【正文】 (10) 應(yīng)付票據(jù)較期初增加 %,主要是本期未到期兌付的票據(jù)增加所致。 (11) 應(yīng)付利息較期初下降 100%,主要是償還利息所致。 (12) 其他應(yīng)付款較期初增加 %,主要是本期收入上升與收入有 關(guān)的已經(jīng)發(fā)生尚未支付的費(fèi)用 增加及收購子公司應(yīng)支付股權(quán)款所致。 (13) 長期借款較期初下降 %,主要是本期子公司償還借款所致。 (14) 應(yīng)付債券較期初增加 100%,主要是子公司本期發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券所致。 (15) 股本較期初增加 100%,主要是本公司完成 2020 年度資本公積每 10 股轉(zhuǎn)增股份 10 股的分配方 案所致。 (16) 資本公積較期初下降 %,主要是是本期同一控制下企業(yè)合并影響及實施每 10 股轉(zhuǎn)增股份 10 股的分配方案所致。 (17) 未分配利潤較期初增加 %,主要是本期新增利潤所致。 (18) 外幣報表折算差額較期初增加 %,主要是境外子公司外幣報表折算影響所致。 (19) 營業(yè)稅金及附加較同期增加 %,主要是中外合資子公司繳納城建、教育費(fèi)附加所致。 (20) 資產(chǎn)減值損失較同期下降 %,主要是本期應(yīng)收賬款和存貨增幅較同期減少 ,計提資產(chǎn)減 值損失下降所致。 (21) 投資收益較同期增加 %,主要是聯(lián)營公司凈利潤增加所致。 (22) 營業(yè)外收入較同期下降 %,主要是本期收到政府補(bǔ)貼款減少所致。 (23) 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較同期增加 %,主要是本期子公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券所致。 (24) 匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響較同期下降 %,主要是匯率變動影響所致。 公司法定代表人 : 楊綿綿 主管會計工作負(fù)責(zé)人 :梁海山 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 :宮偉 第一章 實驗資料 實驗用資料： 青島海爾集團(tuán)有限公司資料 一、基本情況 公司 2020 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤同比增長 60%80，業(yè)績大幅上升。原因： 受益于商業(yè)模式與企業(yè)運(yùn)營模式轉(zhuǎn)型提升競爭力以及家電市場需求增長 ,公司整體業(yè)務(wù)規(guī)模保持較快增長 。產(chǎn)品持續(xù)領(lǐng)先策略取得較好的市場效果。以意式三門冰箱、六門冰箱、法式對開門冰箱、卡薩帝復(fù)式滾筒洗衣機(jī)、無氟變頻空調(diào)等為代表的引領(lǐng)行業(yè)潮流的產(chǎn)品及相關(guān)中高端產(chǎn)品銷售占比的提升 ,公司盈 4 利能力相應(yīng)提升 。 2020 年 3 月 31 日 ,公司辦理完成 持有海爾電器集團(tuán)有限公司 %股權(quán)的過戶事宜 ,海爾電器成為青島海爾的控股子公司 ,公司業(yè)務(wù)規(guī)模相應(yīng)增長。 二、 2020 年 三季 度有關(guān)報表資料 （一）資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位： 青島海爾集團(tuán)有限公司 2020年 單位：元 報表日期 20200930 20200630 20200331 流動資產(chǎn) 貨幣資金 14,386,200, 12,736,200, 11,457,200, 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 8,784,620, 8,776,830, 7,225,990, 應(yīng)收賬款 3,211,250, 3,364,130, 2,413,310, 預(yù)付款項 1,407,690, 1,046,880, 409,451, 應(yīng)收利息 49,497, 37,101, 33,418, 應(yīng)收股利 3,306, 3,306, 12,560, 其他應(yīng)收款 108,512, 224,327, 176,161, 應(yīng)收出口退稅 存貨 4,215,020, 4,194,520, 4,130,650, 待攤費(fèi)用 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 32,166,100, 30,383,300, 25,858,800, 非流動資產(chǎn) 可供出售金融資產(chǎn) 15,117, 16,496, 13,605, 長期應(yīng)收款 5 長期股權(quán)投資 1,583,730, 1,294,070, 1,167,010, 其他長期投資 投資性房地產(chǎn) 29,409, 29,756, 20,531, 固定資產(chǎn)原值 8,225,350, 累計折舊 4,174,610, 固定資產(chǎn)凈值 4,050,740, 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 12,650, 固定資產(chǎn)凈額 4,084,050, 4,038,090, 3,232,120, 在建工程 942,407, 853,612, 644,172, 無形資產(chǎn) 499,589, 502,369, 414,407, 長期待攤費(fèi)用 4,649, 5,195, 200, 遞延所得稅資產(chǎn) 541,787, 518,050, 370,944, 非流動資產(chǎn)合計 7,700,740, 7,257,640, 5,862,990, 資產(chǎn)總計 39,866,800, 37,640,900, 31,721,800, 流動負(fù)債 短期借款 744,242, 392,718, 422,571, 應(yīng)付票據(jù) 7,835,610, 6,636,710, 5,739,820, 應(yīng)付賬款 8,343,350, 10,120,400, 7,250,020, 預(yù)收款項 1,991,100, 1,588,890, 1,675,440, 應(yīng)付職工薪酬 562,531, 491,871, 476,077, 6 0 應(yīng)交稅費(fèi) 670,881, 555,997, 575,770, 應(yīng)付利息 291, 應(yīng)付股利 794,321, 991,474, 347,499, 其他應(yīng)付款 5,804,020, 5,293,770, 3,881,150, 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 26,746,100, 26,071,800, 20,368,600, 非流動負(fù)債 長期借款 25,000, 90,000, 應(yīng)付債券 665,365, 長期應(yīng)付款 預(yù)計非流動負(fù)債 1,203,720, 1,180,720, 1,011,190, 遞延所得稅負(fù)債 9,510, 10,006, 10,015, 其他非流動負(fù)債 80,756, 81,748, 83,019, 非流動負(fù)債合計 1,984,350, 1,362,480, 1,104,220, 負(fù)債合