程圖； 9. 收費 (營銷相關(guān) )管理流程圖； 10. 電費充值卡管理流程圖； 11. 退補電度電費管理流程圖； 12. 電價調(diào)整退補電費管理流程圖； 13. 電費退費管理流程圖； 14. 電費票據(jù)管理流程圖； 15. 電費催費管理流程圖； 16. 電費違約金管理流程圖； 24 17. 電費欠費停復電管理流程圖； 18. 電費呆壞賬管理流程圖； 19. 電價、電費標準調(diào)整管理流程圖 20. 審批單； 21. 抄表設(shè)備領(lǐng)用登記表； 22. 電費月報表 ； 23. 工作傳票； 24. 程序修改單 ； 25. 本月應(yīng)收電費統(tǒng)計表 ； 26. 天保電力有限公司客戶交費記錄 ； 27. 出庫單