會計日工作計劃報告-文庫吧
2025-02-08 18:25 本頁面
【正文】 額度及賬期管理，對零星應收款進行核銷 。對月度和季度給予客戶的返利政策進行核對和監(jiān)督。 30 日 (1)做好月末結(jié)賬前的準備。 會計日工作計劃報告二 新年到了，對于自已的工作，得制定一份新的工作計劃了，希望在新的一年里能夠越來越好 ! 一、財務科工作計劃 財務科負責分公司財務管理、資金管理、資產(chǎn)管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理、兌現(xiàn)審計工作。 嚴格執(zhí)行集團公司的規(guī)章制度。對本部門工作負責，制定并落實部門工作計劃。 負責編制并上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃 。編制并上報分公司機關(guān)費用指標計劃，按照集團公司審批結(jié)果，進行控制和管理。 負責編制和上報集團公司財務會計報表及各種資料。 負責財務會計核算和項目成本核算的管理。配合項目部工程價款回收工作。 負責分公司固定資產(chǎn)的管理，按規(guī)定計提折舊費。 組織各項目開展增收節(jié)支活動。搞好會計核算、項目核算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，并會同相關(guān)部門建立工程項目經(jīng)濟檔案。 負責對項目經(jīng)理部實施審計監(jiān)督。負責分公司的財務 電算化管理。 負責卓越績效體系的財務科各種資料的準備及復驗工作。 負責工程投標保函、履約擔保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作。 負責集團公司對分公司工作聯(lián)查財務各種資料的收集、編制工作。 1負責上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃 。編制并上報分公司機關(guān)費用指標計劃，按照集團公司審批結(jié)果，進行控制和管理。編制分公司年度財務收支報表。 1負責核對清理債權(quán)帳務及內(nèi)部單位之間的往來帳目。 1執(zhí)行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責，對會計軟件的運行進行日常維護，保證計算機軟件及硬件的財產(chǎn)安全。 1對項目經(jīng)理部經(jīng)營管理制度和內(nèi)部控制制度是否健全，運行機制是否正常進行監(jiān)督。對項目經(jīng)理部實施財務審計、承包及兌現(xiàn)審計。 二、支付各種款項的措施 為了強化財務管理，規(guī)范經(jīng)濟行為，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在，保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展，要求各級領(lǐng)導及財務人員在支付各種款項時，帳面有欠款的可以支付，否則堅決不予支付。如果雙方簽定合同約定有預付款的可以預付，但預付款項不得超過合同限定數(shù)額。要求嚴肅執(zhí)行，若有違反行為追究當事人和領(lǐng)導責任。 在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務帳面、合同簽字人一致，否則堅決拒付，實屬情況特殊，但必須辦理本人委托證明書、委托人和受托人的身份證復印件并同時附在付款憑證后面。委托證明書如果雙方是企業(yè)單位的必須有雙方企業(yè)單位蓋章后有效，如果是個人的必須有雙方當事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復印件附后有效。事后避免經(jīng)濟糾紛。 三、加強防范企業(yè)經(jīng)濟風險意識 建立完善專項基金臺賬：職工公積金、職工養(yǎng)老統(tǒng)籌、職工醫(yī)療保險、職工失業(yè)保險臺帳。 應收帳款科目要進行帳齡分析
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