財(cái)務(wù)部門年度個(gè)人工作總結(jié)年度財(cái)務(wù)部門個(gè)人工作總結(jié)(優(yōu)質(zhì)10篇)-文庫吧
2025-08-17 14:55 本頁面
【正文】 軟件功能的基礎(chǔ)上，針對公司機(jī)構(gòu)體制的調(diào)整，對會(huì)計(jì)各科目，特別是一些陳年老帳和歷史遺留問題，承上啟下，銜接以往，投入專人進(jìn)行查證落實(shí)，理順了帳目，使得整個(gè)核算體系更為清晰、合理，滿足管理的需要，具體有以下幾個(gè)方面：理順公司各業(yè)務(wù)及綜合部門的核算體系（1）嚴(yán)格審核會(huì)計(jì)憑證原始附件。認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，進(jìn)一步對財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，規(guī)范記賬憑證的編制，對所有成本費(fèi)用按部門、項(xiàng)目進(jìn)行歸集分類，月底將共同費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。認(rèn)真做好原始憑證的審核工作。要求本部門財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格按照企業(yè)會(huì)計(jì)制度及國家相關(guān)的法律法規(guī)辦事，嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)手續(xù)。要求出納會(huì)計(jì)對手續(xù)不健全不完善的原始憑證及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，對不符合財(cái)務(wù)手續(xù)的原始憑證堅(jiān)決予以抵制，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，始終堅(jiān)持把問題控制在事前。（2）嚴(yán)格做好商場員工的工資發(fā)放、工資費(fèi)用的分配、核算。每月精心按排好資金，確保員工工資及時(shí)發(fā)放。商場員工工資的分配核算是一個(gè)復(fù)雜而繁鎖的過程，思想?yún)R報(bào)專題為了減輕出納會(huì)計(jì)的工作量、提高工作效率，設(shè)計(jì)工資自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)模塊，并由計(jì)算機(jī)信息部門維護(hù)到計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，及時(shí)與人力資源部、物流管理部、資信部門之間的相互溝通，正確歸結(jié)分配工資費(fèi)用，為商場利益不受損失提供了有力的保障。建立公司垂直管理的財(cái)務(wù)管理體系（1）確保收銀體系的正?；\(yùn)行收銀管理是商場管理工作中的重要環(huán)節(jié)之一，管理好與壞直接關(guān)系到商場的經(jīng)濟(jì)利益。因此，要求收銀主管按時(shí)制定收銀工作計(jì)劃，遵守收銀核算管理工作程序；嚴(yán)格督導(dǎo)收銀員按正確程序收銀、結(jié)算。商場經(jīng)常采取各種形式搞促銷，以回饋卡、專柜專用定額紙券、購物券、以及小禮品等回饋給顧客。在每次活動(dòng)實(shí)施之前，通知收銀主管及時(shí)將信息傳達(dá)到每位收銀員，回饋券等按規(guī)定范圍使用，從而大大減少了商場利益的流失。每日做好進(jìn)、銷、存日報(bào)表的核對工作，全面掌握進(jìn)、銷、存情況，隨時(shí)接受上級領(lǐng)導(dǎo)的詢問，及時(shí)反饋信息。（2）保證結(jié)算體系的規(guī)范化運(yùn)轉(zhuǎn)本部門按照制定的與供應(yīng)商結(jié)算貨款流程，每月在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，根據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)生成的結(jié)算單與物流部、供應(yīng)商，對所結(jié)貨款核對無誤，簽字確認(rèn)后方可付貨，保證了商場資金的安全使用，到目前為此以有164家供應(yīng)商加盟并為供應(yīng)商結(jié)算貨款740百元左右。（3）強(qiáng)化材料物資、低值易耗品費(fèi)用的分配核算盤點(diǎn)及固定資產(chǎn)的管理每個(gè)月對各部門、自營商品、聯(lián)
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