erp-oracle-ebs-ap付款的管理-文庫(kù)吧
2025-08-02 01:53 本頁(yè)面
【正文】 “創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目”。（點(diǎn)擊“確定”，此時(shí)，應(yīng)付系統(tǒng)中正式產(chǎn)生付款憑證，但總帳中還沒(méi)有該筆付款憑證的記錄。需要作到過(guò)帳處理后，才可將此憑證傳送總帳）分錄：借：應(yīng)付帳款供應(yīng)商貸：銀行存款X帳戶5：注意直接付款要求具有等額發(fā)票核銷才能實(shí)現(xiàn)付款掛賬。（也就是發(fā)票金額必須大于或等于付款金額）第四步：“付款金額”輸入實(shí)際的付款額，保存。 付款的紅沖如果付款發(fā)票選擇錯(cuò)誤，需對(duì)錯(cuò)誤的發(fā)票進(jìn)行紅沖，可點(diǎn)擊“沖銷付款”，然后再選擇正確的發(fā)票。付款的撤銷付款錄入付款如果付款后需要取消，查找到需要取消的付款，點(diǎn)擊“活動(dòng)”按鈕，選取“撤銷”，保存。應(yīng)付支付方式：支付方式定 義支票給供應(yīng)商的付款票據(jù)Clearing公司內(nèi)部主體間付款，不用產(chǎn)生付款文檔電子資金轉(zhuǎn)帳通過(guò)電子傳遞付款至供應(yīng)商銀行遠(yuǎn)期付款要求銀行在指定未來(lái)日期付款的支付單據(jù)手工遠(yuǎn)期付款供應(yīng)商指定要求銀行在將來(lái)指定未來(lái)日期付款的支付單據(jù)電匯聯(lián)系銀行將資金要求通過(guò)電匯付款至供應(yīng)商銀行批付款：批付款是對(duì)到期日的發(fā)票一次性地支付，可按發(fā)票批和支付組來(lái)建立付款批，不需要像手工付款時(shí)每
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