【正文】 立健全防治政府采購領域商業(yè) ****的長效機制，確保我所政府采購工作的制度化、規(guī)范化再上新水平。 企業(yè)自查報告篇 4 為了更好的落實質量安全主體責任的要求，按照《食品安全法》我廠質量管理人員對照《食品安全自查管理制度》的內(nèi)容，從生產(chǎn)場所、環(huán)境、廠房及設施情況、生產(chǎn)設備和檢驗設備情況、質量管理情況等多個方面，逐條進行自查。根據(jù)企業(yè)自查情況，企業(yè)自身感覺各方面做得尚可，基本符合質檢部門的要求。對于稍有差次的，及時做了整改。現(xiàn)階段，我廠基本能做到系統(tǒng)管理，按標準要求組織進貨、生產(chǎn)和銷售?，F(xiàn)將我廠自查的情況匯報如下： 一、生產(chǎn)場所、環(huán)境、廠房及設施情況檢查情況： 廠區(qū)內(nèi)外環(huán)境整潔，廠區(qū)總體布局與生產(chǎn)許可申請時基本一致，無變化； 生產(chǎn)區(qū)域周圍環(huán)境（ 25 米內(nèi)）無粉塵、有害氣體、放射性物質和其他擴散性污染源，無昆蟲大量孽生的潛在場所； 廠房、設備布局和工藝流程等與生產(chǎn)許可證申請材料內(nèi)容一致； 各生產(chǎn)環(huán)節(jié)人員、貨物沒有交叉污染現(xiàn)象； 產(chǎn)品的包裝場所墻壁和屋頂裝飾材料應完好，無損壞或脫落； 生產(chǎn)有微生物指標的產(chǎn)品，專用內(nèi)包裝場所的紫外線燈盒抽風設施正常運行； 位于工作臺和裸露產(chǎn)品上方的照明設備的防護罩等設施完好； 生產(chǎn)場所應急照明設施完好； 生產(chǎn)有微生物指標產(chǎn)品的生產(chǎn)車間和包裝車間更衣室、更衣設施、非手動式流水洗手、干手、消毒等設施完好； 生產(chǎn)有微生物指標產(chǎn)品的生產(chǎn)車間的防塵、防鼠、防蚊蠅、防昆蟲和其它動物進入的設施完好有效； 庫房整潔、干燥、地面平整。庫房通風、溫度、濕度和防火防鼠等設施良好運行； 庫房內(nèi)原料、半成品、成品及包裝材料等各 類材料和產(chǎn)品分區(qū)域、離地、離墻存放，不同貯存區(qū)域設有明確標識。 二、企業(yè)生產(chǎn)設備和檢驗設備情況檢查情況： 在用生產(chǎn)設備的數(shù)量、型號與申請生產(chǎn)許可所提交的設備清單一致，并正常運行； 生產(chǎn)設備根據(jù)工藝需要進行清洗消毒、維修和保養(yǎng)并有記錄； 檢驗室內(nèi)出廠檢驗用檢驗設備的數(shù)量、型號與申請生產(chǎn)許可所提交的設備清單一致，設備正常運行； 計量器具符合法律規(guī)定的檢定或校準要求，停用的設備應有明顯標識。 三、企業(yè)質量管理情況檢查情況： 我廠定期對相關從業(yè)人員進行法律法規(guī) 、食品安全、衛(wèi)生管理、專業(yè)技術等方面的培訓記錄； 在崗的生產(chǎn)人員定期進行健康檢查，有有效的健康檢查證明； 從事食品生產(chǎn)的人員，進入生產(chǎn)車間前洗凈雙手，穿戴清潔的工作衣、帽，頭發(fā)不得露于帽外，不佩戴首飾； 原料的進貨驗收有記錄，包括有原料的名稱、數(shù)量、供貨者名稱及進貨日期等。對實施生產(chǎn)許可管理的原料和包裝，有供貨者的生產(chǎn)許可證明文件； 生產(chǎn)過程做好投料記錄，包括有投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、投料日期和使用數(shù)量等； 有關鍵質量控制點的操作控制程序記錄； 我廠按 照現(xiàn)行有效標準的要求對出廠產(chǎn)品進行檢驗，每批次產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后出廠銷售，有檢驗記錄。記錄內(nèi)容包括對檢驗產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、檢驗結果等內(nèi)容； 對生產(chǎn)的每批產(chǎn)品留存樣品，樣品保存期限不少于產(chǎn)品保質期； 我廠在生產(chǎn)、運輸和貯存過程中使用安全衛(wèi)生的工具，并加強防護，防止原料、半成品、成品出現(xiàn)泄漏、污染； 產(chǎn)品標識標注符合相關法律法規(guī)及標準的要求； 企業(yè)有出廠銷售產(chǎn)品的銷售記錄，記錄內(nèi)容包括所銷售產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期等信息； 我廠未出現(xiàn)消費者投訴現(xiàn)象； 對不合格產(chǎn)品及時召回，餅做好記錄，記錄內(nèi)容包括召回的產(chǎn)品名稱、數(shù)量、召回地、銷售量、生產(chǎn)日期、批號等內(nèi)容； 對召回的產(chǎn)品我廠及時進行補救、無害化處理、銷毀等，并做好記錄，記錄內(nèi)容包括處理的產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號及處理措施和結果； 我廠制定有食品安全事故處置方案，定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況，處置食品安全事故記錄。 四、存在的問題及處置情況： 工作人員對設備進行維修、保養(yǎng)操作后，未做工作記錄； 針對這問題，我廠質量負責人找工作人員進行談話，講解做好工作記錄的必要性，工作人員也意識到工作的缺陷，保證在以后的工作中會積極改正。 自查過程中一位工作人員未戴工作帽，檢查人員及時指出，該工作人員也立刻意識到錯誤，及時改正。事后我廠質量負責人組織工作人員學習食品安全生產(chǎn)操作知識，增強大家衛(wèi) 生操作意識。 經(jīng)過此次自查，我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實質量安全主體責任的要求，提高了質量安全意識，杜絕了質量安全隱患。在此基礎上，我廠建立了質量安全保證長效機制，為長期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質產(chǎn)品，打下了堅實基礎。 企業(yè)自查報告篇 5 20xx 年 2 月 2 日至 3 月 30 日，我新華書店參加區(qū)新華書店清產(chǎn)核資會議后，結合我店實際，成立了清產(chǎn)核資領導小組和清產(chǎn)核資辦公室，制定了清產(chǎn)核資實施方案，并于 2 月 9 日召開了清產(chǎn)核資會議，我店領導、中層干部及相關部門的工作人員都參加了會議。會上主要傳達區(qū)新華書店領導 的講話精神，講解了我店清產(chǎn)核資的實施方案并組織學習了相關文件?，F(xiàn)將我我店清產(chǎn)核資的工作情況匯報如下： 一、清產(chǎn)核資工作基本情況 （一）、清產(chǎn)核資工作基準日 我我店清產(chǎn)核資基準日確定為 20xx 年 12 月 31 日，以 20xx 年 4月 15 日為盤點日。 （二）、清產(chǎn)核資范圍 根據(jù)國資委有關清產(chǎn)核資的規(guī)定，我我店此次清產(chǎn)核資范圍包括：我店本部、送電第一分我店、送電第二分我店、送電第三分我店、變電分我店、建筑分我店和鐵塔廠。 （三）、清產(chǎn)核資工作具體實施情況 成立清 產(chǎn)核資領導小組。我店領導非常重視這次清產(chǎn)核工作，成立了以經(jīng)理為組長、總會計師為副組長，相關部室負責人為成員的清產(chǎn)核資領導小組，主要負責我店清產(chǎn)核資工作的組織領導和統(tǒng)一部署。 成立清產(chǎn)核資辦公室。我店清產(chǎn)核資領導小組下設清產(chǎn)核資 辦公室，清產(chǎn)核資辦公室設在我店財務部，由財務部長擔任清產(chǎn)核資辦公室主任，辦公室具體負責制訂我店清產(chǎn)核資實施方案，組織實施我店清產(chǎn)核資的具體工作。 成立清產(chǎn)核資工作組。我店清產(chǎn)核資辦公室按職責分工，落實到人，成立賬面資產(chǎn)清查組、設備（工器具）組、材料物資 組、不動產(chǎn)組（土地、房屋）。 （ 1）賬面資產(chǎn)清查組：由財務部負責，審計室協(xié)助。主要做了以下工作：①負責我店的賬務清理，并監(jiān)督指導我店各單位開展各項賬務清理工作； ②擬訂我店清產(chǎn)核資實施方案和有關規(guī)章制度，組織落實清產(chǎn)核資工作； ③定期召開清產(chǎn)核資工作協(xié)調會，協(xié)調清產(chǎn)核資參與主體之間的關系。 （ 2）設備（工器具）組：由設備機具部負責，財務部、經(jīng)理工作部協(xié)助。主要做了以下工作：①對我店的固定資產(chǎn)進行清理、登記、核對和查實； ②對我店固定資產(chǎn)進行整理造冊； ③整理清 產(chǎn)核資工作檔案。 （ 3）材料物資組：由物資部負責，財務部協(xié)助。主要做了以下工作：①對我店的庫存物資進行清理、登記、核對和查實； ②對我店庫存物資進行整理造冊； ③整理清產(chǎn)核資工作檔案。 （ 4）不動產(chǎn)組（土地、房屋）：由物業(yè)部門負責，財務部協(xié)助。我店清產(chǎn)核資工作從 2 月 9 日至 3 月 30 日，歷時近兩個月，清產(chǎn)核資辦公室先后多次召集有關單位、部室人員進行協(xié)調； 本次清產(chǎn)核資的基礎環(huán)節(jié)在實物清查。對實物資產(chǎn)的清點，我我店分兩步走： 先由分我店實物資產(chǎn)保管人和分我店財務人員共同清查，要求盤點人員見 物就點，點完后再與財務賬核對其所有權，確定是否為我店資產(chǎn)； 分我店將盤點表交我店后，由財務部核對，并派人到施工現(xiàn)場、物資倉庫進行實地抽盤，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。在清理過程中，物資保管人員對積壓物資提出了處理意見，我店成立了內(nèi)部鑒定小組，共同對報損的實物進行現(xiàn)場鑒定，并提出了鑒定意見。我店這次清產(chǎn)核資的重點放在了對債權債務的清理上。我們首先對往來款項進行函證，對清債權； 其次，對賬齡進行分析，查出一些長期掛賬的往來款 項，并分析形成的原因。損失證據(jù)的收集相當困難，反復多次到我店檔案室進行核查，往前一直查閱到 1988 年的會計檔案，找出原始依據(jù)，找當事人和我店法律顧問了解情況，到工商局、甚至出差到債務方取證，了解賬務形成的真正原因，并提出了處理意見。 二、清產(chǎn)核資工作結果 清查出的資產(chǎn)損失情況 ①按原會計制度清查出的資產(chǎn)凈損失 19,097, 元，其中：其他應收款 16,085, 元，待處理流動資產(chǎn) 1,219, 元，存貨 1,266, 元，低耗品 409, 元，固定資產(chǎn)報廢 117,元。 ②按《廣西新華書店集團有限公司計提資產(chǎn)減值準備試行辦法》預計的資產(chǎn)損失 6,264,，其中：應收款預計損失 4,099,元； 長期股權投資預計損失 2,165, 元。 中介機構審核后的資產(chǎn)損失情況 申報核銷損失的處理預案 處理預案是： 申報核銷損失處理預案的數(shù)據(jù)是：按原會計制度清查出的資產(chǎn)損失金 額為 19,097, 元，其中： 申請核減所 有者權益 的19,097, 元。 核減所有者權益的具體處理方法如下： 擬核減盈余公積 11,391, 元； 擬核減資本公積 7,249, 元； 擬核減 20xx 年未分配利潤 457, 元； 按《廣西新華書店集團有限公司計提資產(chǎn)減值準備試行辦法》預計的資產(chǎn)損失金額為 6,845, 元，擬建議轉入企業(yè) 20xx 年度期初未 分配利潤，并作為各項資產(chǎn)減值準備的期初數(shù)，其中： 應收款預計損失 4,099, 元； 長期股權投資預計損失 2,165, 元。 三、存在問題 （ 1） 90年代部分重大決策沒有文字依據(jù)，沒有合同、協(xié)議。 （ 2）長年掛帳的款項沒有及時查明原因，沒有根據(jù)有關資料及時對債權進行追索。 （ 3）合同意識較淡薄，沒有按合同辦事的習慣，或草簽的合同、協(xié)議條款不嚴謹。 （ 4）在建工程結算嚴重滯后。 （ 5）資產(chǎn)管理交叉銜接的地方職責不夠分明。 四、整改措施 （ 1）相關人員要加強對法律、法規(guī)的學習，增強法律意識和合同意識，嚴把合同關，養(yǎng)成按合同辦事的習慣。 （ 2）我店的重大投資，一定要經(jīng)過合法程序，要進行充分的論證，要經(jīng)過我店領導班子的集體決策，在權限范圍內(nèi)謹慎投資。 （ 3）完善各項管理制度和內(nèi)控制度，制定切合實際、操作性強的制度，加強對制度執(zhí)行的監(jiān)控力度。 （ 4）定期、不定期地清理債權、債務，及時了解資產(chǎn)質量狀況，避免債權難以收回。 （ 5）嚴格基建合同的審簽，加強基建過程監(jiān)控，嚴格現(xiàn)場簽證，避免結算 糾紛，加快工程結算。 （ 6）對材料物資的采購要加強監(jiān)督，要考慮資金占用、存貨減值等機會成本，盡量避免不必要的存貨損失。 企業(yè)自查報告篇 6 一、本單位及所屬機構資金管理現(xiàn)狀為了加強我工區(qū)資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據(jù)《國家電網(wǎng)公司深化財務集約化管理工作方案》，結合我工區(qū)實際制定了相關制度，首先出納負責辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務； 出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務賬目的 登記工作，財資科保險柜由出納保管和使用，用以保存現(xiàn)金，保險柜不得存放私人物品； 同一財務人員不得全過程辦理資金收支業(yè)務； 會計人員要對與貨幣資金支付相關的業(yè)務進行審核，每日要對收付款憑證進行稽核。其次經(jīng)辦人（借款人或報銷人）需按照公司相關要求，填制相關表單。會計人員對批準后的借款或報銷等申請表進行復核，復核申請支付的批準范圍、權限、程序是否正確，手續(xù)及相關單據(jù)等是否合規(guī)、齊全，金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當，復核無誤后，編制記賬憑證。出納依據(jù)經(jīng)會計人員復核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續(xù)，經(jīng)辦人（借款人或報銷人）在相關單據(jù) 上簽字確認后，出納要及時登記相關賬簿。 二、自查工作開展情況 成立了資金安全管理自查工作領導小組成立了以我工區(qū)主任張善和為組長，財務人員為成員的資金安全管理自查領導小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。 自查內(nèi)容 （一）內(nèi)部控制制度 1）建立健全單位內(nèi)部控制制度：《財務管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《差旅費報銷管理辦法》《財務印章管理》《財務檔案管理》等各項制度。 2）財務票據(jù)專人管理，建立臺賬。 3）財務機構職能職責和崗位設置明 確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調配合、相互制約的機制。 4）監(jiān)督檢查機制健全。 （二）財務管理