【正文】 資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開支。 出納員支付（包括公、私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。 必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當(dāng)日現(xiàn)金流量表，做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點。 銷售、維修配件的 貨款必須入賬。 提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。 當(dāng)日有到款，必須當(dāng)日開具收款收據(jù)。 月底及時與財務(wù)人員對帳。（帳實相符，帳帳相符） 現(xiàn)金帳收支。 工程部回款與已送未結(jié) . 外圍發(fā)貨及到款。 知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。 三、今后的努力方向 第 8 頁共 8 頁 作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：一 .學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。二 .學(xué)會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用 .。三 .出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四 .出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。四 .很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。 物流 作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點（顧客、經(jīng)銷商、專賣店）和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務(wù)。 同時，我要進行物流 與財務(wù)知識的不斷學(xué)習(xí)與實踐，吸取 xx 年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學(xué)習(xí)前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。 以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，我的 xx 年將在充實、喜悅、收獲中度過。以我的座右銘“好好學(xué)習(xí)，天天向上”（善良）為準則。 在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我 工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！ 好向你推薦 出納工作總結(jié)與計劃 1XX 出納工作總結(jié)與計劃 1 出納工作總結(jié)及計劃 XX 年出納總結(jié) XX 年工作計劃 第 9 頁共 9 頁出納工作總結(jié)及工作計劃第 10 頁共 10 頁 出納工作總結(jié)報告 目錄 第一篇：出納工作總結(jié)報告第二篇：出納工作總結(jié)報告第三篇：出納工作總結(jié)報告第四篇：財務(wù)出納工作總結(jié)報告第五篇：出納工作總結(jié)、述職報告正文 第一篇：出納工作總結(jié)報告 一、堅持學(xué)習(xí)，不斷提高思想政治素養(yǎng)和自身綜合素質(zhì) (一 )強化自身修養(yǎng) ,堅定政治信念，端正工作作風(fēng) 我始終堅持以一個黨員干部的標準嚴格要求自己，加強黨性鍛煉和世界觀改造，在工作之余潛心研讀了馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論以及“ xxxx”重要思想、黨的 xx 大等文獻資料，并將其精神實質(zhì)融匯貫通，系統(tǒng)地加以認知和領(lǐng)會。二是在學(xué)習(xí)的過程中，能夠勤于思考、勇于探索、敢于創(chuàng)新，做到重實際、說實話、辦實事、求實效 。三是堅持嚴于律已，寬以待人，注重團結(jié)，端正態(tài)度，擺正位臵，正確處理好與同志之間的關(guān)系，工作上既 能相互協(xié)調(diào)、相互配合、相互支持、相互監(jiān)督。 (二 )加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、全面開拓視野、努力提高管理水平 本人一貫注重專業(yè)知識學(xué)習(xí)，系統(tǒng)學(xué)習(xí)了《基本建設(shè)財務(wù)管理》、《新企業(yè)會計準則》的若干重要變化，深入了解和掌握國家有關(guān)財務(wù)、會計工作的政策法規(guī)，同時著重學(xué)習(xí)了經(jīng)濟、審計、公文寫作等相關(guān)知識，豐富知識體系，提高了運用理論知識指導(dǎo)實踐的能力。 第 11 頁共 11 頁 二、履行職責(zé)基本情況 一年來，我主要負責(zé)基建的會計核算工作，資金籌措、基建報表、預(yù)算及工程款支付等工作。在實際工作中，本著 客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務(wù)時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務(wù)紀律，按照財務(wù)制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進行財務(wù)核算工作。嚴格審核原始憑證，確保原始會計憑證的真實性、合法性，保證每筆會計憑證后都有一份足以清晰反映一項基建業(yè)務(wù)的附件資料，杜絕“白條”支出。 三、個人遵守黨紀及落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的情況 一年來嚴格要求自己，堅持認真學(xué)習(xí)中央、自治區(qū)反腐倡廉的一系列文件和政策規(guī)定，按照各項廉政規(guī)定要求辦事，自覺接受警示教育，自覺開展批評與自我批評 。在為人處事上，堅持誠實 做人，踏實做事，為人正派，辦事公道，大事講原則，小事講風(fēng)格，做到對事不對人，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結(jié)。在處理工作關(guān)系上，始終以強烈的事業(yè)心和責(zé)任感、飽滿旺盛的熱情投入工作。自己一年來堅持自重、自省、自警、自勵，自律，身體力行。自我回顧檢查，沒有出現(xiàn)任何違反黨風(fēng)廉政建設(shè)和廉潔自律規(guī)定的行為。 四、存在的不足和今后努力的方向 綜觀一年來的工作，我在會計崗位上又有了新的提高，也取得了一些成績。同時也存在一些不足，一是知識面還不夠?qū)挘瑢W(xué)習(xí)還不夠深刻、系統(tǒng)。以后會要求更高， 唯有更加努力學(xué)習(xí)，在理念、理論和知識各方面更新和進步，才能履行好職責(zé) 。二是還要進一步增強工作的創(chuàng)造性，要善于在繁重的工作中磨煉意志，增長才干。要打破長期形成的心理定勢和思維定勢，根據(jù)工作需要，不斷調(diào)整自己的思維方式，創(chuàng)新工作方法。 在今后的工作中，我將進一步加強理論學(xué)習(xí)，揚長避短，克服不足，抓住主 第 12 頁共 12 頁要矛盾，找準工作的突破口，使自己能一直緊跟林場發(fā)展的步伐，為林場今后的繁榮發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。 實習(xí)期的工作可以分以下三個方面： 一、費用成本、客戶往來方面的管理 ，全面建立低值易耗品臺帳，從易耗品的購買、領(lǐng)用全面跟蹤，方便企業(yè)更全面的了解這些價值較低物資的分布情況，加強管理。 ，明確了成本費用的分類，重新整理了科目，為加強了項目管理，分門別類的計算實際消耗的費用項目，真實反映當(dāng)期的成本。為績效管理提供參考依據(jù)。 3．規(guī)范商業(yè)公司財務(wù)帳套布局設(shè)臵，根據(jù)商業(yè)公司特點，設(shè)臵相應(yīng)帳套，通過輔助帳中客戶、倉庫模塊的核算使博科軟件充分發(fā)揮出作用，能夠及時有效的反映財務(wù)數(shù)據(jù)，滿 足未來經(jīng)營管理的需要。 二、會計基礎(chǔ)工作 （ 1）認真執(zhí)行《會計法》，進一步加強財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。 （ 2）根據(jù)集團的指示，對華品公司會計電算化情況進行了備案，使財務(wù)工作符合財政部的需要，更加規(guī)范化，為不斷提高財務(wù)工作質(zhì)量而努力。 （ 3）按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務(wù)報表，及時申報各項稅金。 三、財務(wù)核算與管理工作 （ 1）按公司要求對商業(yè)公司包租的商業(yè)地產(chǎn)進行登記、分析 ，對各項收入監(jiān)督、審核，制定相應(yīng)的財務(wù)制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密 第 13頁共 13頁切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導(dǎo)性的意見，與各分公司、集團財務(wù)管理部建立了良好的合作關(guān)系。 （ 2）正確計算各項稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務(wù)部門新的稅收申報要求，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。 （ 3）在緊張的工作之余，加強財務(wù)部團隊建設(shè) ,打造一個業(yè)務(wù)全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個基層財務(wù)工作管理者，注意充分發(fā)揮財無部其他員工的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實高效的部門新形象。（ 4）作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者，是集團財務(wù)管理部對外的一個窗口。要想做好財務(wù)工作，除了熟悉業(yè)務(wù)外，還需要負責(zé)具體的工作及業(yè)務(wù)，首先要以身作則，這樣才能保證在目前的情況下，大家都能夠主動承擔(dān)工作。 新的工作崗位意味著新的起點、新的機遇、新的 挑戰(zhàn)，本人決心再接再厲，更上一層樓。在今后的日子里我們將向財務(wù)精細化管理進軍，精細化財務(wù)管理需要“確保營運資金流轉(zhuǎn)順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務(wù)管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務(wù)管理做精做細。要以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務(wù)，都建立起一套相應(yīng)的成本歸集。并將財務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域，通過行使財務(wù)監(jiān)督職能，拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能，實現(xiàn)財務(wù)管理“零”死角，挖掘財務(wù)活動的潛在價值。雖然，精細化財務(wù)管理是件極為復(fù)雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事 始于細”。 第二篇：出納工作總結(jié)報告出納工作總結(jié)報告 第 14 頁共 14 頁財務(wù)是一個公司的核心部門，在企業(yè)的誕生、成長與發(fā)展中起著至關(guān)重要的作用。 x 年 x 月我有幸被公司錄用，在這幾個月的學(xué)習(xí)和工作中，我對財務(wù)有了更進一步的滲透，對公司有了濃郁的情感，作為公司的出納 ,我在收付、反映、監(jiān)督三個個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé) ,在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作： 一．現(xiàn)金業(yè)務(wù) 按會計制度的規(guī)定，設(shè)臵并掌管現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬和其他貨幣資金明細賬，進行總分類核算。并按現(xiàn)金管理規(guī)定 的范圍使用現(xiàn)金，嚴格按照財務(wù)人員的相關(guān)制度和條例，實現(xiàn)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收付，以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤，反映各項貨幣資金的收付結(jié)存情況；保證現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，賬款相符，嚴格遵守核定的庫存現(xiàn)金限額，做到不任意“坐支”；不以“白條”抵充庫存現(xiàn)金；保證了現(xiàn)金工作的準確性，及時性。對不真實、不合格和違反會計制度的收支業(yè)務(wù)，不予受理。 二．銀行業(yè)務(wù) 日常與銀行相關(guān)部門保持聯(lián)系，根據(jù)公司需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進賬，提取現(xiàn)金備用，井然有序地完成了員工日常報銷。依照銀行規(guī)定的結(jié)算 種類、原則和方法，辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。認真復(fù)核所要求開具的銀行結(jié)算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，保證金額填寫準確，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實并督促未達帳項及時入帳。每月末及時與各個銀行核實賬目單往來明細及結(jié)余，保證銀行存款的內(nèi)部帳目準確無誤。對 1 于我公司兩個賬戶的賬目原始單據(jù)做到分名、分類歸放，分別記錄現(xiàn)金及銀行存款日記賬目，保證賬目清晰，往來明確。 第 15 頁共 15 頁三．其他工作 首先從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時性工作 外，對于本職工作，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度。根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放員工報銷和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。在工作中堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核報銷單（必須有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款；積極配合會計工作，協(xié)助會計完成日常賬目核算及分析。其次，認真處理好與其他部門同事的合作關(guān)系，在不影響本職工作的情況下協(xié)助檢測部實地抄寫監(jiān)測數(shù)據(jù)，并且學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)錄入軟件的使用，確保正確數(shù)據(jù)錄入，嚴格出具檢測數(shù)據(jù)結(jié)果。 回顧這幾個月來的點點滴滴，每當(dāng)完成一項工作任務(wù)，心里都感到很欣慰很踏實，在過去的日 常工作中，我存在著很多不足之處，對工作內(nèi)容的全面性考慮不足、以及還有我本人沒發(fā)覺的很多缺點，需要在日常工作中遵循規(guī)章制度的同時，認真接受領(lǐng)導(dǎo)和同事的批評和指導(dǎo)，并在實踐中積極的改正，向著規(guī)范、合理的方向發(fā)展，做一個積極向上、做事認真、考慮周全的好職員。 在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動，態(tài)度上更加認真負責(zé)；另外，我能有現(xiàn)在這點小小的進步，這都得益于領(lǐng)導(dǎo)的信任與支持，讓我真正感受到了領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和期望。我們能在過去一年圓滿地完成各項工作任務(wù) ,主要在于各部門領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和大力支持，采取各種靈活多變 的方式和方法去解決各種不同的問題。在今后的工作中，我一定更加嚴格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學(xué)習(xí)，從去年的工作中認真吸取經(jīng)驗，縮小在業(yè)務(wù)上的差距，不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能， 2 讓工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力。同時我也衷心期待各部門領(lǐng)導(dǎo)們能夠在工作上指導(dǎo)我，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應(yīng)有的作用。在新的一年里，作為 第 16 頁共 16 頁公司的一名財務(wù)人員我提出一點小的建議，為加強財務(wù)管理制度，為節(jié)約不必要的浪費，降低經(jīng)營及生產(chǎn)成本，提高我公司經(jīng)濟效益，建議公司管理部門有效管理幾大項費用的支出，抵制白條抵庫甚至有一些不允許下帳的票據(jù)報銷，嚴格貫徹財務(wù)制度，使我公司更加規(guī)?；?、企業(yè)化、正規(guī)化。最后，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領(lǐng)導(dǎo)，有了大家這樣好同事好領(lǐng)導(dǎo)，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里，我相信我們的公司明天會更好！而我們也將收獲無限的希望！ 財務(wù)部 xxx年 x 月 x 日 第三篇：出納工作總結(jié)報告出納工作總結(jié)報告 伴隨著緊張而忙碌的工作，模擬出納的實習(xí)工作已悄然過去了，在老師正確領(lǐng)導(dǎo)下， 辦公室各工作人員的共同努力 下，我們完成了各項工作任務(wù)。今年是我們 08 界比較特殊的一年，隨著時間的推移，老師的管理也逐漸的正規(guī)化，這就