【正文】 .................................................................... 47 12 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 ........................................ 48 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃編制原則 ....................................................................................... 48 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排建議 ....................................................................................... 48 13 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 .............................. 50 組織機(jī)構(gòu) ............................................................................................................... 50 員工培訓(xùn)方案 ....................................................................................................... 51 14 項(xiàng)目投資估算與資金籌措 ............................... 52 編制說明 ............................................................................................................... 52 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 ............................................................................................... 52 項(xiàng)目總投資估算 .................................................................................................... 52 流動(dòng)資金估算 ....................................................................................................... 55 資金籌措 ................................................................................................................ 55 15 經(jīng)濟(jì)效益分析 ....................................... 56 鋼球 有限 責(zé)任 公司 5000t/a 磨球 1000t/a 襯板擴(kuò)產(chǎn) 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 4 經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算的依據(jù)及說明 ............................................................................... 56 項(xiàng)目總投資 ............................................................................................................ 56 銷售收入與成本費(fèi)用測(cè)算 .................................................................................... 57 不確定性分析 ....................................................................................................... 59 財(cái) 務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) ....................................................................................................... 60 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ....................................................................................................... 60 風(fēng)險(xiǎn)分析 ............................................................................................................... 61 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 ........................................................................................... 62 16 結(jié)論與建議 ......................................... 63 結(jié)論 ....................................................................................................................... 63 建議 ....................................................................................................................... 63 附表：經(jīng) 濟(jì)指標(biāo)表 附圖：廠區(qū)平面布置圖 項(xiàng)目地理位置圖鋼球 有限 責(zé)任 公司 5000t/a 磨球 1000t/a 襯板擴(kuò)產(chǎn) 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 1 1 總論 編制依據(jù)、編制原則及 研究 范圍 編制依據(jù) （ 1）《投資項(xiàng)目可行性指南》 （ 2）《 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 》 GB50016－ 2020 （ 3） 《 建筑 物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB50057－ 94 （ 4）《鑄造磨球》 GBT174451998 （ 5）《 金屬洛氏硬度試驗(yàn)方法 》 GBT174451998 （ 6） 企業(yè)提供的 原料 、產(chǎn)品、 供 電、供水等 基礎(chǔ)資料。 編制原則 （ 1）生產(chǎn)產(chǎn)品符合市場(chǎng)需求，質(zhì)量規(guī)格符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 （ 2）根據(jù)實(shí)際情況，充分利用各種有利條件及當(dāng)?shù)刭Y源進(jìn)行設(shè)計(jì)，降低產(chǎn)品成本，同時(shí)顧及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。 （ 3）工藝布置合理順暢，生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)可靠。 （ 4）水、電、暖綜合考慮，合理配置。 （ 5）建筑、結(jié)構(gòu)在滿足工藝要求的前提下應(yīng)符合當(dāng)?shù)氐臍夂驐l件要求，簡(jiǎn)捷、美觀、實(shí)用。 （ 6）勞動(dòng)衛(wèi)生、安全、環(huán)保遵循“三同時(shí)”原則，符合國(guó)家規(guī)定。 研究范圍 （ 1）進(jìn)行市場(chǎng)分析與需求預(yù)測(cè)。 （ 2）分析建廠條件與協(xié)作條件。 （ 3）提出 設(shè)計(jì)方案，包括總圖運(yùn)輸、工藝技術(shù)選擇、設(shè)備選型、鋼球 有限 責(zé)任 公司 5000t/a 磨球 1000t/a 襯板擴(kuò)產(chǎn) 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 2 建筑結(jié)構(gòu)、供電、供氣、給排水方案、消防等，同時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)規(guī)模對(duì)比分析。 （ 4）提出環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生及節(jié)能中的出現(xiàn)的問題及措施。 （ 5）進(jìn)行成本分析、投資估算和項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱 東營(yíng)市全勝鋼球有限責(zé)任公司 5000t/a磨球 1000t/a襯板擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 建設(shè)單位 和地址 建設(shè)單位： 東營(yíng)市全勝鋼球有限責(zé)任公司 法人代表 ： 逯全勝 聯(lián)系人： 逯全勝 聯(lián)系電話： 13805463748 建設(shè) 地點(diǎn) ： 本工程擬建在 東營(yíng)市 廣饒縣大王鎮(zhèn) 后屯村以西， 華泰工業(yè)園以南，占地 30 畝。本項(xiàng)目不屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（ 2020年本）中的 限制類和淘汰類項(xiàng)目， 符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。 承建單位 概況 東營(yíng)市全勝鋼球有限責(zé)任公司 是一家專業(yè)生產(chǎn)耐磨材料的現(xiàn)代化企業(yè)，公司座落在 勝利油田油城廣饒縣大王鎮(zhèn)。公司擁有雄厚的技術(shù)力量，具備目前國(guó)內(nèi)先進(jìn)生產(chǎn)工藝，實(shí)行嚴(yán)格管理。公司擁有一批從事耐磨材料生產(chǎn)多年的鑄造工程師和技術(shù)骨干實(shí)地生產(chǎn)。有目前最先進(jìn)的化驗(yàn)設(shè)備，質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，為用戶提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。產(chǎn)品以穩(wěn)定的質(zhì)量、合理的價(jià)位，深受多家水泥、冶金、有色金屬、火電等 行業(yè)廣大用戶的鋼球 有限 責(zé)任 公司 5000t/a 磨球 1000t/a 襯板擴(kuò)產(chǎn) 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 3 信賴和好評(píng)。 有利條件 （ 1）宏觀有利條件 “十一五”時(shí)期是中國(guó)企業(yè)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵時(shí)期，面對(duì)新科技革命浪潮和全球經(jīng)濟(jì)一體化趨勢(shì)，我國(guó)原油、化工產(chǎn)品進(jìn)出口量迅速增加。這既為公司帶來了全方位的挑戰(zhàn)，也提供了廣闊的發(fā)展空間和難得的機(jī)遇。 2020年以來，國(guó)內(nèi)油品及化工產(chǎn)品產(chǎn)能將大幅度提高，中東等地區(qū)的供應(yīng)商把中國(guó)作為主要目標(biāo)市場(chǎng)。 化工市場(chǎng)供需狀況將發(fā)生比較大的變化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。所以，必須抓緊建設(shè)一批自主管理的物流倉儲(chǔ)中心，盡快建立完善的物流倉儲(chǔ)和配送體系，建立自己的銷售配送渠道， 為銷售業(yè)務(wù)提供有力的支撐。 從國(guó)際形勢(shì)來看，今后相當(dāng)長(zhǎng)的一個(gè)時(shí)期內(nèi)，石油能源將是世界的主要能源。而國(guó)家油價(jià)的持續(xù)走高，刺激投資者紛紛將資金投向石油領(lǐng)域，石油產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入新一輪快速發(fā)展期。因此，該項(xiàng)目的實(shí)施為石油項(xiàng)目企業(yè) 快速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，也為企業(yè)獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 （ 2）區(qū)內(nèi)環(huán)境條件 項(xiàng)目所 在地 墾利縣 境內(nèi)礦產(chǎn)資源豐富，主要有石油、天然氣、鹵水、地?zé)?、鹽膏、貝殼等。特別是油氣資源豐富，是勝利油田的主戰(zhàn)場(chǎng)和中心地帶，至 2020年底，墾利境內(nèi)已探明油（氣）田 14個(gè)，分布在 5鎮(zhèn)、 2鄉(xiāng)、 1個(gè)辦事處的近 200個(gè)自然村及其國(guó)有土地上，油區(qū)人口 8萬人以上，油區(qū)面積 500余平方公里。 石油 地質(zhì)儲(chǔ)量達(dá) ，勝利油田開采以鋼球 有限 責(zé)任 公司 5000t/a 磨球 1000t/a 襯板擴(kuò)產(chǎn) 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 4 來， 70%的油氣產(chǎn)量出自墾利境內(nèi)。 墾利縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，已形成一個(gè)農(nóng)業(yè)以畜牧、水產(chǎn)為主導(dǎo)，工業(yè)以石油化工、生物化工、鹽業(yè)化工、機(jī)械加工、新型建材、制藥、紡織、食品加工為主導(dǎo)的日趨優(yōu)化的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)體系。 為加快黃河三角洲的開發(fā)與建設(shè)，墾利縣實(shí)施了 “ 大開放、大招商、大發(fā)展 ” 戰(zhàn)略，出臺(tái)了一系列優(yōu)惠的投資政策，已成為海內(nèi)的新的外投資熱點(diǎn)。 墾利縣以實(shí)施產(chǎn)學(xué)研結(jié)合為突破口，大力實(shí)施 “ 工業(yè)強(qiáng)縣 ” 戰(zhàn)略，堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以人才為根本，以科技創(chuàng)新為動(dòng)力，大力培植高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，先后與清華大學(xué)、中科院等 40多家大院大所建立了緊密型產(chǎn)學(xué)研結(jié)合關(guān)系，聯(lián)合開發(fā)、轉(zhuǎn)化高新技術(shù)項(xiàng)目 50 多項(xiàng)。全縣有十多家重點(diǎn)企業(yè)與科研院校聯(lián)建了科研開發(fā)機(jī)構(gòu)和一批科研開發(fā)基地，相繼建成了石油化工、鹽業(yè)化工、機(jī)械加工、紡織、建材、食品加工等工業(yè)企業(yè)，涌現(xiàn)出了石化公司、萬達(dá)、勝通、東辰、天輪等一批實(shí) 力較強(qiáng)的企業(yè)集團(tuán)，推出了一批出口創(chuàng)匯產(chǎn)品。 本項(xiàng)目所在地區(qū)的環(huán)境條件適宜該項(xiàng)目的建設(shè)。同 時(shí)，項(xiàng)目的建設(shè)不會(huì)破壞項(xiàng)目建設(shè)地的現(xiàn)有環(huán)境。因此，項(xiàng)目是可行的。 （ 3）交通條件 本項(xiàng)目擬建地點(diǎn)位于 東營(yíng)市墾利縣勝坨鎮(zhèn) 。 地理位置優(yōu)越，交通便利。對(duì)項(xiàng) 目的 產(chǎn)品銷售 創(chuàng)造了有利的交通條件。 （ 4）企業(yè)自身?xiàng)l件 項(xiàng)目承辦單位山東景況石油化工有限公司一直從事各種燃料油的運(yùn)輸和營(yíng)銷業(yè)務(wù)，有一大批穩(wěn)定的客戶群和固定的市場(chǎng)份額。從降低營(yíng)鋼球 有限 責(zé)任 公司 5000t/a 磨球 1000t/a 襯板擴(kuò)產(chǎn) 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 5 銷成本，追求最大利潤(rùn)的角度出發(fā)，公司迫切需要建設(shè)自己的儲(chǔ)運(yùn)中心，將產(chǎn)銷兩個(gè)環(huán)節(jié)更好的結(jié)合起來。 （ 5） 社會(huì)環(huán)境 當(dāng)?shù)卣叭罕妼?duì)招商引資認(rèn)識(shí)到位， 都有辦好 企業(yè)的良好愿望，對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)給予了 很高的期望并大力支持。 項(xiàng)目簡(jiǎn)要研究結(jié)論 綜合結(jié)論 經(jīng)過多方面的論證分析，說明本項(xiàng)目不僅建設(shè)條件具備， 盈利 能力強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)小，而且所采用的技術(shù)先進(jìn)，原材料供應(yīng)和市場(chǎng)銷售可靠，產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模合適，經(jīng)濟(jì)合理，效益顯著。該項(xiàng)目不僅是必要的，也是可行 的。 產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模 本項(xiàng)目產(chǎn)品為各種型號(hào)的磨球和襯板。產(chǎn)品型號(hào)見表 1 磨球 規(guī)格 低鉻 Φ10 Φ12 Φ15 Φ20 Φ25 Φ30 Φ40 Φ50 Φ60 Φ70 Φ80 Φ90 Φ100 Φ110 Φ120 Φ125 Φ130 中鉻 Φ10 Φ12 Φ15 Φ20 Φ25 Φ30 Φ40 Φ50 Φ60 Φ70 Φ80 Φ90 Φ100 Φ110 Φ120 Φ125 Φ130 高鉻 Φ10 Φ12 Φ