20xx年公司財務(wù)經(jīng)理年終工作總結(jié)及20xx年工作計劃-文庫吧
2024-12-30 21:58 本頁面
【正文】 控，指導(dǎo)公司開源節(jié)流，優(yōu)化資金占用 加強(qiáng)日常收付款項的審核，使每一筆資金收付都 有據(jù)可查，款項來源及用途清晰明了。把往來款項管理得井井有條，加強(qiáng)日常往來款項的對賬工作 ，積極準(zhǔn)確回籠資金，催收已開票未回款及已付款未到貨款項，盡可能提高資金的使用效率，并利用公司的閑置資金做理財， 2021年共實現(xiàn)理財 收益 （） 。 2021 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額為 ()，其中經(jīng)營活動現(xiàn)金流入 ()，經(jīng)營活動現(xiàn)金流出 ()，投資活動現(xiàn)金流出 ()（投資資產(chǎn)），籌資活動現(xiàn)金流入()，籌資活動現(xiàn)金流出 ()。 2021 年資金總體運營狀況 良好。 （ 3）核對每月銷售及業(yè)務(wù)員費用 及時準(zhǔn)確核對每月銷售數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)員費用，為業(yè)務(wù)部進(jìn)行數(shù)據(jù)分析提供準(zhǔn)確可靠的依據(jù)。在做這項工作的時候不免會出現(xiàn)差錯或核對不準(zhǔn)確的時 第 4 頁 共 13 頁 候，于是 我不斷總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)工作方法，提高工作效率，使錯誤率不斷降低，使工作更加有條不紊，有效地節(jié)約了人力成本。 （ 4） 合理進(jìn)行稅收籌劃 認(rèn)真審核開票申請，合理控制稅負(fù)，在發(fā)票緊張的情況下，既保證了經(jīng)營管理的需要，又保證了稅負(fù)的合理性；由于企業(yè)所屬期稅負(fù)率和稅局 征 期稅負(fù)率計算口徑的不一致，導(dǎo)致 1 至 10 月份 稅局征期稅負(fù)率偏低，后通過調(diào)整經(jīng)營理財活動，使公司征期稅負(fù)率保持在了同行業(yè)的平均水平。 另外， 保持與稅務(wù)機(jī)關(guān)優(yōu)良的稅企關(guān)系，以便有政策變動時能及時了解到最新的消息，為調(diào)整下一步的工作做好準(zhǔn)備。 （ 5） 做好財務(wù)分析 企業(yè) 作為以盈利為目的從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的經(jīng)濟(jì)組織，其根本目的是盈利，賺取利潤，其經(jīng)營狀況的好壞直接體現(xiàn)在財務(wù)報告里。財務(wù)報告主要由財務(wù)報表構(gòu)成，財務(wù)報表提供的資料與其他核算資料相比，具有更集中、更概括、更系統(tǒng)和更有條理性的特點。 第 5 頁 共 13 頁 我們每月定期提供財務(wù)分析報告、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、應(yīng)收賬款余額表、應(yīng)付賬款余額表、進(jìn)項發(fā)票登記明細(xì)表、銷項發(fā)票登記明細(xì)表、發(fā)票未到票明細(xì)表 、業(yè)務(wù)員費用匯總表 以及各商業(yè)公司及直銷醫(yī)院明細(xì)賬等。 （ 6）資料歸檔 加強(qiáng)對會 計憑證、賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作 。 （ 7）處理好與各方面的關(guān)系 財務(wù)除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系 ,為達(dá)成本單位的任務(wù) ,還要妥善處理外部各方面的關(guān)系，友好妥善地處理各單位往來款項的收支，與銀行建立優(yōu)良的銀企關(guān)系 ,與稅務(wù)機(jī)關(guān)建立良好的
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